基金查询条件
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净值日期:2017/11/16
序号 代码 基金名称 投资类型 单位净值 累计净值 日增长值 增长率(%) 基金成立日期 走势图
季度 半年 一年 两年 成立以来
1 000011 华夏大盘精选混合 混合型 13.6330 17.7130 -0.0460 14.74 21.99 26.55 21.41 2259.6001 2004-08-11 走势图
2 070002 嘉实增长 混合型 9.8230 10.4640 -0.1900 9.63 10.37 -2.27 -0.70 1208.6001 2003-07-09 走势图
3 070006 嘉实服务增值行业 混合型 6.0800 6.5900 0.0720 17.90 18.19 -3.42 -10.10 648.37 2004-04-01 走势图
4 288002 华夏收入混合 混合型 5.1760 6.5760 -0.0460 5.02 9.34 11.57 12.38 1071.88 2005-11-17 走势图
5 040005 华安宏利股票 股票型 4.2377 4.8577 -0.0591 21.69 29.28 16.38 -5.89 430.97 2006-09-06 走势图
6 002031 华夏策略混合 混合型 3.5530 4.1530 -0.0300 7.87 11.00 12.34 23.83 380.10 2008-10-23 走势图
7 202202 南方避险 保本型 3.4822 4.2012 -0.0027 1.44 3.32 4.39 8.01 257.97 2003-06-27 走势图
8 040025 华安科技动力股票 股票型 3.3780 3.9330 -0.0470 8.22 16.17 15.93 34.98 290.91 2011-12-20 走势图
9 320011 诺安中小盘 股票型 3.0000 3.0600 -0.0320 11.16 14.29 13.89 24.29 213.12 2010-04-28 走势图
10 000527 南方新优享 混合型 2.5800 2.5800 -0.0290 14.39 19.65 30.62 46.19 155.10 2014-02-26 走势图
11 202023 南方优选成长 混合型 2.5760 2.5760 -0.0100 13.49 20.98 28.04 31.52 156.60 2011-01-30 走势图
12 002011 华夏红利混合 混合型 2.5180 4.9910 -0.0260 3.57 4.36 0.08 -9.45 838.53 2005-06-30 走势图
13 233011 大摩主题优选股票 股票型 2.4960 2.7280 -0.0330 7.79 15.63 15.36 22.59 172.27 2012-03-13 走势图
14 000595 嘉实泰和混合 混合型 2.4880 6.5290 -0.0480 16.89 25.28 25.22 31.06 144.30 2014-04-04 走势图
15 320006 诺安灵活配置 混合型 2.4700 3.0500 -0.0450 2.71 9.23 8.74 21.98 305.35 2008-05-20 走势图
16 070013 嘉实研究精选混合 混合型 2.4390 3.8270 -0.0240 15.05 23.66 18.50 16.01 405.64 2008-05-27 走势图
17 070027 嘉实周期优选混合 混合型 2.3710 2.4310 -0.0510 13.67 22.04 14.29 3.48 145.51 2011-12-08 走势图
18 000751 嘉实新兴产业股票 股票型 2.2700 2.2700 -0.0600 17.06 31.55 39.17 38.04 121.00 2014-09-17 走势图
19 233006 大摩领先优势股票 股票型 2.2566 2.2566 -0.0230 13.05 16.99 13.61 19.92 123.36 2009-09-22 走势图
20 050011 博时信用债券A 债券型 2.2360 2.3510 0.0040 0.45 5.26 -0.09 10.45 145.95 2009-06-10 走势图
21 233007 大摩卓越成长股票 股票型 2.2244 2.5964 -0.0167 5.28 5.38 1.78 2.93 158.69 2010-05-18 走势图
22 070022 嘉实领先成长混合 混合型 2.2080 2.6530 -0.0620 14.51 17.46 11.77 5.26 164.21 2011-05-31 走势图
23 050111 博时信用债券C 债券型 2.1980 2.2950 0.0030 0.32 5.06 -0.50 9.61 138.34 2009-06-10 走势图
24 040011 华安核心股票 股票型 2.1484 2.6484 -0.0161 2.99 10.77 17.11 25.22 207.03 2008-10-22 走势图
25 202101 南方宝元债券 债券型 2.0416 3.4216 -0.0116 3.16 7.41 7.88 12.29 449.49 2002-09-20 走势图
26 050014 博时创业成长股票 股票型 2.0060 2.0780 -0.0510 -0.31 7.06 -1.06 7.59 108.55 2010-06-01 走势图
27 050004 博时精选股票 股票型 1.9343 3.5808 -0.0207 2.67 6.63 5.68 7.80 453.26 2004-06-22 走势图
28 320012 诺安主题精选 股票型 1.9200 2.0200 -0.0530 15.18 16.98 17.64 13.77 104.81 2010-09-15 走势图
29 000021 华夏优势增长混合 混合型 1.8910 3.0610 -0.0400 8.06 11.51 10.84 -3.79 279.06 2006-11-24 走势图
30 580008 东吴新产业 股票型 1.8730 1.8730 -0.0620 8.77 12.98 -0.60 -26.05 81.10 2011-09-28 走势图
31 070023 嘉实深证120ETF联接 指数型 1.8405 1.8405 -0.0208 11.91 23.71 27.56 36.62 81.97 2011-08-01 走势图
32 000031 华夏复兴混合 混合型 1.8100 1.8100 -0.0150 2.51 1.18 -8.56 -12.74 79.50 2007-09-10 走势图
33 000008 嘉实中证500ETF联接 指数型 1.7978 1.7978 -0.0498 0.11 5.89 -2.34 -11.67 74.80 2013-03-22 走势图
34 001878 嘉实沪港深精选股票 股票型 1.7830 1.7830 -0.0110 15.21 27.39 48.41 0.00 77.20 2016-02-26 走势图
35 000594 大摩进取优选股票 股票型 1.7820 1.7820 -0.0250 7.79 14.31 11.63 -6.94 75.70 2014-05-29 走势图
36 070030 嘉实中创400联接 指数型 1.7779 1.7779 -0.0551 -3.06 -2.26 -15.59 -24.96 72.28 2012-03-22 走势图
37 233015 大摩量化配置 股票型 1.7330 2.1330 -0.0010 3.59 10.18 4.52 1.84 117.72 2012-12-11 走势图
38 070099 嘉实优质企业混合 混合型 1.7210 2.8090 -0.0360 14.31 13.85 15.41 5.30 93.35 2007-12-08 走势图
39 320016 诺安多策略股票 股票型 1.6930 1.6930 -0.0380 0.18 7.47 -0.84 -9.81 65.50 2011-08-09 走势图
40 000554 中国梦基金 混合型 1.6760 1.6760 -0.0310 8.15 14.79 9.30 4.64 64.50 2014-06-09 走势图
41 233005 大摩强收益债券 债券型 1.6758 1.7108 0.0001 0.44 1.80 1.96 9.44 73.14 2009-12-29 走势图
42 040008 华安策略优选股票 股票型 1.6717 3.2080 0.0012 18.36 36.88 51.56 46.25 67.29 2007-08-02 走势图
43 050010 博时特许价值股票 股票型 1.6700 2.1100 -0.0090 3.17 15.43 9.93 2.78 132.36 2008-05-28 走势图
44 233012 大摩多元收益债券A 债券型 1.6690 1.6690 -0.0050 -0.95 1.16 -0.12 9.47 66.40 2012-08-28 走势图
45 040015 华安动态灵活配置混合 混合型 1.6660 2.2790 -0.0630 8.46 20.53 11.89 11.53 146.93 2009-12-22 走势图
46 000043 嘉实美国成长股票QDII 人民币 QDII 1.6530 1.6530 0.0180 6.64 7.46 21.53 32.30 67.10 2013-06-14 走势图
47 233010 大摩深证300指数增强 指数型 1.6510 1.6510 -0.0200 7.44 13.66 7.23 -4.06 63.10 2011-11-15 走势图
48 070021 嘉实主题新动力混合 混合型 1.6440 1.6440 -0.0300 10.32 10.02 4.94 -5.34 61.40 2010-12-07 走势图
49 202027 南方高端装备 混合型 1.6420 2.0170 -0.0400 13.46 20.27 16.68 6.80 112.94 2014-07-24 走势图
50 070010 嘉实主题精选 混合型 1.6320 3.2050 -0.0100 7.46 8.46 -3.47 -10.84 311.60 2006-07-21 走势图
51 233013 大摩多元收益债券C 债券型 1.6300 1.6300 -0.0050 -1.04 0.93 -0.55 8.55 62.50 2012-08-28 走势图
52 001616 嘉实环保低碳股票 股票型 1.6180 1.6180 -0.0290 16.50 31.98 31.87 0.00 58.90 2015-12-30 走势图
53 000121 华夏永福养老理财混合 混合型 1.6120 1.6120 -0.0050 1.71 6.35 6.35 12.06 60.70 2013-08-13 走势图
54 202019 南方策略优化 混合型 1.5920 1.6120 -0.0250 1.89 9.05 -5.43 16.68 59.86 2010-03-30 走势图
55 202025 南方上证380 指数型 1.5777 1.5777 -0.0444 1.61 6.59 0.55 -11.77 53.33 2011-09-20 走势图
56 000452 南方医保 混合型 1.5720 1.7870 -0.0180 3.32 4.16 7.77 8.22 85.21 2014-01-23 走势图
57 040007 华安中小盘成长 股票型 1.5683 2.8832 -0.0323 0.52 5.10 -4.62 -8.93 53.60 2007-04-11 走势图
58 002168 嘉实智能汽车股票 股票型 1.5440 1.5440 -0.0440 10.29 22.65 16.37 0.00 50.00 2016-02-04 走势图
59 070032 嘉实优化红利混合 混合型 1.5390 2.3920 -0.0230 21.38 37.32 43.83 41.95 193.25 2012-06-26 走势图
60 002851 南方品质优选混合 股票型 1.5350 1.5350 -0.0040 22.28 31.08 50.84 0.00 53.10 2016-08-01 走势图
61 202212 南方保本 保本型 1.5251 1.6413 -0.0049 1.60 3.56 6.91 16.94 69.57 2011-06-21 走势图
62 050021 博时深证基本面200ETF联接 指数型 1.5244 1.5244 -0.0203 9.68 19.64 20.83 24.31 50.40 2011-06-10 走势图
63 000071 华夏恒生ETF联接 指数型 1.5159 1.5159 0.0080 6.57 12.93 27.10 41.36 52.39 2012-08-21 走势图
64 002001 华夏回报混合 混合型 1.5120 4.4360 -0.0210 12.70 18.69 28.80 31.14 1056.14 2003-09-05 走势图
65 000711 嘉实医疗保健股票 股票型 1.5090 1.5090 -0.0380 7.22 6.83 8.40 5.83 47.10 2014-08-13 走势图
66 070019 嘉实价值优势混合 混合型 1.5030 1.8440 -0.0080 12.75 20.07 17.64 11.57 91.62 2010-06-07 走势图
67 202001 南方稳健 混合型 1.5016 3.3966 -0.0214 10.15 15.74 17.43 13.99 442.34 2001-09-28 走势图
68 000945 华夏医疗健康混合A 混合型 1.5010 1.5010 -0.0190 6.24 7.94 6.16 4.29 48.20 2015-02-02 走势图
69 320017 诺安全球收益不动产(QDII) QDII 1.5010 1.5010 0.0140 1.81 0.80 4.41 10.02 51.50 2011-09-23 走势图
70 202015 南方开元沪深300 指数型 1.4973 1.6573 0.0056 10.49 21.93 22.33 15.20 71.42 2009-03-25 走势图
71 050002 博时沪深300指数 指数型 1.4957 3.4877 0.0041 11.52 23.62 25.49 24.79 382.35 2003-08-26 走势图
72 001528 诺安先进制造股票 股票型 1.4840 1.4840 -0.0030 17.54 24.25 32.47 48.10 48.10 2015-08-21 走势图
73 000946 华夏医疗健康混合C 混合型 1.4800 1.4800 -0.0180 6.10 7.66 5.64 3.25 46.20 2015-02-02 走势图
74 320003 诺安股票 股票型 1.4800 3.3635 -0.0026 9.87 14.53 7.84 2.43 456.10 2005-12-19 走势图
75 000870 嘉实新收益混合 混合型 1.4630 1.7760 -0.0320 13.03 21.27 7.00 2.66 79.44 2014-12-10 走势图
76 002160 南方驱动混合 混合型 1.4620 1.4620 -0.0260 14.15 21.28 32.11 0.00 43.60 2016-03-23 走势图
77 070017 嘉实量化阿尔法混合 混合型 1.4610 1.7410 -0.0280 7.02 9.22 -3.31 5.43 78.31 2009-03-20 走势图
78 050106 博时稳定价值债券A 债券型 1.4530 1.8370 -0.0010 -1.96 -0.62 -1.89 4.46 95.24 2005-08-24 走势图
79 040180 华安上证180ETF联接 指数型 1.4505 1.4505 0.0168 9.07 20.57 20.45 12.07 46.73 2009-09-29 走势图
80 040190 华安上证龙头ETF联接 指数型 1.4490 1.4490 -0.0040 6.88 14.32 15.60 4.48 44.50 2010-11-18 走势图
81 001015 华夏沪深300指数增强A 指数型 1.4470 1.4470 0.0000 8.96 19.69 19.88 19.78 44.70 2015-02-02 走势图
82 040018 华安香港精选股票 QDII 1.4440 1.4440 0.0120 8.41 15.56 28.28 31.53 45.60 2010-09-19 走势图
83 001044 嘉实新消费股票 股票型 1.4350 1.4350 -0.0220 14.97 27.87 42.73 46.27 41.30 2015-03-23 走势图
84 070018 嘉实回报灵活配置 混合型 1.4310 1.6800 -0.0300 17.34 24.42 33.94 26.22 69.78 2009-08-18 走势图
85 001016 华夏沪深300指数增强C 指数型 1.4270 1.4270 0.0000 8.85 19.41 19.31 18.62 42.70 2015-02-10 走势图
86 050006 博时稳定价值债券B 债券型 1.4270 1.7880 -0.0010 -2.06 -0.83 -2.26 3.71 96.43 2005-08-24 走势图
87 050019 博时转债增强债券A 债券型 1.4250 1.4300 -0.0060 -1.32 7.74 -0.14 -14.31 42.34 2010-11-24 走势图
88 000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型 1.4200 1.9750 -0.0130 10.09 20.46 21.08 19.08 116.84 2013-05-28 走势图
89 582003 东吴保本混合 保本型 1.4160 1.4160 -0.0090 7.57 13.47 18.04 18.53 40.70 2012-08-13 走势图
90 050119 博时转债增强债券C 债券型 1.4040 1.4080 -0.0060 -1.41 7.54 -0.43 -14.81 40.15 2010-11-24 走势图
91 050012 博时策略灵活配置 混合型 1.4010 1.4250 -0.0160 4.61 7.70 8.29 5.32 41.83 2009-08-11 走势图
92 040016 华安行业轮动 股票型 1.3832 2.1192 -0.0268 0.98 6.76 1.66 1.35 108.05 2010-05-11 走势图
93 070001 嘉实成长收益混合 混合型 1.3771 4.5773 -0.0270 11.35 13.86 9.90 8.14 1062.72 2002-11-05 走势图
94 202021 南方小康产业ETF联接 指数型 1.3749 1.3949 0.0149 4.74 14.60 20.25 14.58 41.72 2010-08-27 走势图
95 070011 嘉实策略增长 混合型 1.3700 2.2360 -0.0240 5.49 16.94 4.58 -14.98 161.06 2006-12-12 走势图
96 320010 诺安中证100 指数型 1.3660 1.3660 0.0160 15.55 31.24 36.16 31.24 38.20 2009-10-27 走势图
97 233009 大摩多因子股票 股票型 1.3540 2.3710 -0.0300 -1.85 -6.40 -20.39 -6.24 137.24 2011-05-17 走势图
98 202105 南方广利A 债券型 1.3430 1.5230 -0.0050 3.08 5.35 -2.76 -6.11 53.76 2010-11-03 走势图
99 000985 嘉实逆向策略股票 股票型 1.3420 1.3420 -0.0310 14.80 22.52 16.53 8.89 31.10 2015-02-02 走势图
100 320008 诺安增利债券A 债券型 1.3370 1.5020 -0.0010 -1.55 -3.05 -9.42 -7.48 51.03 2009-05-27 走势图
101 585001 东吴中证新兴 股票型 1.3310 1.3310 -0.0300 6.73 15.23 13.72 -3.06 30.10 2011-03-01 走势图
102 000051 华夏沪深300ETF联接 指数型 1.3270 1.3270 0.0040 10.18 21.55 21.22 14.94 33.10 2009-07-10 走势图
103 050018 博时行业轮动股票 股票型 1.3170 1.3170 0.0090 20.77 17.35 27.01 32.34 32.60 2010-12-10 走势图
104 070003 嘉实稳健 混合型 1.3160 3.5070 0.0020 12.46 17.89 19.17 12.78 400.45 2003-07-09 走势图
105 202107 南方广利C 债券型 1.3160 1.4960 -0.0040 2.98 5.21 -3.03 -6.69 51.07 2010-11-03 走势图
106 002021 华夏回报二号混合 混合型 1.3080 3.3230 -0.0190 13.47 19.30 28.54 31.29 494.13 2006-08-14 走势图
107 050015 博时大中华亚太精选 QDII 1.3030 1.3850 0.0130 8.31 12.29 30.04 28.52 41.04 2010-07-27 走势图
108 202005 南方成份 混合型 1.2999 1.9293 -0.0077 13.44 23.94 30.08 42.88 128.72 2007-05-14 走势图
109 000531 东吴阿尔法 混合型 1.2900 1.2900 -0.0120 8.95 24.08 18.33 -10.00 27.80 2014-03-19 走势图
110 001577 嘉实低价策略股票 股票型 1.2830 1.2830 0.0050 16.98 27.65 28.03 24.20 28.80 2015-07-27 走势图
111 001053 南方创新经济 混合型 1.2820 1.2820 -0.0150 15.18 20.09 27.85 31.43 26.70 2015-03-24 走势图
112 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 指数型 1.2803 1.2803 0.0243 9.81 21.97 14.38 11.90 30.46 2015-08-06 走势图
113 320009 诺安增利B 债券型 1.2730 1.4380 -0.0010 -1.70 -3.27 -10.11 -8.62 44.30 2009-05-27 走势图
114 000001 华夏成长混合 混合型 1.2660 3.5970 -0.0110 8.75 13.17 12.57 -4.84 540.82 2001-12-18 走势图
115 001031 华夏安康债券A 债券型 1.2610 1.4210 0.0020 4.21 8.51 6.22 8.01 44.12 2012-09-11 走势图
116 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 指数型 1.2500 1.2500 0.0068 6.46 12.63 27.03 37.81 25.68 2015-01-13 走势图
117 580007 东吴新创业 股票型 1.2470 1.6670 -0.0070 8.20 15.24 19.35 -5.27 77.50 2010-06-29 走势图
118 001033 华夏安康债券C 债券型 1.2390 1.3990 0.0030 4.11 8.28 5.97 7.43 41.94 2012-09-11 走势图
119 001061 华夏收益债券(QDII)A QDII 1.2350 1.3990 0.0030 0.73 -0.08 5.11 20.19 42.29 2012-12-07 走势图
120 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 指数型 1.2350 1.2350 -0.0200 4.74 15.17 7.33 -6.90 21.50 2011-04-07 走势图
121 003298 嘉实物流产业股票A 股票型 1.2330 1.2330 -- 7.67 22.96 0.00 0.00 22.10 2016-12-29 走势图
122 003299 嘉实物流产业股票C 股票型 1.2310 1.2310 -- 7.88 23.13 0.00 0.00 21.90 2016-12-29 走势图
123 000955 南方产业活力股票 股票型 1.2290 1.2290 -0.0380 -1.08 4.29 -10.79 -15.59 19.10 2015-05-15 走势图
124 040012 华安强化收益债券A 债券型 1.2220 1.7540 0.0010 0.65 1.36 1.04 0.60 88.85 2009-04-13 走势图
125 001348 大摩新机遇混合 股票型 1.2140 1.2140 -0.0170 7.16 13.03 12.71 6.02 19.70 2015-06-24 走势图
126 001421 南方量化成长 股票型 1.2120 1.2120 -0.0330 -0.34 0.77 -13.50 3.60 17.90 2015-06-30 走势图
127 202011 南方价值 混合型 1.2100 2.9910 -0.0160 11.11 14.38 18.99 12.47 329.83 2008-06-18 走势图
128 001063 华夏收益债券(QDII)C QDII 1.2090 1.3730 0.0020 0.58 -0.33 4.60 19.13 39.45 2012-12-07 走势图
129 001536 南方君选 混合型 1.2080 1.2520 -0.0170 6.34 10.69 16.49 0.00 24.41 2016-02-03 走势图
130 040013 华安强化收益债券B 债券型 1.2080 1.7030 0.0010 0.58 1.13 0.57 -0.27 82.32 2009-04-13 走势图
131 003634 嘉实农业产业股票 股票型 1.2078 1.2078 -- 11.93 22.85 0.00 0.00 18.51 2016-12-07 走势图
132 000414 嘉实绝对收益策略混合 混合型 1.2040 1.2040 0.0010 0.84 2.74 3.36 3.89 20.10 2013-12-06 走势图
133 003984 嘉实新能源新材料股票A 股票型 1.2039 1.2039 -- 11.47 21.87 0.00 0.00 17.14 2017-03-16 走势图
134 001760 嘉实创新成长混合 混合型 1.1990 1.1990 -0.0280 14.52 14.19 16.52 0.00 17.10 2016-02-03 走势图
135 003985 嘉实新能源新材料股票C 股票型 1.1982 1.1982 -- 11.35 21.41 0.00 0.00 16.59 2017-03-16 走势图
136 202003 南方绩优 混合型 1.1961 3.1188 -0.0132 16.60 24.40 28.53 18.59 382.60 2006-11-16 走势图
137 040004 华安宝利配置混合 混合型 1.1940 4.1830 -0.0080 5.80 8.61 -1.98 -3.68 842.53 2004-08-24 走势图
138 202108 南方润元A 债券型 1.1920 1.2220 -0.0010 -0.33 0.68 -4.41 3.12 22.49 2012-07-20 走势图
139 001420 南方大数据300A 指数型 1.1919 1.1919 -0.0140 5.81 15.39 18.58 22.44 17.79 2015-06-10 走势图
140 202211 南方恒元 保本型 1.1910 1.6280 -0.0070 0.25 2.85 1.35 7.86 76.18 2008-11-12 走势图
141 000844 南方绝对收益策略 混合型 1.1886 1.2186 -0.0008 1.61 6.62 5.21 6.05 22.21 2014-11-28 走势图
142 040022 华安可转债A 债券型 1.1870 1.1870 0.0000 -0.50 8.40 -3.81 -23.17 18.70 2011-06-22 走势图
143 001426 南方大数据300C 指数型 1.1832 1.1832 -0.0140 5.70 15.16 18.18 21.65 16.92 2015-06-30 走势图
144 070005 嘉实债券 债券型 1.1820 2.1870 -0.0010 0.08 2.16 0.30 5.77 159.13 2003-07-09 走势图
145 000014 华夏一年定开债券 债券型 1.1700 1.1700 0.0000 0.00 3.08 -1.52 3.36 17.00 2013-03-19 走势图
146 070015 嘉实多元收益A 债券型 1.1700 1.6370 -0.0020 1.70 3.39 2.93 6.60 77.56 2008-09-10 走势图
147 202110 南方润元C 债券型 1.1670 1.1970 0.0000 -0.43 0.52 -4.73 2.37 20.04 2012-07-20 走势图
148 000015 华夏纯债债券A 债券型 1.1650 1.1950 0.0000 -0.09 2.01 -1.35 4.15 19.56 2013-03-08 走势图
149 000047 华夏双债债券A 债券型 1.1630 1.3830 0.0000 0.43 2.56 -0.09 4.06 39.56 2013-03-14 走势图
150 070016 嘉实多元收益B 债券型 1.1600 1.6000 -0.0010 1.67 3.23 2.65 5.92 72.30 2008-09-10 走势图
151 040023 华安可转换债债券B 债券型 1.1570 1.1570 0.0000 -0.60 8.23 -4.14 -23.78 15.70 2011-06-22 走势图
152 000022 南方中票A 债券型 1.1524 1.1524 0.0000 -0.50 1.04 -1.78 0.58 15.24 2013-05-03 走势图
153 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 股票型 1.1520 1.1520 -0.0330 -0.44 10.57 -0.53 0.00 11.90 2015-12-07 走势图
154 000048 华夏双债债券C 债券型 1.1510 1.3660 0.0000 0.35 2.40 -0.36 3.37 37.71 2013-03-14 走势图
155 001011 华夏希望债券A 债券型 1.1510 1.6410 -0.0020 1.32 4.41 1.36 4.43 78.83 2008-03-10 走势图
156 050016 博时宏观回报A 债券型 1.1490 1.2000 -0.0030 -2.39 -0.61 -1.63 -6.75 19.74 2010-07-27 走势图
157 050023 博时天颐债券A 债券型 1.1490 1.4020 -0.0050 -1.63 1.06 1.24 -4.35 39.70 2012-02-29 走势图
158 070037 嘉实纯债债券A 债券型 1.1490 1.2020 0.0000 0.52 1.77 1.40 5.77 20.36 2012-12-11 走势图
159 050116 博时宏观回报C 债券型 1.1430 1.1860 -0.0040 -2.57 -0.87 -1.98 -7.32 18.13 2010-07-27 走势图
160 000016 华夏纯债债券C 债券型 1.1420 1.1720 0.0000 -0.26 1.69 -1.89 3.20 17.23 2013-03-08 走势图
161 000975 MSCI中国A股ETF联接基金 指数型 1.1420 1.1420 -0.0070 7.48 17.13 16.05 9.13 13.50 2015-02-12 走势图
162 320005 诺安价值增长股票 股票型 1.1416 2.0866 -0.0177 0.31 2.29 -7.02 -4.30 123.39 2006-11-21 走势图
163 070038 嘉实纯债债券C 债券型 1.1410 1.1930 0.0000 0.35 1.60 0.94 5.02 19.41 2012-12-11 走势图
164 000023 南方中票C 债券型 1.1396 1.1396 0.0000 -0.58 0.89 -2.00 0.13 13.96 2013-05-03 走势图
165 582001 东吴优信稳健A类 债券型 1.1371 1.1491 -0.0049 -0.63 1.45 0.95 -2.41 14.56 2008-11-05 走势图
166 001013 华夏希望债券C 债券型 1.1360 1.6060 -0.0020 1.25 4.28 1.11 3.84 73.67 2008-03-10 走势图
167 070020 嘉实稳固收益 债券型 1.1260 1.4210 -0.0020 2.27 8.49 6.74 9.02 46.44 2010-09-01 走势图
168 001183 南方利淘灵活配置混合 混合型 1.1240 1.1240 0.0000 1.26 3.40 5.34 10.63 12.40 2015-04-30 走势图
169 050123 博时天颐债券C 债券型 1.1210 1.3640 -0.0050 -1.76 0.81 0.81 -5.02 35.29 2012-02-29 走势图
170 001021 华夏亚债中国指数A 债券型 1.1160 1.2210 0.0000 -0.89 0.36 -3.54 1.27 23.12 2011-05-25 走势图
171 320015 诺安保本 保本型 1.1154 1.1154 -0.0018 10.89 11.65 9.38 11.38 70.16 2011-05-13 走势图
172 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 债券型 1.1150 1.2590 0.0000 -0.09 1.41 -0.24 3.35 27.22 2013-06-04 走势图
173 002708 大摩健康产业混合 混合型 1.1130 1.1130 -0.0240 6.45 4.41 4.81 0.00 8.90 2016-05-26 走势图
174 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A QDII 1.1051 1.1051 0.0003 0.01 -1.66 1.67 0.00 10.54 2016-03-03 走势图
175 000115 嘉实如意宝定期债券C 债券型 1.1030 1.2390 -0.0010 -0.27 1.15 -0.70 2.45 25.00 2013-06-04 走势图
176 070025 嘉实信用债券A 债券型 1.1020 1.3670 -0.0010 0.00 2.28 -1.43 4.77 40.28 2011-09-14 走势图
177 582201 东吴优信稳健C类 债券型 1.1011 1.1131 -0.0047 -0.72 1.26 0.56 -3.16 8.58 2008-11-05 走势图
178 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C QDII 1.0959 1.0959 0.0003 -0.12 -1.91 1.16 0.00 9.62 2016-03-03 走势图
179 070026 嘉实信用债券C 债券型 1.0950 1.3390 -0.0010 -0.09 2.19 -1.88 4.03 37.02 2011-09-14 走势图
180 000355 南方丰元信用A 债券型 1.0940 1.2460 0.0000 -0.46 1.96 -3.53 2.57 26.08 2013-11-12 走势图
181 040019 华安稳固收益债券 债券型 1.0920 1.4620 0.0010 -0.09 2.05 -1.97 1.58 50.24 2010-12-21 走势图
182 000041 华夏全球股票(QDII) QDII 1.0900 1.0900 0.0190 11.68 16.98 46.69 41.63 10.90 2007-10-09 走势图
183 001023 华夏亚债中国指数C 债券型 1.0890 1.1940 0.0010 -0.91 0.28 -3.80 0.65 20.40 2011-05-25 走势图
184 000585 嘉实对冲套利定期混合 混合型 1.0880 1.0880 0.0000 0.84 2.26 2.55 3.04 8.50 2014-05-16 走势图
185 002220 南方瑞利保本 混合型 1.0880 1.0880 0.0000 1.78 3.42 5.02 0.00 8.80 2015-12-13 走势图
186 580005 东吴进取策略 混合型 1.0846 1.6046 -0.0342 4.38 10.81 0.66 1.19 63.06 2009-05-06 走势图
187 000356 南方丰元信用C 债券型 1.0810 1.2290 0.0010 -0.46 1.79 -3.91 1.83 24.27 2013-11-12 走势图
188 070031 嘉实全球房地产(QDII) QDII 1.0800 1.3070 0.0090 1.29 1.20 7.42 18.09 33.53 2012-07-24 走势图
189 000561 南方启元A 债券型 1.0790 1.1110 0.0000 -0.74 1.03 -2.26 2.28 11.08 2014-07-25 走势图
190 000024 大摩双利增强A 债券型 1.0760 1.3400 0.0000 0.65 1.93 0.71 7.91 34.35 2013-03-26 走势图
191 002293 南方益和保本 保本型 1.0730 1.0730 -0.0010 1.42 3.17 4.17 0.00 7.20 2016-01-11 走势图
192 040010 华安稳定收益B 债券型 1.0730 1.5860 0.0002 0.07 2.91 -2.11 0.99 71.55 2008-04-30 走势图
193 001859 大摩增值18个月开放债券A 债券型 1.0700 1.0700 -0.0010 0.85 1.81 1.23 0.00 6.90 2016-03-02 走势图
194 040009 华安稳定收益A 债券型 1.0698 1.6300 0.0002 0.16 3.11 -1.69 1.82 78.23 2008-04-30 走势图
195 202103 南方多利增强债券A 债券型 1.0696 1.6361 -0.0001 -0.38 1.86 -2.03 3.06 57.75 2007-08-28 走势图
196 202102 南方多利增强债券C 债券型 1.0668 1.6081 -0.0002 -0.46 1.70 -2.32 2.44 76.16 2007-08-28 走势图
197 000025 大摩双利增强C 债券型 1.0660 1.3300 0.0000 0.47 1.68 0.30 7.15 33.30 2013-03-26 走势图
198 000562 南方启元C 债券型 1.0640 1.0960 0.0000 -0.84 0.76 -2.74 1.54 9.56 2014-07-25 走势图
199 001860 大摩增值18个月开放债券C 债券型 1.0620 1.0620 -0.0010 0.66 1.53 0.76 0.00 6.10 2016-03-02 走势图
200 582002 东吴增利A 债券型 1.0620 1.4020 0.0000 0.66 2.81 4.13 11.73 43.29 2011-07-27 走势图
201 288102 中信稳定双利债券 债券型 1.0595 1.8653 -0.0007 0.15 2.78 -1.26 3.92 125.46 2006-07-20 走势图
202 582202 东吴增利C 债券型 1.0530 1.3630 0.0000 0.57 2.73 3.01 10.06 38.77 2011-07-27 走势图
203 040026 华安信用四季红债券 债券型 1.0470 1.3650 0.0000 0.48 1.92 1.73 6.84 41.46 2011-12-08 走势图
204 000066 诺安鸿鑫保本混合 保本型 1.0460 1.4760 0.0030 1.95 3.77 2.95 3.60 47.91 2013-05-03 走势图
205 050013 博时上证超大盘ETF联接 指数型 1.0453 1.0453 0.0144 8.46 18.88 23.25 20.89 5.97 2009-12-29 走势图
206 320004 诺安优化收益 债券型 1.0448 1.7784 0.0020 1.26 3.66 1.18 6.51 96.68 2006-07-17 走势图
207 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 债券型 1.0433 1.0433 -0.0010 -1.84 -1.94 -5.77 -2.55 4.23 2013-05-10 走势图
208 001036 嘉实企业变革股票 股票型 1.0410 1.0410 -0.0100 6.95 14.56 9.10 -2.83 3.10 2015-02-12 走势图
209 070009 嘉实超短债 债券型 1.0408 1.3811 0.0001 0.55 1.35 2.36 5.04 45.51 2006-04-26 走势图
210 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 债券型 1.0394 1.0394 -0.0010 -1.65 -1.81 -5.72 -2.57 3.84 2013-05-10 走势图
211 001001 华夏债券A/B 债券型 1.0380 1.8680 0.0010 0.00 2.43 -1.69 3.11 124.97 2002-10-23 走势图
212 288001 华夏经典混合 混合型 1.0350 3.4250 -0.0190 1.09 1.40 -1.93 -21.46 363.05 2004-03-15 走势图
213 001003 华夏债券C 债券型 1.0340 1.8240 0.0000 -0.10 2.25 -1.99 2.36 88.49 2002-10-23 走势图
214 000997 南方双元债券A 债券型 1.0290 1.0550 -0.0040 -1.16 1.08 -5.00 1.06 5.10 2015-02-10 走势图
215 202213 南方安心保本 保本型 1.0290 1.5790 -0.0010 1.48 2.69 0.68 -0.20 59.23 2012-12-21 走势图
216 000563 南方通利A 债券型 1.0270 1.2420 0.0000 -0.19 0.88 -0.95 5.26 26.06 2014-04-25 走势图
217 000064 大摩18个月定期开放债券 债券型 1.0260 1.3750 0.0000 0.45 1.53 2.22 9.47 40.05 2013-06-25 走势图
218 000564 南方通利C 债券型 1.0240 1.2390 0.0000 -0.29 0.69 -1.34 4.74 25.68 2014-04-25 走势图
219 000998 南方双元债券C 债券型 1.0230 1.0490 -0.0030 -1.16 0.99 -5.20 0.57 4.59 2015-03-05 走势图
220 001737 大摩沪港深新价值混合 混合型 1.0200 1.0200 0.0000 -0.10 0.89 -0.29 0.00 2.00 2016-02-03 走势图
221 000177 嘉实丰益信用债 债券型 1.0100 1.2720 -0.0010 0.49 2.71 2.49 7.04 30.23 2013-08-30 走势图
222 050007 博时平衡配置 混合型 1.0100 2.4670 -0.0120 1.01 12.90 10.77 -0.16 188.41 2006-05-31 走势图
223 000116 嘉实丰益纯债定期债券 债券型 1.0030 1.2300 0.0000 0.31 2.15 0.35 4.69 25.19 2013-05-21 走势图
224 000183 嘉实丰益策略定期债券 债券型 1.0020 1.2770 -0.0040 0.43 3.48 2.34 9.12 29.37 2013-07-30 走势图
225 070033 嘉实增强收益定期债券 债券型 1.0020 1.3040 0.0000 -0.12 1.57 0.77 6.42 34.30 2012-09-24 走势图
226 003956 南方教育股票 股票型 0.9998 0.9998 -- -2.50 -0.93 0.00 0.00 -3.44 2016-12-26 走势图
227 233001 大摩基础行业混合 混合型 0.9984 2.5434 -0.0065 9.17 11.74 8.99 23.57 165.63 2004-03-26 走势图
228 002527 南方安享绝对收益 混合型 0.9944 0.9944 -0.0010 2.41 2.20 -0.96 0.00 -0.66 2016-04-08 走势图
229 000086 南方稳利A 债券型 0.9910 1.2300 0.0000 0.10 1.33 -3.18 5.45 24.79 2013-07-23 走势图
230 580006 东吴新经济 股票型 0.9890 1.3790 -0.0290 -1.94 3.00 -6.25 -24.28 33.03 2009-12-30 走势图
231 000720 南方稳利C 债券型 0.9850 1.2150 0.0000 -0.10 1.23 -3.49 4.68 12.94 2014-07-24 走势图
232 051011 博时信用债券B 债券型 0.9830 0.9830 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 87.19 2009-06-10 走势图
233 320007 诺安成长 股票型 0.9710 1.4160 -0.0090 -0.52 -5.22 -20.10 -32.16 43.72 2009-03-10 走势图
234 001051 华夏上证50ETF联接 指数型 0.9650 0.9650 0.0190 12.46 25.67 27.79 22.39 -1.60 2015-03-17 走势图
235 001039 嘉实先进制造股票 股票型 0.9620 0.9620 -0.0220 7.43 13.39 11.24 8.92 -6.00 2015-04-24 走势图
236 050022 博时回报灵活配置 混合型 0.9600 1.7610 -0.0070 16.36 2.47 -5.57 -8.09 76.33 2011-11-08 走势图
237 233008 大摩消费领航混合 混合型 0.9547 0.9547 0.0011 4.85 6.92 -3.37 -39.81 -4.42 2010-12-03 走势图
238 202017 南方深成 指数型 0.9451 0.9451 -0.0190 5.41 12.38 4.28 -7.37 -7.39 2009-12-09 走势图
239 320001 诺安平衡 混合型 0.9401 3.2001 -0.0035 7.08 13.64 8.91 -12.65 350.16 2004-05-21 走势图
240 000061 华夏盛世混合 混合型 0.9330 0.9330 -0.0330 -2.91 -11.85 -19.79 -25.37 -10.00 2009-12-11 走势图
241 580001 东吴嘉禾优势 股票型 0.9301 2.6501 -0.0254 4.94 8.58 1.73 -0.88 257.58 2005-02-01 走势图
242 202801 南方全球 QDII 0.9150 0.9150 0.0120 9.57 12.64 17.19 14.02 -7.30 2007-09-19 走势图
243 070012 嘉实海外中国股票 QDII 0.9050 0.9050 0.0170 10.29 19.90 39.27 47.99 -7.80 2007-10-12 走势图
244 002656 南方创业板ETF联接 指数型 0.8986 0.8986 -0.0204 -1.04 0.50 -12.28 0.00 -12.18 2016-05-20 走势图
245 202009 南方盛元 混合型 0.8830 1.4530 -0.0230 -1.15 3.24 -11.52 -15.11 45.74 2008-03-21 走势图
246 001113 南方大数据100 指数型 0.8829 0.8829 -0.0263 -3.95 3.99 -8.98 -8.70 -14.34 2015-04-24 走势图
247 001416 嘉实事件驱动股票 股票型 0.8810 0.8810 -0.0160 5.49 8.67 -0.80 -1.37 -13.50 2015-06-09 走势图
248 202007 南方隆元 混合型 0.8690 0.8690 -0.0070 11.80 15.39 20.56 8.43 -13.80 2007-11-09 走势图
249 580003 东吴行业轮动 股票型 0.8640 0.9440 -0.0301 5.50 10.42 1.70 -0.79 -11.13 2008-04-23 走势图
250 050008 博时第三产业股票 股票型 0.8600 3.1280 -0.0150 1.44 9.60 -3.65 -19.06 48.14 2007-04-12 走势图
251 040002 华安中国A股增强指数 指数型 0.8510 3.9930 -0.0040 6.81 21.19 20.05 11.82 419.69 2002-11-08 走势图
252 580002 东吴动力 股票型 0.8435 1.9063 -0.0196 6.86 12.51 -4.39 -30.15 85.79 2006-12-15 走势图
253 002577 南方新兴混合 混合型 0.8110 0.8110 -0.0230 -9.63 -8.80 -25.87 0.00 -21.20 2016-05-03 走势图
254 040001 华安创新 混合型 0.7980 3.9600 -0.0020 5.99 12.27 5.71 -6.19 356.96 2001-09-21 走势图
255 320013 诺安全球黄金 QDII 0.7940 0.8790 0.0010 -0.87 -1.12 -1.00 17.43 -13.96 2011-01-13 走势图
256 050001 博时价值增长混合 混合型 0.7880 3.2900 -0.0060 -1.01 -0.51 -4.52 -11.34 314.04 2002-10-09 走势图
257 050024 博时上证自然资源ETF联接 指数型 0.7669 0.7669 -0.0124 -5.39 17.45 6.00 3.60 -24.55 2012-04-10 走势图
258 050009 博时新兴成长股票 股票型 0.7300 3.3090 -0.0190 10.75 16.18 5.49 -18.93 -15.19 2007-07-06 走势图
259 001052 华夏中证500ETF联接 指数型 0.6970 0.6970 -0.0190 0.30 6.27 -2.87 -13.74 -32.20 2015-05-05 走势图
260 050201 博时价值增长贰号 混合型 0.6560 2.1110 -0.0050 -1.21 -1.21 -5.92 -13.66 84.48 2006-09-27 走势图
261 202002 南方稳健成长贰号 混合型 0.5139 2.4377 -0.0073 10.20 15.87 17.46 14.51 197.88 2006-07-25 走势图
262 050020 博时抗通胀增强回报 QDII 0.4930 0.4930 0.0020 -0.40 -4.99 -5.17 -6.43 -50.50 2011-04-25 走势图