基金查询条件
本行代销基金产品均由相应基金公司发行与管理,我行作为代销机构不承担相应产品的投资、兑付和风险管理责任。
净值日期:2018/06/22
序号 代码 基金名称 投资类型 单位净值 累计净值 日增长值 增长率(%) 基金成立日期 走势图
季度 半年 一年 两年 成立以来
1 000011 华夏大盘精选混合 混合型 13.6200 17.8000 0.0520 -0.18 0.41 17.08 39.04 2288.0698 2004-08-11 走势图
2 070002 嘉实增长 混合型 9.6290 10.2800 0.0900 1.55 0.33 13.56 1.02 1209.41 2003-07-09 走势图
3 070006 嘉实服务增值行业 混合型 5.1040 5.6240 0.0200 -9.97 -15.47 -0.46 -22.21 521.89 2004-04-01 走势图
4 288002 华夏收入混合 混合型 4.4710 5.8710 0.0450 -9.77 -10.36 -6.66 7.19 908.53 2005-11-17 走势图
5 040005 华安宏利股票 混合型 3.7282 4.3482 0.0154 -6.36 -10.48 10.79 4.46 373.82 2006-09-06 走势图
6 202202 南方避险 保本型 3.4973 4.2363 0.0035 0.04 1.08 3.31 6.42 442.85 2003-06-27 走势图
7 002031 华夏策略混合 混合型 3.3160 3.9160 0.0440 -3.88 -4.90 3.14 14.03 351.89 2008-10-23 走势图
8 040025 华安科技动力股票 混合型 2.9300 3.7170 0.0250 -5.41 -4.92 8.53 24.49 269.87 2011-12-20 走势图
9 202023 南方优选成长 混合型 2.4800 2.4800 0.0190 -2.55 -3.31 12.98 28.63 148.00 2011-01-30 走势图
10 000527 南方新优享 混合型 2.4560 2.4560 0.0170 -1.29 -4.03 13.55 39.47 145.60 2014-02-26 走势图
11 051011 博时信用债券B 债券型 2.2600 2.3750 0.0030 0.72 3.59 1.22 7.04 146.94 2009-06-10 走势图
12 050011 博时信用债券A 债券型 2.2490 2.3640 0.0030 0.72 3.59 1.22 7.04 146.94 2009-06-10 走势图
13 050111 博时信用债券C 债券型 2.2060 2.3030 0.0030 0.59 3.42 0.87 6.26 138.88 2009-06-10 走势图
14 000595 嘉实泰和混合 混合型 2.1800 6.2030 0.0260 -8.75 -9.69 8.03 15.34 119.35 2014-04-04 走势图
15 233007 大摩卓越成长股票 股票型 2.1314 2.5034 0.0171 -2.45 -2.45 -0.58 10.72 149.75 2010-05-18 走势图
16 320006 诺安灵活配置 混合型 2.1290 2.7090 0.0410 -11.00 -13.00 -3.27 2.70 255.87 2008-05-20 走势图
17 002011 华夏红利混合 混合型 2.1190 4.5920 0.0150 -10.29 -12.83 -11.78 -9.41 702.39 2005-06-30 走势图
18 000751 嘉实新兴产业股票 股票型 2.1050 2.1050 0.0210 -2.14 -4.23 15.98 44.18 110.50 2014-09-17 走势图
19 233011 大摩主题优选股票 股票型 2.0870 2.5670 0.0220 0.63 -3.65 4.79 20.79 157.04 2012-03-13 走势图
20 233006 大摩领先优势股票 股票型 2.0533 2.0533 0.0178 -6.27 -7.60 3.76 15.92 105.33 2009-09-22 走势图
21 202101 南方宝元债券 债券型 2.0046 3.4046 0.0057 -1.30 0.07 4.86 12.61 447.73 2002-09-20 走势图
22 320011 诺安中小盘 股票型 1.9530 2.9830 0.0050 -2.11 -3.29 8.55 23.96 206.79 2010-04-28 走势图
23 050014 博时创业成长股票 股票型 1.9230 1.9950 0.0330 -7.28 -2.39 6.01 2.02 105.14 2010-06-01 走势图
24 070013 嘉实研究精选混合 混合型 1.9190 3.3490 0.0180 -12.37 -19.26 -4.95 -0.44 308.78 2008-05-27 走势图
25 070022 嘉实领先成长混合 混合型 1.8890 2.3340 0.0300 -12.51 -12.71 0.32 3.55 132.57 2011-05-31 走势图
26 000043 嘉实美国成长股票QDII 人民币 QDII 1.8280 1.8280 -0.0120 6.96 9.20 16.58 42.70 82.80 2013-06-14 走势图
27 320012 诺安主题精选 股票型 1.8100 1.9100 0.0170 2.72 2.20 12.84 27.20 98.56 2010-09-15 走势图
28 070027 嘉实周期优选混合 混合型 1.7410 1.8010 0.0370 -19.99 -23.81 -12.25 -5.07 84.24 2011-12-08 走势图
29 233005 大摩强收益债券 债券型 1.7103 1.7453 -0.0003 0.66 2.18 3.32 6.60 76.69 2009-12-29 走势图
30 050004 博时精选混合 混合型 1.7076 3.3541 0.0262 -7.26 -9.19 -8.08 8.31 393.70 2004-06-22 走势图
31 000594 大摩进取优选股票 股票型 1.6720 1.6720 0.0180 0.30 -3.02 6.29 8.78 67.20 2014-05-29 走势图
32 233012 大摩多元收益债券A 债券型 1.6630 1.6630 0.0000 -1.25 0.73 0.54 3.23 66.30 2012-08-28 走势图
33 000711 嘉实医疗保健股票 股票型 1.6540 1.6540 0.0170 4.42 10.78 17.72 38.29 65.40 2014-08-13 走势图
34 000452 南方医保 混合型 1.6430 1.8580 0.0070 3.40 5.80 8.66 22.89 95.81 2014-01-23 走势图
35 070023 嘉实深证120ETF联接 指数型 1.6255 1.6255 0.0123 -9.31 -10.36 4.27 28.08 62.55 2011-08-01 走势图
36 233013 大摩多元收益债券C 债券型 1.6200 1.6200 0.0000 -1.34 0.50 0.12 2.34 62.00 2012-08-28 走势图
37 580008 东吴新产业 股票型 1.6190 1.6190 0.0120 -9.81 -8.48 4.65 -18.07 61.90 2011-09-28 走势图
38 001878 嘉实沪港深精选股票 股票型 1.6050 1.6050 0.0070 -6.85 -7.86 12.32 60.34 60.50 2016-02-26 走势图
39 000945 华夏医疗健康混合A 混合型 1.5950 1.5950 0.0140 4.52 8.58 12.56 28.73 59.50 2015-02-02 走势图
40 000121 华夏永福养老理财混合 混合型 1.5740 1.5740 0.0060 -2.72 -1.13 2.47 7.96 57.40 2013-08-13 走势图
41 000946 华夏医疗健康混合C 混合型 1.5680 1.5680 0.0130 4.32 8.29 12.00 27.48 56.80 2015-02-02 走势图
42 000021 华夏优势增长混合 混合型 1.5620 2.7320 0.0270 -9.87 -14.13 -7.30 -3.28 220.20 2006-11-24 走势图
43 070019 嘉实价值优势混合 混合型 1.5620 1.9030 0.0120 1.83 5.04 23.93 29.21 100.21 2010-06-07 走势图
44 040008 华安策略优选股票 股票型 1.5454 3.0817 0.0104 -6.35 -6.58 19.03 45.09 61.52 2007-08-02 走势图
45 000554 中国梦基金 混合型 1.5300 1.5300 0.0070 -4.02 -8.33 1.59 7.37 53.00 2014-06-09 走势图
46 233015 大摩量化配置 股票型 1.5230 1.9230 0.0080 -10.41 -10.73 -4.93 0.66 91.45 2012-12-11 走势图
47 002001 华夏回报混合 混合型 1.5130 4.4820 0.0090 1.20 3.10 19.18 43.56 1113.15 2003-09-05 走势图
48 070099 嘉实优质企业混合 混合型 1.5070 2.7190 0.0080 3.72 -1.61 9.21 6.29 86.97 2007-12-08 走势图
49 002851 南方品质优选混合 股票型 1.5000 1.5000 0.0100 -0.92 -4.58 21.85 0.00 50.00 2016-08-01 走势图
50 040015 华安动态灵活配置混合 混合型 1.4940 2.1070 0.0330 -6.21 -5.92 10.75 13.37 131.49 2009-12-22 走势图
51 000071 华夏恒生ETF联接 指数型 1.4935 1.4935 0.0042 -2.89 -2.33 9.13 38.42 49.35 2012-08-21 走势图
52 001044 嘉实新消费股票 股票型 1.4850 1.4850 0.0130 2.56 5.47 24.89 63.91 48.50 2015-03-23 走势图
53 050106 博时稳定价值债券A 债券型 1.4740 1.8580 0.0000 0.75 2.08 0.20 2.43 98.20 2005-08-24 走势图
54 070032 嘉实优化红利混合 混合型 1.4740 2.3270 0.0090 -0.81 -3.03 23.04 53.22 185.13 2012-06-26 走势图
55 040011 华安核心股票 股票型 1.4730 2.5830 0.0062 -4.13 -2.23 3.84 31.28 198.41 2008-10-22 走势图
56 001528 诺安先进制造股票 股票型 1.4620 1.4620 0.0010 -2.21 -2.08 17.05 46.35 46.20 2015-08-21 走势图
57 040018 华安香港精选股票 QDII 1.4570 1.4570 -0.0080 -2.02 2.97 15.27 44.26 45.70 2010-09-19 走势图
58 202027 南方高端装备 混合型 1.4470 1.8220 0.0160 -8.76 -10.46 5.77 7.66 92.34 2014-07-24 走势图
59 050006 博时稳定价值债券B 债券型 1.4460 1.8070 -0.0010 0.63 1.90 -0.07 1.83 99.19 2005-08-24 走势图
60 000008 嘉实中证500ETF联接 指数型 1.4390 1.4390 0.0192 -14.26 -16.18 -12.66 -10.85 43.90 2013-03-22 走势图
61 050010 博时特许价值混合 混合型 1.4350 1.8750 0.0070 -9.58 -11.64 -5.53 3.24 100.75 2008-05-28 走势图
62 000031 华夏复兴混合 混合型 1.4270 1.4270 0.0320 -16.94 -17.42 -18.74 -21.77 42.70 2007-09-10 走势图
63 320017 诺安全球收益不动产(QDII) QDII 1.4260 1.4260 0.0110 9.61 -2.06 -8.00 -5.63 42.60 2011-09-23 走势图
64 040007 华安中小盘成长 混合型 1.4113 2.7262 0.0106 -6.58 -7.14 -3.29 -3.99 46.46 2007-04-11 走势图
65 320016 诺安多策略股票 股票型 1.3940 1.3940 0.0080 -10.53 -11.72 -8.77 -8.41 39.40 2011-08-09 走势图
66 070030 嘉实中创400联接 指数型 1.3831 1.3831 0.0188 -15.48 -17.74 -20.24 -30.16 38.31 2012-03-22 走势图
67 040016 华安行业轮动 混合型 1.3766 2.1126 0.0128 -1.00 2.18 8.08 13.90 111.45 2010-05-11 走势图
68 233010 大摩深证300指数增强 指数型 1.3670 1.3670 0.0130 -12.87 -14.62 -7.88 -3.60 36.70 2011-11-15 走势图
69 050002 博时沪深300指数 指数型 1.3623 3.3592 0.0087 -7.95 -8.43 6.95 28.45 339.50 2003-08-26 走势图
70 202212 南方平衡配置 混合型 1.3613 1.4771 0.0109 -5.22 -10.47 -8.45 0.46 -9.00 2017-07-15 走势图
71 202001 南方稳健 混合型 1.3502 3.2652 0.0087 -5.05 -7.42 3.39 13.64 401.23 2001-09-28 走势图
72 002160 南方驱动混合 混合型 1.3420 1.3420 0.0120 -4.28 -6.87 9.02 33.53 34.20 2016-03-23 走势图
73 202015 南方开元沪深300 指数型 1.3326 1.4926 0.0063 -9.15 -9.81 2.36 21.47 51.16 2009-03-25 走势图
74 202025 南方上证380 指数型 1.3324 1.3324 0.0175 -10.76 -12.54 -7.23 -3.13 33.24 2011-09-20 走势图
75 070021 嘉实主题新动力混合 混合型 1.3300 1.3300 0.0330 -11.39 -13.80 -9.34 -10.14 33.00 2010-12-07 走势图
76 050021 博时深证基本面200ETF联接 指数型 1.3178 1.3178 0.0102 -10.30 -11.69 -0.15 17.82 31.77 2011-06-10 走势图
77 070010 嘉实主题精选 混合型 1.3160 2.8990 0.0150 -15.10 -16.86 -11.50 -15.65 236.08 2006-07-21 走势图
78 320008 诺安增利债券A 债券型 1.3150 1.4800 0.0010 -1.57 -1.94 -4.36 -9.87 48.65 2009-05-27 走势图
79 001015 华夏沪深300指数增强A 指数型 1.3070 1.3070 0.0060 -8.54 -8.15 2.51 23.42 30.70 2015-02-02 走势图
80 040180 华安上证180ETF联接 指数型 1.3032 1.3032 0.0048 -8.48 -9.32 1.51 19.10 30.32 2009-09-29 走势图
81 000531 东吴阿尔法 混合型 1.3010 1.3010 0.0240 -12.92 2.93 21.93 19.69 30.10 2014-03-19 走势图
82 000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型 1.2890 1.8440 0.0140 -6.39 -8.71 6.71 19.91 98.66 2013-05-28 走势图
83 202105 南方广利A 债券型 1.2860 1.4660 0.0050 -1.83 -1.91 -0.39 -3.31 47.78 2010-11-03 走势图
84 001016 华夏沪深300指数增强C 指数型 1.2850 1.2850 0.0060 -8.67 -8.41 1.98 22.15 28.50 2015-02-10 走势图
85 202019 南方策略优化 混合型 1.2800 1.3000 0.0200 -11.66 -17.84 -12.03 -7.04 30.58 2010-03-30 走势图
86 002021 华夏回报二号混合 混合型 1.2720 3.3620 0.0070 1.05 3.01 20.02 43.99 522.97 2006-08-14 走势图
87 002708 大摩健康产业混合 混合型 1.2680 1.2680 0.0100 14.03 17.19 22.28 0.00 26.80 2016-05-26 走势图
88 001031 华夏安康债券A 债券型 1.2590 1.4190 0.0010 -0.55 0.16 5.44 7.74 43.67 2012-09-11 走势图
89 202107 南方广利C 债券型 1.2570 1.4370 0.0040 -1.95 -2.18 -0.79 -4.12 44.74 2010-11-03 走势图
90 320010 诺安中证100 指数型 1.2560 1.2560 0.0020 -7.65 -7.65 9.69 38.02 25.60 2009-10-27 走势图
91 050012 博时策略灵活配置 混合型 1.2540 1.2780 0.0100 -9.59 -10.17 -4.06 6.09 28.41 2009-08-11 走势图
92 040190 华安上证龙头ETF联接 指数型 1.2510 1.2510 0.0060 -10.71 -12.03 -5.23 10.41 25.10 2010-11-18 走势图
93 320009 诺安增利B 债券型 1.2490 1.4140 0.0010 -1.65 -2.12 -4.80 -10.91 41.70 2009-05-27 走势图
94 002168 嘉实智能汽车股票 股票型 1.2480 1.2480 0.0380 -12.61 -17.46 0.16 4.87 24.80 2016-02-04 走势图
95 000844 南方绝对收益策略 混合型 1.2449 1.2749 0.0041 -1.69 3.28 10.87 10.36 28.09 2014-11-28 走势图
96 320003 诺安股票 股票型 1.2409 3.1244 0.0116 -11.07 -12.49 -4.29 -2.37 367.08 2005-12-19 走势图
97 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 指数型 1.2373 1.2373 0.0035 -2.56 -1.91 9.40 39.65 23.73 2015-01-13 走势图
98 001033 华夏安康债券C 债券型 1.2350 1.3950 0.0010 -0.64 0.00 5.11 7.07 41.14 2012-09-11 走势图
99 050015 博时大中华亚太精选 QDII 1.2300 1.3120 -0.0120 -6.46 -0.89 5.31 34.72 31.82 2010-07-27 走势图
100 070001 嘉实成长收益混合 混合型 1.2171 4.3240 0.0156 -10.08 -10.13 0.95 4.12 955.90 2002-11-05 走势图
101 070017 嘉实量化阿尔法混合 混合型 1.2170 1.4970 0.0120 -10.05 -12.88 -7.17 -7.24 51.43 2009-03-20 走势图
102 001053 南方创新经济 混合型 1.2160 1.2160 0.0090 -1.78 -4.40 13.64 32.75 21.60 2015-03-24 走势图
103 040012 华安强化收益债券A 债券型 1.2130 1.7910 0.0010 3.13 3.29 3.85 4.10 94.69 2009-04-13 走势图
104 070005 嘉实债券 债券型 1.2130 2.2200 0.0010 1.51 2.99 4.14 5.31 166.65 2003-07-09 走势图
105 050019 博时转债增强债券A 债券型 1.2120 1.2170 0.0100 -7.34 -8.67 -10.88 -11.53 21.57 2010-11-24 走势图
106 202108 南方润元A 债券型 1.2110 1.2410 0.0000 0.67 2.11 1.17 1.68 24.54 2012-07-20 走势图
107 040013 华安强化收益债券B 债券型 1.2050 1.7370 0.0010 3.07 3.14 3.46 3.30 87.52 2009-04-13 走势图
108 050023 博时天颐债券A 债券型 1.2020 1.4550 0.0050 1.01 4.25 4.98 10.48 46.78 2012-02-29 走势图
109 000015 华夏纯债债券A 债券型 1.2000 1.2300 0.0000 1.35 3.09 3.90 3.72 23.15 2013-03-08 走势图
110 050119 博时转债增强债券C 债券型 1.1910 1.1950 0.0100 -7.46 -8.81 -11.25 -12.17 19.40 2010-11-24 走势图
111 000414 嘉实绝对收益策略混合 混合型 1.1890 1.1890 0.0020 -1.49 -0.34 1.45 2.50 18.90 2013-12-06 走势图
112 202021 南方小康产业ETF联接 指数型 1.1882 1.2082 0.0057 -8.23 -11.74 -6.05 22.13 21.17 2010-08-27 走势图
113 202110 南方润元C 债券型 1.1830 1.2130 0.0000 0.60 1.89 0.77 1.02 21.68 2012-07-20 走势图
114 000051 华夏沪深300ETF联接 指数型 1.1800 1.1800 0.0060 -9.02 -9.79 1.99 19.43 18.00 2009-07-10 走势图
115 070018 嘉实回报灵活配置 混合型 1.1780 1.6250 0.0060 0.86 -3.06 17.06 37.73 65.40 2009-08-18 走势图
116 050018 博时行业轮动混合 混合型 1.1770 1.1770 0.0530 -9.39 -9.60 10.62 17.94 17.70 2010-12-10 走势图
117 000016 华夏纯债债券C 债券型 1.1740 1.2040 0.0000 1.29 2.89 3.35 2.80 20.52 2013-03-08 走势图
118 001061 华夏收益债券(QDII)A QDII 1.1710 1.3350 -0.0010 -1.43 -5.49 -5.26 5.37 34.59 2012-12-07 走势图
119 050123 博时天颐债券C 债券型 1.1700 1.4130 0.0040 0.86 4.09 4.56 9.65 41.84 2012-02-29 走势图
120 000022 南方中票A 债券型 1.1679 1.1679 0.0000 1.01 0.86 2.10 0.79 16.79 2013-05-03 走势图
121 001021 华夏亚债中国指数A 债券型 1.1640 1.2690 0.0010 2.37 4.21 3.65 2.28 28.42 2011-05-25 走势图
122 001616 嘉实环保低碳股票 股票型 1.1610 1.1610 0.0340 -22.39 -27.30 -8.58 -3.09 16.10 2015-12-30 走势图
123 003298 嘉实物流产业股票A 股票型 1.1600 1.1600 0.0060 -3.09 -4.92 14.06 0.00 16.00 2016-12-29 走势图
124 582001 东吴优信稳健A类 债券型 1.1563 1.1683 0.0039 -1.28 1.64 3.22 1.55 17.00 2008-11-05 走势图
125 003299 嘉实物流产业股票C 股票型 1.1560 1.1560 0.0060 -3.26 -5.09 14.12 0.00 15.60 2016-12-29 走势图
126 000023 南方中票C 债券型 1.1533 1.1533 0.0000 0.92 0.70 1.76 0.25 15.33 2013-05-03 走势图
127 070003 嘉实稳健 混合型 1.1530 3.1970 0.0050 -9.64 -11.59 1.19 10.01 341.10 2003-07-09 走势图
128 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 债券型 1.1450 1.2890 0.0000 1.33 2.88 3.41 3.68 30.61 2013-06-04 走势图
129 000047 华夏双债债券A 债券型 1.1440 1.3640 0.0030 -2.56 -1.63 0.09 0.53 37.28 2013-03-14 走势图
130 001063 华夏收益债券(QDII)C QDII 1.1430 1.3070 -0.0010 -1.47 -5.69 -5.62 4.56 31.62 2012-12-07 走势图
131 000870 嘉实新收益混合 混合型 1.1420 1.4550 0.0200 -15.66 -18.78 -5.78 -13.73 43.20 2014-12-10 走势图
132 001183 南方利淘灵活配置混合 混合型 1.1410 1.1410 0.0010 0.09 1.33 3.82 9.50 14.10 2015-04-30 走势图
133 050016 博时宏观回报A 债券型 1.1400 1.2390 0.0040 1.25 3.01 2.39 3.64 24.09 2010-07-27 走势图
134 050116 博时宏观回报C 债券型 1.1350 1.2210 0.0050 1.18 2.77 1.97 2.86 22.14 2010-07-27 走势图
135 001023 华夏亚债中国指数C 债券型 1.1330 1.2380 0.0000 2.26 3.95 3.19 1.52 25.15 2011-05-25 走势图
136 000048 华夏双债债券C 债券型 1.1320 1.3470 0.0030 -2.58 -1.74 -0.09 0.10 35.44 2013-03-14 走势图
137 000115 嘉实如意宝定期债券C 债券型 1.1310 1.2670 0.0010 1.25 2.72 3.07 2.88 28.14 2013-06-04 走势图
138 070037 嘉实纯债债券A 债券型 1.1280 1.2340 0.0000 1.46 2.79 3.97 5.92 23.72 2012-12-11 走势图
139 000355 南方丰元信用A 债券型 1.1240 1.2760 0.0010 1.35 3.40 3.40 0.90 29.54 2013-11-12 走势图
140 070015 嘉实多元收益A 债券型 1.1240 1.6280 0.0010 -1.55 -0.69 1.69 6.23 76.34 2008-09-10 走势图
141 070038 嘉实纯债债券C 债券型 1.1200 1.2250 0.0000 1.39 2.54 3.81 5.28 22.76 2012-12-11 走势图
142 070016 嘉实多元收益B 债券型 1.1180 1.5890 0.0010 -1.61 -0.79 1.44 5.53 70.79 2008-09-10 走势图
143 582201 东吴优信稳健C类 债券型 1.1165 1.1285 0.0038 -1.41 1.41 2.77 0.71 10.57 2008-11-05 走势图
144 070025 嘉实信用债券A 债券型 1.1140 1.3790 0.0000 0.27 1.92 2.45 2.29 41.93 2011-09-14 走势图
145 320015 诺安保本 保本型 1.1131 1.1131 0.0028 -1.83 -1.21 11.31 12.67 11.31 2011-05-13 走势图
146 000014 华夏一年定开债券 债券型 1.1110 1.1110 0.0020 -3.73 -4.39 -3.73 -4.31 11.10 2013-03-19 走势图
147 001348 大摩新机遇混合 股票型 1.1110 1.1110 0.0120 -0.09 -5.45 2.21 8.81 11.10 2015-06-24 走势图
148 000356 南方丰元信用C 债券型 1.1080 1.2560 0.0010 1.19 3.17 2.97 0.09 27.26 2013-11-12 走势图
149 040004 华安宝利配置混合 混合型 1.1050 4.0940 0.0080 -5.64 -8.07 -0.18 -2.64 782.21 2004-08-24 走势图
150 070026 嘉实信用债券C 债券型 1.1050 1.3490 0.0010 0.27 1.84 2.17 1.52 38.40 2011-09-14 走势图
151 040010 华安稳定收益B 债券型 1.1043 1.6173 0.0009 0.59 2.82 3.29 2.51 76.54 2008-04-30 走势图
152 040009 华安稳定收益A 债券型 1.1037 1.6639 0.0009 0.69 3.03 3.72 3.37 83.87 2008-04-30 走势图
153 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 指数型 1.1036 1.1036 0.0046 -12.74 -13.44 -3.24 6.00 10.36 2015-08-06 走势图
154 040019 华安稳固收益债券 债券型 1.0990 1.4820 0.0010 1.01 1.94 2.51 1.20 52.92 2010-12-21 走势图
155 000024 大摩双利增强A 债券型 1.0950 1.3590 0.0000 0.55 1.86 3.11 5.90 36.72 2013-03-26 走势图
156 000561 南方启元A 债券型 1.0950 1.1270 0.0010 1.11 3.11 1.67 1.27 12.73 2014-07-25 走势图
157 001011 华夏希望债券A 债券型 1.0930 1.6130 0.0020 -1.53 -1.46 0.92 1.43 74.70 2008-03-10 走势图
158 233009 大摩多因子股票 股票型 1.0930 2.1100 0.0140 -13.46 -15.60 -19.81 -22.75 95.84 2011-05-17 走势图
159 001859 大摩增值18个月开放债券A 债券型 1.0910 1.0910 -- 0.83 2.25 3.71 8.67 9.10 2016-03-02 走势图
160 070031 嘉实全球房地产(QDII) QDII 1.0910 1.3220 0.0040 6.03 1.46 0.17 2.52 34.23 2012-07-24 走势图
161 582002 东吴增利A 债券型 1.0880 1.4280 0.0000 0.83 2.06 4.41 10.26 46.80 2011-07-27 走势图
162 001536 南方君选 混合型 1.0850 1.1690 0.0100 -5.49 -5.73 3.19 15.65 17.39 2016-02-03 走势图
163 582003 东吴配置优化 混合型 1.0842 1.3082 0.0187 -10.02 -8.74 1.51 13.94 29.32 2012-08-13 走势图
164 002293 南方益和保本 保本型 1.0840 1.0840 0.0010 -0.09 1.12 3.34 7.11 8.40 2016-01-11 走势图
165 000025 大摩双利增强C 债券型 1.0830 1.3470 0.0000 0.46 1.69 2.83 5.14 35.43 2013-03-26 走势图
166 202103 南方多利增强债券A 债券型 1.0824 1.6563 0.0001 0.45 2.13 2.37 2.33 65.19 2007-08-28 走势图
167 000585 嘉实对冲套利定期混合 混合型 1.0820 1.0820 0.0020 -1.37 -0.28 1.98 2.27 8.20 2014-05-16 走势图
168 001860 大摩增值18个月开放债券C 债券型 1.0810 1.0810 -- 0.75 2.17 3.25 7.78 8.10 2016-03-02 走势图
169 202102 南方多利增强债券C 债券型 1.0804 1.6262 0.0000 0.37 1.97 2.05 1.70 79.19 2007-08-28 走势图
170 000562 南方启元C 债券型 1.0800 1.1120 0.0020 1.03 2.86 1.50 0.72 11.21 2014-07-25 走势图
171 070020 嘉实稳固收益 债券型 1.0800 1.4170 0.0020 -0.18 0.76 6.10 6.59 46.11 2010-09-01 走势图
172 000955 南方产业活力股票 股票型 1.0770 1.0770 0.0120 -8.65 -8.57 -8.18 -15.93 7.70 2015-05-15 走势图
173 001013 华夏希望债券C 债券型 1.0760 1.5760 0.0010 -1.65 -1.57 0.65 0.81 69.29 2008-03-10 走势图
174 582202 东吴增利C 债券型 1.0760 1.3860 0.0010 0.75 1.89 3.96 8.53 41.80 2011-07-27 走势图
175 585001 东吴中证新兴 股票型 1.0760 1.0760 0.0140 -12.73 -14.67 -7.40 1.13 7.60 2011-03-01 走势图
176 000001 华夏成长混合 混合型 1.0740 3.4850 0.0050 -4.19 -5.79 2.23 8.25 510.62 2001-12-18 走势图
177 002220 南方瑞利混合 混合型 1.0704 1.0704 0.0057 -2.55 -1.80 0.89 5.46 7.04 2015-12-13 走势图
178 001577 嘉实低价策略股票 股票型 1.0650 1.0650 0.0080 -11.62 -16.67 2.90 19.39 6.50 2015-07-27 走势图
179 040022 华安可转债A 债券型 1.0620 1.0620 0.0020 -3.72 -6.35 -8.76 -8.13 6.20 2011-06-22 走势图
180 070011 嘉实策略增长 混合型 1.0620 2.0290 0.0150 -12.23 -14.93 -3.11 -14.68 123.07 2006-12-12 走势图
181 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 债券型 1.0618 1.0618 0.0010 1.08 1.56 -0.57 -3.37 6.18 2013-05-10 走势图
182 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A QDII 1.0604 1.0604 0.0016 1.31 -3.41 -5.46 3.07 6.02 2016-03-03 走势图
183 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 债券型 1.0562 1.0562 0.0009 1.02 1.43 -0.56 -3.55 5.62 2013-05-10 走势图
184 202011 南方价值 混合型 1.0530 2.8340 0.0110 -7.14 -10.84 -1.04 11.59 279.07 2008-06-18 走势图
185 320005 诺安价值增长股票 股票型 1.0527 1.9977 0.0220 -6.59 -8.62 -3.86 -4.20 109.24 2006-11-21 走势图
186 000563 南方通利A 债券型 1.0510 1.2660 0.0010 1.16 2.44 2.24 3.11 29.01 2014-04-25 走势图
187 040026 华安信用四季红债券 债券型 1.0510 1.3950 0.0000 1.15 2.56 4.24 6.60 45.51 2011-12-08 走势图
188 288102 华夏稳定双利债券C 债券型 1.0506 1.8577 0.0002 -0.75 0.29 0.68 0.80 124.06 2006-07-20 走势图
189 000066 诺安鸿鑫保本混合 保本型 1.0490 1.4810 0.0000 0.19 0.29 3.15 4.80 48.05 2013-05-03 走势图
190 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C QDII 1.0485 1.0485 0.0016 1.19 -3.64 -5.92 2.04 4.83 2016-03-03 走势图
191 070009 嘉实超短债 债券型 1.0475 1.4272 0.0018 1.80 3.26 5.51 7.94 52.04 2006-04-26 走势图
192 000564 南方通利C 债券型 1.0460 1.2610 0.0010 1.06 2.25 1.85 2.42 28.38 2014-04-25 走势图
193 202213 南方安心保本 保本型 1.0420 1.5930 0.0010 0.39 1.17 3.48 3.78 61.40 2012-12-21 走势图
194 000041 华夏全球股票(QDII) QDII 1.0410 1.0410 -0.0070 -0.76 -1.33 9.81 45.39 4.10 2007-10-09 走势图
195 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 指数型 1.0410 1.0410 0.0120 -9.79 -11.48 -3.34 -0.10 4.10 2011-04-07 走势图
196 001001 华夏债券A/B 债券型 1.0380 1.8680 0.0010 -0.38 0.68 1.16 0.78 124.85 2002-10-23 走势图
197 202003 南方绩优 混合型 1.0374 3.0171 0.0085 -7.32 -8.97 10.13 20.73 339.18 2006-11-16 走势图
198 288001 华夏经典混合 混合型 1.0360 3.4260 0.0120 0.39 2.98 2.27 4.54 361.89 2004-03-15 走势图
199 040023 华安可转换债债券B 债券型 1.0330 1.0330 0.0020 -3.82 -6.52 -9.15 -8.75 3.30 2011-06-22 走势图
200 000064 大摩18个月定期开放债券 债券型 1.0320 1.3980 -- 0.77 2.04 3.50 8.25 45.27 2013-06-25 走势图
201 001003 华夏债券C 债券型 1.0320 1.8220 0.0010 -0.48 0.58 0.97 0.11 88.19 2002-10-23 走势图
202 000997 南方双元债券A 债券型 1.0250 1.0510 0.0010 -0.49 0.89 -0.58 -1.54 5.10 2015-02-10 走势图
203 001737 大摩沪港深新价值混合 混合型 1.0200 1.0200 -- -0.10 0.89 -0.29 2.00 2.00 2016-02-03 走势图
204 000998 南方双元债券C 债券型 1.0160 1.0420 0.0000 -0.68 0.59 -1.07 -2.40 4.18 2015-03-05 走势图
205 202211 南方中证100指数 指数型 1.0149 1.4876 0.0019 -7.89 -10.98 -10.75 -3.21 55.93 2018-01-16 走势图
206 001420 南方大数据300A 指数型 1.0121 1.0121 0.0091 -8.82 -12.21 -6.27 14.65 1.21 2015-06-10 走势图
207 000086 南方稳利A 债券型 1.0110 1.2500 0.0000 0.80 2.12 2.33 3.41 27.30 2013-07-23 走势图
208 000116 嘉实丰益纯债定期债券 债券型 1.0080 1.2620 0.0000 1.61 3.25 4.64 4.70 29.28 2013-05-21 走势图
209 580007 东吴新创业 股票型 1.0080 1.5880 0.0110 -7.78 -7.35 3.52 15.12 65.67 2010-06-29 走势图
210 000177 嘉实丰益信用债 债券型 1.0070 1.2930 0.0000 1.16 2.06 4.14 6.40 32.92 2013-08-30 走势图
211 003634 嘉实农业产业股票 股票型 1.0061 1.0061 0.0065 -7.49 -14.35 2.69 0.00 0.61 2016-12-07 走势图
212 320004 诺安优化收益 债券型 1.0061 1.7397 0.0035 -2.87 -2.93 -1.29 1.44 89.04 2006-07-17 走势图
213 001426 南方大数据300C 指数型 1.0023 1.0023 0.0090 -8.91 -12.39 -6.64 13.83 0.23 2015-06-30 走势图
214 000720 南方稳利C 债券型 1.0020 1.2320 0.0000 0.70 1.93 1.83 2.61 14.88 2014-07-24 走势图
215 070033 嘉实增强收益定期债券 债券型 1.0020 1.3040 0.0020 -0.99 0.00 0.66 3.92 34.26 2012-09-24 走势图
216 000975 MSCI中国A股ETF联接基金 指数型 1.0000 1.0000 0.0070 -9.50 -10.55 -0.70 14.29 0.00 2015-02-12 走势图
217 000183 嘉实丰益策略定期债券 债券型 0.9930 1.2680 0.0010 0.71 2.06 1.42 4.51 28.71 2013-07-30 走势图
218 001421 南方量化成长 股票型 0.9730 0.9730 0.0180 -14.72 -14.65 -14.95 -14.42 -2.70 2015-06-30 走势图
219 580005 东吴进取策略 混合型 0.9696 1.4896 -0.0043 -5.38 -7.19 3.09 -5.06 50.52 2009-05-06 走势图
220 001760 嘉实创新成长混合 混合型 0.9560 0.9560 0.0100 -8.25 -15.10 -9.13 -2.75 -4.40 2016-02-03 走势图
221 000985 嘉实逆向策略股票 股票型 0.9550 0.9550 0.0100 -24.39 -26.71 -13.73 -5.26 -4.50 2015-02-02 走势图
222 002527 南方安享绝对收益 混合型 0.9493 0.9493 0.0020 -3.66 -4.04 -1.48 -5.45 -5.07 2016-04-08 走势图
223 233001 大摩基础行业混合 混合型 0.9490 2.4940 0.0073 -2.31 -4.29 5.84 16.99 154.14 2004-03-26 走势图
224 050007 博时平衡配置 混合型 0.9450 2.4020 0.0110 -5.50 -5.69 7.63 9.12 173.09 2006-05-31 走势图
225 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 股票型 0.9410 0.9410 0.0150 -13.75 -14.61 -8.11 -4.85 -5.90 2015-12-07 走势图
226 050013 博时上证超大盘ETF联接 指数型 0.9287 0.9287 0.0006 -8.68 -10.63 -1.67 24.03 -7.13 2009-12-29 走势图
227 202801 南方全球 QDII 0.9180 0.9180 -0.0030 -1.18 0.33 11.95 20.95 -8.20 2007-09-19 走势图
228 001036 嘉实企业变革股票 股票型 0.9120 0.9120 0.0160 -12.56 -11.28 -2.77 -1.08 -8.80 2015-02-12 走势图
229 050022 博时回报灵活配置 混合型 0.9100 1.7110 0.0070 -5.01 -3.09 1.34 -12.04 68.37 2011-11-08 走势图
230 003984 嘉实新能源新材料股票A 股票型 0.9092 0.9092 0.0247 -17.65 -23.00 -6.06 0.00 -9.08 2017-03-16 走势图
231 320001 诺安平衡 混合型 0.9045 3.1645 0.0057 -4.44 -3.51 5.89 5.96 334.73 2004-05-21 走势图
232 003985 嘉实新能源新材料股票C 股票型 0.9044 0.9044 0.0245 -17.74 -23.07 -6.40 0.00 -9.56 2017-03-16 走势图
233 070012 嘉实海外中国股票 QDII 0.8920 0.8920 -0.0070 -4.50 0.79 15.10 54.86 -10.80 2007-10-12 走势图
234 001051 华夏上证50ETF联接 指数型 0.8780 0.8780 0.0020 -8.73 -9.11 5.02 26.70 -12.20 2015-03-17 走势图
235 202005 南方成份 混合型 0.8733 1.7590 -0.0010 -11.33 -13.90 -0.76 22.18 95.38 2007-05-14 走势图
236 580006 东吴新经济 股票型 0.8640 1.2540 0.0110 -6.80 -7.20 -4.42 -14.96 19.73 2009-12-30 走势图
237 003956 南方教育股票 股票型 0.8437 0.8437 0.0129 -13.11 -12.06 -13.97 0.00 -15.63 2016-12-26 走势图
238 202007 南方隆元 混合型 0.8320 0.8320 0.0070 -3.14 -4.26 8.62 17.68 -19.81 2007-11-09 走势图
239 202009 南方盛元 混合型 0.7970 1.3670 0.0080 -5.79 -6.24 -7.11 -13.18 35.07 2008-03-21 走势图
240 202017 南方深成 指数型 0.7830 0.7830 0.0078 -12.40 -14.01 -7.39 -5.71 -21.70 2009-12-09 走势图
241 050008 博时第三产业成长混合 混合型 0.7770 2.9440 0.0110 -9.33 -7.50 1.83 -11.20 38.60 2007-04-12 走势图
242 001039 嘉实先进制造股票 股票型 0.7700 0.7700 0.0110 -12.99 -17.29 -8.66 2.53 -23.00 2015-04-24 走势图
243 233008 大摩消费领航混合 混合型 0.7653 0.7653 0.0077 -10.22 -16.57 -16.59 -20.16 -23.47 2010-12-03 走势图
244 320013 诺安全球黄金 QDII 0.7600 0.8450 -0.0020 -2.69 -2.31 -5.12 -4.88 -17.75 2011-01-13 走势图
245 002656 南方创业板ETF联接 指数型 0.7528 0.7528 0.0131 -13.52 -11.57 -13.25 -23.84 -24.72 2016-05-20 走势图
246 040002 华安中国A股增强指数 指数型 0.7380 3.6220 0.0050 -10.33 -11.51 2.78 15.13 350.79 2002-11-08 走势图
247 320007 诺安成长 股票型 0.7350 1.1800 0.0080 -16.00 -21.81 -26.87 -35.30 9.81 2009-03-10 走势图
248 001113 南方大数据100 指数型 0.7187 0.7187 0.0093 -13.34 -14.75 -12.31 -18.50 -28.13 2015-04-24 走势图
249 001416 嘉实事件驱动股票 股票型 0.7140 0.7140 0.0080 -13.45 -16.30 -11.41 -10.86 -28.60 2015-06-09 走势图
250 580001 东吴嘉禾优势 股票型 0.7043 2.4243 0.0078 -11.76 -21.92 -15.23 -16.98 178.37 2005-02-01 走势图
251 002577 南方新兴混合 混合型 0.7020 0.7020 0.0050 -3.97 -7.51 -17.99 -30.08 -29.80 2016-05-03 走势图
252 050001 博时价值增长混合 混合型 0.7020 3.2040 0.0050 -10.00 -10.34 -11.14 -8.95 271.68 2002-10-09 走势图
253 000061 华夏盛世混合 混合型 0.6700 0.6700 0.0000 -16.04 -23.43 -31.07 -33.99 -33.00 2009-12-11 走势图
254 040001 华安创新 混合型 0.6640 3.3840 0.0030 -7.39 -11.94 -6.61 -11.82 280.85 2001-09-21 走势图
255 580002 东吴动力 股票型 0.6640 1.7268 0.0145 -14.82 -16.46 -5.52 -26.35 49.73 2006-12-15 走势图
256 050024 博时上证自然资源ETF联接 指数型 0.6615 0.6615 0.0060 -13.70 -13.92 0.26 3.91 -33.85 2012-04-10 走势图
257 580003 东吴行业轮动 股票型 0.6269 0.7069 0.0158 -15.28 -20.92 -14.96 -20.08 -33.19 2008-04-23 走势图
258 050009 博时新兴成长混合 混合型 0.5920 2.7910 0.0090 -13.32 -12.43 -2.95 -12.56 -6.65 2007-07-06 走势图
259 050201 博时价值增长贰号 混合型 0.5790 2.0340 0.0040 -10.37 -11.06 -12.41 -11.60 64.08 2006-09-27 走势图
260 001052 华夏中证500ETF联接 指数型 0.5600 0.5600 0.0070 -13.98 -15.92 -12.09 -11.67 -44.00 2015-05-05 走势图
261 050020 博时抗通胀增强回报 QDII 0.5020 0.5020 0.0000 -0.20 2.03 2.45 -2.33 -49.80 2011-04-25 走势图
262 202002 南方稳健成长贰号 混合型 0.4555 2.3433 0.0029 -5.04 -7.41 3.44 13.61 175.22 2006-07-25 走势图