基金查询条件
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净值日期:2017/09/21
序号 代码 基金名称 投资类型 单位净值 累计净值 日增长值 增长率(%) 基金成立日期 走势图
季度 半年 一年 两年 成立以来
1 000011 华夏大盘精选混合 混合型 12.0220 16.1020 -- 2.09 9.18 17.99 32.32 1987.8099 2004-08-11 走势图
2 070002 嘉实增长 混合型 9.0180 9.6590 -- 5.78 -3.09 -6.21 4.44 1125.0499 2003-07-09 走势图
3 070006 嘉实服务增值行业 混合型 5.3970 5.9070 -- 4.51 -3.66 -14.60 2.28 556.53 2004-04-01 走势图
4 288002 华夏收入混合 混合型 5.0310 6.4310 -- 4.38 7.48 12.30 27.89 1049.26 2005-11-17 走势图
5 040005 华安宏利股票 股票型 3.4806 4.1006 -- 2.84 3.43 -2.13 0.53 342.27 2006-09-06 走势图
6 202202 南方避险 保本型 3.4464 4.1654 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 254.64 2003-06-27 走势图
7 002031 华夏策略混合 混合型 3.3330 3.9330 -- 3.13 3.28 9.46 41.71 354.21 2008-10-23 走势图
8 040025 华安科技动力股票 股票型 3.1840 3.7390 -- 8.87 8.09 18.10 66.29 273.66 2011-12-20 走势图
9 320011 诺安中小盘 股票型 2.7230 2.7830 -- 1.08 1.76 10.78 29.73 187.28 2010-04-28 走势图
10 320006 诺安灵活配置 混合型 2.4750 3.0550 -- 10.84 10.34 13.95 35.54 313.71 2008-05-20 走势图
11 002011 华夏红利混合 混合型 2.4480 4.9210 -- 1.28 -0.41 1.16 7.04 821.96 2005-06-30 走势图
12 202023 南方优选成长 混合型 2.3250 2.3250 -- 4.92 11.51 17.48 36.52 132.50 2011-01-30 走势图
13 233011 大摩主题优选股票 股票型 2.3150 2.5470 -- 3.72 7.42 9.72 51.79 155.91 2012-03-13 走势图
14 000527 南方新优享 混合型 2.2910 2.2910 -- 5.19 9.62 19.88 60.77 129.10 2014-02-26 走势图
15 050011 博时信用债券A 债券型 2.2380 2.3530 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 145.69 2009-06-10 走势图
16 050111 博时信用债券C 债券型 2.2000 2.2970 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 138.28 2009-06-10 走势图
17 070013 嘉实研究精选混合 混合型 2.1620 3.5500 -- 4.95 10.59 8.05 16.88 352.66 2008-05-27 走势图
18 000595 嘉实泰和混合 混合型 2.1550 6.1770 -- 6.05 11.72 10.40 18.73 115.50 2014-04-04 走势图
19 070027 嘉实周期优选混合 混合型 2.1550 2.2150 -- 7.70 3.91 10.51 15.24 128.05 2011-12-08 走势图
20 040011 华安核心股票 股票型 2.1176 2.6176 -- 5.63 9.58 22.34 37.27 204.92 2008-10-22 走势图
21 233007 大摩卓越成长股票 股票型 2.0949 2.4669 -- -2.79 -4.53 -1.10 27.86 145.47 2010-05-18 走势图
22 233006 大摩领先优势股票 股票型 2.0333 2.0333 -- 1.71 3.72 4.62 34.48 103.33 2009-09-22 走势图
23 050014 博时创业成长股票 股票型 1.9870 2.0590 -- 7.35 -1.24 4.74 39.24 111.97 2010-06-01 走势图
24 202101 南方宝元债券 债券型 1.9827 3.3627 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 441.90 2002-09-20 走势图
25 000751 嘉实新兴产业股票 股票型 1.9540 1.9540 -- 6.95 22.51 27.13 35.22 95.40 2014-09-17 走势图
26 070022 嘉实领先成长混合 混合型 1.9230 2.3680 -- 1.21 2.94 1.70 21.79 136.75 2011-05-31 走势图
27 050004 博时精选股票 股票型 1.8824 3.5289 -- 0.85 2.88 8.26 20.94 444.23 2004-06-22 走势图
28 070030 嘉实中创400联接 指数型 1.8326 1.8326 -- 4.23 -4.53 -7.90 1.64 83.26 2012-03-22 走势图
29 000008 嘉实中证500ETF联接 指数型 1.8118 1.8118 -- 8.56 2.11 5.97 10.58 81.18 2013-03-22 走势图
30 000031 华夏复兴混合 混合型 1.7970 1.7970 -- 1.76 -3.07 -4.62 -2.60 79.70 2007-09-10 走势图
31 000021 华夏优势增长混合 混合型 1.7720 2.9420 -- 4.17 5.48 8.18 12.15 262.88 2006-11-24 走势图
32 580008 东吴新产业 股票型 1.7430 1.7430 -- 11.30 2.29 -4.02 0.98 74.30 2011-09-28 走势图
33 320016 诺安多策略股票 股票型 1.7390 1.7390 -- 12.19 4.76 7.61 20.18 73.90 2011-08-09 走势图
34 070023 嘉实深证120ETF联接 指数型 1.7164 1.7164 -- 9.81 15.33 28.27 44.77 71.64 2011-08-01 走势图
35 233015 大摩量化配置 股票型 1.7040 2.1040 -- 6.37 1.18 7.32 17.18 114.20 2012-12-11 走势图
36 320012 诺安主题精选 股票型 1.6920 1.7920 -- 4.19 3.36 13.18 18.07 85.61 2010-09-15 走势图
37 233012 大摩多元收益债券A 债券型 1.6740 1.6740 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 67.50 2012-08-28 走势图
38 233005 大摩强收益债券 债券型 1.6735 1.7085 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 72.72 2009-12-29 走势图
39 000594 大摩进取优选股票 股票型 1.6510 1.6510 -- 4.23 3.45 5.97 11.93 65.10 2014-05-29 走势图
40 050010 博时特许价值股票 股票型 1.6470 2.0870 -- 8.93 7.16 15.26 22.64 130.41 2008-05-28 走势图
41 233013 大摩多元收益债券C 债券型 1.6360 1.6360 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 63.70 2012-08-28 走势图
42 001878 嘉实沪港深精选股票 股票型 1.6290 1.6290 -- 13.68 20.40 41.41 0.00 62.90 2016-02-26 走势图
43 000121 华夏永福养老理财混合 混合型 1.5940 1.5940 -- 3.31 6.05 6.41 12.97 59.40 2013-08-13 走势图
44 040007 华安中小盘成长 股票型 1.5692 2.8841 -- 6.08 -2.90 2.50 16.18 56.92 2007-04-11 走势图
45 202019 南方策略优化 混合型 1.5690 1.5890 -- 6.81 -4.04 1.62 47.19 60.07 2010-03-30 走势图
46 233010 大摩深证300指数增强 指数型 1.5630 1.5630 -- 4.55 5.89 6.47 13.84 56.30 2011-11-15 走势图
47 000043 嘉实美国成长股票QDII 人民币 QDII 1.5620 1.5620 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 56.30 2013-06-14 走势图
48 202025 南方上证380 指数型 1.5563 1.5563 -- 6.94 1.27 6.69 7.51 55.63 2011-09-20 走势图
49 040015 华安动态灵活配置混合 混合型 1.5550 2.1680 -- 13.67 10.13 13.88 44.97 139.54 2009-12-22 走势图
50 070010 嘉实主题精选 混合型 1.5470 3.1100 -- 2.11 -2.83 -7.92 14.95 290.09 2006-07-21 走势图
51 000554 中国梦基金 混合型 1.5380 1.5380 -- 1.65 4.70 5.41 18.58 53.80 2014-06-09 走势图
52 070099 嘉实优质企业混合 混合型 1.5130 2.6010 -- 0.40 4.27 0.73 18.96 73.61 2007-12-08 走势图
53 000452 南方医保 混合型 1.5030 1.7180 -- -1.38 1.62 6.37 18.35 79.13 2014-01-23 走势图
54 202212 南方保本 保本型 1.5009 1.6170 -- 0.93 2.94 7.28 18.93 67.42 2011-06-21 走势图
55 070021 嘉实主题新动力混合 混合型 1.4870 1.4870 -- 0.41 -2.62 -1.20 15.00 48.70 2010-12-07 走势图
56 320017 诺安全球收益不动产(QDII) QDII 1.4840 1.4840 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 48.30 2011-09-23 走势图
57 050106 博时稳定价值债券A 债券型 1.4810 1.8650 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 99.01 2005-08-24 走势图
58 040008 华安策略优选股票 股票型 1.4745 3.0108 -- 13.36 27.93 31.02 56.48 47.45 2007-08-02 走势图
59 001616 嘉实环保低碳股票 股票型 1.4690 1.4690 -- 13.96 17.90 22.62 0.00 46.90 2015-12-30 走势图
60 000071 华夏恒生ETF联接 指数型 1.4630 1.4630 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 45.89 2012-08-21 走势图
61 050006 博时稳定价值债券B 债券型 1.4560 1.8170 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 100.43 2005-08-24 走势图
62 002168 嘉实智能汽车股票 股票型 1.4510 1.4510 -- 14.25 9.68 19.13 0.00 45.10 2016-02-04 走势图
63 202027 南方高端装备 混合型 1.4500 1.8250 -- 5.69 5.45 6.70 15.63 92.74 2014-07-24 走势图
64 050021 博时深证基本面200ETF联接 指数型 1.4418 1.4418 -- 8.80 12.26 22.80 34.02 44.17 2011-06-10 走势图
65 050019 博时转债增强债券A 债券型 1.4230 1.4280 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 43.04 2010-11-24 走势图
66 000945 华夏医疗健康混合A 混合型 1.4120 1.4120 -- -0.77 -0.07 2.92 18.06 41.20 2015-02-02 走势图
67 202015 南方开元沪深300 指数型 1.4034 1.5634 -- 7.90 12.59 20.27 20.98 60.07 2009-03-25 走势图
68 050119 博时转债增强债券C 债券型 1.4030 1.4070 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 40.95 2010-11-24 走势图
69 070017 嘉实量化阿尔法混合 混合型 1.3990 1.6790 -- 5.19 -4.31 0.65 30.93 74.08 2009-03-20 走势图
70 040018 华安香港精选股票 QDII 1.3960 1.3960 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 38.10 2010-09-19 走势图
71 000946 华夏医疗健康混合C 混合型 1.3940 1.3940 -- -0.85 -0.29 2.50 16.95 39.40 2015-02-02 走势图
72 233009 大摩多因子股票 股票型 1.3940 2.4110 -- 0.22 -14.27 -8.90 29.31 149.78 2011-05-17 走势图
73 050002 博时沪深300指数 指数型 1.3918 3.3838 -- 8.85 12.15 22.42 35.23 347.62 2003-08-26 走势图
74 040190 华安上证龙头ETF联接 指数型 1.3820 1.3820 -- 4.54 7.80 15.84 13.56 38.20 2010-11-18 走势图
75 040180 华安上证180ETF联接 指数型 1.3777 1.3777 -- 7.70 11.65 19.08 16.98 37.77 2009-09-29 走势图
76 040016 华安行业轮动 股票型 1.3730 2.1090 -- 6.64 -0.13 8.83 33.33 110.60 2010-05-11 走势图
77 070019 嘉实价值优势混合 混合型 1.3720 1.7130 -- 8.44 8.24 12.44 20.80 75.85 2010-06-07 走势图
78 001015 华夏沪深300指数增强A 指数型 1.3700 1.3700 -- 7.54 10.84 19.97 32.11 37.00 2015-02-02 走势图
79 202001 南方稳健 混合型 1.3694 3.2644 -- 2.89 4.77 11.23 25.57 401.74 2001-09-28 走势图
80 320003 诺安股票 股票型 1.3630 3.2465 -- 4.38 1.83 2.05 14.22 413.04 2005-12-19 走势图
81 320008 诺安增利债券A 债券型 1.3610 1.5260 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 53.87 2009-05-27 走势图
82 000711 嘉实医疗保健股票 股票型 1.3600 1.3600 -- -4.23 1.27 4.21 18.06 36.00 2014-08-13 走势图
83 050012 博时策略灵活配置 混合型 1.3550 1.3790 -- 3.12 2.81 9.98 18.86 38.76 2009-08-11 走势图
84 001016 华夏沪深300指数增强C 指数型 1.3520 1.3520 -- 7.39 10.55 19.43 30.75 35.20 2015-02-10 走势图
85 002001 华夏回报混合 混合型 1.3480 4.2720 -- 2.44 9.40 19.57 22.17 945.26 2003-09-05 走势图
86 582003 东吴保本混合 保本型 1.3400 1.3400 -- 4.52 11.30 14.33 12.98 34.00 2012-08-13 走势图
87 202021 南方小康产业ETF联接 指数型 1.3345 1.3545 -- 5.57 7.79 28.70 17.04 36.08 2010-08-27 走势图
88 000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型 1.3270 1.8820 -- 9.40 11.89 17.75 34.90 104.51 2013-05-28 走势图
89 000870 嘉实新收益混合 混合型 1.3180 1.6310 -- 7.59 5.47 -0.44 15.33 65.27 2014-12-10 走势图
90 050015 博时大中华亚太精选 QDII 1.3090 1.3910 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 37.97 2010-07-27 走势图
91 001528 诺安先进制造股票 股票型 1.3080 1.3080 -- 4.14 9.27 22.13 30.93 30.80 2015-08-21 走势图
92 202105 南方广利A 债券型 1.3060 1.4860 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 50.11 2010-11-03 走势图
93 070032 嘉实优化红利混合 混合型 1.3020 2.1550 -- 8.23 24.00 26.53 42.30 151.86 2012-06-26 走势图
94 002851 南方品质优选混合 股票型 1.3000 1.3000 -- 4.59 11.40 31.85 0.00 30.00 2016-08-01 走势图
95 070011 嘉实策略增长 混合型 1.3000 2.1660 -- 8.33 5.86 3.01 1.05 152.14 2006-12-12 走势图
96 320009 诺安增利B 债券型 1.2960 1.4610 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 47.15 2009-05-27 走势图
97 002160 南方驱动混合 混合型 1.2880 1.2880 -- 4.04 7.96 23.73 0.00 28.80 2016-03-23 走势图
98 202107 南方广利C 债券型 1.2810 1.4610 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 47.39 2010-11-03 走势图
99 001044 嘉实新消费股票 股票型 1.2590 1.2590 -- 5.62 19.68 31.28 48.82 25.90 2015-03-23 走势图
100 040012 华安强化收益债券A 债券型 1.2580 1.7400 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 86.85 2009-04-13 走势图
101 585001 东吴中证新兴 股票型 1.2530 1.2530 -- 7.09 6.55 11.48 10.89 25.30 2011-03-01 走势图
102 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 指数型 1.2489 1.2489 -- 10.36 13.87 14.29 24.65 24.89 2015-08-06 走势图
103 000051 华夏沪深300ETF联接 指数型 1.2450 1.2450 -- 7.70 12.26 19.14 21.94 24.50 2009-07-10 走势图
104 320010 诺安中证100 指数型 1.2450 1.2450 -- 9.02 20.29 29.15 31.47 24.50 2009-10-27 走势图
105 070001 嘉实成长收益混合 混合型 1.2358 4.3387 -- 0.86 2.12 1.91 20.59 964.28 2002-11-05 走势图
106 040013 华安强化收益债券B 债券型 1.2350 1.6900 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 80.48 2009-04-13 走势图
107 000955 南方产业活力股票 股票型 1.2310 1.2310 -- 3.97 1.07 -7.16 20.80 23.10 2015-05-15 走势图
108 070018 嘉实回报灵活配置 混合型 1.2300 1.4790 -- 4.95 10.02 20.12 24.49 49.05 2009-08-18 走势图
109 001061 华夏收益债券(QDII)A QDII 1.2230 1.3870 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 40.22 2012-12-07 走势图
110 001421 南方量化成长 股票型 1.2140 1.2140 -- 4.66 -9.54 -4.63 39.06 21.40 2015-06-30 走势图
111 001031 华夏安康债券A 债券型 1.2130 1.3730 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 38.57 2012-09-11 走势图
112 000531 东吴阿尔法 混合型 1.2120 1.2120 -- 13.70 14.77 12.53 16.76 21.20 2014-03-19 走势图
113 000985 嘉实逆向策略股票 股票型 1.2090 1.2090 -- 8.14 4.95 11.94 20.66 20.90 2015-02-02 走势图
114 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 指数型 1.2065 1.2065 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 20.31 2015-01-13 走势图
115 202211 南方恒元 保本型 1.2030 1.6400 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 79.31 2008-11-12 走势图
116 001063 华夏收益债券(QDII)C QDII 1.1970 1.3610 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 37.62 2012-12-07 走势图
117 202108 南方润元A 债券型 1.1950 1.2250 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 22.80 2012-07-20 走势图
118 001033 华夏安康债券C 债券型 1.1920 1.3520 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 36.37 2012-09-11 走势图
119 000844 南方绝对收益策略 混合型 1.1883 1.2183 -- 5.52 5.91 5.53 6.19 22.26 2014-11-28 走势图
120 040022 华安可转债A 债券型 1.1870 1.1870 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 18.90 2011-06-22 走势图
121 000414 嘉实绝对收益策略混合 混合型 1.1860 1.1860 -- 0.76 1.54 2.07 2.86 18.60 2013-12-06 走势图
122 070003 嘉实稳健 混合型 1.1840 3.2400 -- 2.60 5.90 9.33 18.60 349.57 2003-07-09 走势图
123 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 指数型 1.1830 1.1830 -- 9.03 4.14 8.33 3.50 18.30 2011-04-07 走势图
124 000001 华夏成长混合 混合型 1.1820 3.5130 -- 4.14 5.91 7.90 -2.60 503.54 2001-12-18 走势图
125 070005 嘉实债券 债券型 1.1820 2.1870 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 159.44 2003-07-09 走势图
126 003298 嘉实物流产业股票A 股票型 1.1780 1.1780 -- 14.70 16.06 0.00 0.00 17.80 2016-12-29 走势图
127 003299 嘉实物流产业股票C 股票型 1.1750 1.1750 -- 14.75 15.99 0.00 0.00 17.50 2016-12-29 走势图
128 580007 东吴新创业 股票型 1.1730 1.5930 -- 4.64 11.40 18.06 10.98 67.91 2010-06-29 走势图
129 050023 博时天颐债券A 债券型 1.1710 1.4240 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 43.20 2012-02-29 走势图
130 202110 南方润元C 债券型 1.1700 1.2000 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 20.35 2012-07-20 走势图
131 000015 华夏纯债债券A 债券型 1.1690 1.1990 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 19.97 2013-03-08 走势图
132 050016 博时宏观回报A 债券型 1.1690 1.2200 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 22.25 2010-07-27 走势图
133 000014 华夏一年定开债券 债券型 1.1680 1.1680 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 16.70 2013-03-19 走势图
134 202005 南方成份 混合型 1.1674 1.7968 -- 6.13 14.62 21.45 38.98 106.63 2007-05-14 走势图
135 050116 博时宏观回报C 债券型 1.1630 1.2060 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 20.83 2010-07-27 走势图
136 040004 华安宝利配置混合 混合型 1.1620 4.1510 -- 3.57 0.87 0.87 22.17 823.46 2004-08-24 走势图
137 070015 嘉实多元收益A 债券型 1.1620 1.6250 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 76.20 2008-09-10 走势图
138 000047 华夏双债债券A 债券型 1.1610 1.3810 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 39.26 2013-03-14 走势图
139 050018 博时行业轮动股票 股票型 1.1610 1.1610 -- 9.12 0.26 9.12 29.43 16.10 2010-12-10 走势图
140 000022 南方中票A 债券型 1.1593 1.1593 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 15.92 2013-05-03 走势图
141 002021 华夏回报二号混合 混合型 1.1580 3.1730 -- 2.46 8.88 18.85 22.55 433.75 2006-08-14 走势图
142 040023 华安可转换债债券B 债券型 1.1580 1.1580 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 2011-06-22 走势图
143 001536 南方君选 混合型 1.1530 1.1970 -- 5.49 6.96 15.15 0.00 20.45 2016-02-03 走势图
144 070016 嘉实多元收益B 债券型 1.1530 1.5880 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 71.01 2008-09-10 走势图
145 000048 华夏双债债券C 债券型 1.1500 1.3650 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 37.53 2013-03-14 走势图
146 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 股票型 1.1500 1.1500 -- 10.90 3.98 7.38 0.00 15.00 2015-12-07 走势图
147 001577 嘉实低价策略股票 股票型 1.1490 1.1490 -- 10.80 9.22 20.57 31.77 14.90 2015-07-27 走势图
148 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 债券型 1.1480 1.2620 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 27.56 2013-06-04 走势图
149 000023 南方中票C 债券型 1.1471 1.1471 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 14.69 2013-05-03 走势图
150 000016 华夏纯债债券C 债券型 1.1470 1.1770 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 17.75 2013-03-08 走势图
151 320005 诺安价值增长股票 股票型 1.1460 2.0910 -- 3.79 -2.38 -2.43 9.15 127.79 2006-11-21 走势图
152 070037 嘉实纯债债券A 债券型 1.1450 1.1980 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 19.95 2012-12-11 走势图
153 001011 华夏希望债券A 债券型 1.1430 1.6330 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 78.10 2008-03-10 走势图
154 050123 博时天颐债券C 债券型 1.1430 1.3860 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 38.79 2012-02-29 走势图
155 001420 南方大数据300A 指数型 1.1427 1.1427 -- 5.82 9.35 18.56 40.92 14.27 2015-06-10 走势图
156 003984 嘉实新能源新材料股票A 股票型 1.1416 1.1416 -- 16.55 14.16 0.00 0.00 14.16 2017-03-16 走势图
157 582001 东吴优信稳健A类 债券型 1.1415 1.1535 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 15.63 2008-11-05 走势图
158 070038 嘉实纯债债券C 债券型 1.1380 1.1900 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 19.10 2012-12-11 走势图
159 000115 嘉实如意宝定期债券C 债券型 1.1370 1.2430 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 25.45 2013-06-04 走势图
160 003985 嘉实新能源新材料股票C 股票型 1.1367 1.1367 -- 16.23 13.67 0.00 0.00 13.67 2017-03-16 走势图
161 001426 南方大数据300C 指数型 1.1350 1.1350 -- 5.71 9.17 18.17 40.05 13.50 2015-06-30 走势图
162 001053 南方创新经济 混合型 1.1300 1.1300 -- 4.82 8.86 15.78 41.07 13.00 2015-03-24 走势图
163 001013 华夏希望债券C 债券型 1.1290 1.5990 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 72.96 2008-03-10 走势图
164 001348 大摩新机遇混合 股票型 1.1270 1.1270 -- 3.21 4.26 5.82 15.00 12.70 2015-06-24 走势图
165 202011 南方价值 混合型 1.1250 2.9060 -- 4.69 7.19 15.80 37.68 304.99 2008-06-18 走势图
166 001021 华夏亚债中国指数A 债券型 1.1240 1.2290 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 23.87 2011-05-25 走势图
167 040009 华安稳定收益A 债券型 1.1208 1.6310 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 78.41 2008-04-30 走势图
168 001183 南方利淘灵活配置混合 混合型 1.1150 1.1150 -- 1.55 3.24 5.19 10.72 11.50 2015-04-30 走势图
169 040010 华安稳定收益B 债券型 1.1107 1.5877 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 71.83 2008-04-30 走势图
170 582201 东吴优信稳健C类 债券型 1.1060 1.1180 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 9.67 2008-11-05 走势图
171 001760 嘉实创新成长混合 混合型 1.1010 1.1010 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 11.80 2016-02-03 走势图
172 070020 嘉实稳固收益 债券型 1.1010 1.3960 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 43.57 2010-09-01 走势图
173 000355 南方丰元信用A 债券型 1.1000 1.2520 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 26.78 2013-11-12 走势图
174 070025 嘉实信用债券A 债券型 1.1000 1.3650 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 40.14 2011-09-14 走势图
175 001023 华夏亚债中国指数C 债券型 1.0980 1.2030 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 21.26 2011-05-25 走势图
176 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A QDII 1.0956 1.0956 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 9.25 2016-03-03 走势图
177 000975 MSCI中国A股ETF联接基金 指数型 1.0940 1.0940 -- 8.32 9.73 17.63 19.56 9.40 2015-02-12 走势图
178 070026 嘉实信用债券C 债券型 1.0940 1.3380 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 37.02 2011-09-14 走势图
179 040019 华安稳固收益债券 债券型 1.0930 1.4630 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 50.28 2010-12-21 走势图
180 000561 南方启元A 债券型 1.0890 1.1210 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 12.12 2014-07-25 走势图
181 000356 南方丰元信用C 债券型 1.0880 1.2360 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 24.97 2013-11-12 走势图
182 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C QDII 1.0874 1.0874 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 8.42 2016-03-03 走势图
183 003634 嘉实农业产业股票 股票型 1.0849 1.0849 -- 9.63 7.46 0.00 0.00 8.49 2016-12-07 走势图
184 000562 南方启元C 债券型 1.0750 1.1070 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 10.70 2014-07-25 走势图
185 002220 南方瑞利保本 混合型 1.0750 1.0750 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 2015-12-13 走势图
186 070031 嘉实全球房地产(QDII) QDII 1.0750 1.2930 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 30.45 2012-07-24 走势图
187 000585 嘉实对冲套利定期混合 混合型 1.0740 1.0740 -- 0.85 0.56 1.42 1.99 7.40 2014-05-16 走势图
188 000024 大摩双利增强A 债券型 1.0730 1.3370 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 33.97 2013-03-26 走势图
189 202103 南方多利增强债券A 债券型 1.0715 1.6380 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 58.32 2007-08-28 走势图
190 202102 南方多利增强债券C 债券型 1.0691 1.6104 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 76.53 2007-08-28 走势图
191 288102 中信稳定双利债券 债券型 1.0658 1.8636 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 125.11 2006-07-20 走势图
192 001859 大摩增值18个月开放债券A 债券型 1.0650 1.0650 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50 2016-03-02 走势图
193 202003 南方绩优 混合型 1.0643 2.9870 -- 6.62 10.27 16.67 35.68 334.22 2006-11-16 走势图
194 000025 大摩双利增强C 债券型 1.0640 1.3280 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 32.95 2013-03-26 走势图
195 002293 南方益和保本 保本型 1.0630 1.0630 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 2016-01-11 走势图
196 582002 东吴增利A 债券型 1.0590 1.3990 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 42.75 2011-07-27 走势图
197 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 债券型 1.0583 1.0583 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 5.89 2013-05-10 走势图
198 001860 大摩增值18个月开放债券C 债券型 1.0580 1.0580 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 5.80 2016-03-02 走势图
199 000041 华夏全球股票(QDII) QDII 1.0560 1.0560 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 5.60 2007-10-09 走势图
200 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 债券型 1.0547 1.0547 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 5.53 2013-05-10 走势图
201 040026 华安信用四季红债券 债券型 1.0530 1.3620 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 41.08 2011-12-08 走势图
202 582202 东吴增利C 债券型 1.0500 1.3600 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 38.38 2011-07-27 走势图
203 580005 东吴进取策略 混合型 1.0447 1.5647 -- 9.32 4.46 1.93 36.26 62.18 2009-05-06 走势图
204 070009 嘉实超短债 债券型 1.0433 1.3781 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 45.07 2006-04-26 走势图
205 001001 华夏债券A/B 债券型 1.0410 1.8710 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 125.60 2002-10-23 走势图
206 000064 大摩18个月定期开放债券 债券型 1.0400 1.3710 0.0000 1.07 1.56 2.16 8.06 39.51 2013-06-25 走势图
207 001003 华夏债券C 债券型 1.0370 1.8270 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 117.57 2002-10-23 走势图
208 320004 诺安优化收益 债券型 1.0362 1.7698 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 94.59 2006-07-17 走势图
209 002708 大摩健康产业混合 混合型 1.0310 1.0310 -- -1.72 -3.37 1.98 0.00 3.10 2016-05-26 走势图
210 000997 南方双元债券A 债券型 1.0300 1.0560 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 5.62 2015-02-10 走势图
211 000066 诺安鸿鑫保本混合 保本型 1.0280 1.4510 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 44.95 2013-05-03 走势图
212 000563 南方通利A 债券型 1.0280 1.2430 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 26.21 2014-04-25 走势图
213 000564 南方通利C 债券型 1.0260 1.2410 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 25.95 2014-04-25 走势图
214 000998 南方双元债券C 债券型 1.0250 1.0510 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 2015-03-05 走势图
215 288001 华夏经典混合 混合型 1.0220 3.4120 -- 0.10 0.59 -0.20 -15.56 365.79 2004-03-15 走势图
216 001737 大摩沪港深新价值混合 混合型 1.0200 1.0200 0.0000 -0.10 0.89 -0.29 0.00 2.00 2016-02-03 走势图
217 202213 南方安心保本 保本型 1.0170 1.5660 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 57.68 2012-12-21 走势图
218 320015 诺安保本 保本型 1.0170 1.0170 -- 1.72 2.04 0.83 9.10 55.40 2011-05-13 走势图
219 050007 博时平衡配置 混合型 1.0120 2.4690 -- 14.74 12.82 14.87 6.77 192.45 2006-05-31 走势图
220 070033 嘉实增强收益定期债券 债券型 1.0110 1.3070 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 34.73 2012-09-24 走势图
221 000183 嘉实丰益策略定期债券 债券型 1.0100 1.2750 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 29.59 2013-07-30 走势图
222 000177 嘉实丰益信用债 债券型 1.0070 1.2690 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 29.84 2013-08-30 走势图
223 003956 南方教育股票 股票型 1.0046 1.0046 -- 1.83 0.39 0.00 0.00 0.46 2016-12-26 走势图
224 000116 嘉实丰益纯债定期债券 债券型 1.0010 1.2280 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 24.94 2013-05-21 走势图
225 000086 南方稳利A 债券型 0.9910 1.2300 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 24.79 2013-07-23 走势图
226 050013 博时上证超大盘ETF联接 指数型 0.9886 0.9886 -- 5.48 9.87 26.45 21.17 -1.14 2009-12-29 走势图
227 000720 南方稳利C 债券型 0.9860 1.2160 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 13.05 2014-07-24 走势图
228 051011 博时信用债券B 债券型 0.9830 0.9830 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 90.35 2009-06-10 走势图
229 580006 东吴新经济 股票型 0.9820 1.3720 -- 7.32 3.70 -2.96 -0.31 36.08 2009-12-30 走势图
230 320007 诺安成长 股票型 0.9790 1.4240 -- -3.55 -5.77 -17.52 -5.96 46.26 2009-03-10 走势图
231 000061 华夏盛世混合 混合型 0.9780 0.9780 -- -0.71 -11.73 -7.21 5.27 -2.20 2009-12-11 走势图
232 002527 南方安享绝对收益 混合型 0.9740 0.9740 -- 0.89 -2.21 -2.70 0.00 -2.60 2016-04-08 走势图
233 001036 嘉实企业变革股票 股票型 0.9620 0.9620 -- 2.01 3.78 2.78 13.71 -3.80 2015-02-12 走势图
234 233008 大摩消费领航混合 混合型 0.9351 0.9351 -- 1.79 -2.30 0.12 -36.42 -6.49 2010-12-03 走势图
235 233001 大摩基础行业混合 混合型 0.9206 2.4656 -- 1.63 1.32 2.29 39.15 146.53 2004-03-26 走势图
236 202017 南方深成 指数型 0.9140 0.9140 -- 7.09 5.77 6.18 10.84 -8.60 2009-12-09 走势图
237 001113 南方大数据100 指数型 0.9101 0.9101 -- 9.97 0.41 -2.11 22.61 -8.99 2015-04-24 走势图
238 002656 南方创业板ETF联接 指数型 0.9077 0.9077 -- 3.19 -2.41 -9.19 0.00 -9.23 2016-05-20 走势图
239 320001 诺安平衡 混合型 0.9048 3.1648 -- 5.53 9.75 5.41 6.02 334.88 2004-05-21 走势图
240 580001 东吴嘉禾优势 股票型 0.9001 2.6201 -- 7.74 4.59 4.68 32.08 255.76 2005-02-01 走势图
241 001051 华夏上证50ETF联接 指数型 0.8990 0.8990 -- 8.31 14.96 23.32 22.98 -10.10 2015-03-17 走势图
242 002577 南方新兴混合 混合型 0.8980 0.8980 -- 3.58 -5.97 -11.09 0.00 -10.20 2016-05-03 走势图
243 202009 南方盛元 混合型 0.8850 1.4550 -- 2.31 0.45 -7.72 18.93 49.98 2008-03-21 走势图
244 202801 南方全球 QDII 0.8850 0.8850 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.40 2007-09-19 走势图
245 001039 嘉实先进制造股票 股票型 0.8810 0.8810 -- 3.16 4.51 7.31 27.31 -11.90 2015-04-24 走势图
246 070012 嘉实海外中国股票 QDII 0.8770 0.8770 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 -13.00 2007-10-12 走势图
247 050022 博时回报灵活配置 混合型 0.8540 1.6550 -- -6.15 -15.78 -12.89 0.07 58.01 2011-11-08 走势图
248 001416 嘉实事件驱动股票 股票型 0.8410 0.8410 -- 3.44 -0.83 0.72 9.65 -15.90 2015-06-09 走势图
249 050008 博时第三产业股票 股票型 0.8390 3.0810 -- 8.40 1.08 -2.21 -1.87 47.08 2007-04-12 走势图
250 050024 博时上证自然资源ETF联接 指数型 0.8305 0.8305 -- 25.04 19.72 27.32 25.85 -16.95 2012-04-10 走势图
251 580002 东吴动力 股票型 0.8294 1.8922 -- 16.37 5.03 -5.74 -13.35 87.03 2006-12-15 走势图
252 580003 东吴行业轮动 股票型 0.8182 0.8982 -- 9.02 2.71 2.21 35.91 -12.80 2008-04-23 走势图
253 040002 华安中国A股增强指数 指数型 0.8080 3.8520 -- 11.81 13.60 20.36 26.35 395.76 2002-11-08 走势图
254 320013 诺安全球黄金 QDII 0.8050 0.8900 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.99 2011-01-13 走势图
255 050001 博时价值增长混合 混合型 0.7860 3.2880 -- -1.50 -3.32 -1.26 -1.38 316.16 2002-10-09 走势图
256 202007 南方隆元 混合型 0.7850 0.7850 -- 1.68 5.37 12.63 18.22 -21.50 2007-11-09 走势图
257 040001 华安创新 混合型 0.7500 3.7540 -- 4.75 3.31 0.67 2.72 330.56 2001-09-21 走势图
258 001052 华夏中证500ETF联接 指数型 0.7020 0.7020 -- 8.84 2.63 4.93 6.85 -29.80 2015-05-05 走势图
259 050009 博时新兴成长股票 股票型 0.6710 3.0880 -- 8.40 1.67 1.36 -1.76 -19.96 2007-07-06 走势图
260 050201 博时价值增长贰号 混合型 0.6560 2.1110 -- -1.80 -3.95 -2.67 -4.65 85.90 2006-09-27 走势图
261 050020 博时抗通胀增强回报 QDII 0.5000 0.5000 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 -50.20 2011-04-25 走势图
262 202002 南方稳健成长贰号 混合型 0.4686 2.3414 -- 2.94 4.88 11.25 25.76 175.54 2006-07-25 走势图