基金查询条件
本行代销基金产品均由相应基金公司发行与管理,我行作为代销机构不承担相应产品的投资、兑付和风险管理责任。
净值日期:2018/11/14
序号 代码 基金名称 投资类型 单位净值 累计净值 日增长值 增长率(%) 基金成立日期 走势图
季度 半年 一年 两年 成立以来
1 000011 华夏大盘精选混合 混合型 11.2460 15.4260 -0.0820 -8.61 -18.48 -15.99 6.07 1867.7401 2004-08-11 走势图
2 070002 嘉实增长 混合型 8.7880 9.4390 -0.0570 -7.38 -9.77 -11.36 -11.01 1095.0499 2003-07-09 走势图
3 070006 嘉实服务增值行业 混合型 4.4750 4.9950 -0.0490 -5.77 -16.14 -25.49 -29.60 445.25 2004-04-01 走势图
4 288002 华夏收入混合 混合型 3.9230 5.3230 -0.0090 -5.92 -19.51 -24.34 -14.53 796.15 2005-11-17 走势图
5 202202 南方避险 保本型 3.4498 4.1888 -0.0016 -1.02 -1.72 -0.32 3.24 256.42 2003-06-27 走势图
6 040005 华安宏利股票 混合型 3.3830 4.0030 -0.0225 -1.69 -15.99 -19.41 -6.12 329.87 2006-09-06 走势图
7 110011 易方达中小盘混合 混合型 3.3684 3.7584 -0.0375 -12.47 -18.63 -11.01 27.05 284.58 2008-06-19 走势图
8 002031 华夏策略混合 混合型 3.0480 3.6480 -0.0240 -4.09 -11.78 -14.07 -2.74 315.37 2008-10-23 走势图
9 040025 华安科技动力股票 混合型 2.6290 3.4160 -0.0160 -7.49 -16.02 -16.59 -1.82 231.36 2011-12-20 走势图
10 110002 易方达策略成长 混合型 2.6060 4.3490 -0.0440 -12.78 -24.24 -29.02 -18.30 384.59 2003-12-09 走势图
11 110001 易方达平稳增长 混合型 2.4670 3.7820 -0.0210 -4.56 -14.93 -16.36 1.93 536.22 2002-08-23 走势图
12 050011 博时信用债券A 债券型 2.2520 2.3670 -0.0020 -0.71 -1.31 1.03 -0.18 147.27 2009-06-10 走势图
13 051011 博时信用债券B 债券型 2.2520 2.3670 0.0510 1.21 2.22 0.63 0.04 147.34 2009-06-10 走势图
14 110013 易方达科翔混合 混合型 2.2070 7.1110 -0.0270 -6.88 -20.50 -23.45 -2.41 235.85 2008-11-13 走势图
15 050111 博时信用债券C 债券型 2.2060 2.3030 -0.0020 -0.76 -1.47 0.68 -0.90 138.88 2009-06-10 走势图
16 000527 南方新优享 混合型 2.1520 2.1520 -0.0140 -8.89 -14.33 -15.90 10.36 115.20 2014-02-26 走势图
17 202023 南方优选成长 混合型 2.1510 2.1510 -0.0200 -6.48 -14.61 -15.75 6.96 115.10 2011-01-30 走势图
18 110030 易方达沪深300量化 指数型 1.9828 1.9828 -0.0175 -4.90 -14.27 -19.62 5.88 98.28 2012-07-05 走势图
19 202101 南方宝元债券 债券型 1.9631 3.3631 -0.0015 -1.58 -4.16 -2.85 5.27 436.61 2002-09-20 走势图
20 233007 大摩卓越成长股票 股票型 1.9527 2.3247 -0.0149 -4.62 -13.65 -11.76 -9.00 128.81 2010-05-18 走势图
21 000595 嘉实泰和混合 混合型 1.9210 5.9290 -0.0200 -8.13 -18.57 -21.88 -1.39 92.10 2014-04-04 走势图
22 320006 诺安灵活配置 混合型 1.9020 2.4820 -0.0070 -11.74 -16.94 -24.19 -14.52 217.93 2008-05-20 走势图
23 002011 华夏红利混合 混合型 1.8870 4.3600 -0.0100 -5.51 -17.74 -25.24 -24.09 610.68 2005-06-30 走势图
24 110015 易方达行业领先企业混合 混合型 1.8490 2.1650 -0.0220 -9.41 -20.58 -22.74 10.25 123.71 2009-03-26 走势图
25 000043 嘉实美国成长股票QDII 人民币 QDII 1.8450 1.8450 0.0020 -5.92 5.73 10.61 36.57 84.50 2013-06-14 走势图
26 000751 嘉实新兴产业股票 股票型 1.8320 1.8320 -0.0190 -10.55 -15.54 -19.08 16.32 83.20 2014-09-17 走势图
27 110022 易方达消费行业 股票型 1.8210 1.8210 -0.0250 -13.57 -23.39 -19.53 30.63 82.10 2010-08-20 走势图
28 233006 大摩领先优势股票 股票型 1.8059 1.8059 -0.0121 -4.60 -17.93 -19.94 -8.05 80.59 2009-09-22 走势图
29 233005 大摩强收益债券 债券型 1.7671 1.8021 0.0015 1.62 2.87 5.40 7.49 82.56 2009-12-29 走势图
30 320011 诺安中小盘 股票型 1.7550 2.7850 -0.0150 -5.14 -12.16 -12.54 0.55 175.69 2010-04-28 走势图
31 118002 易方达标普消费品 QDII 1.7510 1.7510 -0.0370 -8.99 -5.04 0.23 27.90 75.10 2012-06-04 走势图
32 233011 大摩主题优选股票 股票型 1.7500 2.2300 -0.0140 -8.28 -20.13 -22.23 -8.59 115.53 2012-03-13 走势图
33 233012 大摩多元收益债券A 债券型 1.7370 1.7370 0.0020 2.48 3.02 3.33 4.20 73.70 2012-08-28 走势图
34 000404 易方达新兴成长灵活配置 混合型 1.7360 1.7360 0.0020 -15.36 -29.74 -31.81 -20.29 73.60 2013-11-28 走势图
35 233013 大摩多元收益债券C 债券型 1.6890 1.6890 0.0020 2.43 2.80 2.92 3.30 68.90 2012-08-28 走势图
36 050014 博时创业成长股票 股票型 1.6840 1.7560 -0.0010 -8.13 -21.67 -16.76 -14.39 79.64 2010-06-01 走势图
37 320012 诺安主题精选 股票型 1.6100 1.7100 -0.0130 -4.34 -11.44 -15.88 1.96 76.62 2010-09-15 走势图
38 070022 嘉实领先成长混合 混合型 1.5830 2.0280 -0.0160 -8.92 -25.92 -28.40 -17.68 94.89 2011-05-31 走势图
39 070027 嘉实周期优选混合 混合型 1.5540 1.6140 -0.0090 -8.64 -24.64 -35.41 -23.45 64.45 2011-12-08 走势图
40 000121 华夏永福养老理财混合 混合型 1.5530 1.5530 -0.0060 -0.70 -4.61 -4.14 2.51 55.30 2013-08-13 走势图
41 110023 易方达医疗保健行业混合 混合型 1.5520 1.5520 -0.0050 -7.45 -15.70 -4.14 16.60 55.20 2011-01-28 走势图
42 320017 诺安全球收益不动产(QDII) QDII 1.5450 1.5450 0.0060 0.52 13.02 1.71 7.82 54.50 2011-09-23 走势图
43 050106 博时稳定价值债券A 债券型 1.5250 1.9090 0.0030 2.21 3.18 5.10 2.76 105.05 2005-08-24 走势图
44 070013 嘉实研究精选混合 混合型 1.5140 2.9440 -0.0140 -14.07 -29.02 -36.74 -23.71 222.51 2008-05-27 走势图
45 110027 易方达安心回报A 债券型 1.5120 2.3980 -0.0010 -0.92 -5.20 -8.18 2.49 156.57 2011-06-21 走势图
46 110028 易方达安心回报B 债券型 1.5010 2.3550 -0.0020 -0.73 -5.18 -8.36 1.89 150.75 2011-06-21 走势图
47 050006 博时稳定价值债券B 债券型 1.4950 1.8560 0.0030 2.12 3.03 4.84 2.19 105.94 2005-08-24 走势图
48 050004 博时精选混合 混合型 1.4885 3.2095 -0.0051 -4.94 -14.31 -19.33 -13.66 351.05 2004-06-22 走势图
49 000452 南方医保 混合型 1.4800 1.6950 0.0000 -5.07 -10.47 -5.07 3.35 76.39 2014-01-23 走势图
50 110010 易方达价值成长混合 混合型 1.4727 1.7867 -0.0146 -8.95 -18.15 -21.34 -0.32 76.73 2007-04-02 走势图
51 110026 易基创业板ETF联 指数型 1.4550 1.4550 -0.0062 -7.98 -22.05 -24.81 -33.89 45.50 2011-09-20 走势图
52 070023 嘉实深证120ETF联接 指数型 1.4414 1.4414 -0.0078 -3.95 -17.55 -21.24 1.40 44.14 2011-08-01 走势图
53 040011 华安核心股票 股票型 1.4323 2.5423 -0.0108 -1.38 -8.67 -5.78 10.85 191.29 2008-10-22 走势图
54 580008 东吴新产业 股票型 1.4200 1.4200 -0.0090 -5.14 -16.37 -25.30 -22.23 42.00 2011-09-28 走势图
55 040008 华安策略优选股票 股票型 1.4115 2.9478 -0.0118 -6.39 -9.77 -13.85 27.40 41.15 2007-08-02 走势图
56 000071 华夏恒生ETF联接 指数型 1.4044 1.4044 -0.0119 -5.76 -9.88 -7.96 17.52 40.44 2012-08-21 走势图
57 000594 大摩进取优选股票 股票型 1.3960 1.3960 -0.0110 -8.46 -20.73 -22.19 -11.65 39.60 2014-05-29 走势图
58 000021 华夏优势增长混合 混合型 1.3910 2.5610 -0.0130 -9.14 -18.13 -26.67 -16.46 184.86 2006-11-24 走势图
59 070019 嘉实价值优势混合 混合型 1.3850 1.7260 -0.0110 -8.64 -11.61 -7.05 9.05 77.52 2010-06-07 走势图
60 320016 诺安多策略股票 股票型 1.3700 1.3700 -0.0110 -6.99 -11.21 -20.81 -17.62 37.00 2011-08-09 走势图
61 000945 华夏医疗健康混合A 混合型 1.3600 1.3600 -0.0070 -9.39 -16.77 -8.36 -2.37 36.00 2015-02-02 走势图
62 233015 大摩量化配置 股票型 1.3580 1.7580 -0.0120 -6.41 -16.94 -21.73 -18.05 70.71 2012-12-11 走势图
63 000711 嘉实医疗保健股票 股票型 1.3490 1.3490 -0.0130 -11.60 -18.93 -9.95 -0.15 34.90 2014-08-13 走势图
64 000946 华夏医疗健康混合C 混合型 1.3340 1.3340 -0.0080 -9.56 -16.99 -8.88 -3.40 33.40 2015-02-02 走势图
65 320008 诺安增利债券A 债券型 1.3250 1.4900 0.0010 0.38 -1.12 -0.90 -10.35 49.78 2009-05-27 走势图
66 000032 易方达信用债A 债券型 1.3190 1.3190 0.0030 1.85 4.10 7.06 6.63 31.90 2013-04-24 走势图
67 040015 华安动态灵活配置混合 混合型 1.3100 1.9230 -0.0030 -13.70 -19.48 -22.30 -7.83 101.79 2009-12-22 走势图
68 001528 诺安先进制造股票 股票型 1.3050 1.3050 -0.0150 -6.45 -12.88 -11.82 17.46 30.50 2015-08-21 走势图
69 000031 华夏复兴混合 混合型 1.3000 1.3000 -0.0130 -5.18 -20.25 -28.61 -33.84 30.00 2007-09-10 走势图
70 000033 易方达信用债C 债券型 1.2910 1.2910 0.0020 1.73 3.95 6.87 5.99 29.10 2013-04-24 走势图
71 070021 嘉实主题新动力混合 混合型 1.2900 1.2900 -0.0060 -5.36 -15.41 -21.91 -15.91 29.00 2010-12-07 走势图
72 110012 易方达科汇灵活配置 混合型 1.2900 5.7090 -0.0100 -3.80 -12.48 -16.76 -5.03 128.42 2008-10-09 走势图
73 110003 易方达上证50 指数型 1.2852 3.1552 -0.0159 -4.04 -10.06 -9.98 23.01 295.56 2004-03-22 走势图
74 001031 华夏安康债券A 债券型 1.2820 1.4420 0.0000 0.79 1.02 1.75 7.55 46.29 2012-09-11 走势图
75 040018 华安香港精选股票 QDII 1.2810 1.2810 0.0110 -7.84 -12.38 -12.92 13.16 28.10 2010-09-19 走势图
76 001878 嘉实沪港深精选股票 股票型 1.2800 1.3480 -0.0090 -7.58 -21.33 -24.87 12.83 33.82 2016-02-26 走势图
77 202027 南方高端装备 混合型 1.2750 1.6500 -0.0110 -9.77 -19.00 -23.24 -7.00 69.47 2014-07-24 走势图
78 110008 易方达稳健收益B 债券型 1.2701 2.0797 0.0007 0.51 -0.72 1.51 4.87 145.99 2008-01-29 走势图
79 110007 易方达稳健收益A 债券型 1.2625 2.0381 0.0007 0.44 -0.86 1.22 4.26 138.71 2008-01-29 走势图
80 001061 华夏收益债券(QDII)A QDII 1.2580 1.4220 -0.0010 0.88 7.06 1.62 6.81 44.58 2012-12-07 走势图
81 001033 华夏安康债券C 债券型 1.2560 1.4160 -0.0010 0.72 0.88 1.45 6.89 43.54 2012-09-11 走势图
82 320009 诺安增利B 债券型 1.2560 1.4210 0.0000 0.24 -1.34 -1.34 -11.42 42.49 2009-05-27 走势图
83 070005 嘉实债券 债券型 1.2540 2.2610 0.0020 1.21 3.55 6.29 6.44 175.66 2003-07-09 走势图
84 202108 南方润元A 债券型 1.2540 1.2840 0.0020 2.03 3.55 5.11 0.16 28.97 2012-07-20 走势图
85 002851 南方品质优选混合 股票型 1.2470 1.2470 -0.0080 -10.35 -17.31 -16.98 22.62 24.70 2016-08-01 走势图
86 202105 南方广利A 债券型 1.2470 1.4270 -0.0020 -3.41 -4.88 -6.87 -9.77 43.30 2010-11-03 走势图
87 000015 华夏纯债债券A 债券型 1.2420 1.2720 0.0010 1.55 3.67 6.61 4.90 27.46 2013-03-08 走势图
88 050023 博时天颐债券A 债券型 1.2410 1.4940 0.0010 1.14 1.72 7.82 10.12 51.54 2012-02-29 走势图
89 070032 嘉实优化红利混合 混合型 1.2400 2.0930 -0.0130 -11.43 -17.50 -18.69 18.43 139.86 2012-06-26 走势图
90 000844 南方绝对收益策略 混合型 1.2344 1.2644 0.0027 -0.27 -1.38 4.37 9.34 27.01 2014-11-28 走势图
91 000554 中国梦基金 混合型 1.2310 1.2310 -0.0040 -14.04 -23.45 -25.84 -18.26 23.10 2014-06-09 走势图
92 202212 南方平衡配置 混合型 1.2298 1.3452 0.0003 -8.14 -14.31 -19.45 -13.46 37.18 2017-07-15 走势图
93 000008 嘉实中证500ETF联接 指数型 1.2294 1.2954 -0.0045 -8.59 -21.46 -28.74 -27.49 29.26 2013-03-22 走势图
94 002001 华夏回报混合 混合型 1.2290 4.2130 -0.0100 -8.15 -19.08 -14.16 10.85 891.78 2003-09-05 走势图
95 050002 博时沪深300指数 指数型 1.2283 3.2252 -0.0126 -5.11 -14.19 -17.24 3.13 296.27 2003-08-26 走势图
96 001044 嘉实新消费股票 股票型 1.2260 1.2260 -0.0140 -9.85 -18.54 -13.72 24.72 22.60 2015-03-23 走势图
97 001063 华夏收益债券(QDII)C QDII 1.2260 1.3900 -0.0010 0.74 6.89 1.24 5.98 41.18 2012-12-07 走势图
98 202110 南方润元C 债券型 1.2230 1.2530 0.0020 1.92 3.29 4.71 -0.57 25.80 2012-07-20 走势图
99 040016 华安行业轮动 混合型 1.2199 1.9559 -0.0119 -7.06 -14.63 -12.22 -8.11 87.12 2010-05-11 走势图
100 040007 华安中小盘成长 混合型 1.2191 2.5340 -0.0086 -8.64 -19.90 -22.51 -23.85 21.91 2007-04-11 走势图
101 040180 华安上证180ETF联接 指数型 1.2187 1.2187 -0.0118 -2.91 -11.83 -15.88 0.02 21.87 2009-09-29 走势图
102 202107 南方广利C 债券型 1.2170 1.3970 -0.0020 -3.49 -5.14 -7.31 -10.45 40.13 2010-11-03 走势图
103 000016 华夏纯债债券C 债券型 1.2130 1.2430 0.0010 1.42 3.50 6.12 3.94 24.52 2013-03-08 走势图
104 070010 嘉实主题精选 混合型 1.2070 2.7900 -0.0040 -5.70 -17.72 -25.66 -27.92 208.24 2006-07-21 走势图
105 202015 南方开元沪深300 指数型 1.2062 1.3662 -0.0116 -4.47 -15.57 -19.33 -1.57 37.58 2009-03-25 走势图
106 050123 博时天颐债券C 债券型 1.2060 1.4490 0.0010 1.01 1.52 7.39 9.24 46.20 2012-02-29 走势图
107 110017 易方达增强回报A 债券型 1.2050 2.0250 0.0010 0.33 -0.58 0.43 3.98 137.31 2008-03-19 走势图
108 070099 嘉实优质企业混合 混合型 1.2040 2.4160 -0.0130 -11.47 -22.02 -24.23 -10.22 49.37 2007-12-08 走势图
109 070030 嘉实中创400联接 指数型 1.1993 1.1993 -0.0051 -10.06 -25.57 -33.17 -41.11 19.93 2012-03-22 走势图
110 320003 诺安股票 股票型 1.1983 3.0818 -0.0052 -3.27 -13.00 -18.75 -11.75 351.04 2005-12-19 走势图
111 001021 华夏亚债中国指数A 债券型 1.1980 1.3030 0.0030 1.78 3.72 7.54 3.10 32.17 2011-05-25 走势图
112 110018 易方达增强回报B 债券型 1.1950 1.9600 0.0010 0.17 -0.91 0.01 3.06 126.59 2008-03-19 走势图
113 233010 大摩深证300指数增强 指数型 1.1890 1.1890 -0.0080 -7.90 -21.67 -28.16 -21.41 18.90 2011-11-15 走势图
114 050016 博时宏观回报A 债券型 1.1880 1.2870 0.0000 2.77 3.31 7.62 5.78 29.31 2010-07-27 走势图
115 000047 华夏双债债券A 债券型 1.1850 1.4050 0.0000 0.68 1.02 1.72 1.63 42.20 2013-03-14 走势图
116 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 债券型 1.1840 1.3280 0.0010 1.28 3.59 6.09 5.76 35.06 2013-06-04 走势图
117 040012 华安强化收益债券A 债券型 1.1810 1.8020 0.0030 0.26 1.43 3.82 4.82 96.38 2009-04-13 走势图
118 050116 博时宏观回报C 债券型 1.1810 1.2670 0.0000 2.70 3.15 7.12 5.01 27.09 2010-07-27 走势图
119 001015 华夏沪深300指数增强A 指数型 1.1800 1.1800 -0.0140 -5.07 -14.92 -18.28 -2.07 18.00 2015-02-02 走势图
120 040013 华安强化收益债券B 债券型 1.1760 1.7460 0.0040 0.26 1.27 3.41 4.01 88.86 2009-04-13 走势图
121 050019 博时转债增强债券A 债券型 1.1760 1.1810 -0.0040 -4.16 -10.84 -18.16 -17.42 17.96 2010-11-24 走势图
122 000355 南方丰元信用A 债券型 1.1730 1.3250 0.0040 2.54 4.55 7.12 2.89 35.19 2013-11-12 走势图
123 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 指数型 1.1713 1.1713 -0.0099 -5.99 -9.18 -6.93 19.20 17.13 2015-01-13 走势图
124 000048 华夏双债债券C 债券型 1.1710 1.3860 0.0000 0.60 0.86 1.56 1.12 40.10 2013-03-14 走势图
125 202025 南方上证380 指数型 1.1684 1.1684 -0.0042 -10.19 -20.78 -26.54 -23.12 16.84 2011-09-20 走势图
126 000414 嘉实绝对收益策略混合 混合型 1.1680 1.1680 0.0030 -0.60 -1.85 -2.91 0.52 16.80 2013-12-06 走势图
127 000022 南方中票A 债券型 1.1679 1.1679 0.0000 1.01 0.86 2.10 0.79 16.79 2013-05-03 走势图
128 000115 嘉实如意宝定期债券C 债券型 1.1670 1.3030 0.0010 1.21 3.37 5.71 4.89 32.22 2013-06-04 走势图
129 001023 华夏亚债中国指数C 债券型 1.1650 1.2700 0.0030 1.66 3.56 7.08 2.37 28.68 2011-05-25 走势图
130 320010 诺安中证100 指数型 1.1640 1.1640 -0.0140 -2.84 -11.75 -14.22 14.79 16.40 2009-10-27 走势图
131 050010 博时特许价值混合 混合型 1.1590 1.5990 0.0010 -15.77 -23.35 -30.97 -23.40 62.14 2008-05-28 走势图
132 001016 华夏沪深300指数增强C 指数型 1.1580 1.1580 -0.0130 -5.16 -15.10 -18.68 -3.02 15.80 2015-02-10 走势图
133 110031 易方达恒生H股ETF联接人民币 指数型 1.1570 1.1570 -0.0109 -1.68 -5.38 -2.81 16.22 15.70 2012-08-21 走势图
134 050021 博时深证基本面200ETF联接 指数型 1.1555 1.1555 -0.0059 -5.55 -19.12 -23.93 -6.78 15.54 2011-06-10 走势图
135 000356 南方丰元信用C 债券型 1.1550 1.3030 0.0040 2.39 4.43 6.75 2.12 32.66 2013-11-12 走势图
136 070025 嘉实信用债券A 债券型 1.1550 1.4200 0.0010 1.67 3.31 4.52 3.22 47.16 2011-09-14 走势图
137 000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型 1.1540 1.7090 -0.0090 -6.03 -16.01 -18.62 -0.35 77.85 2013-05-28 走势图
138 050119 博时转债增强债券C 债券型 1.1540 1.1580 -0.0040 -4.23 -11.03 -18.50 -17.98 15.69 2010-11-24 走势图
139 000023 南方中票C 债券型 1.1533 1.1533 0.0000 0.92 0.70 1.76 0.25 15.33 2013-05-03 走势图
140 001183 南方利淘灵活配置混合 混合型 1.1480 1.1480 0.0000 0.00 0.35 2.14 7.59 14.80 2015-04-30 走势图
141 202001 南方稳健 混合型 1.1462 3.0612 -0.0090 -10.29 -18.88 -21.83 -7.92 325.54 2001-09-28 走势图
142 002160 南方驱动混合 混合型 1.1460 1.1460 -0.0090 -10.05 -18.49 -20.58 5.52 14.60 2016-03-23 走势图
143 001859 大摩增值18个月开放债券A 债券型 1.1440 1.1440 0.0030 2.51 4.28 7.02 8.23 14.40 2016-03-02 走势图
144 070026 嘉实信用债券C 债券型 1.1430 1.3870 0.0010 1.60 3.07 4.10 2.34 43.16 2011-09-14 走势图
145 000561 南方启元A 债券型 1.1390 1.1710 0.0010 1.88 4.21 5.56 2.80 17.26 2014-07-25 走势图
146 110021 易方达上证中盘ETF联接 指数型 1.1390 1.1390 -0.0043 -5.12 -14.95 -19.32 -8.10 13.90 2010-03-31 走势图
147 040009 华安稳定收益A 债券型 1.1344 1.6946 0.0007 0.86 3.15 5.93 3.71 88.96 2008-04-30 走势图
148 000014 华夏一年定开债券 债券型 1.1340 1.1340 0.0000 -0.18 -1.73 -3.16 -4.71 13.40 2013-03-19 走势图
149 000024 大摩双利增强A 债券型 1.1340 1.3980 0.0010 1.80 3.09 5.39 6.14 41.59 2013-03-26 走势图
150 040010 华安稳定收益B 债券型 1.1333 1.6463 0.0006 0.76 2.94 5.51 2.84 81.16 2008-04-30 走势图
151 001860 大摩增值18个月开放债券C 债券型 1.1310 1.1310 0.0030 2.35 4.05 6.50 7.31 13.10 2016-03-02 走势图
152 000205 易方达投资级信用债A 债券型 1.1290 1.3470 0.0020 1.43 2.99 6.10 4.40 37.58 2013-09-10 走势图
153 000206 易方达投资级信用债C 债券型 1.1290 1.3360 0.0020 1.34 2.89 6.10 4.21 36.22 2013-09-10 走势图
154 040190 华安上证龙头ETF联接 指数型 1.1260 1.1260 -0.0070 -6.71 -17.69 -22.29 -9.70 12.60 2010-11-18 走势图
155 002168 嘉实智能汽车股票 股票型 1.1250 1.1250 -0.0060 -3.52 -23.52 -27.88 -12.38 12.50 2016-02-04 走势图
156 002969 易方达丰和债券 债券型 1.1218 1.1218 -0.0006 -0.73 -0.80 1.55 0.00 12.18 2016-11-23 走势图
157 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A QDII 1.1217 1.1217 -0.0067 -0.57 7.38 1.27 3.25 12.17 2016-03-03 走势图
158 000562 南方启元C 债券型 1.1210 1.1530 0.0010 1.72 3.99 5.36 2.19 15.43 2014-07-25 走势图
159 070015 嘉实多元收益A 债券型 1.1210 1.6250 0.0010 -0.53 -1.58 -1.29 1.77 75.87 2008-09-10 走势图
160 000025 大摩双利增强C 债券型 1.1200 1.3840 0.0010 1.73 2.94 5.07 5.38 40.05 2013-03-26 走势图
161 202103 南方多利增强债券A 债券型 1.1182 1.6921 0.0024 1.89 2.97 5.23 3.02 66.07 2007-08-28 走势图
162 202102 南方多利增强债券C 债券型 1.1148 1.6606 0.0024 1.81 2.81 4.90 2.40 84.89 2007-08-28 走势图
163 070016 嘉实多元收益B 债券型 1.1130 1.5840 0.0010 -0.62 -1.85 -1.66 1.13 70.03 2008-09-10 走势图
164 582002 东吴增利A 债券型 1.1120 1.4520 0.0010 0.72 2.39 4.71 8.95 50.03 2011-07-27 走势图
165 110020 易方达沪深300 指数型 1.1116 1.1116 -0.0106 -4.35 -15.24 -19.01 -2.12 11.16 2009-08-26 走势图
166 070037 嘉实纯债债券A 债券型 1.1110 1.2690 0.0010 1.15 3.39 6.00 7.39 27.58 2012-12-11 走势图
167 070031 嘉实全球房地产(QDII) QDII 1.1100 1.3410 0.0060 -2.37 5.51 2.37 10.82 36.57 2012-07-24 走势图
168 202021 南方小康产业ETF联接 指数型 1.1078 1.1278 -0.0057 -4.80 -12.20 -19.46 -3.56 12.97 2010-08-27 走势图
169 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C QDII 1.1069 1.1069 -0.0066 -0.69 7.10 0.77 2.23 10.69 2016-03-03 走势图
170 050012 博时策略灵活配置 混合型 1.1060 1.1300 -0.0030 -7.91 -19.09 -21.00 -13.32 13.26 2009-08-11 走势图
171 000563 南方通利A 债券型 1.1030 1.3180 0.0020 2.70 5.25 7.30 6.17 35.39 2014-04-25 走势图
172 002708 大摩健康产业混合 混合型 1.1030 1.1030 -0.0090 -7.31 -12.11 -0.09 6.36 10.30 2016-05-26 走势图
173 040019 华安稳固收益债券 债券型 1.1020 1.5110 0.0020 0.91 2.76 4.37 2.13 56.96 2010-12-21 走势图
174 070038 嘉实纯债债券C 债券型 1.1020 1.2590 0.0010 1.03 3.28 5.91 6.81 26.46 2012-12-11 走势图
175 582202 东吴增利C 债券型 1.1020 1.4120 0.0010 0.64 2.61 4.65 7.72 45.23 2011-07-27 走势图
176 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 指数型 1.1014 1.1014 -0.0107 4.03 -8.27 -13.83 -3.33 10.14 2015-08-06 走势图
177 582001 东吴优信稳健A类 债券型 1.0979 1.1099 -0.0013 -3.21 -5.62 -3.76 -2.16 11.09 2008-11-05 走势图
178 000564 南方通利C 债券型 1.0950 1.3100 0.0020 2.53 4.99 6.83 5.30 34.39 2014-04-25 走势图
179 070020 嘉实稳固收益 债券型 1.0940 1.4310 -0.0010 0.27 0.92 0.53 7.68 48.00 2010-09-01 走势图
180 001011 华夏希望债券A 债券型 1.0900 1.6100 0.0010 0.37 -2.77 -3.09 -1.35 74.20 2008-03-10 走势图
181 000066 诺安鸿鑫保本混合 保本型 1.0770 1.5200 0.0010 1.22 2.67 3.06 5.80 52.00 2013-05-03 走势图
182 002293 南方益和保本 保本型 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.55 -1.10 0.37 4.56 7.70 2016-01-11 走势图
183 001013 华夏希望债券C 债券型 1.0720 1.5720 0.0010 0.37 -2.90 -3.40 -1.98 68.64 2008-03-10 走势图
184 070003 嘉实稳健 混合型 1.0710 3.0310 -0.0090 -2.90 -12.93 -17.44 -2.52 309.73 2003-07-09 走势图
185 202019 南方策略优化 混合型 1.0710 1.0910 -0.0060 -11.71 -23.39 -32.60 -35.21 9.26 2010-03-30 走势图
186 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 债券型 1.0692 1.0692 0.0038 0.41 0.87 2.55 -3.56 6.92 2013-05-10 走势图
187 000051 华夏沪深300ETF联接 指数型 1.0690 1.0690 -0.0100 -4.47 -15.36 -19.32 -2.55 6.90 2009-07-10 走势图
188 001053 南方创新经济 混合型 1.0670 1.0670 -0.0070 -9.04 -14.57 -16.18 7.78 6.70 2015-03-24 走势图
189 050015 博时大中华亚太精选 QDII 1.0670 1.1490 -0.0160 -10.41 -14.23 -19.83 5.02 14.35 2010-07-27 走势图
190 070017 嘉实量化阿尔法混合 混合型 1.0660 1.3460 -0.0090 -7.63 -19.85 -27.43 -27.97 32.64 2009-03-20 走势图
191 288102 华夏稳定双利债券C 债券型 1.0656 1.8779 0.0009 0.17 0.88 0.94 -0.33 128.30 2006-07-20 走势图
192 070001 嘉实成长收益混合 混合型 1.0642 4.0658 -0.0091 -6.50 -21.28 -22.29 -12.74 823.25 2002-11-05 走势图
193 000585 嘉实对冲套利定期混合 混合型 1.0640 1.0640 0.0020 -0.47 -1.66 -2.12 0.47 6.40 2014-05-16 走势图
194 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 债券型 1.0631 1.0631 0.0038 0.40 0.78 2.35 -3.70 6.31 2013-05-10 走势图
195 000997 南方双元债券A 债券型 1.0610 1.0870 0.0010 2.22 1.92 2.91 -2.03 8.79 2015-02-10 走势图
196 000064 大摩18个月定期开放债券 债券型 1.0590 1.4550 0.0040 2.99 4.79 8.09 10.41 53.90 2013-06-25 走势图
197 582201 东吴优信稳健C类 债券型 1.0588 1.0708 -0.0012 -3.30 -5.82 -4.16 -2.94 4.86 2008-11-05 走势图
198 040022 华安可转债A 债券型 1.0560 1.0560 -0.0020 -2.85 -6.22 -12.15 -14.36 5.60 2011-06-22 走势图
199 001616 嘉实环保低碳股票 股票型 1.0540 1.0540 -0.0060 -2.41 -28.01 -34.70 -12.02 5.40 2015-12-30 走势图
200 040026 华安信用四季红债券 债券型 1.0530 1.4190 0.0010 1.05 2.60 5.33 6.95 48.86 2011-12-08 走势图
201 001513 易方达信息产业混合 混合型 1.0520 1.0520 -0.0060 -7.96 -11.37 -19.14 4.89 5.20 2016-09-27 走势图
202 070009 嘉实超短债 债券型 1.0518 1.4454 0.0003 0.75 2.56 6.33 8.79 54.70 2006-04-26 走势图
203 000998 南方双元债券C 债券型 1.0510 1.0770 0.0010 2.14 1.74 2.54 -2.69 7.77 2015-03-05 走势图
204 003298 嘉实物流产业股票A 股票型 1.0500 1.0500 -0.0010 -1.87 -13.93 -14.70 0.00 5.00 2016-12-29 走势图
205 001001 华夏债券A/B 债券型 1.0490 1.8990 0.0000 1.06 1.73 2.91 0.98 131.52 2002-10-23 走势图
206 003299 嘉实物流产业股票C 股票型 1.0460 1.0460 -0.0010 -1.88 -14.05 -14.89 0.00 4.60 2016-12-29 走势图
207 202213 南方安心保本 保本型 1.0430 1.5940 0.0000 0.00 -0.10 1.36 1.96 61.55 2012-12-21 走势图
208 000531 东吴阿尔法 混合型 1.0410 1.0410 -0.0090 -14.04 -30.27 -19.11 -3.79 4.10 2014-03-19 走势图
209 001003 华夏债券C 债券型 1.0410 1.8510 0.0000 0.97 1.55 2.63 0.32 93.45 2002-10-23 走势图
210 002021 华夏回报二号混合 混合型 1.0270 3.1320 -0.0090 -8.22 -19.68 -14.53 10.27 407.79 2006-08-14 走势图
211 320004 诺安优化收益 债券型 1.0264 1.7600 0.0036 0.58 -1.71 -2.00 -0.92 92.85 2006-07-17 走势图
212 000177 嘉实丰益信用债 债券型 1.0260 1.3170 0.0000 1.10 2.67 4.35 7.17 36.12 2013-08-30 走势图
213 040023 华安可转换债债券B 债券型 1.0260 1.0260 -0.0020 -3.02 -6.39 -12.46 -14.93 2.60 2011-06-22 走势图
214 320015 诺安保本 保本型 1.0257 1.0257 -0.0094 -4.27 -9.51 -7.79 0.59 56.73 2011-05-13 走势图
215 000116 嘉实丰益纯债定期债券 债券型 1.0209 1.2888 0.0014 1.33 3.06 6.00 6.16 32.69 2013-05-21 走势图
216 001737 大摩沪港深新价值混合 混合型 1.0200 1.0200 -- -0.10 0.89 -0.29 2.00 2.00 2016-02-03 走势图
217 070033 嘉实增强收益定期债券 债券型 1.0200 1.3220 0.0000 0.69 0.89 1.80 2.58 36.67 2012-09-24 走势图
218 000086 南方稳利A 债券型 1.0170 1.2630 0.0020 -0.09 1.49 3.33 -0.25 28.94 2013-07-23 走势图
219 000720 南方稳利C 债券型 1.0130 1.2430 0.0010 -0.30 1.20 2.84 -1.04 16.14 2014-07-24 走势图
220 040004 华安宝利配置混合 混合型 1.0110 4.0000 -0.0060 -5.60 -11.78 -15.04 -16.52 703.45 2004-08-24 走势图
221 000183 嘉实丰益策略定期债券 债券型 1.0020 1.2830 -0.0050 0.70 1.47 0.36 2.94 30.60 2013-07-30 走势图
222 000870 嘉实新收益混合 混合型 0.9820 1.2950 -0.0060 -8.65 -25.83 -32.74 -26.09 23.14 2014-12-10 走势图
223 050018 博时行业轮动混合 混合型 0.9740 0.9740 -0.0040 -10.23 -24.08 -25.71 -6.35 -2.60 2010-12-10 走势图
224 000001 华夏成长混合 混合型 0.9710 3.3820 -0.0070 -2.51 -13.69 -16.87 -6.98 431.86 2001-12-18 走势图
225 320005 诺安价值增长股票 股票型 0.9687 1.9137 -0.0112 -8.92 -17.56 -15.67 -19.53 92.54 2006-11-21 走势图
226 002220 南方瑞利混合 混合型 0.9677 0.9677 -0.0035 -5.69 -12.18 -11.06 -6.59 -3.23 2015-12-13 走势图
227 001536 南方君选 混合型 0.9670 1.0910 -0.0020 -5.20 -13.46 -14.56 2.18 8.62 2016-02-03 走势图
228 001577 嘉实低价策略股票 股票型 0.9650 0.9650 -0.0100 -3.79 -14.07 -24.31 -3.50 -3.50 2015-07-27 走势图
229 000041 华夏全球股票(QDII) QDII 0.9600 0.9600 0.0020 -7.16 -4.57 -12.81 26.65 -4.00 2007-10-09 走势图
230 000307 易方达黄金ETF联接A 指数型 0.9588 0.9588 -0.0016 1.39 -0.52 -2.25 -1.73 -4.12 2016-05-26 走势图
231 233009 大摩多因子股票 股票型 0.9530 1.9700 -0.0010 -9.41 -22.46 -29.93 -42.33 70.76 2011-05-17 走势图
232 070018 嘉实回报灵活配置 混合型 0.9500 1.3970 -0.0070 -11.22 -21.23 -21.54 4.93 33.39 2009-08-18 走势图
233 202011 南方价值 混合型 0.9500 2.7310 -0.0090 -9.18 -15.03 -21.23 -5.33 241.99 2008-06-18 走势图
234 585001 东吴中证新兴 股票型 0.9430 0.9430 -0.0070 -9.41 -21.74 -29.52 -17.28 -5.70 2011-03-01 走势图
235 002527 南方安享绝对收益 混合型 0.9428 0.9428 0.0007 -0.76 -2.93 -4.99 -6.00 -5.72 2016-04-08 走势图
236 202211 南方中证100指数 指数型 0.9379 1.4101 -0.0105 -2.84 -12.07 -18.84 -17.99 44.10 2018-01-16 走势图
237 001856 易方达环保主题混合 混合型 0.9360 0.9360 -0.0030 -3.70 -12.77 -15.83 0.00 -6.40 2017-06-02 走势图
238 001348 大摩新机遇混合 股票型 0.9310 0.9310 -0.0070 -8.37 -20.36 -23.69 -12.50 -6.90 2015-06-24 走势图
239 110009 易方达价值精选混合 混合型 0.9242 2.8012 -0.0073 -6.94 -15.27 -20.75 -7.28 265.58 2006-06-13 走势图
240 580007 东吴新创业 股票型 0.9220 1.5020 -0.0060 -5.44 -14.39 -14.90 1.69 51.53 2010-06-29 走势图
241 050013 博时上证超大盘ETF联接 指数型 0.9151 0.9151 -0.0111 -2.85 -7.97 -12.64 6.87 -8.49 2009-12-29 走势图
242 582003 东吴配置优化 混合型 0.9108 1.1348 -0.0077 -13.28 -26.68 -23.22 -8.94 8.64 2012-08-13 走势图
243 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 指数型 0.9074 0.9294 -0.0084 -11.24 -18.26 -25.77 -17.68 -7.06 2011-04-07 走势图
244 070011 嘉实策略增长 混合型 0.9070 1.8740 -0.0070 -5.42 -25.78 -28.36 -23.26 90.51 2006-12-12 走势图
245 110019 易方达深证100ETF联接 指数型 0.9036 0.9036 -0.0076 -8.93 -23.90 -29.00 -13.16 -9.64 2009-12-01 走势图
246 001898 易方达大健康混合 混合型 0.9030 0.9030 -0.0100 -9.25 -16.39 -11.38 0.00 -9.70 2017-09-27 走势图
247 000975 MSCI中国A股ETF联接基金 指数型 0.9010 0.9010 -0.0090 -5.56 -16.57 -21.24 -7.59 -9.90 2015-02-12 走势图
248 118001 易方达亚洲精选 QDII 0.8980 0.8980 -0.0170 -12.82 -14.31 -10.47 18.63 -10.20 2010-01-21 走势图
249 000955 南方产业活力股票 股票型 0.8960 0.8960 -0.0080 -11.64 -22.29 -27.63 -32.38 -10.40 2015-05-15 走势图
250 202801 南方全球 QDII 0.8960 0.8960 -0.0010 -4.68 -1.97 -3.34 13.27 -10.40 2007-09-19 走势图
251 001420 南方大数据300A 指数型 0.8947 0.8947 -0.0071 -7.58 -17.40 -25.35 -9.73 -10.53 2015-06-10 走势图
252 001421 南方量化成长 股票型 0.8870 0.8870 0.0000 -7.89 -19.36 -27.18 -34.68 -11.30 2015-06-30 走势图
253 001426 南方大数据300C 指数型 0.8846 0.8846 -0.0070 -7.68 -17.57 -25.65 -10.39 -11.54 2015-06-30 走势图
254 003634 嘉实农业产业股票 股票型 0.8814 0.8814 -0.0024 -9.08 -18.79 -25.08 0.00 -11.86 2016-12-07 走势图
255 001760 嘉实创新成长混合 混合型 0.8760 0.8760 -0.0020 -3.95 -15.20 -26.94 -14.54 -12.40 2016-02-03 走势图
256 000985 嘉实逆向策略股票 股票型 0.8730 0.8730 -0.0030 -7.91 -24.15 -35.67 -22.47 -12.70 2015-02-02 走势图
257 580005 东吴进取策略 混合型 0.8714 1.3914 -0.0019 -1.83 -14.76 -20.46 -15.73 35.27 2009-05-06 走势图
258 202003 南方绩优 混合型 0.8622 2.8419 -0.0096 -11.71 -21.54 -24.13 -0.96 268.88 2006-11-16 走势图
259 110025 易方达资源行业 混合型 0.8610 0.8610 -0.0060 -7.22 -23.33 -24.93 -21.87 -13.90 2011-08-16 走势图
260 002910 易方达供给改革混合 混合型 0.8598 0.8598 -0.0151 -11.58 -17.57 -21.38 0.00 -14.02 2016-12-31 走势图
261 110029 易方达科讯混合 混合型 0.8587 5.0167 -0.0023 -12.71 -28.15 -28.10 -27.34 0.02 2007-12-18 走势图
262 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 股票型 0.8580 0.8580 -0.0040 -7.64 -18.98 -26.03 -23.26 -14.20 2015-12-07 走势图
263 233001 大摩基础行业混合 混合型 0.8561 2.4011 -0.0055 -5.21 -14.60 -13.62 -5.82 129.26 2004-03-26 走势图
264 320001 诺安平衡 混合型 0.8546 3.1146 -0.0029 -3.23 -8.76 -9.07 -1.12 310.75 2004-05-21 走势图
265 288001 华夏经典混合 混合型 0.8440 3.2340 -0.0060 -12.99 -19.70 -18.30 -18.30 284.66 2004-03-15 走势图
266 003984 嘉实新能源新材料股票A 股票型 0.8436 0.8436 -0.0068 -1.90 -24.29 -30.89 0.00 -15.64 2017-03-16 走势图
267 001051 华夏上证50ETF联接 指数型 0.8400 0.8400 -0.0110 -1.29 -9.19 -12.41 8.95 -16.00 2015-03-17 走势图
268 003985 嘉实新能源新材料股票C 股票型 0.8379 0.8379 -0.0067 -1.99 -24.44 -31.03 0.00 -16.21 2017-03-16 走势图
269 050007 博时平衡配置 混合型 0.8350 2.2920 0.0000 -8.14 -17.90 -18.38 -7.43 141.30 2006-05-31 走势图
270 001036 嘉实企业变革股票 股票型 0.7990 0.7990 -0.0050 -4.88 -24.19 -23.25 -15.72 -20.10 2015-02-12 走势图
271 070012 嘉实海外中国股票 QDII 0.7980 0.7980 0.0080 -6.78 -10.64 -13.17 20.54 -20.20 2007-10-12 走势图
272 003956 南方教育股票 股票型 0.7921 0.7921 -0.0052 -5.24 -16.65 -20.90 0.00 -20.79 2016-12-26 走势图
273 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 指数型 0.7909 0.7909 -0.0117 5.99 -7.12 -18.71 -3.50 -20.91 2015-01-22 走势图
274 112002 易方达策略成长2号 混合型 0.7810 2.9910 -0.0130 -12.74 -24.25 -29.42 -17.93 138.07 2006-08-16 走势图
275 001857 易方达现代服务业混合 混合型 0.7780 0.7780 -0.0120 -12.98 -23.50 0.00 0.00 -22.20 2017-11-22 走势图
276 320013 诺安全球黄金 QDII 0.7740 0.8590 0.0020 1.71 -0.39 -2.64 -3.25 -16.24 2011-01-13 走势图
277 580006 东吴新经济 股票型 0.7620 1.1520 -0.0070 -3.42 -16.45 -23.88 -25.66 5.59 2009-12-30 走势图
278 050022 博时回报灵活配置 混合型 0.7550 1.5560 0.0020 -15.17 -23.89 -20.86 -26.01 39.69 2011-11-08 走势图
279 202005 南方成份 混合型 0.7531 1.6388 -0.0088 -10.75 -20.37 -27.77 -5.30 66.42 2007-05-14 走势图
280 202007 南方隆元 混合型 0.7300 0.7300 -0.0060 -9.65 -13.51 -15.21 2.38 -27.00 2007-11-09 走势图
281 001475 易方达国防军工混合 混合型 0.6990 0.6990 -0.0080 -4.12 -15.58 -25.72 -22.16 -30.10 2015-06-19 走势图
282 320007 诺安成长 股票型 0.6930 1.1380 -0.0040 -16.10 -17.79 -28.85 -42.73 3.53 2009-03-10 走势图
283 001039 嘉实先进制造股票 股票型 0.6830 0.6830 -0.0050 -9.66 -20.21 -29.08 -19.36 -31.70 2015-04-24 走势图
284 001373 易方达新丝路灵活配置混合 混合型 0.6830 0.6830 -0.0040 -13.43 -23.94 -22.30 -2.84 -31.70 2015-05-27 走势图
285 002656 南方创业板ETF联接 指数型 0.6804 0.6804 -0.0029 -8.20 -22.51 -25.36 -31.97 -31.96 2016-05-20 走势图
286 202009 南方盛元 混合型 0.6790 1.2490 -0.0060 -10.66 -18.19 -23.62 -29.49 15.07 2008-03-21 走势图
287 580001 东吴嘉禾优势 股票型 0.6705 2.3905 -0.0027 -7.13 -14.75 -28.20 -24.19 165.01 2005-02-01 走势图
288 202017 南方深成 指数型 0.6684 0.6684 -0.0044 -9.20 -23.96 -29.63 -24.49 -33.16 2009-12-09 走势图
289 050008 博时第三产业成长混合 混合型 0.6670 2.7010 0.0000 -8.88 -24.20 -22.98 -23.51 16.93 2007-04-12 走势图
290 002577 南方新兴混合 混合型 0.6620 0.6620 -0.0050 -7.15 -11.97 -21.84 -38.07 -33.80 2016-05-03 走势图
291 040002 华安中国A股增强指数 指数型 0.6450 3.3170 -0.0060 -6.93 -19.27 -23.67 -8.58 295.75 2002-11-08 走势图
292 050001 博时价值增长混合 混合型 0.6450 3.1470 -0.0020 -5.70 -15.47 -18.15 -21.34 241.50 2002-10-09 走势图
293 001113 南方大数据100 指数型 0.6099 0.6099 -0.0012 -10.15 -23.94 -31.63 -34.99 -39.01 2015-04-24 走势图
294 050024 博时上证自然资源ETF联接 指数型 0.6046 0.6046 -0.0052 -5.22 -17.62 -23.32 -16.06 -39.54 2012-04-10 走势图
295 001416 嘉实事件驱动股票 股票型 0.5940 0.5940 -0.0060 -11.74 -25.09 -32.65 -31.57 -40.60 2015-06-09 走势图
296 233008 大摩消费领航混合 混合型 0.5869 0.5869 -0.0085 -18.49 -28.03 -38.83 -40.73 -41.31 2010-12-03 走势图
297 040001 华安创新 混合型 0.5850 3.0450 -0.0040 -4.10 -17.02 -26.32 -22.82 235.83 2001-09-21 走势图
298 000061 华夏盛世混合 混合型 0.5700 0.5700 0.0000 -10.66 -26.07 -40.06 -49.11 -43.00 2009-12-11 走势图
299 110005 易方达积极成长 混合型 0.5474 4.4211 -0.0015 -9.54 -20.24 -30.24 -17.50 383.85 2004-09-09 走势图
300 580002 东吴动力 股票型 0.5357 1.5985 -0.0017 -14.52 -29.23 -37.91 -36.75 20.80 2006-12-15 走势图
301 050201 博时价值增长贰号 混合型 0.5300 1.9850 -0.0010 -6.03 -16.01 -19.21 -23.52 50.19 2006-09-27 走势图
302 050020 博时抗通胀增强回报 QDII 0.5070 0.5070 -0.0050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011-04-25 走势图
303 580003 东吴行业轮动 股票型 0.5041 0.5841 -0.0006 -14.50 -30.70 -41.98 -38.31 -46.27 2008-04-23 走势图
304 001052 华夏中证500ETF联接 指数型 0.5020 0.5020 -0.0020 -8.73 -21.44 -28.49 -27.77 -49.80 2015-05-05 走势图
305 050009 博时新兴成长混合 混合型 0.4980 2.4390 -0.0030 -15.31 -25.67 -32.79 -26.11 -40.59 2007-07-06 走势图
306 202002 南方稳健成长贰号 混合型 0.3871 2.1980 -0.0031 -10.27 -18.76 -21.78 -7.82 133.89 2006-07-25 走势图