基金查询条件
本行代销基金产品均由相应基金公司发行与管理,我行作为代销机构不承担相应产品的投资、兑付和风险管理责任。
净值日期:2018/01/15
序号 代码 基金名称 投资类型 单位净值 累计净值 日增长值 增长率(%) 基金成立日期 走势图
季度 半年 一年 两年 成立以来
1 000011 华夏大盘精选混合 混合型 14.3120 18.4920 0.1010 14.05 21.15 44.88 57.73 2417.6501 2004-08-11 走势图
2 070002 嘉实增长 混合型 9.6450 10.2960 -0.0750 3.59 12.54 5.80 14.07 1212.67 2003-07-09 走势图
3 070006 嘉实服务增值行业 混合型 6.1740 6.6840 0.0520 11.65 18.85 9.57 13.52 652.0501 2004-04-01 走势图
4 288002 华夏收入混合 混合型 5.0920 6.4920 -0.0380 0.12 5.12 15.23 30.10 1048.60 2005-11-17 走势图
5 040005 华安宏利股票 股票型 4.2341 4.8541 -0.0107 16.48 22.28 30.86 14.68 440.32 2006-09-06 走势图
6 002031 华夏策略混合 混合型 3.5540 4.1540 -0.0180 3.40 10.03 17.22 29.24 382.86 2008-10-23 走势图
7 202202 南方避险 保本型 3.5075 4.2265 -0.0021 1.18 2.30 4.93 7.50 442.17 2003-06-27 走势图
8 040025 华安科技动力股票 股票型 3.3960 3.9510 -0.0080 3.95 14.15 23.44 60.97 298.72 2011-12-20 走势图
9 320011 诺安中小盘 股票型 3.0510 3.1110 -0.0210 7.92 13.38 19.55 37.31 221.91 2010-04-28 走势图
10 000527 南方新优享 混合型 2.6330 2.6330 0.0020 11.47 18.34 37.71 71.87 163.30 2014-02-26 走势图
11 202023 南方优选成长 混合型 2.6080 2.6080 0.0010 8.58 16.01 35.20 47.51 160.80 2011-01-30 走势图
12 320006 诺安灵活配置 混合型 2.4960 3.0760 -0.0560 0.89 7.54 14.50 32.84 317.14 2008-05-20 走势图
13 002011 华夏红利混合 混合型 2.4540 4.9270 -0.0210 -2.11 1.91 5.68 5.73 833.58 2005-06-30 走势图
14 070013 嘉实研究精选混合 混合型 2.4410 3.8710 -0.0500 9.21 20.49 38.58 48.80 426.52 2008-05-27 走势图
15 000595 嘉实泰和混合 混合型 2.3750 6.4090 -0.0220 3.17 18.63 33.28 33.28 138.98 2014-04-04 走势图
16 070027 嘉实周期优选混合 混合型 2.3460 2.4060 -0.0040 5.58 15.11 20.37 31.72 148.32 2011-12-08 走势图
17 233006 大摩领先优势股票 股票型 2.3222 2.3222 0.0032 9.14 15.64 25.57 46.98 132.22 2009-09-22 走势图
18 233007 大摩卓越成长股票 股票型 2.2427 2.6147 -0.0002 2.67 3.49 9.97 22.84 162.96 2010-05-18 走势图
19 040011 华安核心股票 股票型 2.2186 2.7186 -0.0121 4.14 7.68 21.14 45.08 219.03 2008-10-22 走势图
20 050011 博时信用债券A 债券型 2.1960 2.3110 0.0020 -2.62 -3.51 0.60 5.58 141.19 2009-06-10 走势图
21 000751 嘉实新兴产业股票 股票型 2.1920 2.1920 -0.0310 6.82 19.13 50.55 62.37 119.20 2014-09-17 走势图
22 070022 嘉实领先成长混合 混合型 2.1760 2.6210 -0.0370 7.94 15.74 24.13 33.30 167.80 2011-05-31 走势图
23 233011 大摩主题优选股票 股票型 2.1640 2.6440 -0.0150 0.66 7.03 18.84 38.67 165.87 2012-03-13 走势图
24 050111 博时信用债券C 债券型 2.1570 2.2540 0.0020 -2.71 -3.66 0.23 4.81 133.62 2009-06-10 走势图
25 202101 南方宝元债券 债券型 2.0467 3.4267 -0.0042 1.61 4.62 10.59 19.02 458.15 2002-09-20 走势图
26 050014 博时创业成长股票 股票型 1.9710 2.0430 -0.0540 -3.29 8.00 8.06 31.58 110.04 2010-06-01 走势图
27 070023 嘉实深证120ETF联接 指数型 1.9480 1.9480 0.0071 10.95 19.34 41.94 55.42 94.80 2011-08-01 走势图
28 050004 博时精选股票 股票型 1.9109 3.5574 -0.0209 -1.36 2.59 10.25 23.49 458.84 2004-06-22 走势图
29 001878 嘉实沪港深精选股票 股票型 1.8120 1.8120 -0.0340 9.03 23.01 54.48 0.00 81.20 2016-02-26 走势图
30 000021 华夏优势增长混合 混合型 1.8090 2.9790 -0.0240 -1.04 7.42 16.86 16.56 272.16 2006-11-24 走势图
31 233015 大摩量化配置 股票型 1.7790 2.1790 -0.0040 3.19 6.98 10.21 23.16 123.28 2012-12-11 走势图
32 320012 诺安主题精选 股票型 1.7480 1.8480 -0.0200 -2.35 9.66 14.77 19.07 91.82 2010-09-15 走势图
33 000043 嘉实美国成长股票QDII 人民币 QDII 1.7340 1.7340 0.0080 8.65 10.66 19.83 39.61 73.40 2013-06-14 走势图
34 040008 华安策略优选股票 股票型 1.7334 3.2697 0.0147 15.77 25.07 63.28 74.81 81.16 2007-08-02 走势图
35 000008 嘉实中证500ETF联接 指数型 1.7195 1.7195 -0.0375 -6.43 2.06 2.09 9.18 71.95 2013-03-22 走势图
36 000594 大摩进取优选股票 股票型 1.7190 1.7190 -0.0150 1.00 7.10 16.15 21.57 71.90 2014-05-29 走势图
37 580008 东吴新产业 股票型 1.6920 1.6920 -0.0640 -5.42 6.42 3.17 -8.84 69.20 2011-09-28 走势图
38 000031 华夏复兴混合 混合型 1.6910 1.6910 -0.0400 -7.44 -4.36 -6.06 -5.74 69.10 2007-09-10 走势图
39 233005 大摩强收益债券 债券型 1.6822 1.7172 -0.0017 0.27 1.16 2.50 6.94 73.79 2009-12-29 走势图
40 050010 博时特许价值股票 股票型 1.6760 2.1160 -0.0180 1.39 3.78 14.64 20.49 133.50 2008-05-28 走势图
41 000554 中国梦基金 混合型 1.6560 1.6560 -0.0230 3.76 10.55 19.31 33.33 65.60 2014-06-09 走势图
42 233010 大摩深证300指数增强 指数型 1.6470 1.6470 -0.0110 2.74 9.51 17.73 20.75 64.70 2011-11-15 走势图
43 233012 大摩多元收益债券A 债券型 1.6470 1.6470 -0.0080 -2.14 -0.84 -0.54 3.65 64.70 2012-08-28 走势图
44 070099 嘉实优质企业混合 混合型 1.6400 2.7280 -0.0120 2.24 11.11 21.93 24.46 87.84 2007-12-08 走势图
45 070030 嘉实中创400联接 指数型 1.6378 1.6378 -0.0451 -11.68 -5.52 -10.39 -10.06 63.78 2012-03-22 走势图
46 233013 大摩多元收益债券C 债券型 1.6070 1.6070 -0.0080 -2.25 -1.05 -0.99 2.75 60.70 2012-08-28 走势图
47 070032 嘉实优化红利混合 混合型 1.6040 2.4570 0.0060 16.82 32.13 66.39 65.36 214.07 2012-06-26 走势图
48 202019 南方策略优化 混合型 1.6040 1.6240 -0.0120 0.63 7.22 1.71 34.45 63.59 2010-03-30 走势图
49 002851 南方品质优选混合 股票型 1.6030 1.6030 -0.0040 18.13 26.92 59.82 0.00 60.30 2016-08-01 走势图
50 000121 华夏永福养老理财混合 混合型 1.5980 1.5980 -0.0070 -0.75 1.91 6.96 10.97 59.80 2013-08-13 走势图
51 320016 诺安多策略股票 股票型 1.5950 1.5950 -0.0140 -7.38 1.08 -1.91 11.07 59.50 2011-08-09 走势图
52 050021 博时深证基本面200ETF联接 指数型 1.5905 1.5905 0.0011 8.12 15.71 33.33 43.30 59.03 2011-06-10 走势图
53 000071 华夏恒生ETF联接 指数型 1.5857 1.5857 -0.0121 7.14 13.00 28.36 62.30 58.57 2012-08-21 走势图
54 070010 嘉实主题精选 混合型 1.5850 3.1580 -0.0250 0.95 5.63 1.21 12.56 303.79 2006-07-21 走势图
55 040015 华安动态灵活配置混合 混合型 1.5750 2.1880 -0.0500 0.13 10.84 14.96 33.52 143.90 2009-12-22 走势图
56 070019 嘉实价值优势混合 混合型 1.5660 1.9070 -0.0040 9.97 21.68 33.49 42.15 100.94 2010-06-07 走势图
57 000452 南方医保 混合型 1.5650 1.7800 -0.0050 0.71 3.10 13.16 20.76 86.82 2014-01-23 走势图
58 050002 博时沪深300指数 指数型 1.5607 3.5527 0.0051 9.63 15.91 32.39 52.84 399.31 2003-08-26 走势图
59 001616 嘉实环保低碳股票 股票型 1.5590 1.5590 -0.0300 4.14 16.17 36.16 55.90 55.90 2015-12-30 走势图
60 001528 诺安先进制造股票 股票型 1.5550 1.5550 -0.0020 12.36 22.63 37.13 70.32 55.50 2015-08-21 走势图
61 202027 南方高端装备 混合型 1.5500 1.9250 -0.0320 2.99 11.59 18.68 24.40 106.20 2014-07-24 走势图
62 040007 华安中小盘成长 股票型 1.5453 2.8602 -0.0334 -2.71 3.65 1.17 10.24 60.37 2007-04-11 走势图
63 002001 华夏回报混合 混合型 1.5410 4.4950 0.0000 11.37 20.68 41.22 50.52 1128.70 2003-09-05 走势图
64 202212 南方保本 保本型 1.5390 1.6552 0.0014 1.95 2.87 8.30 18.75 2.87 2011-06-21 走势图
65 202015 南方开元沪深300 指数型 1.5370 1.6970 0.0002 7.29 13.82 28.90 42.30 74.34 2009-03-25 走势图
66 202025 南方上证380 指数型 1.5257 1.5257 -0.0315 -4.09 4.07 4.66 12.57 52.57 2011-09-20 走势图
67 202001 南方稳健 混合型 1.5200 3.4150 0.0008 8.05 12.82 26.28 35.17 456.37 2001-09-28 走势图
68 000711 嘉实医疗保健股票 股票型 1.5120 1.5120 -0.0140 3.35 8.78 19.34 29.67 51.20 2014-08-13 走势图
69 040180 华安上证180ETF联接 指数型 1.4933 1.4933 0.0015 7.05 11.56 24.60 37.33 49.33 2009-09-29 走势图
70 040018 华安香港精选股票 QDII 1.4920 1.4920 0.0080 6.04 14.95 30.65 51.78 49.20 2010-09-19 走势图
71 001015 华夏沪深300指数增强A 指数型 1.4870 1.4870 0.0010 6.21 12.14 26.77 47.37 48.70 2015-02-02 走势图
72 070021 嘉实主题新动力混合 混合型 1.4790 1.4790 -0.0320 -5.86 1.09 2.99 11.37 47.90 2010-12-07 走势图
73 002160 南方驱动混合 混合型 1.4760 1.4760 -0.0030 9.58 17.33 38.98 0.00 47.60 2016-03-23 走势图
74 000945 华夏医疗健康混合A 混合型 1.4710 1.4710 -0.0190 0.20 5.15 9.94 30.64 47.10 2015-02-02 走势图
75 001016 华夏沪深300指数增强C 指数型 1.4650 1.4650 0.0000 6.08 11.83 26.18 45.92 46.50 2015-02-10 走势图
76 002168 嘉实智能汽车股票 股票型 1.4610 1.4610 -0.0390 0.97 11.70 19.66 0.00 46.10 2016-02-04 走势图
77 001044 嘉实新消费股票 股票型 1.4600 1.4600 -0.0060 8.55 21.87 54.99 74.02 46.00 2015-03-23 走势图
78 070018 嘉实回报灵活配置 混合型 1.4530 1.7020 0.0070 13.25 25.26 44.29 59.32 76.58 2009-08-18 走势图
79 000946 华夏医疗健康混合C 混合型 1.4500 1.4500 -0.0180 0.07 4.92 9.43 29.35 45.00 2015-02-02 走势图
80 040190 华安上证龙头ETF联接 指数型 1.4460 1.4460 -0.0140 2.55 7.67 17.75 26.84 44.60 2010-11-18 走势图
81 000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型 1.4380 1.9930 -0.0080 5.50 15.22 30.25 45.31 121.45 2013-05-28 走势图
82 320010 诺安中证100 指数型 1.4380 1.4380 0.0110 12.61 19.53 44.09 59.96 43.80 2009-10-27 走势图
83 050106 博时稳定价值债券A 债券型 1.4330 1.8170 -0.0020 -3.31 -3.18 -2.18 -0.07 92.56 2005-08-24 走势图
84 000870 嘉实新收益混合 混合型 1.4310 1.7440 -0.0080 4.91 17.97 20.99 29.65 79.31 2014-12-10 走势图
85 070017 嘉实量化阿尔法混合 混合型 1.4160 1.6960 -0.0070 -0.84 6.23 3.66 25.35 76.90 2009-03-20 走势图
86 320003 诺安股票 股票型 1.4144 3.2979 0.0049 2.17 6.71 10.81 18.03 433.74 2005-12-19 走势图
87 050012 博时策略灵活配置 混合型 1.4120 1.4360 -0.0120 1.88 6.73 13.05 22.78 44.50 2009-08-11 走势图
88 050006 博时稳定价值债券B 债券型 1.4070 1.7680 -0.0020 -3.43 -3.37 -2.49 -0.71 93.69 2005-08-24 走势图
89 320017 诺安全球收益不动产(QDII) QDII 1.3840 1.3840 -0.0150 -7.73 -7.36 -8.89 -4.35 38.40 2011-09-23 走势图
90 202021 南方小康产业ETF联接 指数型 1.3839 1.4039 -0.0101 3.52 5.71 18.20 38.79 41.14 2010-08-27 走势图
91 000531 东吴阿尔法 混合型 1.3750 1.3750 -0.0130 10.44 21.47 31.20 18.64 37.50 2014-03-19 走势图
92 040016 华安行业轮动 股票型 1.3699 2.1059 -0.0270 -2.07 4.64 7.00 22.80 110.45 2010-05-11 走势图
93 000051 华夏沪深300ETF联接 指数型 1.3600 1.3600 0.0000 7.00 13.43 27.82 39.77 36.00 2009-07-10 走势图
94 070001 嘉实成长收益混合 混合型 1.3583 4.5625 -0.0282 6.48 12.66 19.66 28.95 1094.66 2002-11-05 走势图
95 320008 诺安增利债券A 债券型 1.3560 1.5210 0.0010 -0.73 -1.24 -3.35 -5.70 53.30 2009-05-27 走势图
96 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 指数型 1.3497 1.3497 0.0177 8.15 11.63 23.72 31.77 34.97 2015-08-06 走势图
97 002021 华夏回报二号混合 混合型 1.3330 3.3780 -0.0010 12.12 21.91 41.59 51.59 525.55 2006-08-14 走势图
98 070003 嘉实稳健 混合型 1.3270 3.5490 -0.0070 8.52 14.37 26.73 30.44 409.18 2003-07-09 走势图
99 070011 嘉实策略增长 混合型 1.3270 2.1930 -0.0290 0.68 9.49 14.69 7.78 159.54 2006-12-12 走势图
100 050019 博时转债增强债券A 债券型 1.3250 1.3300 -0.0150 -6.76 -5.36 -0.90 -10.95 32.91 2010-11-24 走势图
101 202105 南方广利A 债券型 1.3200 1.5000 -0.0010 -0.30 1.85 3.45 -1.35 51.72 2010-11-03 走势图
102 050015 博时大中华亚太精选 QDII 1.3130 1.3950 0.0040 0.69 7.91 22.22 44.96 40.33 2010-07-27 走势图
103 050018 博时行业轮动股票 股票型 1.3110 1.3110 -0.0050 8.44 19.29 32.56 64.70 31.10 2010-12-10 走势图
104 001053 南方创新经济 混合型 1.3100 1.3100 0.0010 12.16 19.09 36.60 60.15 31.00 2015-03-24 走势图
105 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 指数型 1.3095 1.3095 -0.0100 7.21 13.00 28.28 58.92 30.95 2015-01-13 走势图
106 050119 博时转债增强债券C 债券型 1.3050 1.3090 -0.0140 -6.79 -5.50 -1.21 -11.53 30.83 2010-11-24 走势图
107 001577 嘉实低价策略股票 股票型 1.3020 1.3020 0.0000 9.60 21.00 30.46 49.14 30.20 2015-07-27 走势图
108 233009 大摩多因子股票 股票型 1.3000 2.3170 -0.0230 -7.87 -4.34 -16.38 5.93 135.28 2011-05-17 走势图
109 202107 南方广利C 债券型 1.2930 1.4730 -0.0010 -0.39 1.65 3.11 -2.05 48.91 2010-11-03 走势图
110 320009 诺安增利B 债券型 1.2900 1.4550 0.0000 -0.85 -1.53 -3.80 -6.86 46.36 2009-05-27 走势图
111 000985 嘉实逆向策略股票 股票型 1.2880 1.2880 -0.0100 3.29 12.98 18.93 32.78 28.80 2015-02-02 走势图
112 202005 南方成份 混合型 1.2817 1.9111 -0.0024 6.08 12.73 32.20 50.11 128.83 2007-05-14 走势图
113 001031 华夏安康债券A 债券型 1.2640 1.4240 0.0000 2.60 4.55 8.31 9.24 44.27 2012-09-11 走势图
114 585001 东吴中证新兴 股票型 1.2470 1.2470 -0.0250 -3.41 6.22 13.78 18.31 24.70 2011-03-01 走势图
115 000844 南方绝对收益策略 混合型 1.2467 1.2767 0.0015 5.83 7.64 9.94 10.62 28.24 2014-11-28 走势图
116 001033 华夏安康债券C 债券型 1.2420 1.4020 0.0000 2.56 4.37 7.91 8.57 41.97 2012-09-11 走势图
117 001061 华夏收益债券(QDII)A QDII 1.2350 1.3990 -0.0020 0.49 0.16 3.22 16.19 41.95 2012-12-07 走势图
118 040012 华安强化收益债券A 债券型 1.2290 1.7610 -0.0010 1.07 0.51 2.26 3.09 89.90 2009-04-13 走势图
119 001536 南方君选 混合型 1.2210 1.2650 -0.0120 2.35 10.40 22.63 0.00 27.53 2016-02-03 走势图
120 202003 南方绩优 混合型 1.2183 3.1410 -0.0037 11.05 20.15 42.69 50.85 398.67 2006-11-16 走势图
121 040013 华安强化收益债券B 债券型 1.2140 1.7090 -0.0010 1.00 0.35 1.80 2.22 83.16 2009-04-13 走势图
122 001063 华夏收益债券(QDII)C QDII 1.2070 1.3710 -0.0030 0.33 -0.17 2.69 15.12 39.01 2012-12-07 走势图
123 003298 嘉实物流产业股票A 股票型 1.2050 1.2050 -0.0240 -0.08 13.89 20.50 0.00 20.50 2016-12-29 走势图
124 003299 嘉实物流产业股票C 股票型 1.2030 1.2030 -0.0240 0.00 14.14 20.30 0.00 20.30 2016-12-29 走势图
125 040004 华安宝利配置混合 混合型 1.2030 4.1920 -0.0110 2.65 8.18 7.31 19.57 885.01 2004-08-24 走势图
126 000414 嘉实绝对收益策略混合 混合型 1.2020 1.2020 -0.0040 0.67 1.01 2.91 3.89 20.20 2013-12-06 走势图
127 003634 嘉实农业产业股票 股票型 1.2011 1.2011 -0.0167 6.66 18.38 24.20 0.00 20.11 2016-12-07 走势图
128 000955 南方产业活力股票 股票型 1.1980 1.1980 -0.0160 -0.33 0.93 0.50 3.10 19.80 2015-05-15 走势图
129 582003 东吴配置优化 混合型 1.1922 1.4162 -0.0145 3.70 9.79 22.47 26.73 42.06 2012-08-13 走势图
130 202108 南方润元A 债券型 1.1900 1.2200 0.0010 -0.17 -0.75 -1.57 -0.08 22.39 2012-07-20 走势图
131 070005 嘉实债券 债券型 1.1810 2.1880 -0.0030 -0.07 0.61 2.00 3.23 159.70 2003-07-09 走势图
132 202011 南方价值 混合型 1.1800 2.9610 -0.0080 2.25 10.89 28.26 33.16 323.38 2008-06-18 走势图
133 050023 博时天颐债券A 债券型 1.1790 1.4320 0.0010 1.03 2.34 5.08 5.55 43.94 2012-02-29 走势图
134 001421 南方量化成长 股票型 1.1740 1.1740 -0.0190 -4.86 1.56 -8.57 22.16 17.40 2015-06-30 走势图
135 070015 嘉实多元收益A 债券型 1.1730 1.6400 -0.0030 0.48 2.48 4.26 8.34 78.41 2008-09-10 走势图
136 000047 华夏双债债券A 债券型 1.1710 1.3910 0.0010 0.77 1.65 1.91 3.62 40.58 2013-03-14 走势图
137 000014 华夏一年定开债券 债券型 1.1690 1.1690 0.0020 -0.09 0.26 0.52 1.30 16.90 2013-03-19 走势图
138 320015 诺安保本 保本型 1.1683 1.1683 -0.0011 10.90 16.78 16.85 22.10 16.83 2011-05-13 走势图
139 000015 华夏纯债债券A 债券型 1.1680 1.1980 0.0010 -0.26 0.43 0.78 1.74 19.87 2013-03-08 走势图
140 202110 南方润元C 债券型 1.1650 1.1950 0.0010 -0.26 -0.94 -1.94 -0.85 19.84 2012-07-20 走势图
141 001348 大摩新机遇混合 股票型 1.1630 1.1630 -0.0070 0.09 5.92 14.24 28.79 16.30 2015-06-24 走势图
142 070016 嘉实多元收益B 债券型 1.1630 1.6030 -0.0030 0.35 2.32 3.99 7.66 72.95 2008-09-10 走势图
143 000048 华夏双债债券C 债券型 1.1600 1.3750 0.0010 0.78 1.58 1.75 3.11 38.85 2013-03-14 走势图
144 001420 南方大数据300A 指数型 1.1592 1.1592 -0.0156 -0.58 3.81 19.08 39.03 15.92 2015-06-10 走势图
145 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 指数型 1.1590 1.1590 -0.0300 -3.90 4.41 6.72 11.87 15.90 2011-04-07 走势图
146 320005 诺安价值增长股票 股票型 1.1563 2.1013 -0.0174 -0.13 4.27 0.96 14.60 134.58 2006-11-21 走势图
147 000022 南方中票A 债券型 1.1552 1.1552 0.0002 -0.38 -0.16 -0.34 -1.42 15.52 2013-05-03 走势图
148 000001 华夏成长混合 混合型 1.1530 3.5640 -0.0100 1.98 9.96 20.23 12.74 558.70 2001-12-18 走势图
149 000975 MSCI中国A股ETF联接基金 指数型 1.1530 1.1530 -0.0070 3.50 10.76 21.75 35.01 15.30 2015-02-12 走势图
150 040022 华安可转债A 债券型 1.1530 1.1530 -0.0150 -2.95 -2.54 -1.03 -16.69 15.30 2011-06-22 走势图
151 070037 嘉实纯债债券A 债券型 1.1530 1.2060 0.0010 0.44 1.05 2.22 4.13 20.79 2012-12-11 走势图
152 001426 南方大数据300C 指数型 1.1500 1.1500 -0.0154 -0.67 3.59 18.65 38.11 15.00 2015-06-30 走势图
153 050123 博时天颐债券C 债券型 1.1500 1.3930 0.0010 0.97 2.22 4.74 4.74 39.40 2012-02-29 走势图
154 050016 博时宏观回报A 债券型 1.1470 1.1980 -0.0050 -2.22 -1.80 0.17 -2.13 19.85 2010-07-27 走势图
155 070038 嘉实纯债债券C 债券型 1.1470 1.1990 0.0000 0.53 1.06 1.96 3.57 20.04 2012-12-11 走势图
156 003984 嘉实新能源新材料股票A 股票型 1.1467 1.1467 -0.0276 0.47 13.28 0.00 0.00 14.67 2017-03-16 走势图
157 000016 华夏纯债债券C 债券型 1.1440 1.1740 0.0000 -0.44 0.09 0.26 0.79 17.44 2013-03-08 走势图
158 202211 南方恒元 保本型 1.1420 1.6160 0.0000 -2.48 -0.84 1.42 11.43 75.44 2008-11-12 走势图
159 000023 南方中票C 债券型 1.1419 1.1419 0.0002 -0.45 -0.31 -0.55 -1.86 14.19 2013-05-03 走势图
160 003985 嘉实新能源新材料股票C 股票型 1.1415 1.1415 -0.0276 0.47 13.00 0.00 0.00 14.15 2017-03-16 走势图
161 050116 博时宏观回报C 债券型 1.1400 1.1830 -0.0050 -2.31 -2.06 -0.18 -2.81 18.24 2010-07-27 走势图
162 582001 东吴优信稳健A类 债券型 1.1360 1.1480 -0.0059 -0.77 1.07 2.52 2.32 14.95 2008-11-05 走势图
163 001183 南方利淘灵活配置混合 混合型 1.1330 1.1330 -0.0010 1.16 2.26 5.99 10.86 13.30 2015-04-30 走势图
164 070020 嘉实稳固收益 债券型 1.1260 1.4210 -0.0040 0.99 4.94 9.03 10.90 46.69 2010-09-01 走势图
165 040023 华安可转换债债券B 债券型 1.1230 1.1230 -0.0150 -3.11 -2.77 -1.40 -17.30 12.30 2011-06-22 走势图
166 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 债券型 1.1180 1.2620 0.0000 -0.18 0.35 1.23 1.75 27.56 2013-06-04 走势图
167 001021 华夏亚债中国指数A 债券型 1.1180 1.2230 -0.0010 -0.71 -0.89 -1.67 -1.50 23.33 2011-05-25 走势图
168 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 股票型 1.1150 1.1150 -0.0210 -5.11 3.24 5.19 20.41 11.50 2015-12-07 走势图
169 580007 东吴新创业 股票型 1.1130 1.6930 -0.0030 6.59 12.60 25.77 22.30 83.25 2010-06-29 走势图
170 001011 华夏希望债券A 债券型 1.1100 1.6300 -0.0030 -0.97 1.50 2.58 3.72 77.47 2008-03-10 走势图
171 002220 南方瑞利混合 混合型 1.1056 1.1056 -0.0018 2.18 3.52 6.72 10.78 10.56 2015-12-13 走势图
172 000115 嘉实如意宝定期债券C 债券型 1.1050 1.2410 -0.0010 -0.36 0.08 0.77 0.86 25.23 2013-06-04 走势图
173 000041 华夏全球股票(QDII) QDII 1.1000 1.1000 0.0070 3.87 15.06 37.33 52.99 10.00 2007-10-09 走势图
174 582201 东吴优信稳健C类 债券型 1.0992 1.1112 -0.0057 -0.88 0.85 2.10 1.51 8.86 2008-11-05 走势图
175 070025 嘉实信用债券A 债券型 1.0960 1.3610 -0.0010 -0.54 -0.12 -0.05 1.36 39.64 2011-09-14 走势图
176 001013 华夏希望债券C 债券型 1.0950 1.5950 -0.0020 -0.98 1.34 2.34 3.04 72.34 2008-03-10 走势图
177 000585 嘉实对冲套利定期混合 混合型 1.0940 1.0940 -0.0030 1.30 1.77 2.05 3.89 9.40 2014-05-16 走势图
178 000355 南方丰元信用A 债券型 1.0920 1.2440 0.0010 -0.82 -0.64 -0.82 -1.43 25.86 2013-11-12 走势图
179 050013 博时上证超大盘ETF联接 指数型 1.0906 1.0906 -0.0015 8.74 11.27 23.74 47.16 9.06 2009-12-29 走势图
180 001023 华夏亚债中国指数C 债券型 1.0900 1.1950 -0.0010 -0.82 -1.18 -2.07 -2.24 20.38 2011-05-25 走势图
181 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A QDII 1.0882 1.0882 -0.0031 -1.05 -2.26 -1.35 0.00 8.80 2016-03-03 走势图
182 070026 嘉实信用债券C 债券型 1.0880 1.3320 -0.0020 -0.64 -0.32 -0.41 0.53 36.27 2011-09-14 走势图
183 040019 华安稳固收益债券 债券型 1.0870 1.4650 0.0000 -0.09 0.37 1.39 0.00 50.55 2010-12-21 走势图
184 000024 大摩双利增强A 债券型 1.0800 1.3440 0.0000 0.47 1.31 2.00 5.76 34.85 2013-03-26 走势图
185 002293 南方益和保本 保本型 1.0800 1.0800 -0.0010 1.03 2.18 5.16 8.00 8.00 2016-01-11 走势图
186 040010 华安稳定收益B 债券型 1.0792 1.5922 -0.0022 0.29 0.75 2.17 -0.56 72.50 2008-04-30 走势图
187 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C QDII 1.0783 1.0783 -0.0031 -1.18 -2.50 -1.85 0.00 7.81 2016-03-03 走势图
188 000356 南方丰元信用C 债券型 1.0780 1.2260 0.0000 -1.01 -0.92 -1.19 -2.34 23.82 2013-11-12 走势图
189 040009 华安稳定收益A 债券型 1.0767 1.6369 -0.0021 0.39 0.95 2.60 0.27 79.34 2008-04-30 走势图
190 202103 南方多利增强债券A 债券型 1.0729 1.6394 0.0010 -0.07 0.08 0.38 1.24 62.59 2007-08-28 走势图
191 582002 东吴增利A 债券型 1.0700 1.4100 0.0000 0.85 1.81 4.19 10.60 44.37 2011-07-27 走势图
192 202102 南方多利增强债券C 债券型 1.0694 1.6107 0.0009 -0.16 -0.08 0.06 0.63 76.60 2007-08-28 走势图
193 000025 大摩双利增强C 债券型 1.0690 1.3330 -0.0010 0.28 1.04 1.52 4.95 33.70 2013-03-26 走势图
194 001859 大摩增值18个月开放债券A 债券型 1.0690 1.0690 0.0000 0.28 1.04 2.39 0.00 6.90 2016-03-02 走势图
195 002708 大摩健康产业混合 混合型 1.0690 1.0690 -0.0100 -1.11 3.99 4.70 0.00 6.90 2016-05-26 走势图
196 000561 南方启元A 债券型 1.0650 1.0970 -0.0010 -1.84 -1.93 -1.57 -1.13 9.64 2014-07-25 走势图
197 070031 嘉实全球房地产(QDII) QDII 1.0630 1.2900 -0.0030 -1.41 -0.11 -0.45 10.70 30.29 2012-07-24 走势图
198 001760 嘉实创新成长混合 混合型 1.0610 1.0610 -0.0200 -6.19 1.34 8.15 0.00 6.10 2016-02-03 走势图
199 001860 大摩增值18个月开放债券C 债券型 1.0600 1.0600 0.0000 0.09 0.76 1.92 0.00 6.00 2016-03-02 走势图
200 582202 东吴增利C 债券型 1.0600 1.3700 0.0010 0.76 1.63 3.82 8.91 39.69 2011-07-27 走势图
201 070009 嘉实超短债 债券型 1.0557 1.3989 0.0002 1.82 2.45 4.00 5.77 48.00 2006-04-26 走势图
202 040026 华安信用四季红债券 债券型 1.0530 1.3710 0.0000 0.67 1.44 2.80 5.79 42.29 2011-12-08 走势图
203 288102 中信稳定双利债券 债券型 1.0528 1.8592 -0.0010 -0.69 0.23 0.62 1.11 124.28 2006-07-20 走势图
204 000562 南方启元C 债券型 1.0520 1.0840 -0.0010 -1.77 -1.87 -1.77 -1.70 8.33 2014-07-25 走势图
205 000066 诺安鸿鑫保本混合 保本型 1.0510 1.4830 0.0030 1.84 2.74 3.96 7.18 48.33 2013-05-03 走势图
206 001036 嘉实企业变革股票 股票型 1.0460 1.0460 -0.0140 6.19 9.99 21.21 26.33 4.60 2015-02-12 走势图
207 320004 诺安优化收益 债券型 1.0433 1.7769 -0.0003 0.50 1.44 2.56 4.19 96.06 2006-07-17 走势图
208 288001 华夏经典混合 混合型 1.0430 3.4330 0.0000 0.87 2.56 7.86 -0.77 369.35 2004-03-15 走势图
209 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 债券型 1.0420 1.0420 -0.0007 -1.30 -2.35 -4.77 -5.08 4.20 2013-05-10 走势图
210 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 债券型 1.0377 1.0377 -0.0006 -1.35 -2.22 -4.75 -5.17 3.77 2013-05-10 走势图
211 202213 南方安心保本 保本型 1.0360 1.5860 0.0000 1.27 2.27 3.60 3.91 60.47 2012-12-21 走势图
212 001001 华夏债券A/B 债券型 1.0350 1.8650 0.0010 -0.77 0.10 0.31 0.39 124.30 2002-10-23 走势图
213 000064 大摩18个月定期开放债券 债券型 1.0310 1.3800 0.0000 0.78 1.27 2.85 8.19 43.26 2013-06-25 走势图
214 001003 华夏债券C 债券型 1.0300 1.8200 0.0010 -0.77 -0.10 0.02 -0.27 87.91 2002-10-23 走势图
215 233001 大摩基础行业混合 混合型 1.0294 2.5744 0.0040 6.20 11.55 19.38 42.24 172.02 2004-03-26 走势图
216 000563 南方通利A 债券型 1.0290 1.2440 0.0000 -0.19 -0.29 0.20 1.54 26.33 2014-04-25 走势图
217 000564 南方通利C 债券型 1.0250 1.2400 0.0000 -0.29 -0.49 -0.29 0.95 25.83 2014-04-25 走势图
218 000997 南方双元债券A 债券型 1.0230 1.0490 -0.0010 -0.78 -1.35 -2.29 -1.62 4.90 2015-02-10 走势图
219 001051 华夏上证50ETF联接 指数型 1.0200 1.0200 0.0100 11.84 16.04 32.81 50.22 2.00 2015-03-17 走势图
220 001737 大摩沪港深新价值混合 混合型 1.0200 1.0200 -- -0.10 0.89 -0.29 0.00 2.00 2016-02-03 走势图
221 000998 南方双元债券C 债券型 1.0170 1.0430 -0.0010 -0.88 -1.55 -2.59 -2.10 4.28 2015-03-05 走势图
222 000177 嘉实丰益信用债 债券型 1.0060 1.2760 -0.0010 0.45 1.74 3.23 5.64 31.01 2013-08-30 走势图
223 070033 嘉实增强收益定期债券 债券型 1.0060 1.3080 -0.0030 -0.22 0.58 1.56 5.13 34.83 2012-09-24 走势图
224 000116 嘉实丰益纯债定期债券 债券型 1.0050 1.2340 0.0000 0.33 1.04 1.96 3.30 25.72 2013-05-21 走势图
225 050007 博时平衡配置 混合型 1.0050 2.4620 -0.0110 -0.69 8.18 17.13 15.63 191.60 2006-05-31 走势图
226 580005 东吴进取策略 混合型 0.9989 1.5189 -0.0217 -6.64 1.81 4.70 12.56 54.94 2009-05-06 走势图
227 002527 南方安享绝对收益 混合型 0.9968 0.9968 -0.0057 2.12 2.60 0.48 0.00 -0.32 2016-04-08 走势图
228 000086 南方稳利A 债券型 0.9930 1.2320 0.0000 -0.10 -0.10 -0.50 1.49 25.04 2013-07-23 走势图
229 000720 南方稳利C 债券型 0.9870 1.2170 0.0000 -0.20 -0.30 -0.80 0.89 13.17 2014-07-24 走势图
230 051011 博时信用债券B 债券型 0.9830 0.9830 0.0020 -2.62 -3.51 0.60 5.58 141.19 2009-06-10 走势图
231 000183 嘉实丰益策略定期债券 债券型 0.9760 1.2510 0.0000 -2.56 -1.10 -0.02 3.72 26.52 2013-07-30 走势图
232 320007 诺安成长 股票型 0.9570 1.4020 -0.0010 -4.68 -1.34 -9.38 -9.80 43.34 2009-03-10 走势图
233 202801 南方全球 QDII 0.9560 0.9560 0.0040 6.82 15.74 19.50 30.42 -4.40 2007-09-19 走势图
234 320001 诺安平衡 混合型 0.9552 3.2152 -0.0029 3.89 9.97 20.03 6.93 360.06 2004-05-21 走势图
235 070012 嘉实海外中国股票 QDII 0.9550 0.9550 0.0100 7.79 20.13 39.42 69.33 -4.50 2007-10-12 走势图
236 050022 博时回报灵活配置 混合型 0.9520 1.7530 0.0020 7.81 8.68 -0.52 5.47 76.11 2011-11-08 走势图
237 003956 南方教育股票 股票型 0.9347 0.9347 -0.0251 -9.52 -3.92 0.00 0.00 -6.53 2016-12-26 走势图
238 202017 南方深成 指数型 0.9272 0.9272 -0.0121 -1.10 7.80 13.50 15.86 -7.28 2009-12-09 走势图
239 580006 东吴新经济 股票型 0.9250 1.3150 -0.0080 -6.75 0.11 -0.22 -7.91 28.18 2009-12-30 走势图
240 233008 大摩消费领航混合 混合型 0.9228 0.9228 -0.0056 -0.22 -0.45 -0.13 -26.16 -7.72 2010-12-03 走势图
241 001039 嘉实先进制造股票 股票型 0.9010 0.9010 -0.0240 -2.49 5.01 15.96 30.77 -9.90 2015-04-24 走势图
242 202007 南方隆元 混合型 0.8800 0.8800 -0.0020 8.78 13.26 27.54 36.01 -15.19 2007-11-09 走势图
243 202009 南方盛元 混合型 0.8750 1.4450 -0.0080 -0.79 0.46 1.51 3.54 48.01 2008-03-21 走势图
244 001113 南方大数据100 指数型 0.8584 0.8584 -0.0154 -6.30 0.21 -2.60 12.49 -14.16 2015-04-24 走势图
245 001416 嘉实事件驱动股票 股票型 0.8560 0.8560 -0.0100 -0.47 5.16 6.34 20.56 -14.40 2015-06-09 走势图
246 040002 华安中国A股增强指数 指数型 0.8540 4.0030 -0.0070 4.66 12.85 26.34 38.12 421.37 2002-11-08 走势图
247 580001 东吴嘉禾优势 股票型 0.8532 2.5732 -0.0317 -6.69 0.71 6.93 15.91 242.53 2005-02-01 走势图
248 000061 华夏盛世混合 混合型 0.8530 0.8530 -0.0190 -16.21 -8.67 -17.02 -6.47 -14.70 2009-12-11 走势图
249 050008 博时第三产业股票 股票型 0.8480 3.1010 -0.0190 -1.17 7.61 4.69 7.21 50.34 2007-04-12 走势图
250 002656 南方创业板ETF联接 指数型 0.8300 0.8300 -0.0239 -11.01 -1.79 -7.24 0.00 -17.00 2016-05-20 走势图
251 050024 博时上证自然资源ETF联接 指数型 0.8147 0.8147 -0.0198 0.99 12.73 21.09 35.13 -18.53 2012-04-10 走势图
252 320013 诺安全球黄金 QDII 0.8060 0.8910 0.0040 1.13 3.07 1.90 15.64 -12.77 2011-01-13 走势图
253 580003 东吴行业轮动 股票型 0.7902 0.8702 -0.0107 -6.06 2.78 7.03 17.26 -15.77 2008-04-23 走势图
254 050001 博时价值增长混合 混合型 0.7840 3.2860 -0.0010 -0.51 -2.12 0.13 2.75 319.74 2002-10-09 走势图
255 580002 东吴动力 股票型 0.7811 1.8439 -0.0142 -6.31 4.83 1.32 -15.79 75.73 2006-12-15 走势图
256 040001 华安创新 混合型 0.7730 3.8530 0.0020 1.44 4.74 9.18 5.85 342.57 2001-09-21 走势图
257 002577 南方新兴混合 混合型 0.7680 0.7680 -0.0040 -15.04 -11.72 -17.60 0.00 -23.20 2016-05-03 走势图
258 001052 华夏中证500ETF联接 指数型 0.6680 0.6680 -0.0140 -6.05 2.61 1.98 7.22 -33.20 2015-05-05 走势图
259 050009 博时新兴成长股票 股票型 0.6650 3.0650 -0.0140 -4.32 6.23 7.78 2.62 4.93 2007-07-06 走势图
260 050201 博时价值增长贰号 混合型 0.6520 2.1070 0.0000 -0.61 -2.69 -1.21 0.00 87.48 2006-09-27 走势图
261 202002 南方稳健成长贰号 混合型 0.5200 2.4507 0.0003 8.00 12.85 26.27 33.90 204.69 2006-07-25 走势图
262 050020 博时抗通胀增强回报 QDII 0.5170 0.5170 0.0050 2.99 3.40 -2.64 3.19 -48.30 2011-04-25 走势图