基金查询条件
本行代销基金产品均由相应基金公司发行与管理,我行作为代销机构不承担相应产品的投资、兑付和风险管理责任。
净值日期:2018/09/18
序号 代码 基金名称 投资类型 单位净值 累计净值 日增长值 增长率(%) 基金成立日期 走势图
季度 半年 一年 两年 成立以来
1 000011 华夏大盘精选混合 混合型 11.5830 15.7630 0.2490 -16.88 -16.22 -4.02 15.21 1926.71 2004-08-11 走势图
2 070002 嘉实增长 混合型 9.2030 9.8540 0.1690 -4.45 -3.89 1.01 -2.97 1151.48 2003-07-09 走势图
3 070006 嘉实服务增值行业 混合型 4.5580 5.0780 0.0940 -13.21 -20.92 -15.52 -27.19 455.36 2004-04-01 走势图
4 288002 华夏收入混合 混合型 3.9850 5.3850 0.0630 -13.71 -20.46 -21.40 -10.11 810.32 2005-11-17 走势图
5 110011 易方达中小盘混合 混合型 3.6069 3.9969 0.0657 -16.35 -8.88 7.22 38.87 311.82 2008-06-19 走势图
6 202202 南方避险 保本型 3.4557 4.1947 0.0119 -1.50 -1.29 0.91 3.94 257.03 2003-06-27 走势图
7 040005 华安宏利股票 混合型 3.3474 3.9674 0.0667 -11.69 -17.12 -4.17 -4.28 325.35 2006-09-06 走势图
8 002031 华夏策略混合 混合型 3.0840 3.6840 0.0450 -8.49 -11.51 -8.00 1.98 320.27 2008-10-23 走势图
9 110002 易方达策略成长 混合型 2.8010 4.5440 0.0670 -14.08 -20.92 -18.21 -9.77 420.85 2003-12-09 走势图
10 040025 华安科技动力股票 混合型 2.6690 3.4560 0.0300 -12.69 -14.59 -10.13 7.61 236.40 2011-12-20 走势图
11 110001 易方达平稳增长 混合型 2.5050 3.8200 0.0230 -6.50 -11.86 -8.98 5.63 546.02 2002-08-23 走势图
12 110013 易方达科翔混合 混合型 2.2680 7.1920 0.0280 -9.75 -16.92 -13.45 2.81 245.13 2008-11-13 走势图
13 000527 南方新优享 混合型 2.2310 2.2310 0.0370 -9.71 -11.43 -3.21 17.54 123.10 2014-02-26 走势图
14 202023 南方优选成长 混合型 2.2040 2.2040 0.0350 -11.34 -13.91 -5.73 12.28 120.40 2011-01-30 走势图
15 050011 博时信用债券A 债券型 2.2000 2.3150 0.0110 -2.96 -1.92 -1.57 -1.12 141.56 2009-06-10 走势图
16 051011 博时信用债券B 债券型 2.1860 2.3010 -0.0360 -3.06 -2.10 -1.93 -2.19 140.09 2009-06-10 走势图
17 050111 博时信用债券C 债券型 2.1560 2.2530 0.0100 -3.06 -2.09 -1.91 -1.82 133.46 2009-06-10 走势图
18 110030 易方达沪深300量化 指数型 2.0182 2.0182 0.0363 -11.06 -15.94 -11.10 15.52 101.82 2012-07-05 走势图
19 000043 嘉实美国成长股票QDII 人民币 QDII 2.0140 2.0140 -0.0260 10.18 16.75 29.02 51.20 101.40 2013-06-14 走势图
20 233007 大摩卓越成长股票 股票型 1.9919 2.3639 0.0305 -9.72 -8.20 -5.79 -4.43 133.40 2010-05-18 走势图
21 110022 易方达消费行业 股票型 1.9830 1.9830 0.0430 -20.39 -17.41 0.86 49.32 98.30 2010-08-20 走势图
22 320006 诺安灵活配置 混合型 1.9690 2.5490 0.0250 -11.47 -18.60 -21.99 -8.46 229.13 2008-05-20 走势图
23 000595 嘉实泰和混合 混合型 1.9620 5.9720 0.0380 -13.15 -17.46 -9.25 2.45 96.20 2014-04-04 走势图
24 110015 易方达行业领先企业混合 混合型 1.9480 2.2640 0.0370 -13.96 -16.86 -6.78 19.45 135.69 2009-03-26 走势图
25 202101 南方宝元债券 债券型 1.9465 3.3465 0.0123 -3.81 -4.42 -1.00 6.40 432.07 2002-09-20 走势图
26 000751 嘉实新兴产业股票 股票型 1.9260 1.9260 0.0430 -9.41 -10.63 -1.88 28.66 92.60 2014-09-17 走势图
27 002011 华夏红利混合 混合型 1.8960 4.3690 0.0300 -13.78 -20.40 -22.74 -21.03 614.07 2005-06-30 走势图
28 118002 易方达标普消费品 QDII 1.8960 1.8960 -0.0130 -0.99 5.04 13.06 42.77 89.60 2012-06-04 走势图
29 000404 易方达新兴成长灵活配置 混合型 1.8520 1.8520 0.0380 -13.46 -26.22 -25.17 -14.02 85.20 2013-11-28 走势图
30 233006 大摩领先优势股票 股票型 1.8112 1.8112 0.0301 -14.96 -17.94 -11.08 -5.99 81.12 2009-09-22 走势图
31 233011 大摩主题优选股票 股票型 1.7850 2.2650 0.0390 -16.86 -13.89 -14.65 -4.94 119.84 2012-03-13 走势图
32 320011 诺安中小盘 股票型 1.7700 2.8000 0.0180 -10.97 -11.28 -3.25 7.31 178.05 2010-04-28 走势图
33 233005 大摩强收益债券 债券型 1.7433 1.7783 0.0012 1.82 2.69 4.16 6.52 80.10 2009-12-29 走势图
34 233012 大摩多元收益债券A 债券型 1.6910 1.6910 0.0020 1.38 0.65 0.90 1.81 69.10 2012-08-28 走势图
35 050014 博时创业成长股票 股票型 1.6610 1.7330 0.0080 -16.28 -19.60 -17.49 -9.68 77.19 2010-06-01 走势图
36 233013 大摩多元收益债券C 债券型 1.6450 1.6450 0.0020 1.29 0.37 0.49 0.86 64.50 2012-08-28 走势图
37 070022 嘉实领先成长混合 混合型 1.6340 2.0790 0.0400 -14.45 -24.21 -15.56 -12.34 101.17 2011-05-31 走势图
38 070013 嘉实研究精选混合 混合型 1.5980 3.0280 0.0270 -19.25 -28.95 -25.22 -17.43 240.40 2008-05-27 走势图
39 070027 嘉实周期优选混合 混合型 1.5980 1.6580 0.0280 -12.20 -28.50 -25.54 -17.12 69.10 2011-12-08 走势图
40 320012 诺安主题精选 股票型 1.5910 1.6910 0.0180 -12.53 -9.14 -7.23 7.94 74.53 2010-09-15 走势图
41 050004 博时精选混合 混合型 1.5606 3.2071 0.0229 -11.39 -16.23 -17.79 -9.48 351.20 2004-06-22 走势图
42 000121 华夏永福养老理财混合 混合型 1.5530 1.5530 0.0110 -2.76 -4.14 -2.94 3.88 55.30 2013-08-13 走势图
43 320017 诺安全球收益不动产(QDII) QDII 1.5510 1.5510 0.0120 11.90 17.06 3.54 2.99 55.10 2011-09-23 走势图
44 110023 易方达医疗保健行业混合 混合型 1.5270 1.5270 0.0230 -15.40 -8.94 5.24 19.11 52.70 2011-01-28 走势图
45 110010 易方达价值成长混合 混合型 1.5146 1.8286 0.0274 -11.43 -19.64 -8.85 4.60 81.76 2007-04-02 走势图
46 110027 易方达安心回报A 债券型 1.4930 2.3790 0.0080 -3.80 -6.28 -6.17 3.07 153.35 2011-06-21 走势图
47 050106 博时稳定价值债券A 债券型 1.4920 1.8760 -0.0010 1.36 2.26 0.74 0.95 100.62 2005-08-24 走势图
48 000452 南方医保 混合型 1.4830 1.6980 0.0190 -8.57 -5.36 -1.72 6.23 76.74 2014-01-23 走势图
49 110028 易方达安心回报B 债券型 1.4830 2.3370 0.0070 -3.64 -6.26 -6.37 2.48 147.74 2011-06-21 走势图
50 040008 华安策略优选股票 股票型 1.4695 3.0058 0.0299 -7.10 -12.05 -0.76 33.29 46.95 2007-08-02 走势图
51 050006 博时稳定价值债券B 债券型 1.4640 1.8250 0.0000 1.31 2.23 0.55 0.41 101.67 2005-08-24 走势图
52 000071 华夏恒生ETF联接 指数型 1.4604 1.4604 0.0092 -4.51 -6.55 0.50 19.45 46.04 2012-08-21 走势图
53 580008 东吴新产业 股票型 1.4540 1.4540 0.0320 -11.93 -19.98 -18.22 -19.27 45.40 2011-09-28 走势图
54 110026 易基创业板ETF联 指数型 1.4472 1.4472 0.0270 -14.46 -22.04 -25.80 -33.73 44.72 2011-09-20 走势图
55 070023 嘉实深证120ETF联接 指数型 1.4441 1.4441 0.0207 -14.76 -21.57 -15.67 9.84 44.41 2011-08-01 走势图
56 000594 大摩进取优选股票 股票型 1.4240 1.4240 0.0310 -17.26 -14.06 -14.27 -7.29 42.40 2014-05-29 走势图
57 000021 华夏优势增长混合 混合型 1.4220 2.5920 0.0220 -12.11 -18.56 -20.51 -12.38 191.21 2006-11-24 走势图
58 040011 华安核心股票 股票型 1.4093 2.5193 0.0128 -7.07 -8.24 -6.52 16.10 186.61 2008-10-22 走势图
59 070019 嘉实价值优势混合 混合型 1.4060 1.7470 0.0280 -11.18 -9.93 2.85 17.00 80.21 2010-06-07 走势图
60 233015 大摩量化配置 股票型 1.3910 1.7910 0.0260 -11.91 -18.84 -18.56 -11.69 74.86 2012-12-11 走势图
61 320016 诺安多策略股票 股票型 1.3880 1.3880 0.0230 -4.80 -11.20 -20.78 -13.20 38.80 2011-08-09 走势图
62 040015 华安动态灵活配置混合 混合型 1.3830 1.9960 0.0310 -10.66 -16.44 -11.69 2.49 113.04 2009-12-22 走势图
63 000711 嘉实医疗保健股票 股票型 1.3620 1.3620 -0.0220 -18.15 -12.02 0.81 5.50 36.20 2014-08-13 走势图
64 000945 华夏医疗健康混合A 混合型 1.3520 1.3520 0.0190 -15.55 -9.20 -4.99 -0.37 35.20 2015-02-02 走势图
65 001528 诺安先进制造股票 股票型 1.3300 1.3300 0.0130 -11.33 -11.16 2.07 25.59 33.00 2015-08-21 走势图
66 000946 华夏医疗健康混合C 混合型 1.3280 1.3280 0.0190 -15.63 -9.35 -5.41 -1.34 32.80 2015-02-02 走势图
67 070021 嘉实主题新动力混合 混合型 1.3270 1.3270 0.0330 -4.05 -11.53 -11.59 -11.12 32.70 2010-12-07 走势图
68 110003 易方达上证50 指数型 1.3262 3.1962 0.0321 -8.25 -9.83 3.75 34.55 308.18 2004-03-22 走势图
69 202027 南方高端装备 混合型 1.3240 1.6990 0.0180 -11.56 -16.68 -9.25 -1.85 75.99 2014-07-24 走势图
70 110012 易方达科汇灵活配置 混合型 1.3190 5.7390 0.0180 -6.92 -12.94 -10.39 -0.36 133.56 2008-10-09 走势图
71 320008 诺安增利债券A 债券型 1.3180 1.4830 0.0010 -0.75 -1.93 -3.16 -10.83 48.99 2009-05-27 走势图
72 070032 嘉实优化红利混合 混合型 1.3110 2.1640 0.0260 -12.07 -13.29 0.61 30.71 153.60 2012-06-26 走势图
73 000032 易方达信用债A 债券型 1.2950 1.2950 0.0010 2.13 3.68 4.44 5.20 29.50 2013-04-24 走势图
74 001878 嘉实沪港深精选股票 股票型 1.2920 1.3600 0.0140 -18.78 -24.16 -15.21 19.32 35.07 2016-02-26 走势图
75 000554 中国梦基金 混合型 1.2820 1.2820 0.0210 -18.50 -20.07 -16.86 -10.97 28.20 2014-06-09 走势图
76 040018 华安香港精选股票 QDII 1.2720 1.2720 -0.0100 -14.80 -15.03 -7.36 12.97 27.20 2010-09-19 走势图
77 000031 华夏复兴混合 混合型 1.2690 1.2690 0.0200 -15.17 -27.36 -29.15 -31.88 26.90 2007-09-10 走势图
78 002001 华夏回报混合 混合型 1.2690 4.2530 0.0170 -16.06 -15.45 -2.53 17.83 924.0599 2003-09-05 走势图
79 002851 南方品质优选混合 股票型 1.2690 1.2690 0.0180 -17.65 -17.65 -2.68 28.70 26.90 2016-08-01 走势图
80 000033 易方达信用债C 债券型 1.2680 1.2680 0.0010 2.01 3.51 4.19 4.53 26.80 2013-04-24 走势图
81 001031 华夏安康债券A 债券型 1.2680 1.4280 0.0020 0.32 0.24 4.36 7.90 44.69 2012-09-11 走势图
82 000008 嘉实中证500ETF联接 指数型 1.2575 1.3235 0.0206 -13.27 -21.80 -27.61 -21.88 32.21 2013-03-22 走势图
83 050002 博时沪深300指数 指数型 1.2554 3.2523 0.0257 -10.42 -16.25 -9.72 11.71 305.01 2003-08-26 走势图
84 110008 易方达稳健收益B 债券型 1.2531 2.0627 0.0030 -0.36 0.05 0.34 4.94 142.70 2008-01-29 走势图
85 202105 南方广利A 债券型 1.2530 1.4330 0.0080 -3.24 -4.35 -3.91 -7.60 43.99 2010-11-03 走势图
86 040007 华安中小盘成长 混合型 1.2528 2.5677 0.0186 -14.31 -17.09 -20.42 -17.52 25.28 2007-04-11 走势图
87 320009 诺安增利B 债券型 1.2510 1.4160 0.0020 -0.79 -2.11 -3.55 -11.84 41.92 2009-05-27 走势图
88 110007 易方达稳健收益A 债券型 1.2462 2.0218 0.0031 -0.42 -0.10 0.06 4.32 135.63 2008-01-29 走势图
89 001033 华夏安康债券C 债券型 1.2430 1.4030 0.0020 0.24 0.08 4.02 7.24 42.05 2012-09-11 走势图
90 001061 华夏收益债券(QDII)A QDII 1.2430 1.4070 0.0030 6.06 4.28 2.14 6.81 42.86 2012-12-07 走势图
91 040016 华安行业轮动 混合型 1.2426 1.9786 0.0228 -11.83 -8.71 -10.05 -0.90 90.60 2010-05-11 走势图
92 202212 南方平衡配置 混合型 1.2426 1.3580 0.0170 -10.26 -14.23 -17.26 -10.86 38.61 2017-07-15 走势图
93 050010 博时特许价值混合 混合型 1.2410 1.6810 0.0260 -16.04 -22.92 -24.74 -11.99 73.61 2008-05-28 走势图
94 070099 嘉实优质企业混合 混合型 1.2410 2.4530 0.0210 -18.41 -14.71 -11.90 -9.71 53.97 2007-12-08 走势图
95 070005 嘉实债券 债券型 1.2390 2.2460 0.0010 2.23 3.86 5.02 5.68 172.37 2003-07-09 走势图
96 040180 华安上证180ETF联接 指数型 1.2385 1.2385 0.0253 -7.92 -13.32 -10.27 7.69 23.85 2009-09-29 走势图
97 000844 南方绝对收益策略 混合型 1.2348 1.2648 0.0011 -1.11 -2.82 3.96 9.76 27.05 2014-11-28 走势图
98 001044 嘉实新消费股票 股票型 1.2340 1.2340 0.0210 -18.28 -16.11 -2.53 30.72 23.40 2015-03-23 走势图
99 202108 南方润元A 债券型 1.2340 1.2640 0.0010 1.98 2.66 3.35 -0.80 26.91 2012-07-20 走势图
100 202015 南方开元沪深300 指数型 1.2284 1.3884 0.0230 -11.10 -17.00 -12.58 6.18 40.11 2009-03-25 走势图
101 070030 嘉实中创400联接 指数型 1.2272 1.2272 0.0184 -15.92 -25.55 -33.55 -37.77 22.72 2012-03-22 走势图
102 000015 华夏纯债债券A 债券型 1.2250 1.2550 0.0000 2.17 3.64 4.79 3.90 25.72 2013-03-08 走势图
103 202107 南方广利C 债券型 1.2240 1.4040 0.0080 -3.32 -4.52 -4.30 -8.31 40.94 2010-11-03 走势图
104 050023 博时天颐债券A 债券型 1.2200 1.4730 0.0010 0.99 2.87 4.10 9.42 48.98 2012-02-29 走势图
105 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 指数型 1.2174 1.2174 0.0080 -3.87 -5.69 1.65 20.69 21.74 2015-01-13 走势图
106 202001 南方稳健 混合型 1.2163 3.1313 0.0193 -11.02 -15.80 -10.13 0.71 351.57 2001-09-28 走势图
107 233010 大摩深证300指数增强 指数型 1.2150 1.2150 0.0180 -14.98 -23.82 -22.46 -16.32 21.50 2011-11-15 走势图
108 202025 南方上证380 指数型 1.2126 1.2126 0.0205 -13.54 -19.26 -22.64 -16.05 21.26 2011-09-20 走势图
109 001063 华夏收益债券(QDII)C QDII 1.2120 1.3760 0.0030 5.94 4.03 1.76 5.88 39.57 2012-12-07 走势图
110 001015 华夏沪深300指数增强A 指数型 1.2050 1.2050 0.0240 -10.61 -16.55 -12.24 6.45 20.50 2015-02-02 走势图
111 002160 南方驱动混合 混合型 1.2050 1.2050 0.0200 -11.46 -15.68 -6.73 16.65 20.50 2016-03-23 走势图
112 202110 南方润元C 债券型 1.2040 1.2340 0.0010 1.86 2.47 2.91 -1.55 23.84 2012-07-20 走势图
113 070010 嘉实主题精选 混合型 1.1990 2.7820 0.0190 -12.99 -23.53 -21.81 -27.25 206.20 2006-07-21 走势图
114 000016 华夏纯债债券C 债券型 1.1970 1.2270 0.0010 2.05 3.46 4.36 2.92 22.88 2013-03-08 走势图
115 110017 易方达增强回报A 债券型 1.1920 2.0120 0.0030 -1.32 -0.83 0.93 3.41 134.75 2008-03-19 走势图
116 040012 华安强化收益债券A 债券型 1.1910 1.7960 0.0010 0.58 3.38 4.46 4.29 95.38 2009-04-13 走势图
117 050123 博时天颐债券C 债券型 1.1860 1.4290 0.0010 0.85 2.68 3.67 8.51 43.78 2012-02-29 走势图
118 320010 诺安中证100 指数型 1.1850 1.1850 0.0220 -8.56 -13.57 -4.59 23.82 18.50 2009-10-27 走势图
119 040013 华安强化收益债券B 债券型 1.1840 1.7400 0.0010 0.50 3.15 3.99 3.40 87.89 2009-04-13 走势图
120 110018 易方达增强回报B 债券型 1.1840 1.9490 0.0030 -1.42 -1.00 0.60 2.59 124.50 2008-03-19 走势图
121 001016 华夏沪深300指数增强C 指数型 1.1830 1.1830 0.0240 -10.78 -16.81 -12.69 5.34 18.30 2015-02-10 走势图
122 050019 博时转债增强债券A 债券型 1.1780 1.1830 0.0030 -4.77 -10.35 -17.85 -15.31 18.16 2010-11-24 走势图
123 000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型 1.1770 1.7320 0.0230 -11.30 -15.75 -11.37 5.85 81.40 2013-05-28 走势图
124 320003 诺安股票 股票型 1.1724 3.0559 0.0229 -9.93 -17.19 -14.29 -11.15 341.29 2005-12-19 走势图
125 000414 嘉实绝对收益策略混合 混合型 1.1720 1.1720 0.0010 -1.51 -2.82 -1.01 0.95 17.20 2013-12-06 走势图
126 001021 华夏亚债中国指数A 债券型 1.1720 1.2770 0.0000 1.03 3.44 4.27 1.03 29.30 2011-05-25 走势图
127 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 债券型 1.1700 1.3140 0.0000 2.27 3.63 4.74 4.68 33.46 2013-06-04 走势图
128 000022 南方中票A 债券型 1.1679 1.1679 0.0000 1.01 0.86 2.10 0.79 16.79 2013-05-03 走势图
129 050021 博时深证基本面200ETF联接 指数型 1.1674 1.1674 0.0169 -15.29 -22.53 -18.99 0.99 16.73 2011-06-10 走势图
130 000047 华夏双债债券A 债券型 1.1670 1.3870 0.0040 1.13 -0.68 0.60 0.59 40.04 2013-03-14 走势图
131 110021 易方达上证中盘ETF联接 指数型 1.1630 1.1630 0.0193 -10.37 -14.85 -15.61 -0.78 16.30 2010-03-31 走势图
132 110031 易方达恒生H股ETF联接人民币 指数型 1.1588 1.1588 0.0109 -2.55 -6.35 2.17 16.15 15.88 2012-08-21 走势图
133 050119 博时转债增强债券C 债券型 1.1570 1.1610 0.0030 -4.85 -10.52 -18.18 -15.92 15.99 2010-11-24 走势图
134 000115 嘉实如意宝定期债券C 债券型 1.1550 1.2910 0.0010 2.21 3.49 4.34 3.98 30.86 2013-06-04 走势图
135 000048 华夏双债债券C 债券型 1.1540 1.3690 0.0040 1.05 -0.86 0.44 0.15 38.07 2013-03-14 走势图
136 040190 华安上证龙头ETF联接 指数型 1.1540 1.1540 0.0220 -12.18 -18.45 -16.56 -2.70 15.40 2010-11-18 走势图
137 000023 南方中票C 债券型 1.1533 1.1533 0.0000 0.92 0.70 1.76 0.25 15.33 2013-05-03 走势图
138 000355 南方丰元信用A 债券型 1.1510 1.3030 0.0010 2.68 3.88 4.73 1.32 32.65 2013-11-12 走势图
139 050016 博时宏观回报A 债券型 1.1510 1.2500 0.0010 0.79 2.66 2.40 3.91 25.29 2010-07-27 走势图
140 070031 嘉实全球房地产(QDII) QDII 1.1500 1.3810 0.0030 6.38 10.68 7.72 8.62 41.49 2012-07-24 走势图
141 070037 嘉实纯债债券A 债券型 1.1500 1.2560 0.0000 2.04 3.62 5.16 6.53 26.13 2012-12-11 走势图
142 050116 博时宏观回报C 债券型 1.1450 1.2310 0.0010 0.70 2.51 1.98 3.13 23.22 2010-07-27 走势图
143 001183 南方利淘灵活配置混合 混合型 1.1440 1.1440 0.0020 0.00 0.35 2.60 8.03 14.40 2015-04-30 走势图
144 070038 嘉实纯债债券C 债券型 1.1420 1.2470 0.0010 2.06 3.56 5.10 6.08 25.17 2012-12-11 走势图
145 202019 南方策略优化 混合型 1.1420 1.1620 0.0230 -14.78 -22.68 -27.45 -24.92 16.50 2010-03-30 走势图
146 001023 华夏亚债中国指数C 债券型 1.1400 1.2450 -0.0010 0.88 3.17 3.83 0.35 25.92 2011-05-25 走势图
147 070025 嘉实信用债券A 债券型 1.1380 1.4030 0.0010 2.06 2.52 3.27 2.10 44.99 2011-09-14 走势图
148 000356 南方丰元信用C 债券型 1.1340 1.2820 0.0010 2.62 3.66 4.23 0.53 30.24 2013-11-12 走势图
149 202021 南方小康产业ETF联接 指数型 1.1331 1.1531 0.0288 -7.97 -14.22 -15.12 9.82 15.55 2010-08-27 走势图
150 110020 易方达沪深300 指数型 1.1312 1.1312 0.0210 -10.86 -16.71 -12.38 5.20 13.12 2009-08-26 走势图
151 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A QDII 1.1273 1.1273 0.0031 6.92 7.46 3.39 5.38 12.73 2016-03-03 走势图
152 000561 南方启元A 债券型 1.1270 1.1590 0.0000 3.11 4.26 3.49 2.17 16.02 2014-07-25 走势图
153 001859 大摩增值18个月开放债券A 债券型 1.1270 1.1270 0.0030 3.21 4.16 5.82 7.74 12.70 2016-03-02 走势图
154 050012 博时策略灵活配置 混合型 1.1270 1.1510 0.0090 -13.51 -19.56 -17.31 -7.77 15.41 2009-08-11 走势图
155 070026 嘉实信用债券C 债券型 1.1270 1.3710 0.0010 1.99 2.36 2.83 1.27 41.15 2011-09-14 走势图
156 040009 华安稳定收益A 债券型 1.1242 1.6844 0.0005 2.14 2.69 5.01 2.95 87.26 2008-04-30 走势图
157 000205 易方达投资级信用债A 债券型 1.1240 1.3320 -0.0010 1.90 2.91 4.79 3.57 35.76 2013-09-10 走势图
158 000206 易方达投资级信用债C 债券型 1.1240 1.3220 0.0000 1.90 2.91 4.88 3.37 34.54 2013-09-10 走势图
159 040010 华安稳定收益B 债券型 1.1238 1.6368 0.0004 2.04 2.49 4.59 2.09 79.64 2008-04-30 走势图
160 582001 东吴优信稳健A类 债券型 1.1219 1.1339 0.0066 -3.08 -4.54 -1.95 0.32 13.52 2008-11-05 走势图
161 000024 大摩双利增强A 债券型 1.1180 1.3820 0.0010 2.01 2.76 4.19 5.51 39.59 2013-03-26 走势图
162 002969 易方达丰和债券 债券型 1.1176 1.1176 0.0035 -1.60 -0.59 4.00 0.00 11.76 2016-11-23 走势图
163 000014 华夏一年定开债券 债券型 1.1170 1.1170 0.0040 -0.53 -3.79 -4.28 -5.50 11.70 2013-03-19 走势图
164 001860 大摩增值18个月开放债券C 债券型 1.1150 1.1150 0.0020 3.05 3.91 5.39 6.90 11.50 2016-03-02 走势图
165 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C QDII 1.1133 1.1133 0.0031 6.78 7.18 2.88 4.33 11.33 2016-03-03 走势图
166 000531 东吴阿尔法 混合型 1.1110 1.1110 0.0070 -19.49 -26.18 -8.03 3.64 11.10 2014-03-19 走势图
167 070015 嘉实多元收益A 债券型 1.1110 1.6150 0.0020 -1.59 -2.86 -0.94 2.58 74.30 2008-09-10 走势图
168 000562 南方启元C 债券型 1.1100 1.1420 0.0000 2.97 4.03 3.26 1.55 14.30 2014-07-25 走势图
169 040019 华安稳固收益债券 债券型 1.1100 1.5000 0.0000 1.74 2.77 3.24 1.39 55.40 2010-12-21 走势图
170 001053 南方创新经济 混合型 1.1080 1.1080 0.0190 -9.33 -11.78 -2.64 14.23 10.80 2015-03-24 走势图
171 582002 东吴增利A 债券型 1.1070 1.4470 0.0010 1.84 2.69 4.63 9.37 49.36 2011-07-27 走势图
172 050015 博时大中华亚太精选 QDII 1.1060 1.1880 -0.0120 -12.29 -16.53 -12.64 10.16 18.53 2010-07-27 走势图
173 000025 大摩双利增强C 债券型 1.1050 1.3690 0.0010 1.94 2.60 3.85 4.76 38.18 2013-03-26 走势图
174 070016 嘉实多元收益B 债券型 1.1040 1.5750 0.0020 -1.69 -3.01 -1.17 1.97 68.66 2008-09-10 走势图
175 202103 南方多利增强债券A 债券型 1.1003 1.6742 0.0017 1.66 2.26 3.42 2.11 63.42 2007-08-28 走势图
176 202102 南方多利增强债券C 债券型 1.0975 1.6433 0.0017 1.58 2.10 3.11 1.49 82.03 2007-08-28 走势图
177 582202 东吴增利C 债券型 1.0970 1.4070 0.0000 2.05 2.81 4.48 8.07 44.57 2011-07-27 走势图
178 070017 嘉实量化阿尔法混合 混合型 1.0910 1.3710 0.0160 -12.16 -19.96 -21.85 -20.01 35.75 2009-03-20 走势图
179 000051 华夏沪深300ETF联接 指数型 1.0880 1.0880 0.0200 -11.04 -16.88 -12.75 5.02 8.80 2009-07-10 走势图
180 002168 嘉实智能汽车股票 股票型 1.0880 1.0880 0.0140 -13.92 -24.76 -25.38 -9.56 8.80 2016-02-04 走势图
181 000563 南方通利A 债券型 1.0850 1.3000 0.0010 3.43 4.43 5.54 4.94 33.18 2014-04-25 走势图
182 070001 嘉实成长收益混合 混合型 1.0831 4.0978 0.0214 -11.70 -20.11 -12.14 -8.96 839.64 2002-11-05 走势图
183 582201 东吴优信稳健C类 债券型 1.0825 1.0945 0.0063 -3.16 -4.74 -2.36 -0.51 7.21 2008-11-05 走势图
184 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 指数型 1.0812 1.0812 0.0180 -5.63 -14.45 -13.32 0.04 8.12 2015-08-06 走势图
185 001513 易方达信息产业混合 混合型 1.0800 1.0800 0.0200 -2.70 -11.40 -7.14 0.00 8.00 2016-09-27 走势图
186 070003 嘉实稳健 混合型 1.0800 3.0500 0.0150 -8.94 -15.95 -8.02 1.79 313.17 2003-07-09 走势图
187 000564 南方通利C 债券型 1.0780 1.2930 0.0000 3.26 4.26 5.07 4.16 32.31 2014-04-25 走势图
188 001011 华夏希望债券A 债券型 1.0780 1.5980 0.0010 -2.53 -3.14 -3.41 -1.84 72.29 2008-03-10 走势图
189 070020 嘉实稳固收益 债券型 1.0770 1.4140 0.0030 -0.65 -0.65 1.30 6.39 45.70 2010-09-01 走势图
190 002293 南方益和保本 保本型 1.0760 1.0760 0.0030 -1.10 -0.92 1.32 5.08 7.60 2016-01-11 走势图
191 000066 诺安鸿鑫保本混合 保本型 1.0700 1.5100 0.0010 1.61 2.20 4.19 6.15 51.01 2013-05-03 走势图
192 002708 大摩健康产业混合 混合型 1.0670 1.0670 -0.0210 -15.92 -2.29 3.49 5.85 6.70 2016-05-26 走势图
193 000585 嘉实对冲套利定期混合 混合型 1.0660 1.0660 0.0000 -1.57 -2.91 -0.65 0.66 6.60 2014-05-16 走势图
194 288102 华夏稳定双利债券C 债券型 1.0638 1.8709 0.0009 1.09 0.45 0.61 -0.33 126.80 2006-07-20 走势图
195 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 债券型 1.0612 1.0612 -0.0002 0.18 1.13 0.23 -4.25 6.12 2013-05-10 走势图
196 001013 华夏希望债券C 债券型 1.0600 1.5600 0.0010 -2.66 -3.37 -3.81 -2.49 66.76 2008-03-10 走势图
197 002021 华夏回报二号混合 混合型 1.0600 3.1650 0.0140 -16.46 -16.03 -2.40 17.38 424.11 2006-08-14 走势图
198 040022 华安可转债A 债券型 1.0570 1.0570 0.0070 -2.31 -4.52 -11.10 -11.47 5.70 2011-06-22 走势图
199 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 债券型 1.0554 1.0554 -0.0002 0.14 1.06 0.25 -4.41 5.54 2013-05-10 走势图
200 000041 华夏全球股票(QDII) QDII 1.0550 1.0550 -0.0160 0.09 -0.09 1.93 37.01 5.50 2007-10-09 走势图
201 000064 大摩18个月定期开放债券 债券型 1.0550 1.4310 0.0030 3.13 4.02 5.96 8.33 50.43 2013-06-25 走势图
202 040026 华安信用四季红债券 债券型 1.0550 1.4100 0.0000 1.53 2.70 4.63 6.53 47.59 2011-12-08 走势图
203 001001 华夏债券A/B 债券型 1.0530 1.8830 0.0020 1.06 1.15 1.06 0.27 128.00 2002-10-23 走势图
204 070009 嘉实超短债 债券型 1.0484 1.4396 -0.0037 1.44 3.16 6.07 8.47 53.84 2006-04-26 走势图
205 001003 华夏债券C 债券型 1.0450 1.8350 0.0020 0.97 0.87 0.67 -0.49 90.49 2002-10-23 走势图
206 000997 南方双元债券A 债券型 1.0430 1.0690 0.0000 1.66 1.26 1.26 -2.80 6.94 2015-02-10 走势图
207 202213 南方安心保本 保本型 1.0410 1.5920 0.0010 -0.19 0.29 2.36 2.36 61.24 2012-12-21 走势图
208 000998 南方双元债券C 债券型 1.0340 1.0600 0.0000 1.57 1.08 0.88 -3.45 6.02 2015-03-05 走势图
209 320015 诺安保本 保本型 1.0318 1.0318 0.0094 -8.75 -9.32 1.49 2.79 57.66 2011-05-13 走势图
210 040004 华安宝利配置混合 混合型 1.0300 4.0190 0.0160 -8.69 -13.81 -12.71 -9.73 718.55 2004-08-24 走势图
211 040023 华安可转换债债券B 债券型 1.0270 1.0270 0.0060 -2.38 -4.73 -11.47 -12.15 2.70 2011-06-22 走势图
212 000086 南方稳利A 债券型 1.0250 1.2640 0.0000 1.59 2.40 3.43 -0.15 29.06 2013-07-23 走势图
213 001737 大摩沪港深新价值混合 混合型 1.0200 1.0200 -- -0.10 0.89 -0.29 2.00 2.00 2016-02-03 走势图
214 000720 南方稳利C 债券型 1.0160 1.2460 0.0000 1.50 2.21 3.04 -0.84 16.49 2014-07-24 走势图
215 001616 嘉实环保低碳股票 股票型 1.0160 1.0160 0.0160 -14.55 -33.25 -32.04 -14.91 1.60 2015-12-30 走势图
216 070033 嘉实增强收益定期债券 债券型 1.0160 1.3180 0.0000 0.99 0.49 1.07 2.56 36.13 2012-09-24 走势图
217 320004 诺安优化收益 债券型 1.0143 1.7479 0.0026 0.05 -2.53 -2.08 -0.47 90.58 2006-07-17 走势图
218 000177 嘉实丰益信用债 债券型 1.0110 1.3020 0.0010 1.00 2.17 3.24 5.92 34.13 2013-08-30 走势图
219 070018 嘉实回报灵活配置 混合型 1.0110 1.4580 0.0150 -15.33 -15.18 -5.15 15.18 41.96 2009-08-18 走势图
220 000116 嘉实丰益纯债定期债券 债券型 1.0089 1.2768 0.0003 1.53 3.27 4.96 5.23 31.13 2013-05-21 走势图
221 003298 嘉实物流产业股票A 股票型 1.0060 1.0060 0.0140 -16.24 -17.20 -14.31 0.00 0.60 2016-12-29 走势图
222 003299 嘉实物流产业股票C 股票型 1.0020 1.0020 0.0140 -16.29 -17.39 -14.43 0.00 0.20 2016-12-29 走势图
223 000870 嘉实新收益混合 混合型 0.9970 1.3100 0.0160 -14.49 -27.70 -24.75 -23.81 25.02 2014-12-10 走势图
224 000183 嘉实丰益策略定期债券 债券型 0.9940 1.2700 0.0000 0.26 1.08 -0.60 2.21 28.92 2013-07-30 走势图
225 320005 诺安价值增长股票 股票型 0.9912 1.9362 0.0087 -9.93 -10.99 -14.15 -14.82 97.02 2006-11-21 走势图
226 202011 南方价值 混合型 0.9810 2.7620 0.0170 -9.83 -14.40 -13.58 2.00 253.15 2008-06-18 走势图
227 002220 南方瑞利混合 混合型 0.9808 0.9808 0.0135 -9.75 -11.34 -8.68 -4.50 -1.92 2015-12-13 走势图
228 001536 南方君选 混合型 0.9750 1.0990 0.0110 -8.97 -12.56 -9.47 5.20 9.51 2016-02-03 走势图
229 585001 东吴中证新兴 股票型 0.9720 0.9720 0.0210 -13.60 -21.74 -22.67 -12.90 -2.80 2011-03-01 走势图
230 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 指数型 0.9708 0.9943 0.0156 -8.53 -14.06 -16.93 -8.44 -0.57 2011-04-07 走势图
231 233009 大摩多因子股票 股票型 0.9700 1.9870 0.0150 -15.14 -23.80 -30.52 -35.83 73.81 2011-05-17 走势图
232 001577 嘉实低价策略股票 股票型 0.9690 0.9690 0.0180 -11.67 -21.22 -15.52 2.54 -3.10 2015-07-27 走势图
233 050018 博时行业轮动混合 混合型 0.9680 0.9680 0.0230 -19.80 -26.22 -16.05 -8.68 -3.20 2010-12-10 走势图
234 582003 东吴配置优化 混合型 0.9620 1.1860 0.0066 -16.75 -19.90 -14.37 -1.59 14.74 2012-08-13 走势图
235 000001 华夏成长混合 混合型 0.9580 3.3690 0.0140 -12.99 -16.04 -13.50 -5.68 424.74 2001-12-18 走势图
236 000955 南方产业活力股票 股票型 0.9550 0.9550 0.0250 -13.73 -20.08 -22.55 -27.65 -4.50 2015-05-15 走势图
237 202211 南方中证100指数 指数型 0.9540 1.4264 0.0176 -8.83 -14.04 -18.20 -12.59 46.57 2018-01-16 走势图
238 118001 易方达亚洲精选 QDII 0.9530 0.9530 -0.0120 -15.59 -12.57 1.38 25.89 -4.70 2010-01-21 走势图
239 001348 大摩新机遇混合 股票型 0.9520 0.9520 0.0200 -16.71 -14.54 -16.05 -9.59 -4.80 2015-06-24 走势图
240 110009 易方达价值精选混合 混合型 0.9492 2.8262 0.0180 -7.90 -13.74 -12.02 -1.57 275.47 2006-06-13 走势图
241 050013 博时上证超大盘ETF联接 指数型 0.9456 0.9456 0.0241 -1.96 -7.03 -4.46 21.28 -5.44 2009-12-29 走势图
242 000307 易方达黄金ETF联接A 指数型 0.9452 0.9452 0.0003 -1.27 -1.93 -5.15 -7.21 -5.48 2016-05-26 走势图
243 002527 南方安享绝对收益 混合型 0.9443 0.9443 0.0021 -1.27 -4.60 -2.86 -5.66 -5.57 2016-04-08 走势图
244 001856 易方达环保主题混合 混合型 0.9420 0.9420 0.0070 -6.64 -15.82 -9.51 0.00 -5.80 2017-06-02 走势图
245 001898 易方达大健康混合 混合型 0.9360 0.9360 0.0170 -14.68 -12.28 0.00 0.00 -6.40 2017-09-27 走势图
246 001420 南方大数据300A 指数型 0.9295 0.9295 0.0215 -11.61 -17.76 -19.22 -2.49 -7.05 2015-06-10 走势图
247 110019 易方达深证100ETF联接 指数型 0.9285 0.9285 0.0133 -18.13 -25.15 -20.78 -6.85 -7.15 2009-12-01 走势图
248 580007 东吴新创业 股票型 0.9270 1.5070 0.0160 -11.04 -15.03 -9.34 7.69 52.36 2010-06-29 走势图
249 202801 南方全球 QDII 0.9230 0.9230 -0.0050 -0.86 -1.49 6.71 15.95 -7.70 2007-09-19 走势图
250 000975 MSCI中国A股ETF联接基金 指数型 0.9220 0.9220 0.0170 -11.35 -17.31 -15.95 0.11 -7.80 2015-02-12 走势图
251 001426 南方大数据300C 指数型 0.9196 0.9196 0.0213 -11.70 -17.92 -19.55 -3.20 -8.04 2015-06-30 走势图
252 202003 南方绩优 混合型 0.9135 2.8932 0.0137 -13.54 -18.92 -10.47 7.19 290.83 2006-11-16 走势图
253 000985 嘉实逆向策略股票 股票型 0.9100 0.9100 0.0210 -11.22 -29.07 -24.42 -14.87 -9.00 2015-02-02 走势图
254 001421 南方量化成长 股票型 0.9080 0.9080 0.0120 -11.93 -21.18 -25.57 -27.65 -9.20 2015-06-30 走势图
255 003634 嘉实农业产业股票 股票型 0.9059 0.9059 0.0078 -13.18 -18.42 -17.10 0.00 -9.41 2016-12-07 走势图
256 002910 易方达供给改革混合 混合型 0.9019 0.9019 0.0178 -9.17 -13.83 -17.23 0.00 -9.81 2016-12-31 走势图
257 288001 华夏经典混合 混合型 0.8990 3.2890 0.0130 -13.64 -13.64 -12.29 -11.69 309.73 2004-03-15 走势图
258 070011 嘉实策略增长 混合型 0.8980 1.8650 0.0190 -18.59 -26.99 -25.25 -22.08 88.62 2006-12-12 走势图
259 001760 嘉实创新成长混合 混合型 0.8820 0.8820 0.0010 -12.06 -16.64 -20.11 -12.41 -11.80 2016-02-03 走势图
260 110025 易方达资源行业 混合型 0.8810 0.8810 0.0190 -15.69 -24.12 -23.59 -2.22 -11.90 2011-08-16 走势图
261 110029 易方达科讯混合 混合型 0.8772 5.0690 0.0182 -17.32 -26.65 -24.84 -25.06 2.18 2007-12-18 走势图
262 580005 东吴进取策略 混合型 0.8738 1.3938 0.0098 -12.52 -15.08 -17.00 -13.48 35.65 2009-05-06 走势图
263 233001 大摩基础行业混合 混合型 0.8713 2.4163 0.0100 -11.08 -10.21 -6.22 -2.27 133.33 2004-03-26 走势图
264 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 股票型 0.8690 0.8690 0.0150 -12.22 -21.21 -25.09 -17.63 -13.10 2015-12-07 走势图
265 050007 博时平衡配置 混合型 0.8570 2.3140 0.0110 -12.64 -15.15 -15.32 -1.61 147.66 2006-05-31 走势图
266 320001 诺安平衡 混合型 0.8527 3.1127 0.0087 -8.18 -10.47 -5.73 0.53 309.84 2004-05-21 走势图
267 001857 易方达现代服务业混合 混合型 0.8510 0.8510 0.0160 -17.70 -16.65 0.00 0.00 -14.90 2017-11-22 走势图
268 001051 华夏上证50ETF联接 指数型 0.8490 0.8490 0.0190 -6.08 -11.93 -5.56 17.10 -15.10 2015-03-17 走势图
269 112002 易方达策略成长2号 混合型 0.8390 3.0490 0.0200 -14.21 -21.00 -19.17 -9.51 155.75 2006-08-16 走势图
270 003984 嘉实新能源新材料股票A 股票型 0.8269 0.8269 0.0136 -11.50 -26.22 -27.98 0.00 -17.31 2017-03-16 走势图
271 050022 博时回报灵活配置 混合型 0.8220 1.6230 0.0110 -12.92 -14.73 -4.20 -16.76 52.09 2011-11-08 走势图
272 003985 嘉实新能源新材料股票C 股票型 0.8217 0.8217 0.0135 -11.60 -26.38 -28.12 0.00 -17.83 2017-03-16 走势图
273 070012 嘉实海外中国股票 QDII 0.8100 0.8100 -0.0100 -11.18 -13.83 -5.59 20.00 -19.00 2007-10-12 走势图
274 003956 南方教育股票 股票型 0.7947 0.7947 0.0088 -11.19 -17.94 -20.70 0.00 -20.53 2016-12-26 走势图
275 001036 嘉实企业变革股票 股票型 0.7940 0.7940 0.0170 -16.51 -25.16 -17.38 -13.70 -20.60 2015-02-12 走势图
276 202005 南方成份 混合型 0.7818 1.6675 0.0156 -14.27 -21.10 -16.67 2.50 72.76 2007-05-14 走势图
277 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 指数型 0.7692 0.7692 0.0158 -5.87 -14.06 -15.16 2.21 -23.08 2015-01-22 走势图
278 202007 南方隆元 混合型 0.7630 0.7630 0.0110 -9.17 -11.48 -3.30 10.58 -23.70 2007-11-09 走势图
279 320013 诺安全球黄金 QDII 0.7620 0.8470 0.0040 -0.26 -1.30 -5.93 -9.61 -17.54 2011-01-13 走势图
280 001475 易方达国防军工混合 混合型 0.7410 0.7410 0.0090 -1.59 -9.85 -17.85 -16.93 -25.90 2015-06-19 走势图
281 320007 诺安成长 股票型 0.7400 1.1850 0.0170 -4.88 -16.95 -25.10 -36.97 10.56 2009-03-10 走势图
282 580006 东吴新经济 股票型 0.7320 1.1220 0.0130 -16.44 -22.46 -26.87 -27.24 1.44 2009-12-30 走势图
283 001373 易方达新丝路灵活配置混合 混合型 0.7210 0.7210 0.0140 -16.94 -18.62 -8.85 3.74 -27.90 2015-05-27 走势图
284 202009 南方盛元 混合型 0.7180 1.2880 0.0190 -11.79 -16.22 -18.87 -24.74 21.68 2008-03-21 走势图
285 001039 嘉实先进制造股票 股票型 0.6970 0.6970 0.0120 -13.52 -21.69 -21.77 -13.20 -30.30 2015-04-24 走势图
286 580001 东吴嘉禾优势 股票型 0.6862 2.4062 0.0124 -7.13 -14.75 -23.83 -18.85 171.22 2005-02-01 走势图
287 202017 南方深成 指数型 0.6852 0.6852 0.0107 -16.86 -24.50 -25.38 -19.47 -31.48 2009-12-09 走势图
288 002577 南方新兴混合 混合型 0.6760 0.6760 0.0100 -6.89 -8.40 -25.30 -32.60 -32.40 2016-05-03 走势图
289 002656 南方创业板ETF联接 指数型 0.6757 0.6757 0.0128 -14.96 -22.59 -26.35 -31.88 -32.43 2016-05-20 走势图
290 050008 博时第三产业成长混合 混合型 0.6630 2.6920 0.0060 -18.05 -22.91 -21.82 -21.35 16.23 2007-04-12 走势图
291 040002 华安中国A股增强指数 指数型 0.6590 3.3630 0.0100 -14.42 -20.70 -18.84 -0.71 304.34 2002-11-08 走势图
292 233008 大摩消费领航混合 混合型 0.6427 0.6427 0.0055 -18.94 -26.22 -31.61 -30.16 -35.73 2010-12-03 走势图
293 001113 南方大数据100 指数型 0.6365 0.6365 0.0097 -16.16 -24.42 -30.65 -30.73 -36.35 2015-04-24 走势图
294 050001 博时价值增长混合 混合型 0.6360 3.1380 0.0080 -11.79 -19.49 -19.29 -19.39 236.74 2002-10-09 走势图
295 050024 博时上证自然资源ETF联接 指数型 0.6254 0.6254 0.0085 -10.07 -19.01 -25.08 -3.38 -37.46 2012-04-10 走势图
296 001416 嘉实事件驱动股票 股票型 0.6240 0.6240 0.0110 -15.22 -25.89 -25.80 -24.55 -37.60 2015-06-09 走势图
297 040001 华安创新 混合型 0.5960 3.0920 0.0070 -11.44 -17.22 -21.16 -19.24 242.15 2001-09-21 走势图
298 000061 华夏盛世混合 混合型 0.5910 0.5910 0.0100 -18.48 -26.40 -39.88 -43.93 -40.90 2009-12-11 走势图
299 580002 东吴动力 股票型 0.5643 1.6271 0.0120 -19.60 -28.38 -33.08 -34.76 27.25 2006-12-15 走势图
300 110005 易方达积极成长 混合型 0.5580 4.4478 0.0106 -16.55 -20.95 -23.39 -9.93 393.22 2004-09-09 走势图
301 050009 博时新兴成长混合 混合型 0.5400 2.5960 0.0120 -12.05 -21.05 -20.59 -17.68 -35.58 2007-07-06 走势图
302 050020 博时抗通胀增强回报 QDII 0.5280 0.5280 0.0010 5.81 8.20 6.24 2.33 -47.20 2011-04-25 走势图
303 580003 东吴行业轮动 股票型 0.5249 0.6049 0.0146 -19.94 -29.98 -36.66 -33.18 -44.06 2008-04-23 走势图
304 050201 博时价值增长贰号 混合型 0.5240 1.9790 0.0070 -12.08 -20.00 -20.24 -21.56 48.49 2006-09-27 走势图
305 001052 华夏中证500ETF联接 指数型 0.5140 0.5140 0.0080 -13.32 -21.65 -27.30 -22.36 -48.60 2015-05-05 走势图
306 202002 南方稳健成长贰号 混合型 0.4107 2.2481 0.0065 -10.91 -15.70 -10.07 0.84 148.15 2006-07-25 走势图