净值日期:2017/09/21
序号 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 季度 半年 一年 两年 成立以来 走势图
1 050011 博时信用债券A 2.2380 2.3530 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 145.69 % 走势图
2 050111 博时信用债券C 2.2000 2.2970 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 138.28 % 走势图
3 202101 南方宝元债券 1.9827 3.3627 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 441.90 % 走势图
4 233012 大摩多元收益债券A 1.6740 1.6740 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 67.50 % 走势图
5 233005 大摩强收益债券 1.6735 1.7085 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 72.72 % 走势图
6 233013 大摩多元收益债券C 1.6360 1.6360 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 63.70 % 走势图
7 050106 博时稳定价值债券A 1.4810 1.8650 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 99.01 % 走势图
8 050006 博时稳定价值债券B 1.4560 1.8170 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.43 % 走势图
9 050019 博时转债增强债券A 1.4230 1.4280 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 43.04 % 走势图
10 050119 博时转债增强债券C 1.4030 1.4070 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 40.95 % 走势图
11 320008 诺安增利债券A 1.3610 1.5260 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 53.87 % 走势图
12 202105 南方广利A 1.3060 1.4860 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 50.11 % 走势图
13 320009 诺安增利B 1.2960 1.4610 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 47.15 % 走势图
14 202107 南方广利C 1.2810 1.4610 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 47.39 % 走势图
15 040012 华安强化收益债券A 1.2580 1.7400 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.85 % 走势图
16 040013 华安强化收益债券B 1.2350 1.6900 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.48 % 走势图
17 001031 华夏安康债券A 1.2130 1.3730 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 38.57 % 走势图
18 202108 南方润元A 1.1950 1.2250 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 22.80 % 走势图
19 001033 华夏安康债券C 1.1920 1.3520 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 36.37 % 走势图
20 040022 华安可转债A 1.1870 1.1870 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 18.90 % 走势图
21 070005 嘉实债券 1.1820 2.1870 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 159.44 % 走势图
22 050023 博时天颐债券A 1.1710 1.4240 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 43.20 % 走势图
23 202110 南方润元C 1.1700 1.2000 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 20.35 % 走势图
24 000015 华夏纯债债券A 1.1690 1.1990 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 19.97 % 走势图
25 050016 博时宏观回报A 1.1690 1.2200 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 22.25 % 走势图
26 000014 华夏一年定开债券 1.1680 1.1680 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 16.70 % 走势图
27 050116 博时宏观回报C 1.1630 1.2060 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 20.83 % 走势图
28 070015 嘉实多元收益A 1.1620 1.6250 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.20 % 走势图
29 000047 华夏双债债券A 1.1610 1.3810 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 39.26 % 走势图
30 000022 南方中票A 1.1593 1.1593 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 15.92 % 走势图
31 040023 华安可转换债债券B 1.1580 1.1580 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 16.00 % 走势图
32 070016 嘉实多元收益B 1.1530 1.5880 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 71.01 % 走势图
33 000048 华夏双债债券C 1.1500 1.3650 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 37.53 % 走势图
34 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1480 1.2620 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 27.56 % 走势图
35 000023 南方中票C 1.1471 1.1471 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 14.69 % 走势图
36 000016 华夏纯债债券C 1.1470 1.1770 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 17.75 % 走势图
37 070037 嘉实纯债债券A 1.1450 1.1980 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 19.95 % 走势图
38 001011 华夏希望债券A 1.1430 1.6330 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.10 % 走势图
39 050123 博时天颐债券C 1.1430 1.3860 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 38.79 % 走势图
40 582001 东吴优信稳健A类 1.1415 1.1535 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 15.63 % 走势图
41 070038 嘉实纯债债券C 1.1380 1.1900 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 19.10 % 走势图
42 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1370 1.2430 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 25.45 % 走势图
43 001013 华夏希望债券C 1.1290 1.5990 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 72.96 % 走势图
44 001021 华夏亚债中国指数A 1.1240 1.2290 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 23.87 % 走势图
45 040009 华安稳定收益A 1.1208 1.6310 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.41 % 走势图
46 040010 华安稳定收益B 1.1107 1.5877 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 71.83 % 走势图
47 582201 东吴优信稳健C类 1.1060 1.1180 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 9.67 % 走势图
48 070020 嘉实稳固收益 1.1010 1.3960 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 43.57 % 走势图
49 000355 南方丰元信用A 1.1000 1.2520 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 26.78 % 走势图
50 070025 嘉实信用债券A 1.1000 1.3650 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 40.14 % 走势图
51 001023 华夏亚债中国指数C 1.0980 1.2030 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 21.26 % 走势图
52 070026 嘉实信用债券C 1.0940 1.3380 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 37.02 % 走势图
53 040019 华安稳固收益债券 1.0930 1.4630 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 50.28 % 走势图
54 000561 南方启元A 1.0890 1.1210 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 12.12 % 走势图
55 000356 南方丰元信用C 1.0880 1.2360 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 24.97 % 走势图
56 000562 南方启元C 1.0750 1.1070 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 10.70 % 走势图
57 000024 大摩双利增强A 1.0730 1.3370 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 33.97 % 走势图
58 202103 南方多利增强债券A 1.0715 1.6380 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 58.32 % 走势图
59 202102 南方多利增强债券C 1.0691 1.6104 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.53 % 走势图
60 288102 中信稳定双利债券 1.0658 1.8636 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 125.11 % 走势图
61 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0650 1.0650 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 6.50 % 走势图
62 000025 大摩双利增强C 1.0640 1.3280 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 32.95 % 走势图
63 582002 东吴增利A 1.0590 1.3990 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 42.75 % 走势图
64 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0583 1.0583 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.89 % 走势图
65 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0580 1.0580 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.80 % 走势图
66 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0547 1.0547 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.53 % 走势图
67 040026 华安信用四季红债券 1.0530 1.3620 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 41.08 % 走势图
68 582202 东吴增利C 1.0500 1.3600 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 38.38 % 走势图
69 070009 嘉实超短债 1.0433 1.3781 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 45.07 % 走势图
70 001001 华夏债券A/B 1.0410 1.8710 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 125.60 % 走势图
71 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0400 1.3710 0.0000 1.07 % 1.56 % 2.16 % 8.06 % 39.51 % 走势图
72 001003 华夏债券C 1.0370 1.8270 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 117.57 % 走势图
73 320004 诺安优化收益 1.0362 1.7698 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.59 % 走势图
74 000997 南方双元债券A 1.0300 1.0560 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.62 % 走势图
75 000563 南方通利A 1.0280 1.2430 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 26.21 % 走势图
76 000564 南方通利C 1.0260 1.2410 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 25.95 % 走势图
77 000998 南方双元债券C 1.0250 1.0510 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.10 % 走势图
78 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0110 1.3070 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 34.73 % 走势图
79 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0100 1.2750 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 29.59 % 走势图
80 000177 嘉实丰益信用债 1.0070 1.2690 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 29.84 % 走势图
81 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0010 1.2280 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 24.94 % 走势图
82 000086 南方稳利A 0.9910 1.2300 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 24.79 % 走势图
83 000720 南方稳利C 0.9860 1.2160 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 13.05 % 走势图
84 051011 博时信用债券B 0.9830 0.9830 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.35 % 走势图