净值日期:2017/11/16
序号 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 季度 半年 一年 两年 成立以来 走势图
1 050011 博时信用债券A 2.2360 2.3510 0.0040 0.45 % 5.26 % -0.09 % 10.45 % 145.95 % 走势图
2 050111 博时信用债券C 2.1980 2.2950 0.0030 0.32 % 5.06 % -0.50 % 9.61 % 138.34 % 走势图
3 202101 南方宝元债券 2.0416 3.4216 -0.0116 3.16 % 7.41 % 7.88 % 12.29 % 449.49 % 走势图
4 233005 大摩强收益债券 1.6758 1.7108 0.0001 0.44 % 1.80 % 1.96 % 9.44 % 73.14 % 走势图
5 233012 大摩多元收益债券A 1.6690 1.6690 -0.0050 -0.95 % 1.16 % -0.12 % 9.47 % 66.40 % 走势图
6 233013 大摩多元收益债券C 1.6300 1.6300 -0.0050 -1.04 % 0.93 % -0.55 % 8.55 % 62.50 % 走势图
7 050106 博时稳定价值债券A 1.4530 1.8370 -0.0010 -1.96 % -0.62 % -1.89 % 4.46 % 95.24 % 走势图
8 050006 博时稳定价值债券B 1.4270 1.7880 -0.0010 -2.06 % -0.83 % -2.26 % 3.71 % 96.43 % 走势图
9 050019 博时转债增强债券A 1.4250 1.4300 -0.0060 -1.32 % 7.74 % -0.14 % -14.31 % 42.34 % 走势图
10 050119 博时转债增强债券C 1.4040 1.4080 -0.0060 -1.41 % 7.54 % -0.43 % -14.81 % 40.15 % 走势图
11 202105 南方广利A 1.3430 1.5230 -0.0050 3.08 % 5.35 % -2.76 % -6.11 % 53.76 % 走势图
12 320008 诺安增利债券A 1.3370 1.5020 -0.0010 -1.55 % -3.05 % -9.42 % -7.48 % 51.03 % 走势图
13 202107 南方广利C 1.3160 1.4960 -0.0040 2.98 % 5.21 % -3.03 % -6.69 % 51.07 % 走势图
14 320009 诺安增利B 1.2730 1.4380 -0.0010 -1.70 % -3.27 % -10.11 % -8.62 % 44.30 % 走势图
15 001031 华夏安康债券A 1.2610 1.4210 0.0020 4.21 % 8.51 % 6.22 % 8.01 % 44.12 % 走势图
16 001033 华夏安康债券C 1.2390 1.3990 0.0030 4.11 % 8.28 % 5.97 % 7.43 % 41.94 % 走势图
17 040012 华安强化收益债券A 1.2220 1.7540 0.0010 0.65 % 1.36 % 1.04 % 0.60 % 88.85 % 走势图
18 040013 华安强化收益债券B 1.2080 1.7030 0.0010 0.58 % 1.13 % 0.57 % -0.27 % 82.32 % 走势图
19 202108 南方润元A 1.1920 1.2220 -0.0010 -0.33 % 0.68 % -4.41 % 3.12 % 22.49 % 走势图
20 040022 华安可转债A 1.1870 1.1870 0.0000 -0.50 % 8.40 % -3.81 % -23.17 % 18.70 % 走势图
21 070005 嘉实债券 1.1820 2.1870 -0.0010 0.08 % 2.16 % 0.30 % 5.77 % 159.13 % 走势图
22 000014 华夏一年定开债券 1.1700 1.1700 0.0000 0.00 % 3.08 % -1.52 % 3.36 % 17.00 % 走势图
23 070015 嘉实多元收益A 1.1700 1.6370 -0.0020 1.70 % 3.39 % 2.93 % 6.60 % 77.56 % 走势图
24 202110 南方润元C 1.1670 1.1970 0.0000 -0.43 % 0.52 % -4.73 % 2.37 % 20.04 % 走势图
25 000015 华夏纯债债券A 1.1650 1.1950 0.0000 -0.09 % 2.01 % -1.35 % 4.15 % 19.56 % 走势图
26 000047 华夏双债债券A 1.1630 1.3830 0.0000 0.43 % 2.56 % -0.09 % 4.06 % 39.56 % 走势图
27 070016 嘉实多元收益B 1.1600 1.6000 -0.0010 1.67 % 3.23 % 2.65 % 5.92 % 72.30 % 走势图
28 040023 华安可转换债债券B 1.1570 1.1570 0.0000 -0.60 % 8.23 % -4.14 % -23.78 % 15.70 % 走势图
29 000022 南方中票A 1.1524 1.1524 0.0000 -0.50 % 1.04 % -1.78 % 0.58 % 15.24 % 走势图
30 000048 华夏双债债券C 1.1510 1.3660 0.0000 0.35 % 2.40 % -0.36 % 3.37 % 37.71 % 走势图
31 001011 华夏希望债券A 1.1510 1.6410 -0.0020 1.32 % 4.41 % 1.36 % 4.43 % 78.83 % 走势图
32 050016 博时宏观回报A 1.1490 1.2000 -0.0030 -2.39 % -0.61 % -1.63 % -6.75 % 19.74 % 走势图
33 050023 博时天颐债券A 1.1490 1.4020 -0.0050 -1.63 % 1.06 % 1.24 % -4.35 % 39.70 % 走势图
34 070037 嘉实纯债债券A 1.1490 1.2020 0.0000 0.52 % 1.77 % 1.40 % 5.77 % 20.36 % 走势图
35 050116 博时宏观回报C 1.1430 1.1860 -0.0040 -2.57 % -0.87 % -1.98 % -7.32 % 18.13 % 走势图
36 000016 华夏纯债债券C 1.1420 1.1720 0.0000 -0.26 % 1.69 % -1.89 % 3.20 % 17.23 % 走势图
37 070038 嘉实纯债债券C 1.1410 1.1930 0.0000 0.35 % 1.60 % 0.94 % 5.02 % 19.41 % 走势图
38 000023 南方中票C 1.1396 1.1396 0.0000 -0.58 % 0.89 % -2.00 % 0.13 % 13.96 % 走势图
39 582001 东吴优信稳健A类 1.1371 1.1491 -0.0049 -0.63 % 1.45 % 0.95 % -2.41 % 14.56 % 走势图
40 001013 华夏希望债券C 1.1360 1.6060 -0.0020 1.25 % 4.28 % 1.11 % 3.84 % 73.67 % 走势图
41 070020 嘉实稳固收益 1.1260 1.4210 -0.0020 2.27 % 8.49 % 6.74 % 9.02 % 46.44 % 走势图
42 050123 博时天颐债券C 1.1210 1.3640 -0.0050 -1.76 % 0.81 % 0.81 % -5.02 % 35.29 % 走势图
43 001021 华夏亚债中国指数A 1.1160 1.2210 0.0000 -0.89 % 0.36 % -3.54 % 1.27 % 23.12 % 走势图
44 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1150 1.2590 0.0000 -0.09 % 1.41 % -0.24 % 3.35 % 27.22 % 走势图
45 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1030 1.2390 -0.0010 -0.27 % 1.15 % -0.70 % 2.45 % 25.00 % 走势图
46 070025 嘉实信用债券A 1.1020 1.3670 -0.0010 0.00 % 2.28 % -1.43 % 4.77 % 40.28 % 走势图
47 582201 东吴优信稳健C类 1.1011 1.1131 -0.0047 -0.72 % 1.26 % 0.56 % -3.16 % 8.58 % 走势图
48 070026 嘉实信用债券C 1.0950 1.3390 -0.0010 -0.09 % 2.19 % -1.88 % 4.03 % 37.02 % 走势图
49 000355 南方丰元信用A 1.0940 1.2460 0.0000 -0.46 % 1.96 % -3.53 % 2.57 % 26.08 % 走势图
50 040019 华安稳固收益债券 1.0920 1.4620 0.0010 -0.09 % 2.05 % -1.97 % 1.58 % 50.24 % 走势图
51 001023 华夏亚债中国指数C 1.0890 1.1940 0.0010 -0.91 % 0.28 % -3.80 % 0.65 % 20.40 % 走势图
52 000356 南方丰元信用C 1.0810 1.2290 0.0010 -0.46 % 1.79 % -3.91 % 1.83 % 24.27 % 走势图
53 000561 南方启元A 1.0790 1.1110 0.0000 -0.74 % 1.03 % -2.26 % 2.28 % 11.08 % 走势图
54 000024 大摩双利增强A 1.0760 1.3400 0.0000 0.65 % 1.93 % 0.71 % 7.91 % 34.35 % 走势图
55 040010 华安稳定收益B 1.0730 1.5860 0.0002 0.07 % 2.91 % -2.11 % 0.99 % 71.55 % 走势图
56 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0700 1.0700 -0.0010 0.85 % 1.81 % 1.23 % 0.00 % 6.90 % 走势图
57 040009 华安稳定收益A 1.0698 1.6300 0.0002 0.16 % 3.11 % -1.69 % 1.82 % 78.23 % 走势图
58 202103 南方多利增强债券A 1.0696 1.6361 -0.0001 -0.38 % 1.86 % -2.03 % 3.06 % 57.75 % 走势图
59 202102 南方多利增强债券C 1.0668 1.6081 -0.0002 -0.46 % 1.70 % -2.32 % 2.44 % 76.16 % 走势图
60 000025 大摩双利增强C 1.0660 1.3300 0.0000 0.47 % 1.68 % 0.30 % 7.15 % 33.30 % 走势图
61 000562 南方启元C 1.0640 1.0960 0.0000 -0.84 % 0.76 % -2.74 % 1.54 % 9.56 % 走势图
62 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0620 1.0620 -0.0010 0.66 % 1.53 % 0.76 % 0.00 % 6.10 % 走势图
63 582002 东吴增利A 1.0620 1.4020 0.0000 0.66 % 2.81 % 4.13 % 11.73 % 43.29 % 走势图
64 288102 中信稳定双利债券 1.0595 1.8653 -0.0007 0.15 % 2.78 % -1.26 % 3.92 % 125.46 % 走势图
65 582202 东吴增利C 1.0530 1.3630 0.0000 0.57 % 2.73 % 3.01 % 10.06 % 38.77 % 走势图
66 040026 华安信用四季红债券 1.0470 1.3650 0.0000 0.48 % 1.92 % 1.73 % 6.84 % 41.46 % 走势图
67 320004 诺安优化收益 1.0448 1.7784 0.0020 1.26 % 3.66 % 1.18 % 6.51 % 96.68 % 走势图
68 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0433 1.0433 -0.0010 -1.84 % -1.94 % -5.77 % -2.55 % 4.23 % 走势图
69 070009 嘉实超短债 1.0408 1.3811 0.0001 0.55 % 1.35 % 2.36 % 5.04 % 45.51 % 走势图
70 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0394 1.0394 -0.0010 -1.65 % -1.81 % -5.72 % -2.57 % 3.84 % 走势图
71 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.8680 0.0010 0.00 % 2.43 % -1.69 % 3.11 % 124.97 % 走势图
72 001003 华夏债券C 1.0340 1.8240 0.0000 -0.10 % 2.25 % -1.99 % 2.36 % 88.49 % 走势图
73 000997 南方双元债券A 1.0290 1.0550 -0.0040 -1.16 % 1.08 % -5.00 % 1.06 % 5.10 % 走势图
74 000563 南方通利A 1.0270 1.2420 0.0000 -0.19 % 0.88 % -0.95 % 5.26 % 26.06 % 走势图
75 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0260 1.3750 0.0000 0.45 % 1.53 % 2.22 % 9.47 % 40.05 % 走势图
76 000564 南方通利C 1.0240 1.2390 0.0000 -0.29 % 0.69 % -1.34 % 4.74 % 25.68 % 走势图
77 000998 南方双元债券C 1.0230 1.0490 -0.0030 -1.16 % 0.99 % -5.20 % 0.57 % 4.59 % 走势图
78 000177 嘉实丰益信用债 1.0100 1.2720 -0.0010 0.49 % 2.71 % 2.49 % 7.04 % 30.23 % 走势图
79 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0030 1.2300 0.0000 0.31 % 2.15 % 0.35 % 4.69 % 25.19 % 走势图
80 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0020 1.2770 -0.0040 0.43 % 3.48 % 2.34 % 9.12 % 29.37 % 走势图
81 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0020 1.3040 0.0000 -0.12 % 1.57 % 0.77 % 6.42 % 34.30 % 走势图
82 000086 南方稳利A 0.9910 1.2300 0.0000 0.10 % 1.33 % -3.18 % 5.45 % 24.79 % 走势图
83 000720 南方稳利C 0.9850 1.2150 0.0000 -0.10 % 1.23 % -3.49 % 4.68 % 12.94 % 走势图
84 051011 博时信用债券B 0.9830 0.9830 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.19 % 走势图