净值日期:2018/01/15
序号 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 季度 半年 一年 两年 成立以来 走势图
1 050011 博时信用债券A 2.1960 2.3110 0.0020 -2.62 % -3.51 % 0.60 % 5.58 % 141.19 % 走势图
2 050111 博时信用债券C 2.1570 2.2540 0.0020 -2.71 % -3.66 % 0.23 % 4.81 % 133.62 % 走势图
3 202101 南方宝元债券 2.0467 3.4267 -0.0042 1.61 % 4.62 % 10.59 % 19.02 % 458.15 % 走势图
4 233005 大摩强收益债券 1.6822 1.7172 -0.0017 0.27 % 1.16 % 2.50 % 6.94 % 73.79 % 走势图
5 233012 大摩多元收益债券A 1.6470 1.6470 -0.0080 -2.14 % -0.84 % -0.54 % 3.65 % 64.70 % 走势图
6 233013 大摩多元收益债券C 1.6070 1.6070 -0.0080 -2.25 % -1.05 % -0.99 % 2.75 % 60.70 % 走势图
7 050106 博时稳定价值债券A 1.4330 1.8170 -0.0020 -3.31 % -3.18 % -2.18 % -0.07 % 92.56 % 走势图
8 050006 博时稳定价值债券B 1.4070 1.7680 -0.0020 -3.43 % -3.37 % -2.49 % -0.71 % 93.69 % 走势图
9 320008 诺安增利债券A 1.3560 1.5210 0.0010 -0.73 % -1.24 % -3.35 % -5.70 % 53.30 % 走势图
10 050019 博时转债增强债券A 1.3250 1.3300 -0.0150 -6.76 % -5.36 % -0.90 % -10.95 % 32.91 % 走势图
11 202105 南方广利A 1.3200 1.5000 -0.0010 -0.30 % 1.85 % 3.45 % -1.35 % 51.72 % 走势图
12 050119 博时转债增强债券C 1.3050 1.3090 -0.0140 -6.79 % -5.50 % -1.21 % -11.53 % 30.83 % 走势图
13 202107 南方广利C 1.2930 1.4730 -0.0010 -0.39 % 1.65 % 3.11 % -2.05 % 48.91 % 走势图
14 320009 诺安增利B 1.2900 1.4550 0.0000 -0.85 % -1.53 % -3.80 % -6.86 % 46.36 % 走势图
15 001031 华夏安康债券A 1.2640 1.4240 0.0000 2.60 % 4.55 % 8.31 % 9.24 % 44.27 % 走势图
16 001033 华夏安康债券C 1.2420 1.4020 0.0000 2.56 % 4.37 % 7.91 % 8.57 % 41.97 % 走势图
17 040012 华安强化收益债券A 1.2290 1.7610 -0.0010 1.07 % 0.51 % 2.26 % 3.09 % 89.90 % 走势图
18 040013 华安强化收益债券B 1.2140 1.7090 -0.0010 1.00 % 0.35 % 1.80 % 2.22 % 83.16 % 走势图
19 202108 南方润元A 1.1900 1.2200 0.0010 -0.17 % -0.75 % -1.57 % -0.08 % 22.39 % 走势图
20 070005 嘉实债券 1.1810 2.1880 -0.0030 -0.07 % 0.61 % 2.00 % 3.23 % 159.70 % 走势图
21 050023 博时天颐债券A 1.1790 1.4320 0.0010 1.03 % 2.34 % 5.08 % 5.55 % 43.94 % 走势图
22 070015 嘉实多元收益A 1.1730 1.6400 -0.0030 0.48 % 2.48 % 4.26 % 8.34 % 78.41 % 走势图
23 000047 华夏双债债券A 1.1710 1.3910 0.0010 0.77 % 1.65 % 1.91 % 3.62 % 40.58 % 走势图
24 000014 华夏一年定开债券 1.1690 1.1690 0.0020 -0.09 % 0.26 % 0.52 % 1.30 % 16.90 % 走势图
25 000015 华夏纯债债券A 1.1680 1.1980 0.0010 -0.26 % 0.43 % 0.78 % 1.74 % 19.87 % 走势图
26 202110 南方润元C 1.1650 1.1950 0.0010 -0.26 % -0.94 % -1.94 % -0.85 % 19.84 % 走势图
27 070016 嘉实多元收益B 1.1630 1.6030 -0.0030 0.35 % 2.32 % 3.99 % 7.66 % 72.95 % 走势图
28 000048 华夏双债债券C 1.1600 1.3750 0.0010 0.78 % 1.58 % 1.75 % 3.11 % 38.85 % 走势图
29 000022 南方中票A 1.1552 1.1552 0.0002 -0.38 % -0.16 % -0.34 % -1.42 % 15.52 % 走势图
30 040022 华安可转债A 1.1530 1.1530 -0.0150 -2.95 % -2.54 % -1.03 % -16.69 % 15.30 % 走势图
31 070037 嘉实纯债债券A 1.1530 1.2060 0.0010 0.44 % 1.05 % 2.22 % 4.13 % 20.79 % 走势图
32 050123 博时天颐债券C 1.1500 1.3930 0.0010 0.97 % 2.22 % 4.74 % 4.74 % 39.40 % 走势图
33 050016 博时宏观回报A 1.1470 1.1980 -0.0050 -2.22 % -1.80 % 0.17 % -2.13 % 19.85 % 走势图
34 070038 嘉实纯债债券C 1.1470 1.1990 0.0000 0.53 % 1.06 % 1.96 % 3.57 % 20.04 % 走势图
35 000016 华夏纯债债券C 1.1440 1.1740 0.0000 -0.44 % 0.09 % 0.26 % 0.79 % 17.44 % 走势图
36 000023 南方中票C 1.1419 1.1419 0.0002 -0.45 % -0.31 % -0.55 % -1.86 % 14.19 % 走势图
37 050116 博时宏观回报C 1.1400 1.1830 -0.0050 -2.31 % -2.06 % -0.18 % -2.81 % 18.24 % 走势图
38 582001 东吴优信稳健A类 1.1360 1.1480 -0.0059 -0.77 % 1.07 % 2.52 % 2.32 % 14.95 % 走势图
39 070020 嘉实稳固收益 1.1260 1.4210 -0.0040 0.99 % 4.94 % 9.03 % 10.90 % 46.69 % 走势图
40 040023 华安可转换债债券B 1.1230 1.1230 -0.0150 -3.11 % -2.77 % -1.40 % -17.30 % 12.30 % 走势图
41 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1180 1.2620 0.0000 -0.18 % 0.35 % 1.23 % 1.75 % 27.56 % 走势图
42 001021 华夏亚债中国指数A 1.1180 1.2230 -0.0010 -0.71 % -0.89 % -1.67 % -1.50 % 23.33 % 走势图
43 001011 华夏希望债券A 1.1100 1.6300 -0.0030 -0.97 % 1.50 % 2.58 % 3.72 % 77.47 % 走势图
44 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1050 1.2410 -0.0010 -0.36 % 0.08 % 0.77 % 0.86 % 25.23 % 走势图
45 582201 东吴优信稳健C类 1.0992 1.1112 -0.0057 -0.88 % 0.85 % 2.10 % 1.51 % 8.86 % 走势图
46 070025 嘉实信用债券A 1.0960 1.3610 -0.0010 -0.54 % -0.12 % -0.05 % 1.36 % 39.64 % 走势图
47 001013 华夏希望债券C 1.0950 1.5950 -0.0020 -0.98 % 1.34 % 2.34 % 3.04 % 72.34 % 走势图
48 000355 南方丰元信用A 1.0920 1.2440 0.0010 -0.82 % -0.64 % -0.82 % -1.43 % 25.86 % 走势图
49 001023 华夏亚债中国指数C 1.0900 1.1950 -0.0010 -0.82 % -1.18 % -2.07 % -2.24 % 20.38 % 走势图
50 070026 嘉实信用债券C 1.0880 1.3320 -0.0020 -0.64 % -0.32 % -0.41 % 0.53 % 36.27 % 走势图
51 040019 华安稳固收益债券 1.0870 1.4650 0.0000 -0.09 % 0.37 % 1.39 % 0.00 % 50.55 % 走势图
52 000024 大摩双利增强A 1.0800 1.3440 0.0000 0.47 % 1.31 % 2.00 % 5.76 % 34.85 % 走势图
53 040010 华安稳定收益B 1.0792 1.5922 -0.0022 0.29 % 0.75 % 2.17 % -0.56 % 72.50 % 走势图
54 000356 南方丰元信用C 1.0780 1.2260 0.0000 -1.01 % -0.92 % -1.19 % -2.34 % 23.82 % 走势图
55 040009 华安稳定收益A 1.0767 1.6369 -0.0021 0.39 % 0.95 % 2.60 % 0.27 % 79.34 % 走势图
56 202103 南方多利增强债券A 1.0729 1.6394 0.0010 -0.07 % 0.08 % 0.38 % 1.24 % 62.59 % 走势图
57 582002 东吴增利A 1.0700 1.4100 0.0000 0.85 % 1.81 % 4.19 % 10.60 % 44.37 % 走势图
58 202102 南方多利增强债券C 1.0694 1.6107 0.0009 -0.16 % -0.08 % 0.06 % 0.63 % 76.60 % 走势图
59 000025 大摩双利增强C 1.0690 1.3330 -0.0010 0.28 % 1.04 % 1.52 % 4.95 % 33.70 % 走势图
60 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.28 % 1.04 % 2.39 % 0.00 % 6.90 % 走势图
61 000561 南方启元A 1.0650 1.0970 -0.0010 -1.84 % -1.93 % -1.57 % -1.13 % 9.64 % 走势图
62 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.09 % 0.76 % 1.92 % 0.00 % 6.00 % 走势图
63 582202 东吴增利C 1.0600 1.3700 0.0010 0.76 % 1.63 % 3.82 % 8.91 % 39.69 % 走势图
64 070009 嘉实超短债 1.0557 1.3989 0.0002 1.82 % 2.45 % 4.00 % 5.77 % 48.00 % 走势图
65 040026 华安信用四季红债券 1.0530 1.3710 0.0000 0.67 % 1.44 % 2.80 % 5.79 % 42.29 % 走势图
66 288102 中信稳定双利债券 1.0528 1.8592 -0.0010 -0.69 % 0.23 % 0.62 % 1.11 % 124.28 % 走势图
67 000562 南方启元C 1.0520 1.0840 -0.0010 -1.77 % -1.87 % -1.77 % -1.70 % 8.33 % 走势图
68 320004 诺安优化收益 1.0433 1.7769 -0.0003 0.50 % 1.44 % 2.56 % 4.19 % 96.06 % 走势图
69 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0420 1.0420 -0.0007 -1.30 % -2.35 % -4.77 % -5.08 % 4.20 % 走势图
70 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0377 1.0377 -0.0006 -1.35 % -2.22 % -4.75 % -5.17 % 3.77 % 走势图
71 001001 华夏债券A/B 1.0350 1.8650 0.0010 -0.77 % 0.10 % 0.31 % 0.39 % 124.30 % 走势图
72 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0310 1.3800 0.0000 0.78 % 1.27 % 2.85 % 8.19 % 43.26 % 走势图
73 001003 华夏债券C 1.0300 1.8200 0.0010 -0.77 % -0.10 % 0.02 % -0.27 % 87.91 % 走势图
74 000563 南方通利A 1.0290 1.2440 0.0000 -0.19 % -0.29 % 0.20 % 1.54 % 26.33 % 走势图
75 000564 南方通利C 1.0250 1.2400 0.0000 -0.29 % -0.49 % -0.29 % 0.95 % 25.83 % 走势图
76 000997 南方双元债券A 1.0230 1.0490 -0.0010 -0.78 % -1.35 % -2.29 % -1.62 % 4.90 % 走势图
77 000998 南方双元债券C 1.0170 1.0430 -0.0010 -0.88 % -1.55 % -2.59 % -2.10 % 4.28 % 走势图
78 000177 嘉实丰益信用债 1.0060 1.2760 -0.0010 0.45 % 1.74 % 3.23 % 5.64 % 31.01 % 走势图
79 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0060 1.3080 -0.0030 -0.22 % 0.58 % 1.56 % 5.13 % 34.83 % 走势图
80 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0050 1.2340 0.0000 0.33 % 1.04 % 1.96 % 3.30 % 25.72 % 走势图
81 000086 南方稳利A 0.9930 1.2320 0.0000 -0.10 % -0.10 % -0.50 % 1.49 % 25.04 % 走势图
82 000720 南方稳利C 0.9870 1.2170 0.0000 -0.20 % -0.30 % -0.80 % 0.89 % 13.17 % 走势图
83 051011 博时信用债券B 0.9830 0.9830 0.0020 -2.62 % -3.51 % 0.60 % 5.58 % 141.19 % 走势图
84 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9760 1.2510 0.0000 -2.56 % -1.10 % -0.02 % 3.72 % 26.52 % 走势图