净值日期:2018/06/22
序号 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 季度 半年 一年 两年 成立以来 走势图
1 051011 博时信用债券B 2.2600 2.3750 0.0030 0.72 % 3.59 % 1.22 % 7.04 % 146.94 % 走势图
2 050011 博时信用债券A 2.2490 2.3640 0.0030 0.72 % 3.59 % 1.22 % 7.04 % 146.94 % 走势图
3 050111 博时信用债券C 2.2060 2.3030 0.0030 0.59 % 3.42 % 0.87 % 6.26 % 138.88 % 走势图
4 202101 南方宝元债券 2.0046 3.4046 0.0057 -1.30 % 0.07 % 4.86 % 12.61 % 447.73 % 走势图
5 233005 大摩强收益债券 1.7103 1.7453 -0.0003 0.66 % 2.18 % 3.32 % 6.60 % 76.69 % 走势图
6 233012 大摩多元收益债券A 1.6630 1.6630 0.0000 -1.25 % 0.73 % 0.54 % 3.23 % 66.30 % 走势图
7 233013 大摩多元收益债券C 1.6200 1.6200 0.0000 -1.34 % 0.50 % 0.12 % 2.34 % 62.00 % 走势图
8 050106 博时稳定价值债券A 1.4740 1.8580 0.0000 0.75 % 2.08 % 0.20 % 2.43 % 98.20 % 走势图
9 050006 博时稳定价值债券B 1.4460 1.8070 -0.0010 0.63 % 1.90 % -0.07 % 1.83 % 99.19 % 走势图
10 320008 诺安增利债券A 1.3150 1.4800 0.0010 -1.57 % -1.94 % -4.36 % -9.87 % 48.65 % 走势图
11 202105 南方广利A 1.2860 1.4660 0.0050 -1.83 % -1.91 % -0.39 % -3.31 % 47.78 % 走势图
12 001031 华夏安康债券A 1.2590 1.4190 0.0010 -0.55 % 0.16 % 5.44 % 7.74 % 43.67 % 走势图
13 202107 南方广利C 1.2570 1.4370 0.0040 -1.95 % -2.18 % -0.79 % -4.12 % 44.74 % 走势图
14 320009 诺安增利B 1.2490 1.4140 0.0010 -1.65 % -2.12 % -4.80 % -10.91 % 41.70 % 走势图
15 001033 华夏安康债券C 1.2350 1.3950 0.0010 -0.64 % 0.00 % 5.11 % 7.07 % 41.14 % 走势图
16 040012 华安强化收益债券A 1.2130 1.7910 0.0010 3.13 % 3.29 % 3.85 % 4.10 % 94.69 % 走势图
17 070005 嘉实债券 1.2130 2.2200 0.0010 1.51 % 2.99 % 4.14 % 5.31 % 166.65 % 走势图
18 050019 博时转债增强债券A 1.2120 1.2170 0.0100 -7.34 % -8.67 % -10.88 % -11.53 % 21.57 % 走势图
19 202108 南方润元A 1.2110 1.2410 0.0000 0.67 % 2.11 % 1.17 % 1.68 % 24.54 % 走势图
20 040013 华安强化收益债券B 1.2050 1.7370 0.0010 3.07 % 3.14 % 3.46 % 3.30 % 87.52 % 走势图
21 050023 博时天颐债券A 1.2020 1.4550 0.0050 1.01 % 4.25 % 4.98 % 10.48 % 46.78 % 走势图
22 000015 华夏纯债债券A 1.2000 1.2300 0.0000 1.35 % 3.09 % 3.90 % 3.72 % 23.15 % 走势图
23 050119 博时转债增强债券C 1.1910 1.1950 0.0100 -7.46 % -8.81 % -11.25 % -12.17 % 19.40 % 走势图
24 202110 南方润元C 1.1830 1.2130 0.0000 0.60 % 1.89 % 0.77 % 1.02 % 21.68 % 走势图
25 000016 华夏纯债债券C 1.1740 1.2040 0.0000 1.29 % 2.89 % 3.35 % 2.80 % 20.52 % 走势图
26 050123 博时天颐债券C 1.1700 1.4130 0.0040 0.86 % 4.09 % 4.56 % 9.65 % 41.84 % 走势图
27 000022 南方中票A 1.1679 1.1679 0.0000 1.01 % 0.86 % 2.10 % 0.79 % 16.79 % 走势图
28 001021 华夏亚债中国指数A 1.1640 1.2690 0.0010 2.37 % 4.21 % 3.65 % 2.28 % 28.42 % 走势图
29 582001 东吴优信稳健A类 1.1563 1.1683 0.0039 -1.28 % 1.64 % 3.22 % 1.55 % 17.00 % 走势图
30 000023 南方中票C 1.1533 1.1533 0.0000 0.92 % 0.70 % 1.76 % 0.25 % 15.33 % 走势图
31 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1450 1.2890 0.0000 1.33 % 2.88 % 3.41 % 3.68 % 30.61 % 走势图
32 000047 华夏双债债券A 1.1440 1.3640 0.0030 -2.56 % -1.63 % 0.09 % 0.53 % 37.28 % 走势图
33 050016 博时宏观回报A 1.1400 1.2390 0.0040 1.25 % 3.01 % 2.39 % 3.64 % 24.09 % 走势图
34 050116 博时宏观回报C 1.1350 1.2210 0.0050 1.18 % 2.77 % 1.97 % 2.86 % 22.14 % 走势图
35 001023 华夏亚债中国指数C 1.1330 1.2380 0.0000 2.26 % 3.95 % 3.19 % 1.52 % 25.15 % 走势图
36 000048 华夏双债债券C 1.1320 1.3470 0.0030 -2.58 % -1.74 % -0.09 % 0.10 % 35.44 % 走势图
37 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1310 1.2670 0.0010 1.25 % 2.72 % 3.07 % 2.88 % 28.14 % 走势图
38 070037 嘉实纯债债券A 1.1280 1.2340 0.0000 1.46 % 2.79 % 3.97 % 5.92 % 23.72 % 走势图
39 000355 南方丰元信用A 1.1240 1.2760 0.0010 1.35 % 3.40 % 3.40 % 0.90 % 29.54 % 走势图
40 070015 嘉实多元收益A 1.1240 1.6280 0.0010 -1.55 % -0.69 % 1.69 % 6.23 % 76.34 % 走势图
41 070038 嘉实纯债债券C 1.1200 1.2250 0.0000 1.39 % 2.54 % 3.81 % 5.28 % 22.76 % 走势图
42 070016 嘉实多元收益B 1.1180 1.5890 0.0010 -1.61 % -0.79 % 1.44 % 5.53 % 70.79 % 走势图
43 582201 东吴优信稳健C类 1.1165 1.1285 0.0038 -1.41 % 1.41 % 2.77 % 0.71 % 10.57 % 走势图
44 070025 嘉实信用债券A 1.1140 1.3790 0.0000 0.27 % 1.92 % 2.45 % 2.29 % 41.93 % 走势图
45 000014 华夏一年定开债券 1.1110 1.1110 0.0020 -3.73 % -4.39 % -3.73 % -4.31 % 11.10 % 走势图
46 000356 南方丰元信用C 1.1080 1.2560 0.0010 1.19 % 3.17 % 2.97 % 0.09 % 27.26 % 走势图
47 070026 嘉实信用债券C 1.1050 1.3490 0.0010 0.27 % 1.84 % 2.17 % 1.52 % 38.40 % 走势图
48 040010 华安稳定收益B 1.1043 1.6173 0.0009 0.59 % 2.82 % 3.29 % 2.51 % 76.54 % 走势图
49 040009 华安稳定收益A 1.1037 1.6639 0.0009 0.69 % 3.03 % 3.72 % 3.37 % 83.87 % 走势图
50 040019 华安稳固收益债券 1.0990 1.4820 0.0010 1.01 % 1.94 % 2.51 % 1.20 % 52.92 % 走势图
51 000024 大摩双利增强A 1.0950 1.3590 0.0000 0.55 % 1.86 % 3.11 % 5.90 % 36.72 % 走势图
52 000561 南方启元A 1.0950 1.1270 0.0010 1.11 % 3.11 % 1.67 % 1.27 % 12.73 % 走势图
53 001011 华夏希望债券A 1.0930 1.6130 0.0020 -1.53 % -1.46 % 0.92 % 1.43 % 74.70 % 走势图
54 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0910 1.0910 -- 0.83 % 2.25 % 3.71 % 8.67 % 9.10 % 走势图
55 582002 东吴增利A 1.0880 1.4280 0.0000 0.83 % 2.06 % 4.41 % 10.26 % 46.80 % 走势图
56 000025 大摩双利增强C 1.0830 1.3470 0.0000 0.46 % 1.69 % 2.83 % 5.14 % 35.43 % 走势图
57 202103 南方多利增强债券A 1.0824 1.6563 0.0001 0.45 % 2.13 % 2.37 % 2.33 % 65.19 % 走势图
58 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0810 1.0810 -- 0.75 % 2.17 % 3.25 % 7.78 % 8.10 % 走势图
59 202102 南方多利增强债券C 1.0804 1.6262 0.0000 0.37 % 1.97 % 2.05 % 1.70 % 79.19 % 走势图
60 000562 南方启元C 1.0800 1.1120 0.0020 1.03 % 2.86 % 1.50 % 0.72 % 11.21 % 走势图
61 070020 嘉实稳固收益 1.0800 1.4170 0.0020 -0.18 % 0.76 % 6.10 % 6.59 % 46.11 % 走势图
62 001013 华夏希望债券C 1.0760 1.5760 0.0010 -1.65 % -1.57 % 0.65 % 0.81 % 69.29 % 走势图
63 582202 东吴增利C 1.0760 1.3860 0.0010 0.75 % 1.89 % 3.96 % 8.53 % 41.80 % 走势图
64 040022 华安可转债A 1.0620 1.0620 0.0020 -3.72 % -6.35 % -8.76 % -8.13 % 6.20 % 走势图
65 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0618 1.0618 0.0010 1.08 % 1.56 % -0.57 % -3.37 % 6.18 % 走势图
66 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0562 1.0562 0.0009 1.02 % 1.43 % -0.56 % -3.55 % 5.62 % 走势图
67 000563 南方通利A 1.0510 1.2660 0.0010 1.16 % 2.44 % 2.24 % 3.11 % 29.01 % 走势图
68 040026 华安信用四季红债券 1.0510 1.3950 0.0000 1.15 % 2.56 % 4.24 % 6.60 % 45.51 % 走势图
69 288102 华夏稳定双利债券C 1.0506 1.8577 0.0002 -0.75 % 0.29 % 0.68 % 0.80 % 124.06 % 走势图
70 070009 嘉实超短债 1.0475 1.4272 0.0018 1.80 % 3.26 % 5.51 % 7.94 % 52.04 % 走势图
71 000564 南方通利C 1.0460 1.2610 0.0010 1.06 % 2.25 % 1.85 % 2.42 % 28.38 % 走势图
72 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.8680 0.0010 -0.38 % 0.68 % 1.16 % 0.78 % 124.85 % 走势图
73 040023 华安可转换债债券B 1.0330 1.0330 0.0020 -3.82 % -6.52 % -9.15 % -8.75 % 3.30 % 走势图
74 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0320 1.3980 -- 0.77 % 2.04 % 3.50 % 8.25 % 45.27 % 走势图
75 001003 华夏债券C 1.0320 1.8220 0.0010 -0.48 % 0.58 % 0.97 % 0.11 % 88.19 % 走势图
76 000997 南方双元债券A 1.0250 1.0510 0.0010 -0.49 % 0.89 % -0.58 % -1.54 % 5.10 % 走势图
77 000998 南方双元债券C 1.0160 1.0420 0.0000 -0.68 % 0.59 % -1.07 % -2.40 % 4.18 % 走势图
78 000086 南方稳利A 1.0110 1.2500 0.0000 0.80 % 2.12 % 2.33 % 3.41 % 27.30 % 走势图
79 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0080 1.2620 0.0000 1.61 % 3.25 % 4.64 % 4.70 % 29.28 % 走势图
80 000177 嘉实丰益信用债 1.0070 1.2930 0.0000 1.16 % 2.06 % 4.14 % 6.40 % 32.92 % 走势图
81 320004 诺安优化收益 1.0061 1.7397 0.0035 -2.87 % -2.93 % -1.29 % 1.44 % 89.04 % 走势图
82 000720 南方稳利C 1.0020 1.2320 0.0000 0.70 % 1.93 % 1.83 % 2.61 % 14.88 % 走势图
83 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0020 1.3040 0.0020 -0.99 % 0.00 % 0.66 % 3.92 % 34.26 % 走势图
84 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9930 1.2680 0.0010 0.71 % 2.06 % 1.42 % 4.51 % 28.71 % 走势图