净值日期:2018/12/12
序号 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 季度 半年 一年 两年 成立以来 走势图
1 050011 博时信用债券A 2.2770 2.3920 0.0050 4.12 % 0.35 % 4.40 % 2.71 % 150.02 % 走势图
2 051011 博时信用债券B 2.2520 2.3670 0.0510 1.21 % 2.22 % 0.63 % 0.04 % 147.34 % 走势图
3 050111 博时信用债券C 2.2300 2.3270 0.0050 4.06 % 0.18 % 4.06 % 1.97 % 141.48 % 走势图
4 202101 南方宝元债券 1.9691 3.3691 0.0017 1.57 % -3.66 % -1.10 % 6.70 % 438.25 % 走势图
5 233005 大摩强收益债券 1.7803 1.8153 0.0002 2.28 % 3.93 % 6.42 % 8.71 % 83.92 % 走势图
6 233012 大摩多元收益债券A 1.7470 1.7470 0.0010 3.43 % 4.42 % 5.69 % 5.81 % 74.70 % 走势图
7 233013 大摩多元收益债券C 1.6980 1.6980 0.0000 3.35 % 4.24 % 5.20 % 4.88 % 69.80 % 走势图
8 050106 博时稳定价值债券A 1.5480 1.9320 0.0000 3.89 % 5.16 % 7.28 % 5.45 % 108.15 % 走势图
9 050006 博时稳定价值债券B 1.5180 1.8790 0.0010 3.83 % 5.05 % 7.05 % 4.98 % 109.10 % 走势图
10 110027 易方达安心回报A 1.5180 2.4040 0.0030 2.15 % -3.25 % -4.54 % 5.22 % 157.59 % 走势图
11 110028 易方达安心回报B 1.5070 2.3610 0.0030 2.10 % -3.15 % -4.68 % 4.63 % 151.75 % 走势图
12 000032 易方达信用债A 1.3330 1.3330 0.0010 3.17 % 5.21 % 8.29 % 8.73 % 33.30 % 走势图
13 320008 诺安增利债券A 1.3240 1.4890 0.0000 0.46 % -0.75 % -1.05 % -7.41 % 49.67 % 走势图
14 000033 易方达信用债C 1.3050 1.3050 0.0010 3.16 % 5.07 % 8.12 % 8.12 % 30.50 % 走势图
15 001031 华夏安康债券A 1.2910 1.4510 0.0000 1.97 % 1.89 % 3.28 % 10.06 % 47.32 % 走势图
16 110008 易方达稳健收益B 1.2850 2.0946 0.0018 2.88 % 2.02 % 3.82 % 7.03 % 148.87 % 走势图
17 110007 易方达稳健收益A 1.2771 2.0527 0.0018 2.82 % 1.88 % 3.53 % 6.42 % 141.47 % 走势图
18 202108 南方润元A 1.2680 1.2980 0.0010 3.01 % 5.05 % 6.91 % 3.93 % 30.41 % 走势图
19 001033 华夏安康债券C 1.2650 1.4250 0.0000 1.93 % 1.77 % 3.01 % 9.33 % 44.57 % 走势图
20 070005 嘉实债券 1.2620 2.2690 0.0000 2.10 % 4.13 % 7.15 % 8.43 % 177.42 % 走势图
21 320009 诺安增利B 1.2550 1.4200 0.0000 0.32 % -0.95 % -1.49 % -8.46 % 42.38 % 走势图
22 050023 博时天颐债券A 1.2510 1.5040 0.0000 2.46 % 2.79 % 9.26 % 11.70 % 52.76 % 走势图
23 000015 华夏纯债债券A 1.2500 1.2800 0.0000 2.21 % 4.25 % 7.48 % 7.57 % 28.28 % 走势图
24 202105 南方广利A 1.2460 1.4260 0.0010 -0.95 % -4.81 % -4.89 % -4.52 % 43.19 % 走势图
25 202110 南方润元C 1.2360 1.2660 0.0000 2.83 % 4.83 % 6.46 % 3.09 % 27.14 % 走势图
26 000016 华夏纯债债券C 1.2200 1.2500 0.0000 2.09 % 4.01 % 7.02 % 6.55 % 25.24 % 走势图
27 110017 易方达增强回报A 1.2170 2.0370 0.0020 2.53 % 0.41 % 2.39 % 6.71 % 139.67 % 走势图
28 050123 博时天颐债券C 1.2150 1.4580 0.0000 2.27 % 2.53 % 8.77 % 10.76 % 47.29 % 走势图
29 202107 南方广利C 1.2150 1.3950 0.0000 -1.14 % -5.08 % -5.30 % -5.30 % 39.90 % 走势图
30 001021 华夏亚债中国指数A 1.2140 1.3190 0.0000 3.85 % 5.02 % 8.78 % 6.30 % 33.93 % 走势图
31 050016 博时宏观回报A 1.2100 1.3090 0.0000 4.94 % 5.68 % 9.43 % 9.05 % 31.71 % 走势图
32 110018 易方达增强回报B 1.2070 1.9720 0.0020 2.37 % 0.17 % 1.99 % 5.81 % 128.86 % 走势图
33 000047 华夏双债债券A 1.2060 1.4260 0.0020 3.25 % 3.70 % 3.97 % 4.82 % 44.72 % 走势图
34 050116 博时宏观回报C 1.2020 1.2880 0.0000 4.89 % 5.44 % 8.93 % 8.17 % 29.35 % 走势图
35 040012 华安强化收益债券A 1.2010 1.8220 0.0000 2.39 % 2.98 % 6.44 % 7.52 % 99.71 % 走势图
36 000355 南方丰元信用A 1.1970 1.3490 0.0010 4.27 % 6.88 % 9.92 % 7.64 % 37.96 % 走势图
37 040013 华安强化收益债券B 1.1950 1.7650 0.0000 2.31 % 2.73 % 5.96 % 6.62 % 91.91 % 走势图
38 000048 华夏双债债券C 1.1920 1.4070 0.0030 3.20 % 3.56 % 3.83 % 4.42 % 42.62 % 走势图
39 001023 华夏亚债中国指数C 1.1810 1.2860 0.0010 3.78 % 4.88 % 8.45 % 5.64 % 30.45 % 走势图
40 000356 南方丰元信用C 1.1780 1.3260 0.0010 4.16 % 6.70 % 9.48 % 6.80 % 35.30 % 走势图
41 050019 博时转债增强债券A 1.1710 1.1760 0.0020 -1.01 % -6.40 % -12.09 % -12.94 % 17.46 % 走势图
42 000022 南方中票A 1.1679 1.1679 0.0000 1.01 % 0.86 % 2.10 % 0.79 % 16.79 % 走势图
43 070025 嘉实信用债券A 1.1620 1.4270 0.0000 2.20 % 4.22 % 6.51 % 5.41 % 48.05 % 走势图
44 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1560 1.1560 0.0030 2.85 % 5.67 % 8.44 % 9.99 % 15.60 % 走势图
45 000023 南方中票C 1.1533 1.1533 0.0000 0.92 % 0.70 % 1.76 % 0.25 % 15.33 % 走势图
46 070026 嘉实信用债券C 1.1500 1.3940 0.0000 2.13 % 4.07 % 6.09 % 4.62 % 44.03 % 走势图
47 050119 博时转债增强债券C 1.1490 1.1530 0.0020 -1.03 % -6.59 % -12.42 % -13.54 % 15.19 % 走势图
48 000024 大摩双利增强A 1.1430 1.4070 0.0000 2.42 % 4.29 % 6.33 % 7.71 % 42.71 % 走势图
49 000561 南方启元A 1.1430 1.1750 0.0000 1.51 % 4.57 % 7.53 % 5.35 % 17.67 % 走势图
50 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.1430 1.1430 0.0030 2.70 % 5.54 % 8.03 % 9.06 % 14.30 % 走势图
51 000014 华夏一年定开债券 1.1410 1.1410 0.0020 2.06 % 0.71 % -1.38 % -2.40 % 14.10 % 走势图
52 040009 华安稳定收益A 1.1384 1.6986 0.0004 1.35 % 3.59 % 6.39 % 7.11 % 89.63 % 走势图
53 000205 易方达投资级信用债A 1.1370 1.3550 0.0000 2.15 % 3.99 % 6.76 % 7.05 % 38.55 % 走势图
54 000206 易方达投资级信用债C 1.1370 1.3440 0.0000 2.06 % 3.90 % 6.85 % 6.85 % 37.19 % 走势图
55 040010 华安稳定收益B 1.1370 1.6500 0.0004 1.25 % 3.39 % 5.97 % 6.25 % 81.75 % 走势图
56 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1360 1.3350 0.0000 1.88 % 4.11 % 7.01 % 7.66 % 35.86 % 走势图
57 000025 大摩双利增强C 1.1280 1.3920 0.0000 2.36 % 4.06 % 5.92 % 6.86 % 41.05 % 走势图
58 002969 易方达丰和债券 1.1280 1.1280 0.0016 1.44 % -1.08 % 2.75 % 12.69 % 12.80 % 走势图
59 202103 南方多利增强债券A 1.1258 1.6997 0.0002 2.58 % 4.12 % 6.36 % 5.37 % 67.20 % 走势图
60 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1240 1.3100 0.0000 1.82 % 3.89 % 6.63 % 6.88 % 33.01 % 走势图
61 000562 南方启元C 1.1240 1.1560 0.0000 1.35 % 4.27 % 6.95 % 4.66 % 15.74 % 走势图
62 070015 嘉实多元收益A 1.1230 1.6270 0.0000 1.17 % -0.88 % -0.52 % 3.00 % 76.18 % 走势图
63 202102 南方多利增强债券C 1.1222 1.6680 0.0002 2.50 % 3.97 % 6.05 % 4.74 % 86.12 % 走势图
64 070037 嘉实纯债债券A 1.1190 1.2770 0.0010 2.05 % 3.95 % 6.76 % 8.90 % 28.50 % 走势图
65 582002 东吴增利A 1.1180 1.4580 0.0010 1.18 % 2.85 % 4.98 % 10.04 % 50.84 % 走势图
66 070016 嘉实多元收益B 1.1160 1.5870 0.0010 1.18 % -0.98 % -0.71 % 2.45 % 70.49 % 走势图
67 000563 南方通利A 1.1110 1.3260 0.0010 2.59 % 5.81 % 8.18 % 8.28 % 36.37 % 走势图
68 070038 嘉实纯债债券C 1.1100 1.2670 0.0010 2.03 % 3.86 % 6.59 % 8.32 % 27.38 % 走势图
69 040019 华安稳固收益债券 1.1080 1.5170 0.0000 1.55 % 3.41 % 5.33 % 4.37 % 57.81 % 走势图
70 582202 东吴增利C 1.1070 1.4170 0.0000 1.00 % 2.98 % 4.93 % 8.80 % 45.89 % 走势图
71 000564 南方通利C 1.1030 1.3180 0.0010 2.51 % 5.55 % 7.82 % 7.30 % 35.38 % 走势图
72 001011 华夏希望债券A 1.0950 1.6150 0.0000 1.77 % -1.62 % -1.37 % 0.92 % 75.00 % 走势图
73 582001 东吴优信稳健A类 1.0896 1.1016 -0.0010 -2.32 % -6.74 % -4.01 % -2.52 % 10.25 % 走势图
74 070020 嘉实稳固收益 1.0890 1.4260 0.0000 1.30 % -0.09 % 1.69 % 8.78 % 47.33 % 走势图
75 001013 华夏希望债券C 1.0770 1.5770 0.0010 1.70 % -1.73 % -1.57 % 0.39 % 69.43 % 走势图
76 288102 华夏稳定双利债券C 1.0743 1.8866 0.0005 1.52 % 2.20 % 2.97 % 2.47 % 130.16 % 走势图
77 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0740 1.4700 0.0040 4.05 % 6.79 % 9.62 % 12.08 % 56.08 % 走势图
78 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0694 1.0694 -0.0021 1.08 % 1.21 % 3.02 % -2.25 % 6.94 % 走势图
79 000997 南方双元债券A 1.0690 1.0950 0.0010 2.69 % 3.89 % 5.22 % 1.33 % 9.61 % 走势图
80 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0632 1.0632 -0.0021 1.04 % 1.14 % 2.83 % -2.40 % 6.32 % 走势图
81 040026 华安信用四季红债券 1.0620 1.4280 0.0010 1.91 % 3.48 % 6.03 % 8.37 % 50.13 % 走势图
82 000998 南方双元债券C 1.0590 1.0850 0.0010 2.62 % 3.72 % 4.85 % 0.67 % 8.59 % 走势图
83 001001 华夏债券A/B 1.0550 1.9050 0.0010 2.22 % 3.00 % 4.50 % 3.54 % 132.84 % 走势图
84 070009 嘉实超短债 1.0521 1.4483 0.0001 0.91 % 2.30 % 6.33 % 9.23 % 55.12 % 走势图
85 582201 东吴优信稳健C类 1.0506 1.0626 -0.0010 -2.40 % -6.89 % -4.40 % -3.30 % 4.05 % 走势图
86 001003 华夏债券C 1.0470 1.8570 0.0020 2.14 % 2.92 % 4.23 % 2.87 % 94.56 % 走势图
87 040022 华安可转债A 1.0410 1.0410 0.0010 -1.79 % -4.76 % -7.63 % -11.48 % 4.10 % 走势图
88 320004 诺安优化收益 1.0282 1.7618 0.0009 1.29 % 0.55 % -0.48 % 0.51 % 93.19 % 走势图
89 000086 南方稳利A 1.0250 1.2710 0.0010 0.79 % 2.29 % 4.25 % 3.00 % 29.95 % 走势图
90 000720 南方稳利C 1.0210 1.2510 0.0010 0.59 % 2.10 % 3.76 % 2.20 % 17.06 % 走势图
91 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0200 1.3220 0.0000 0.69 % 0.89 % 1.80 % 2.58 % 36.67 % 走势图
92 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0184 1.2970 0.0004 2.18 % 3.56 % 6.82 % 8.27 % 33.76 % 走势图
93 040023 华安可转换债债券B 1.0110 1.0110 0.0010 -1.84 % -4.98 % -8.01 % -12.16 % 1.10 % 走势图
94 000177 嘉实丰益信用债 1.0080 1.3170 0.0000 1.60 % 2.62 % 4.73 % 7.53 % 36.14 % 走势图
95 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0040 1.2850 0.0000 1.51 % 1.78 % 4.08 % 3.74 % 30.86 % 走势图