净值日期:2018/09/18
序号 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 季度 半年 一年 两年 成立以来 走势图
1 050011 博时信用债券A 2.2000 2.3150 0.0110 -2.96 % -1.92 % -1.57 % -1.12 % 141.56 % 走势图
2 051011 博时信用债券B 2.1860 2.3010 -0.0360 -3.06 % -2.10 % -1.93 % -2.19 % 140.09 % 走势图
3 050111 博时信用债券C 2.1560 2.2530 0.0100 -3.06 % -2.09 % -1.91 % -1.82 % 133.46 % 走势图
4 202101 南方宝元债券 1.9465 3.3465 0.0123 -3.81 % -4.42 % -1.00 % 6.40 % 432.07 % 走势图
5 233005 大摩强收益债券 1.7433 1.7783 0.0012 1.82 % 2.69 % 4.16 % 6.52 % 80.10 % 走势图
6 233012 大摩多元收益债券A 1.6910 1.6910 0.0020 1.38 % 0.65 % 0.90 % 1.81 % 69.10 % 走势图
7 233013 大摩多元收益债券C 1.6450 1.6450 0.0020 1.29 % 0.37 % 0.49 % 0.86 % 64.50 % 走势图
8 110027 易方达安心回报A 1.4930 2.3790 0.0080 -3.80 % -6.28 % -6.17 % 3.07 % 153.35 % 走势图
9 050106 博时稳定价值债券A 1.4920 1.8760 -0.0010 1.36 % 2.26 % 0.74 % 0.95 % 100.62 % 走势图
10 110028 易方达安心回报B 1.4830 2.3370 0.0070 -3.64 % -6.26 % -6.37 % 2.48 % 147.74 % 走势图
11 050006 博时稳定价值债券B 1.4640 1.8250 0.0000 1.31 % 2.23 % 0.55 % 0.41 % 101.67 % 走势图
12 320008 诺安增利债券A 1.3180 1.4830 0.0010 -0.75 % -1.93 % -3.16 % -10.83 % 48.99 % 走势图
13 000032 易方达信用债A 1.2950 1.2950 0.0010 2.13 % 3.68 % 4.44 % 5.20 % 29.50 % 走势图
14 000033 易方达信用债C 1.2680 1.2680 0.0010 2.01 % 3.51 % 4.19 % 4.53 % 26.80 % 走势图
15 001031 华夏安康债券A 1.2680 1.4280 0.0020 0.32 % 0.24 % 4.36 % 7.90 % 44.69 % 走势图
16 110008 易方达稳健收益B 1.2531 2.0627 0.0030 -0.36 % 0.05 % 0.34 % 4.94 % 142.70 % 走势图
17 202105 南方广利A 1.2530 1.4330 0.0080 -3.24 % -4.35 % -3.91 % -7.60 % 43.99 % 走势图
18 320009 诺安增利B 1.2510 1.4160 0.0020 -0.79 % -2.11 % -3.55 % -11.84 % 41.92 % 走势图
19 110007 易方达稳健收益A 1.2462 2.0218 0.0031 -0.42 % -0.10 % 0.06 % 4.32 % 135.63 % 走势图
20 001033 华夏安康债券C 1.2430 1.4030 0.0020 0.24 % 0.08 % 4.02 % 7.24 % 42.05 % 走势图
21 070005 嘉实债券 1.2390 2.2460 0.0010 2.23 % 3.86 % 5.02 % 5.68 % 172.37 % 走势图
22 202108 南方润元A 1.2340 1.2640 0.0010 1.98 % 2.66 % 3.35 % -0.80 % 26.91 % 走势图
23 000015 华夏纯债债券A 1.2250 1.2550 0.0000 2.17 % 3.64 % 4.79 % 3.90 % 25.72 % 走势图
24 202107 南方广利C 1.2240 1.4040 0.0080 -3.32 % -4.52 % -4.30 % -8.31 % 40.94 % 走势图
25 050023 博时天颐债券A 1.2200 1.4730 0.0010 0.99 % 2.87 % 4.10 % 9.42 % 48.98 % 走势图
26 202110 南方润元C 1.2040 1.2340 0.0010 1.86 % 2.47 % 2.91 % -1.55 % 23.84 % 走势图
27 000016 华夏纯债债券C 1.1970 1.2270 0.0010 2.05 % 3.46 % 4.36 % 2.92 % 22.88 % 走势图
28 110017 易方达增强回报A 1.1920 2.0120 0.0030 -1.32 % -0.83 % 0.93 % 3.41 % 134.75 % 走势图
29 040012 华安强化收益债券A 1.1910 1.7960 0.0010 0.58 % 3.38 % 4.46 % 4.29 % 95.38 % 走势图
30 050123 博时天颐债券C 1.1860 1.4290 0.0010 0.85 % 2.68 % 3.67 % 8.51 % 43.78 % 走势图
31 040013 华安强化收益债券B 1.1840 1.7400 0.0010 0.50 % 3.15 % 3.99 % 3.40 % 87.89 % 走势图
32 110018 易方达增强回报B 1.1840 1.9490 0.0030 -1.42 % -1.00 % 0.60 % 2.59 % 124.50 % 走势图
33 050019 博时转债增强债券A 1.1780 1.1830 0.0030 -4.77 % -10.35 % -17.85 % -15.31 % 18.16 % 走势图
34 001021 华夏亚债中国指数A 1.1720 1.2770 0.0000 1.03 % 3.44 % 4.27 % 1.03 % 29.30 % 走势图
35 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1700 1.3140 0.0000 2.27 % 3.63 % 4.74 % 4.68 % 33.46 % 走势图
36 000022 南方中票A 1.1679 1.1679 0.0000 1.01 % 0.86 % 2.10 % 0.79 % 16.79 % 走势图
37 000047 华夏双债债券A 1.1670 1.3870 0.0040 1.13 % -0.68 % 0.60 % 0.59 % 40.04 % 走势图
38 050119 博时转债增强债券C 1.1570 1.1610 0.0030 -4.85 % -10.52 % -18.18 % -15.92 % 15.99 % 走势图
39 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1550 1.2910 0.0010 2.21 % 3.49 % 4.34 % 3.98 % 30.86 % 走势图
40 000048 华夏双债债券C 1.1540 1.3690 0.0040 1.05 % -0.86 % 0.44 % 0.15 % 38.07 % 走势图
41 000023 南方中票C 1.1533 1.1533 0.0000 0.92 % 0.70 % 1.76 % 0.25 % 15.33 % 走势图
42 000355 南方丰元信用A 1.1510 1.3030 0.0010 2.68 % 3.88 % 4.73 % 1.32 % 32.65 % 走势图
43 050016 博时宏观回报A 1.1510 1.2500 0.0010 0.79 % 2.66 % 2.40 % 3.91 % 25.29 % 走势图
44 070037 嘉实纯债债券A 1.1500 1.2560 0.0000 2.04 % 3.62 % 5.16 % 6.53 % 26.13 % 走势图
45 050116 博时宏观回报C 1.1450 1.2310 0.0010 0.70 % 2.51 % 1.98 % 3.13 % 23.22 % 走势图
46 070038 嘉实纯债债券C 1.1420 1.2470 0.0010 2.06 % 3.56 % 5.10 % 6.08 % 25.17 % 走势图
47 001023 华夏亚债中国指数C 1.1400 1.2450 -0.0010 0.88 % 3.17 % 3.83 % 0.35 % 25.92 % 走势图
48 070025 嘉实信用债券A 1.1380 1.4030 0.0010 2.06 % 2.52 % 3.27 % 2.10 % 44.99 % 走势图
49 000356 南方丰元信用C 1.1340 1.2820 0.0010 2.62 % 3.66 % 4.23 % 0.53 % 30.24 % 走势图
50 000561 南方启元A 1.1270 1.1590 0.0000 3.11 % 4.26 % 3.49 % 2.17 % 16.02 % 走势图
51 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1270 1.1270 0.0030 3.21 % 4.16 % 5.82 % 7.74 % 12.70 % 走势图
52 070026 嘉实信用债券C 1.1270 1.3710 0.0010 1.99 % 2.36 % 2.83 % 1.27 % 41.15 % 走势图
53 040009 华安稳定收益A 1.1242 1.6844 0.0005 2.14 % 2.69 % 5.01 % 2.95 % 87.26 % 走势图
54 000205 易方达投资级信用债A 1.1240 1.3320 -0.0010 1.90 % 2.91 % 4.79 % 3.57 % 35.76 % 走势图
55 000206 易方达投资级信用债C 1.1240 1.3220 0.0000 1.90 % 2.91 % 4.88 % 3.37 % 34.54 % 走势图
56 040010 华安稳定收益B 1.1238 1.6368 0.0004 2.04 % 2.49 % 4.59 % 2.09 % 79.64 % 走势图
57 582001 东吴优信稳健A类 1.1219 1.1339 0.0066 -3.08 % -4.54 % -1.95 % 0.32 % 13.52 % 走势图
58 000024 大摩双利增强A 1.1180 1.3820 0.0010 2.01 % 2.76 % 4.19 % 5.51 % 39.59 % 走势图
59 002969 易方达丰和债券 1.1176 1.1176 0.0035 -1.60 % -0.59 % 4.00 % 0.00 % 11.76 % 走势图
60 000014 华夏一年定开债券 1.1170 1.1170 0.0040 -0.53 % -3.79 % -4.28 % -5.50 % 11.70 % 走势图
61 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.1150 1.1150 0.0020 3.05 % 3.91 % 5.39 % 6.90 % 11.50 % 走势图
62 070015 嘉实多元收益A 1.1110 1.6150 0.0020 -1.59 % -2.86 % -0.94 % 2.58 % 74.30 % 走势图
63 000562 南方启元C 1.1100 1.1420 0.0000 2.97 % 4.03 % 3.26 % 1.55 % 14.30 % 走势图
64 040019 华安稳固收益债券 1.1100 1.5000 0.0000 1.74 % 2.77 % 3.24 % 1.39 % 55.40 % 走势图
65 582002 东吴增利A 1.1070 1.4470 0.0010 1.84 % 2.69 % 4.63 % 9.37 % 49.36 % 走势图
66 000025 大摩双利增强C 1.1050 1.3690 0.0010 1.94 % 2.60 % 3.85 % 4.76 % 38.18 % 走势图
67 070016 嘉实多元收益B 1.1040 1.5750 0.0020 -1.69 % -3.01 % -1.17 % 1.97 % 68.66 % 走势图
68 202103 南方多利增强债券A 1.1003 1.6742 0.0017 1.66 % 2.26 % 3.42 % 2.11 % 63.42 % 走势图
69 202102 南方多利增强债券C 1.0975 1.6433 0.0017 1.58 % 2.10 % 3.11 % 1.49 % 82.03 % 走势图
70 582202 东吴增利C 1.0970 1.4070 0.0000 2.05 % 2.81 % 4.48 % 8.07 % 44.57 % 走势图
71 000563 南方通利A 1.0850 1.3000 0.0010 3.43 % 4.43 % 5.54 % 4.94 % 33.18 % 走势图
72 582201 东吴优信稳健C类 1.0825 1.0945 0.0063 -3.16 % -4.74 % -2.36 % -0.51 % 7.21 % 走势图
73 000564 南方通利C 1.0780 1.2930 0.0000 3.26 % 4.26 % 5.07 % 4.16 % 32.31 % 走势图
74 001011 华夏希望债券A 1.0780 1.5980 0.0010 -2.53 % -3.14 % -3.41 % -1.84 % 72.29 % 走势图
75 070020 嘉实稳固收益 1.0770 1.4140 0.0030 -0.65 % -0.65 % 1.30 % 6.39 % 45.70 % 走势图
76 288102 华夏稳定双利债券C 1.0638 1.8709 0.0009 1.09 % 0.45 % 0.61 % -0.33 % 126.80 % 走势图
77 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0612 1.0612 -0.0002 0.18 % 1.13 % 0.23 % -4.25 % 6.12 % 走势图
78 001013 华夏希望债券C 1.0600 1.5600 0.0010 -2.66 % -3.37 % -3.81 % -2.49 % 66.76 % 走势图
79 040022 华安可转债A 1.0570 1.0570 0.0070 -2.31 % -4.52 % -11.10 % -11.47 % 5.70 % 走势图
80 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0554 1.0554 -0.0002 0.14 % 1.06 % 0.25 % -4.41 % 5.54 % 走势图
81 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0550 1.4310 0.0030 3.13 % 4.02 % 5.96 % 8.33 % 50.43 % 走势图
82 040026 华安信用四季红债券 1.0550 1.4100 0.0000 1.53 % 2.70 % 4.63 % 6.53 % 47.59 % 走势图
83 001001 华夏债券A/B 1.0530 1.8830 0.0020 1.06 % 1.15 % 1.06 % 0.27 % 128.00 % 走势图
84 070009 嘉实超短债 1.0484 1.4396 -0.0037 1.44 % 3.16 % 6.07 % 8.47 % 53.84 % 走势图
85 001003 华夏债券C 1.0450 1.8350 0.0020 0.97 % 0.87 % 0.67 % -0.49 % 90.49 % 走势图
86 000997 南方双元债券A 1.0430 1.0690 0.0000 1.66 % 1.26 % 1.26 % -2.80 % 6.94 % 走势图
87 000998 南方双元债券C 1.0340 1.0600 0.0000 1.57 % 1.08 % 0.88 % -3.45 % 6.02 % 走势图
88 040023 华安可转换债债券B 1.0270 1.0270 0.0060 -2.38 % -4.73 % -11.47 % -12.15 % 2.70 % 走势图
89 000086 南方稳利A 1.0250 1.2640 0.0000 1.59 % 2.40 % 3.43 % -0.15 % 29.06 % 走势图
90 000720 南方稳利C 1.0160 1.2460 0.0000 1.50 % 2.21 % 3.04 % -0.84 % 16.49 % 走势图
91 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0160 1.3180 0.0000 0.99 % 0.49 % 1.07 % 2.56 % 36.13 % 走势图
92 320004 诺安优化收益 1.0143 1.7479 0.0026 0.05 % -2.53 % -2.08 % -0.47 % 90.58 % 走势图
93 000177 嘉实丰益信用债 1.0110 1.3020 0.0010 1.00 % 2.17 % 3.24 % 5.92 % 34.13 % 走势图
94 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0089 1.2768 0.0003 1.53 % 3.27 % 4.96 % 5.23 % 31.13 % 走势图
95 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9940 1.2700 0.0000 0.26 % 1.08 % -0.60 % 2.21 % 28.92 % 走势图