净值日期:2018/09/18
序号 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 季度 半年 一年 两年 成立以来 走势图
1 000011 华夏大盘精选混合 11.5830 15.7630 0.2490 -16.88 % -16.22 % -4.02 % 15.21 % 1926.71 % 走势图
2 070002 嘉实增长 9.2030 9.8540 0.1690 -4.45 % -3.89 % 1.01 % -2.97 % 1151.48 % 走势图
3 070006 嘉实服务增值行业 4.5580 5.0780 0.0940 -13.21 % -20.92 % -15.52 % -27.19 % 455.36 % 走势图
4 288002 华夏收入混合 3.9850 5.3850 0.0630 -13.71 % -20.46 % -21.40 % -10.11 % 810.32 % 走势图
5 110011 易方达中小盘混合 3.6069 3.9969 0.0657 -16.35 % -8.88 % 7.22 % 38.87 % 311.82 % 走势图
6 040005 华安宏利股票 3.3474 3.9674 0.0667 -11.69 % -17.12 % -4.17 % -4.28 % 325.35 % 走势图
7 002031 华夏策略混合 3.0840 3.6840 0.0450 -8.49 % -11.51 % -8.00 % 1.98 % 320.27 % 走势图
8 110002 易方达策略成长 2.8010 4.5440 0.0670 -14.08 % -20.92 % -18.21 % -9.77 % 420.85 % 走势图
9 040025 华安科技动力股票 2.6690 3.4560 0.0300 -12.69 % -14.59 % -10.13 % 7.61 % 236.40 % 走势图
10 110001 易方达平稳增长 2.5050 3.8200 0.0230 -6.50 % -11.86 % -8.98 % 5.63 % 546.02 % 走势图
11 110013 易方达科翔混合 2.2680 7.1920 0.0280 -9.75 % -16.92 % -13.45 % 2.81 % 245.13 % 走势图
12 000527 南方新优享 2.2310 2.2310 0.0370 -9.71 % -11.43 % -3.21 % 17.54 % 123.10 % 走势图
13 202023 南方优选成长 2.2040 2.2040 0.0350 -11.34 % -13.91 % -5.73 % 12.28 % 120.40 % 走势图
14 320006 诺安灵活配置 1.9690 2.5490 0.0250 -11.47 % -18.60 % -21.99 % -8.46 % 229.13 % 走势图
15 000595 嘉实泰和混合 1.9620 5.9720 0.0380 -13.15 % -17.46 % -9.25 % 2.45 % 96.20 % 走势图
16 110015 易方达行业领先企业混合 1.9480 2.2640 0.0370 -13.96 % -16.86 % -6.78 % 19.45 % 135.69 % 走势图
17 002011 华夏红利混合 1.8960 4.3690 0.0300 -13.78 % -20.40 % -22.74 % -21.03 % 614.07 % 走势图
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.8520 1.8520 0.0380 -13.46 % -26.22 % -25.17 % -14.02 % 85.20 % 走势图
19 070022 嘉实领先成长混合 1.6340 2.0790 0.0400 -14.45 % -24.21 % -15.56 % -12.34 % 101.17 % 走势图
20 070013 嘉实研究精选混合 1.5980 3.0280 0.0270 -19.25 % -28.95 % -25.22 % -17.43 % 240.40 % 走势图
21 070027 嘉实周期优选混合 1.5980 1.6580 0.0280 -12.20 % -28.50 % -25.54 % -17.12 % 69.10 % 走势图
22 050004 博时精选混合 1.5606 3.2071 0.0229 -11.39 % -16.23 % -17.79 % -9.48 % 351.20 % 走势图
23 000121 华夏永福养老理财混合 1.5530 1.5530 0.0110 -2.76 % -4.14 % -2.94 % 3.88 % 55.30 % 走势图
24 110023 易方达医疗保健行业混合 1.5270 1.5270 0.0230 -15.40 % -8.94 % 5.24 % 19.11 % 52.70 % 走势图
25 110010 易方达价值成长混合 1.5146 1.8286 0.0274 -11.43 % -19.64 % -8.85 % 4.60 % 81.76 % 走势图
26 000452 南方医保 1.4830 1.6980 0.0190 -8.57 % -5.36 % -1.72 % 6.23 % 76.74 % 走势图
27 000021 华夏优势增长混合 1.4220 2.5920 0.0220 -12.11 % -18.56 % -20.51 % -12.38 % 191.21 % 走势图
28 070019 嘉实价值优势混合 1.4060 1.7470 0.0280 -11.18 % -9.93 % 2.85 % 17.00 % 80.21 % 走势图
29 040015 华安动态灵活配置混合 1.3830 1.9960 0.0310 -10.66 % -16.44 % -11.69 % 2.49 % 113.04 % 走势图
30 000945 华夏医疗健康混合A 1.3520 1.3520 0.0190 -15.55 % -9.20 % -4.99 % -0.37 % 35.20 % 走势图
31 000946 华夏医疗健康混合C 1.3280 1.3280 0.0190 -15.63 % -9.35 % -5.41 % -1.34 % 32.80 % 走势图
32 070021 嘉实主题新动力混合 1.3270 1.3270 0.0330 -4.05 % -11.53 % -11.59 % -11.12 % 32.70 % 走势图
33 202027 南方高端装备 1.3240 1.6990 0.0180 -11.56 % -16.68 % -9.25 % -1.85 % 75.99 % 走势图
34 110012 易方达科汇灵活配置 1.3190 5.7390 0.0180 -6.92 % -12.94 % -10.39 % -0.36 % 133.56 % 走势图
35 070032 嘉实优化红利混合 1.3110 2.1640 0.0260 -12.07 % -13.29 % 0.61 % 30.71 % 153.60 % 走势图
36 000554 中国梦基金 1.2820 1.2820 0.0210 -18.50 % -20.07 % -16.86 % -10.97 % 28.20 % 走势图
37 000031 华夏复兴混合 1.2690 1.2690 0.0200 -15.17 % -27.36 % -29.15 % -31.88 % 26.90 % 走势图
38 002001 华夏回报混合 1.2690 4.2530 0.0170 -16.06 % -15.45 % -2.53 % 17.83 % 924.06 % 走势图
39 040007 华安中小盘成长 1.2528 2.5677 0.0186 -14.31 % -17.09 % -20.42 % -17.52 % 25.28 % 走势图
40 040016 华安行业轮动 1.2426 1.9786 0.0228 -11.83 % -8.71 % -10.05 % -0.90 % 90.60 % 走势图
41 202212 南方平衡配置 1.2426 1.3580 0.0170 -10.26 % -14.23 % -17.26 % -10.86 % 38.61 % 走势图
42 050010 博时特许价值混合 1.2410 1.6810 0.0260 -16.04 % -22.92 % -24.74 % -11.99 % 73.61 % 走势图
43 070099 嘉实优质企业混合 1.2410 2.4530 0.0210 -18.41 % -14.71 % -11.90 % -9.71 % 53.97 % 走势图
44 000844 南方绝对收益策略 1.2348 1.2648 0.0011 -1.11 % -2.82 % 3.96 % 9.76 % 27.05 % 走势图
45 202001 南方稳健 1.2163 3.1313 0.0193 -11.02 % -15.80 % -10.13 % 0.71 % 351.57 % 走势图
46 002160 南方驱动混合 1.2050 1.2050 0.0200 -11.46 % -15.68 % -6.73 % 16.65 % 20.50 % 走势图
47 070010 嘉实主题精选 1.1990 2.7820 0.0190 -12.99 % -23.53 % -21.81 % -27.25 % 206.20 % 走势图
48 000414 嘉实绝对收益策略混合 1.1720 1.1720 0.0010 -1.51 % -2.82 % -1.01 % 0.95 % 17.20 % 走势图
49 001183 南方利淘灵活配置混合 1.1440 1.1440 0.0020 0.00 % 0.35 % 2.60 % 8.03 % 14.40 % 走势图
50 202019 南方策略优化 1.1420 1.1620 0.0230 -14.78 % -22.68 % -27.45 % -24.92 % 16.50 % 走势图
51 050012 博时策略灵活配置 1.1270 1.1510 0.0090 -13.51 % -19.56 % -17.31 % -7.77 % 15.41 % 走势图
52 000531 东吴阿尔法 1.1110 1.1110 0.0070 -19.49 % -26.18 % -8.03 % 3.64 % 11.10 % 走势图
53 001053 南方创新经济 1.1080 1.1080 0.0190 -9.33 % -11.78 % -2.64 % 14.23 % 10.80 % 走势图
54 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0910 1.3710 0.0160 -12.16 % -19.96 % -21.85 % -20.01 % 35.75 % 走势图
55 070001 嘉实成长收益混合 1.0831 4.0978 0.0214 -11.70 % -20.11 % -12.14 % -8.96 % 839.64 % 走势图
56 001513 易方达信息产业混合 1.0800 1.0800 0.0200 -2.70 % -11.40 % -7.14 % 0.00 % 8.00 % 走势图
57 070003 嘉实稳健 1.0800 3.0500 0.0150 -8.94 % -15.95 % -8.02 % 1.79 % 313.17 % 走势图
58 002708 大摩健康产业混合 1.0670 1.0670 -0.0210 -15.92 % -2.29 % 3.49 % 5.85 % 6.70 % 走势图
59 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0660 1.0660 0.0000 -1.57 % -2.91 % -0.65 % 0.66 % 6.60 % 走势图
60 002021 华夏回报二号混合 1.0600 3.1650 0.0140 -16.46 % -16.03 % -2.40 % 17.38 % 424.11 % 走势图
61 040004 华安宝利配置混合 1.0300 4.0190 0.0160 -8.69 % -13.81 % -12.71 % -9.73 % 718.55 % 走势图
62 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 -- -0.10 % 0.89 % -0.29 % 2.00 % 2.00 % 走势图
63 070018 嘉实回报灵活配置 1.0110 1.4580 0.0150 -15.33 % -15.18 % -5.15 % 15.18 % 41.96 % 走势图
64 000870 嘉实新收益混合 0.9970 1.3100 0.0160 -14.49 % -27.70 % -24.75 % -23.81 % 25.02 % 走势图
65 202011 南方价值 0.9810 2.7620 0.0170 -9.83 % -14.40 % -13.58 % 2.00 % 253.15 % 走势图
66 002220 南方瑞利混合 0.9808 0.9808 0.0135 -9.75 % -11.34 % -8.68 % -4.50 % -1.92 % 走势图
67 001536 南方君选 0.9750 1.0990 0.0110 -8.97 % -12.56 % -9.47 % 5.20 % 9.51 % 走势图
68 050018 博时行业轮动混合 0.9680 0.9680 0.0230 -19.80 % -26.22 % -16.05 % -8.68 % -3.20 % 走势图
69 582003 东吴配置优化 0.9620 1.1860 0.0066 -16.75 % -19.90 % -14.37 % -1.59 % 14.74 % 走势图
70 000001 华夏成长混合 0.9580 3.3690 0.0140 -12.99 % -16.04 % -13.50 % -5.68 % 424.74 % 走势图
71 110009 易方达价值精选混合 0.9492 2.8262 0.0180 -7.90 % -13.74 % -12.02 % -1.57 % 275.47 % 走势图
72 002527 南方安享绝对收益 0.9443 0.9443 0.0021 -1.27 % -4.60 % -2.86 % -5.66 % -5.57 % 走势图
73 001856 易方达环保主题混合 0.9420 0.9420 0.0070 -6.64 % -15.82 % -9.51 % 0.00 % -5.80 % 走势图
74 001898 易方达大健康混合 0.9360 0.9360 0.0170 -14.68 % -12.28 % 0.00 % 0.00 % -6.40 % 走势图
75 202003 南方绩优 0.9135 2.8932 0.0137 -13.54 % -18.92 % -10.47 % 7.19 % 290.83 % 走势图
76 002910 易方达供给改革混合 0.9019 0.9019 0.0178 -9.17 % -13.83 % -17.23 % 0.00 % -9.81 % 走势图
77 288001 华夏经典混合 0.8990 3.2890 0.0130 -13.64 % -13.64 % -12.29 % -11.69 % 309.73 % 走势图
78 070011 嘉实策略增长 0.8980 1.8650 0.0190 -18.59 % -26.99 % -25.25 % -22.08 % 88.62 % 走势图
79 001760 嘉实创新成长混合 0.8820 0.8820 0.0010 -12.06 % -16.64 % -20.11 % -12.41 % -11.80 % 走势图
80 110025 易方达资源行业 0.8810 0.8810 0.0190 -15.69 % -24.12 % -23.59 % -2.22 % -11.90 % 走势图
81 110029 易方达科讯混合 0.8772 5.0690 0.0182 -17.32 % -26.65 % -24.84 % -25.06 % 2.18 % 走势图
82 580005 东吴进取策略 0.8738 1.3938 0.0098 -12.52 % -15.08 % -17.00 % -13.48 % 35.65 % 走势图
83 233001 大摩基础行业混合 0.8713 2.4163 0.0100 -11.08 % -10.21 % -6.22 % -2.27 % 133.33 % 走势图
84 050007 博时平衡配置 0.8570 2.3140 0.0110 -12.64 % -15.15 % -15.32 % -1.61 % 147.66 % 走势图
85 320001 诺安平衡 0.8527 3.1127 0.0087 -8.18 % -10.47 % -5.73 % 0.53 % 309.84 % 走势图
86 001857 易方达现代服务业混合 0.8510 0.8510 0.0160 -17.70 % -16.65 % 0.00 % 0.00 % -14.90 % 走势图
87 112002 易方达策略成长2号 0.8390 3.0490 0.0200 -14.21 % -21.00 % -19.17 % -9.51 % 155.75 % 走势图
88 050022 博时回报灵活配置 0.8220 1.6230 0.0110 -12.92 % -14.73 % -4.20 % -16.76 % 52.09 % 走势图
89 202005 南方成份 0.7818 1.6675 0.0156 -14.27 % -21.10 % -16.67 % 2.50 % 72.76 % 走势图
90 202007 南方隆元 0.7630 0.7630 0.0110 -9.17 % -11.48 % -3.30 % 10.58 % -23.70 % 走势图
91 001475 易方达国防军工混合 0.7410 0.7410 0.0090 -1.59 % -9.85 % -17.85 % -16.93 % -25.90 % 走势图
92 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.7210 0.7210 0.0140 -16.94 % -18.62 % -8.85 % 3.74 % -27.90 % 走势图
93 202009 南方盛元 0.7180 1.2880 0.0190 -11.79 % -16.22 % -18.87 % -24.74 % 21.68 % 走势图
94 002577 南方新兴混合 0.6760 0.6760 0.0100 -6.89 % -8.40 % -25.30 % -32.60 % -32.40 % 走势图
95 050008 博时第三产业成长混合 0.6630 2.6920 0.0060 -18.05 % -22.91 % -21.82 % -21.35 % 16.23 % 走势图
96 233008 大摩消费领航混合 0.6427 0.6427 0.0055 -18.94 % -26.22 % -31.61 % -30.16 % -35.73 % 走势图
97 050001 博时价值增长混合 0.6360 3.1380 0.0080 -11.79 % -19.49 % -19.29 % -19.39 % 236.74 % 走势图
98 040001 华安创新 0.5960 3.0920 0.0070 -11.44 % -17.22 % -21.16 % -19.24 % 242.15 % 走势图
99 000061 华夏盛世混合 0.5910 0.5910 0.0100 -18.48 % -26.40 % -39.88 % -43.93 % -40.90 % 走势图
100 110005 易方达积极成长 0.5580 4.4478 0.0106 -16.55 % -20.95 % -23.39 % -9.93 % 393.22 % 走势图
101 050009 博时新兴成长混合 0.5400 2.5960 0.0120 -12.05 % -21.05 % -20.59 % -17.68 % -35.58 % 走势图
102 050201 博时价值增长贰号 0.5240 1.9790 0.0070 -12.08 % -20.00 % -20.24 % -21.56 % 48.49 % 走势图
103 202002 南方稳健成长贰号 0.4107 2.2481 0.0065 -10.91 % -15.70 % -10.07 % 0.84 % 148.15 % 走势图