净值日期:2018/06/22
序号 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 季度 半年 一年 两年 成立以来 走势图
1 000011 华夏大盘精选混合 13.6200 17.8000 0.0520 -0.18 % 0.41 % 17.08 % 39.04 % 2288.0701 % 走势图
2 070002 嘉实增长 9.6290 10.2800 0.0900 1.55 % 0.33 % 13.56 % 1.02 % 1209.41 % 走势图
3 070006 嘉实服务增值行业 5.1040 5.6240 0.0200 -9.97 % -15.47 % -0.46 % -22.21 % 521.89 % 走势图
4 288002 华夏收入混合 4.4710 5.8710 0.0450 -9.77 % -10.36 % -6.66 % 7.19 % 908.53 % 走势图
5 040005 华安宏利股票 3.7282 4.3482 0.0154 -6.36 % -10.48 % 10.79 % 4.46 % 373.82 % 走势图
6 002031 华夏策略混合 3.3160 3.9160 0.0440 -3.88 % -4.90 % 3.14 % 14.03 % 351.89 % 走势图
7 040025 华安科技动力股票 2.9300 3.7170 0.0250 -5.41 % -4.92 % 8.53 % 24.49 % 269.87 % 走势图
8 202023 南方优选成长 2.4800 2.4800 0.0190 -2.55 % -3.31 % 12.98 % 28.63 % 148.00 % 走势图
9 000527 南方新优享 2.4560 2.4560 0.0170 -1.29 % -4.03 % 13.55 % 39.47 % 145.60 % 走势图
10 000595 嘉实泰和混合 2.1800 6.2030 0.0260 -8.75 % -9.69 % 8.03 % 15.34 % 119.35 % 走势图
11 320006 诺安灵活配置 2.1290 2.7090 0.0410 -11.00 % -13.00 % -3.27 % 2.70 % 255.87 % 走势图
12 002011 华夏红利混合 2.1190 4.5920 0.0150 -10.29 % -12.83 % -11.78 % -9.41 % 702.39 % 走势图
13 070013 嘉实研究精选混合 1.9190 3.3490 0.0180 -12.37 % -19.26 % -4.95 % -0.44 % 308.78 % 走势图
14 070022 嘉实领先成长混合 1.8890 2.3340 0.0300 -12.51 % -12.71 % 0.32 % 3.55 % 132.57 % 走势图
15 070027 嘉实周期优选混合 1.7410 1.8010 0.0370 -19.99 % -23.81 % -12.25 % -5.07 % 84.24 % 走势图
16 050004 博时精选混合 1.7076 3.3541 0.0262 -7.26 % -9.19 % -8.08 % 8.31 % 393.70 % 走势图
17 000452 南方医保 1.6430 1.8580 0.0070 3.40 % 5.80 % 8.66 % 22.89 % 95.81 % 走势图
18 000945 华夏医疗健康混合A 1.5950 1.5950 0.0140 4.52 % 8.58 % 12.56 % 28.73 % 59.50 % 走势图
19 000121 华夏永福养老理财混合 1.5740 1.5740 0.0060 -2.72 % -1.13 % 2.47 % 7.96 % 57.40 % 走势图
20 000946 华夏医疗健康混合C 1.5680 1.5680 0.0130 4.32 % 8.29 % 12.00 % 27.48 % 56.80 % 走势图
21 000021 华夏优势增长混合 1.5620 2.7320 0.0270 -9.87 % -14.13 % -7.30 % -3.28 % 220.20 % 走势图
22 070019 嘉实价值优势混合 1.5620 1.9030 0.0120 1.83 % 5.04 % 23.93 % 29.21 % 100.21 % 走势图
23 000554 中国梦基金 1.5300 1.5300 0.0070 -4.02 % -8.33 % 1.59 % 7.37 % 53.00 % 走势图
24 002001 华夏回报混合 1.5130 4.4820 0.0090 1.20 % 3.10 % 19.18 % 43.56 % 1113.15 % 走势图
25 070099 嘉实优质企业混合 1.5070 2.7190 0.0080 3.72 % -1.61 % 9.21 % 6.29 % 86.97 % 走势图
26 040015 华安动态灵活配置混合 1.4940 2.1070 0.0330 -6.21 % -5.92 % 10.75 % 13.37 % 131.49 % 走势图
27 070032 嘉实优化红利混合 1.4740 2.3270 0.0090 -0.81 % -3.03 % 23.04 % 53.22 % 185.13 % 走势图
28 202027 南方高端装备 1.4470 1.8220 0.0160 -8.76 % -10.46 % 5.77 % 7.66 % 92.34 % 走势图
29 050010 博时特许价值混合 1.4350 1.8750 0.0070 -9.58 % -11.64 % -5.53 % 3.24 % 100.75 % 走势图
30 000031 华夏复兴混合 1.4270 1.4270 0.0320 -16.94 % -17.42 % -18.74 % -21.77 % 42.70 % 走势图
31 040007 华安中小盘成长 1.4113 2.7262 0.0106 -6.58 % -7.14 % -3.29 % -3.99 % 46.46 % 走势图
32 040016 华安行业轮动 1.3766 2.1126 0.0128 -1.00 % 2.18 % 8.08 % 13.90 % 111.45 % 走势图
33 202212 南方平衡配置 1.3613 1.4771 0.0109 -5.22 % -10.47 % -8.45 % 0.46 % -9.00 % 走势图
34 202001 南方稳健 1.3502 3.2652 0.0087 -5.05 % -7.42 % 3.39 % 13.64 % 401.23 % 走势图
35 002160 南方驱动混合 1.3420 1.3420 0.0120 -4.28 % -6.87 % 9.02 % 33.53 % 34.20 % 走势图
36 070021 嘉实主题新动力混合 1.3300 1.3300 0.0330 -11.39 % -13.80 % -9.34 % -10.14 % 33.00 % 走势图
37 070010 嘉实主题精选 1.3160 2.8990 0.0150 -15.10 % -16.86 % -11.50 % -15.65 % 236.08 % 走势图
38 000531 东吴阿尔法 1.3010 1.3010 0.0240 -12.92 % 2.93 % 21.93 % 19.69 % 30.10 % 走势图
39 202019 南方策略优化 1.2800 1.3000 0.0200 -11.66 % -17.84 % -12.03 % -7.04 % 30.58 % 走势图
40 002021 华夏回报二号混合 1.2720 3.3620 0.0070 1.05 % 3.01 % 20.02 % 43.99 % 522.97 % 走势图
41 002708 大摩健康产业混合 1.2680 1.2680 0.0100 14.03 % 17.19 % 22.28 % 0.00 % 26.80 % 走势图
42 050012 博时策略灵活配置 1.2540 1.2780 0.0100 -9.59 % -10.17 % -4.06 % 6.09 % 28.41 % 走势图
43 000844 南方绝对收益策略 1.2449 1.2749 0.0041 -1.69 % 3.28 % 10.87 % 10.36 % 28.09 % 走势图
44 070001 嘉实成长收益混合 1.2171 4.3240 0.0156 -10.08 % -10.13 % 0.95 % 4.12 % 955.90 % 走势图
45 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2170 1.4970 0.0120 -10.05 % -12.88 % -7.17 % -7.24 % 51.43 % 走势图
46 001053 南方创新经济 1.2160 1.2160 0.0090 -1.78 % -4.40 % 13.64 % 32.75 % 21.60 % 走势图
47 000414 嘉实绝对收益策略混合 1.1890 1.1890 0.0020 -1.49 % -0.34 % 1.45 % 2.50 % 18.90 % 走势图
48 070018 嘉实回报灵活配置 1.1780 1.6250 0.0060 0.86 % -3.06 % 17.06 % 37.73 % 65.40 % 走势图
49 050018 博时行业轮动混合 1.1770 1.1770 0.0530 -9.39 % -9.60 % 10.62 % 17.94 % 17.70 % 走势图
50 070003 嘉实稳健 1.1530 3.1970 0.0050 -9.64 % -11.59 % 1.19 % 10.01 % 341.10 % 走势图
51 000870 嘉实新收益混合 1.1420 1.4550 0.0200 -15.66 % -18.78 % -5.78 % -13.73 % 43.20 % 走势图
52 001183 南方利淘灵活配置混合 1.1410 1.1410 0.0010 0.09 % 1.33 % 3.82 % 9.50 % 14.10 % 走势图
53 040004 华安宝利配置混合 1.1050 4.0940 0.0080 -5.64 % -8.07 % -0.18 % -2.64 % 782.21 % 走势图
54 001536 南方君选 1.0850 1.1690 0.0100 -5.49 % -5.73 % 3.19 % 15.65 % 17.39 % 走势图
55 582003 东吴配置优化 1.0842 1.3082 0.0187 -10.02 % -8.74 % 1.51 % 13.94 % 29.32 % 走势图
56 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0820 1.0820 0.0020 -1.37 % -0.28 % 1.98 % 2.27 % 8.20 % 走势图
57 000001 华夏成长混合 1.0740 3.4850 0.0050 -4.19 % -5.79 % 2.23 % 8.25 % 510.62 % 走势图
58 002220 南方瑞利混合 1.0704 1.0704 0.0057 -2.55 % -1.80 % 0.89 % 5.46 % 7.04 % 走势图
59 070011 嘉实策略增长 1.0620 2.0290 0.0150 -12.23 % -14.93 % -3.11 % -14.68 % 123.07 % 走势图
60 202011 南方价值 1.0530 2.8340 0.0110 -7.14 % -10.84 % -1.04 % 11.59 % 279.07 % 走势图
61 202003 南方绩优 1.0374 3.0171 0.0085 -7.32 % -8.97 % 10.13 % 20.73 % 339.18 % 走势图
62 288001 华夏经典混合 1.0360 3.4260 0.0120 0.39 % 2.98 % 2.27 % 4.54 % 361.89 % 走势图
63 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 -- -0.10 % 0.89 % -0.29 % 2.00 % 2.00 % 走势图
64 580005 东吴进取策略 0.9696 1.4896 -0.0043 -5.38 % -7.19 % 3.09 % -5.06 % 50.52 % 走势图
65 001760 嘉实创新成长混合 0.9560 0.9560 0.0100 -8.25 % -15.10 % -9.13 % -2.75 % -4.40 % 走势图
66 002527 南方安享绝对收益 0.9493 0.9493 0.0020 -3.66 % -4.04 % -1.48 % -5.45 % -5.07 % 走势图
67 233001 大摩基础行业混合 0.9490 2.4940 0.0073 -2.31 % -4.29 % 5.84 % 16.99 % 154.14 % 走势图
68 050007 博时平衡配置 0.9450 2.4020 0.0110 -5.50 % -5.69 % 7.63 % 9.12 % 173.09 % 走势图
69 050022 博时回报灵活配置 0.9100 1.7110 0.0070 -5.01 % -3.09 % 1.34 % -12.04 % 68.37 % 走势图
70 320001 诺安平衡 0.9045 3.1645 0.0057 -4.44 % -3.51 % 5.89 % 5.96 % 334.73 % 走势图
71 202005 南方成份 0.8733 1.7590 -0.0010 -11.33 % -13.90 % -0.76 % 22.18 % 95.38 % 走势图
72 202007 南方隆元 0.8320 0.8320 0.0070 -3.14 % -4.26 % 8.62 % 17.68 % -19.81 % 走势图
73 202009 南方盛元 0.7970 1.3670 0.0080 -5.79 % -6.24 % -7.11 % -13.18 % 35.07 % 走势图
74 050008 博时第三产业成长混合 0.7770 2.9440 0.0110 -9.33 % -7.50 % 1.83 % -11.20 % 38.60 % 走势图
75 233008 大摩消费领航混合 0.7653 0.7653 0.0077 -10.22 % -16.57 % -16.59 % -20.16 % -23.47 % 走势图
76 002577 南方新兴混合 0.7020 0.7020 0.0050 -3.97 % -7.51 % -17.99 % -30.08 % -29.80 % 走势图
77 050001 博时价值增长混合 0.7020 3.2040 0.0050 -10.00 % -10.34 % -11.14 % -8.95 % 271.68 % 走势图
78 000061 华夏盛世混合 0.6700 0.6700 0.0000 -16.04 % -23.43 % -31.07 % -33.99 % -33.00 % 走势图
79 040001 华安创新 0.6640 3.3840 0.0030 -7.39 % -11.94 % -6.61 % -11.82 % 280.85 % 走势图
80 050009 博时新兴成长混合 0.5920 2.7910 0.0090 -13.32 % -12.43 % -2.95 % -12.56 % -6.65 % 走势图
81 050201 博时价值增长贰号 0.5790 2.0340 0.0040 -10.37 % -11.06 % -12.41 % -11.60 % 64.08 % 走势图
82 202002 南方稳健成长贰号 0.4555 2.3433 0.0029 -5.04 % -7.41 % 3.44 % 13.61 % 175.22 % 走势图