净值日期:2017/11/16
序号 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 季度 半年 一年 两年 成立以来 走势图
1 000011 华夏大盘精选混合 13.6330 17.7130 -0.0460 14.74 % 21.99 % 26.55 % 21.41 % 2259.6001 % 走势图
2 070002 嘉实增长 9.8230 10.4640 -0.1900 9.63 % 10.37 % -2.27 % -0.70 % 1208.6001 % 走势图
3 070006 嘉实服务增值行业 6.0800 6.5900 0.0720 17.90 % 18.19 % -3.42 % -10.10 % 648.37 % 走势图
4 288002 华夏收入混合 5.1760 6.5760 -0.0460 5.02 % 9.34 % 11.57 % 12.38 % 1071.88 % 走势图
5 002031 华夏策略混合 3.5530 4.1530 -0.0300 7.87 % 11.00 % 12.34 % 23.83 % 380.10 % 走势图
6 000527 南方新优享 2.5800 2.5800 -0.0290 14.39 % 19.65 % 30.62 % 46.19 % 155.10 % 走势图
7 202023 南方优选成长 2.5760 2.5760 -0.0100 13.49 % 20.98 % 28.04 % 31.52 % 156.60 % 走势图
8 002011 华夏红利混合 2.5180 4.9910 -0.0260 3.57 % 4.36 % 0.08 % -9.45 % 838.53 % 走势图
9 000595 嘉实泰和混合 2.4880 6.5290 -0.0480 16.89 % 25.28 % 25.22 % 31.06 % 144.30 % 走势图
10 320006 诺安灵活配置 2.4700 3.0500 -0.0450 2.71 % 9.23 % 8.74 % 21.98 % 305.35 % 走势图
11 070013 嘉实研究精选混合 2.4390 3.8270 -0.0240 15.05 % 23.66 % 18.50 % 16.01 % 405.64 % 走势图
12 070027 嘉实周期优选混合 2.3710 2.4310 -0.0510 13.67 % 22.04 % 14.29 % 3.48 % 145.51 % 走势图
13 070022 嘉实领先成长混合 2.2080 2.6530 -0.0620 14.51 % 17.46 % 11.77 % 5.26 % 164.21 % 走势图
14 000021 华夏优势增长混合 1.8910 3.0610 -0.0400 8.06 % 11.51 % 10.84 % -3.79 % 279.06 % 走势图
15 000031 华夏复兴混合 1.8100 1.8100 -0.0150 2.51 % 1.18 % -8.56 % -12.74 % 79.50 % 走势图
16 070099 嘉实优质企业混合 1.7210 2.8090 -0.0360 14.31 % 13.85 % 15.41 % 5.30 % 93.35 % 走势图
17 000554 中国梦基金 1.6760 1.6760 -0.0310 8.15 % 14.79 % 9.30 % 4.64 % 64.50 % 走势图
18 040015 华安动态灵活配置混合 1.6660 2.2790 -0.0630 8.46 % 20.53 % 11.89 % 11.53 % 146.93 % 走势图
19 070021 嘉实主题新动力混合 1.6440 1.6440 -0.0300 10.32 % 10.02 % 4.94 % -5.34 % 61.40 % 走势图
20 202027 南方高端装备 1.6420 2.0170 -0.0400 13.46 % 20.27 % 16.68 % 6.80 % 112.94 % 走势图
21 070010 嘉实主题精选 1.6320 3.2050 -0.0100 7.46 % 8.46 % -3.47 % -10.84 % 311.60 % 走势图
22 000121 华夏永福养老理财混合 1.6120 1.6120 -0.0050 1.71 % 6.35 % 6.35 % 12.06 % 60.70 % 走势图
23 202019 南方策略优化 1.5920 1.6120 -0.0250 1.89 % 9.05 % -5.43 % 16.68 % 59.86 % 走势图
24 000452 南方医保 1.5720 1.7870 -0.0180 3.32 % 4.16 % 7.77 % 8.22 % 85.21 % 走势图
25 070032 嘉实优化红利混合 1.5390 2.3920 -0.0230 21.38 % 37.32 % 43.83 % 41.95 % 193.25 % 走势图
26 002001 华夏回报混合 1.5120 4.4360 -0.0210 12.70 % 18.69 % 28.80 % 31.14 % 1056.14 % 走势图
27 070019 嘉实价值优势混合 1.5030 1.8440 -0.0080 12.75 % 20.07 % 17.64 % 11.57 % 91.62 % 走势图
28 202001 南方稳健 1.5016 3.3966 -0.0214 10.15 % 15.74 % 17.43 % 13.99 % 442.34 % 走势图
29 000945 华夏医疗健康混合A 1.5010 1.5010 -0.0190 6.24 % 7.94 % 6.16 % 4.29 % 48.20 % 走势图
30 000946 华夏医疗健康混合C 1.4800 1.4800 -0.0180 6.10 % 7.66 % 5.64 % 3.25 % 46.20 % 走势图
31 000870 嘉实新收益混合 1.4630 1.7760 -0.0320 13.03 % 21.27 % 7.00 % 2.66 % 79.44 % 走势图
32 002160 南方驱动混合 1.4620 1.4620 -0.0260 14.15 % 21.28 % 32.11 % 0.00 % 43.60 % 走势图
33 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4610 1.7410 -0.0280 7.02 % 9.22 % -3.31 % 5.43 % 78.31 % 走势图
34 070018 嘉实回报灵活配置 1.4310 1.6800 -0.0300 17.34 % 24.42 % 33.94 % 26.22 % 69.78 % 走势图
35 050012 博时策略灵活配置 1.4010 1.4250 -0.0160 4.61 % 7.70 % 8.29 % 5.32 % 41.83 % 走势图
36 070001 嘉实成长收益混合 1.3771 4.5773 -0.0270 11.35 % 13.86 % 9.90 % 8.14 % 1062.72 % 走势图
37 070011 嘉实策略增长 1.3700 2.2360 -0.0240 5.49 % 16.94 % 4.58 % -14.98 % 161.06 % 走势图
38 070003 嘉实稳健 1.3160 3.5070 0.0020 12.46 % 17.89 % 19.17 % 12.78 % 400.45 % 走势图
39 002021 华夏回报二号混合 1.3080 3.3230 -0.0190 13.47 % 19.30 % 28.54 % 31.29 % 494.13 % 走势图
40 202005 南方成份 1.2999 1.9293 -0.0077 13.44 % 23.94 % 30.08 % 42.88 % 128.72 % 走势图
41 000531 东吴阿尔法 1.2900 1.2900 -0.0120 8.95 % 24.08 % 18.33 % -10.00 % 27.80 % 走势图
42 001053 南方创新经济 1.2820 1.2820 -0.0150 15.18 % 20.09 % 27.85 % 31.43 % 26.70 % 走势图
43 000001 华夏成长混合 1.2660 3.5970 -0.0110 8.75 % 13.17 % 12.57 % -4.84 % 540.82 % 走势图
44 202011 南方价值 1.2100 2.9910 -0.0160 11.11 % 14.38 % 18.99 % 12.47 % 329.83 % 走势图
45 001536 南方君选 1.2080 1.2520 -0.0170 6.34 % 10.69 % 16.49 % 0.00 % 24.41 % 走势图
46 000414 嘉实绝对收益策略混合 1.2040 1.2040 0.0010 0.84 % 2.74 % 3.36 % 3.89 % 20.10 % 走势图
47 001760 嘉实创新成长混合 1.1990 1.1990 -0.0280 14.52 % 14.19 % 16.52 % 0.00 % 17.10 % 走势图
48 202003 南方绩优 1.1961 3.1188 -0.0132 16.60 % 24.40 % 28.53 % 18.59 % 382.60 % 走势图
49 040004 华安宝利配置混合 1.1940 4.1830 -0.0080 5.80 % 8.61 % -1.98 % -3.68 % 842.53 % 走势图
50 000844 南方绝对收益策略 1.1886 1.2186 -0.0008 1.61 % 6.62 % 5.21 % 6.05 % 22.21 % 走势图
51 001183 南方利淘灵活配置混合 1.1240 1.1240 0.0000 1.26 % 3.40 % 5.34 % 10.63 % 12.40 % 走势图
52 002708 大摩健康产业混合 1.1130 1.1130 -0.0240 6.45 % 4.41 % 4.81 % 0.00 % 8.90 % 走势图
53 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.84 % 2.26 % 2.55 % 3.04 % 8.50 % 走势图
54 002220 南方瑞利保本 1.0880 1.0880 0.0000 1.78 % 3.42 % 5.02 % 0.00 % 8.80 % 走势图
55 580005 东吴进取策略 1.0846 1.6046 -0.0342 4.38 % 10.81 % 0.66 % 1.19 % 63.06 % 走势图
56 288001 华夏经典混合 1.0350 3.4250 -0.0190 1.09 % 1.40 % -1.93 % -21.46 % 363.05 % 走势图
57 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 0.0000 -0.10 % 0.89 % -0.29 % 0.00 % 2.00 % 走势图
58 050007 博时平衡配置 1.0100 2.4670 -0.0120 1.01 % 12.90 % 10.77 % -0.16 % 188.41 % 走势图
59 233001 大摩基础行业混合 0.9984 2.5434 -0.0065 9.17 % 11.74 % 8.99 % 23.57 % 165.63 % 走势图
60 002527 南方安享绝对收益 0.9944 0.9944 -0.0010 2.41 % 2.20 % -0.96 % 0.00 % -0.66 % 走势图
61 050022 博时回报灵活配置 0.9600 1.7610 -0.0070 16.36 % 2.47 % -5.57 % -8.09 % 76.33 % 走势图
62 233008 大摩消费领航混合 0.9547 0.9547 0.0011 4.85 % 6.92 % -3.37 % -39.81 % -4.42 % 走势图
63 320001 诺安平衡 0.9401 3.2001 -0.0035 7.08 % 13.64 % 8.91 % -12.65 % 350.16 % 走势图
64 000061 华夏盛世混合 0.9330 0.9330 -0.0330 -2.91 % -11.85 % -19.79 % -25.37 % -10.00 % 走势图
65 202009 南方盛元 0.8830 1.4530 -0.0230 -1.15 % 3.24 % -11.52 % -15.11 % 45.74 % 走势图
66 202007 南方隆元 0.8690 0.8690 -0.0070 11.80 % 15.39 % 20.56 % 8.43 % -13.80 % 走势图
67 002577 南方新兴混合 0.8110 0.8110 -0.0230 -9.63 % -8.80 % -25.87 % 0.00 % -21.20 % 走势图
68 040001 华安创新 0.7980 3.9600 -0.0020 5.99 % 12.27 % 5.71 % -6.19 % 356.96 % 走势图
69 050001 博时价值增长混合 0.7880 3.2900 -0.0060 -1.01 % -0.51 % -4.52 % -11.34 % 314.04 % 走势图
70 050201 博时价值增长贰号 0.6560 2.1110 -0.0050 -1.21 % -1.21 % -5.92 % -13.66 % 84.48 % 走势图
71 202002 南方稳健成长贰号 0.5139 2.4377 -0.0073 10.20 % 15.87 % 17.46 % 14.51 % 197.88 % 走势图