净值日期:2018/01/15
序号 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 季度 半年 一年 两年 成立以来 走势图
1 000011 华夏大盘精选混合 14.3120 18.4920 0.1010 14.05 % 21.15 % 44.88 % 57.73 % 2417.6501 % 走势图
2 070002 嘉实增长 9.6450 10.2960 -0.0750 3.59 % 12.54 % 5.80 % 14.07 % 1212.67 % 走势图
3 070006 嘉实服务增值行业 6.1740 6.6840 0.0520 11.65 % 18.85 % 9.57 % 13.52 % 652.0501 % 走势图
4 288002 华夏收入混合 5.0920 6.4920 -0.0380 0.12 % 5.12 % 15.23 % 30.10 % 1048.60 % 走势图
5 002031 华夏策略混合 3.5540 4.1540 -0.0180 3.40 % 10.03 % 17.22 % 29.24 % 382.86 % 走势图
6 000527 南方新优享 2.6330 2.6330 0.0020 11.47 % 18.34 % 37.71 % 71.87 % 163.30 % 走势图
7 202023 南方优选成长 2.6080 2.6080 0.0010 8.58 % 16.01 % 35.20 % 47.51 % 160.80 % 走势图
8 320006 诺安灵活配置 2.4960 3.0760 -0.0560 0.89 % 7.54 % 14.50 % 32.84 % 317.14 % 走势图
9 002011 华夏红利混合 2.4540 4.9270 -0.0210 -2.11 % 1.91 % 5.68 % 5.73 % 833.58 % 走势图
10 070013 嘉实研究精选混合 2.4410 3.8710 -0.0500 9.21 % 20.49 % 38.58 % 48.80 % 426.52 % 走势图
11 000595 嘉实泰和混合 2.3750 6.4090 -0.0220 3.17 % 18.63 % 33.28 % 33.28 % 138.98 % 走势图
12 070027 嘉实周期优选混合 2.3460 2.4060 -0.0040 5.58 % 15.11 % 20.37 % 31.72 % 148.32 % 走势图
13 070022 嘉实领先成长混合 2.1760 2.6210 -0.0370 7.94 % 15.74 % 24.13 % 33.30 % 167.80 % 走势图
14 000021 华夏优势增长混合 1.8090 2.9790 -0.0240 -1.04 % 7.42 % 16.86 % 16.56 % 272.16 % 走势图
15 000031 华夏复兴混合 1.6910 1.6910 -0.0400 -7.44 % -4.36 % -6.06 % -5.74 % 69.10 % 走势图
16 000554 中国梦基金 1.6560 1.6560 -0.0230 3.76 % 10.55 % 19.31 % 33.33 % 65.60 % 走势图
17 070099 嘉实优质企业混合 1.6400 2.7280 -0.0120 2.24 % 11.11 % 21.93 % 24.46 % 87.84 % 走势图
18 070032 嘉实优化红利混合 1.6040 2.4570 0.0060 16.82 % 32.13 % 66.39 % 65.36 % 214.07 % 走势图
19 202019 南方策略优化 1.6040 1.6240 -0.0120 0.63 % 7.22 % 1.71 % 34.45 % 63.59 % 走势图
20 000121 华夏永福养老理财混合 1.5980 1.5980 -0.0070 -0.75 % 1.91 % 6.96 % 10.97 % 59.80 % 走势图
21 070010 嘉实主题精选 1.5850 3.1580 -0.0250 0.95 % 5.63 % 1.21 % 12.56 % 303.79 % 走势图
22 040015 华安动态灵活配置混合 1.5750 2.1880 -0.0500 0.13 % 10.84 % 14.96 % 33.52 % 143.90 % 走势图
23 070019 嘉实价值优势混合 1.5660 1.9070 -0.0040 9.97 % 21.68 % 33.49 % 42.15 % 100.94 % 走势图
24 000452 南方医保 1.5650 1.7800 -0.0050 0.71 % 3.10 % 13.16 % 20.76 % 86.82 % 走势图
25 202027 南方高端装备 1.5500 1.9250 -0.0320 2.99 % 11.59 % 18.68 % 24.40 % 106.20 % 走势图
26 002001 华夏回报混合 1.5410 4.4950 0.0000 11.37 % 20.68 % 41.22 % 50.52 % 1128.70 % 走势图
27 202001 南方稳健 1.5200 3.4150 0.0008 8.05 % 12.82 % 26.28 % 35.17 % 456.37 % 走势图
28 070021 嘉实主题新动力混合 1.4790 1.4790 -0.0320 -5.86 % 1.09 % 2.99 % 11.37 % 47.90 % 走势图
29 002160 南方驱动混合 1.4760 1.4760 -0.0030 9.58 % 17.33 % 38.98 % 0.00 % 47.60 % 走势图
30 000945 华夏医疗健康混合A 1.4710 1.4710 -0.0190 0.20 % 5.15 % 9.94 % 30.64 % 47.10 % 走势图
31 070018 嘉实回报灵活配置 1.4530 1.7020 0.0070 13.25 % 25.26 % 44.29 % 59.32 % 76.58 % 走势图
32 000946 华夏医疗健康混合C 1.4500 1.4500 -0.0180 0.07 % 4.92 % 9.43 % 29.35 % 45.00 % 走势图
33 000870 嘉实新收益混合 1.4310 1.7440 -0.0080 4.91 % 17.97 % 20.99 % 29.65 % 79.31 % 走势图
34 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4160 1.6960 -0.0070 -0.84 % 6.23 % 3.66 % 25.35 % 76.90 % 走势图
35 050012 博时策略灵活配置 1.4120 1.4360 -0.0120 1.88 % 6.73 % 13.05 % 22.78 % 44.50 % 走势图
36 000531 东吴阿尔法 1.3750 1.3750 -0.0130 10.44 % 21.47 % 31.20 % 18.64 % 37.50 % 走势图
37 070001 嘉实成长收益混合 1.3583 4.5625 -0.0282 6.48 % 12.66 % 19.66 % 28.95 % 1094.66 % 走势图
38 002021 华夏回报二号混合 1.3330 3.3780 -0.0010 12.12 % 21.91 % 41.59 % 51.59 % 525.55 % 走势图
39 070003 嘉实稳健 1.3270 3.5490 -0.0070 8.52 % 14.37 % 26.73 % 30.44 % 409.18 % 走势图
40 070011 嘉实策略增长 1.3270 2.1930 -0.0290 0.68 % 9.49 % 14.69 % 7.78 % 159.54 % 走势图
41 001053 南方创新经济 1.3100 1.3100 0.0010 12.16 % 19.09 % 36.60 % 60.15 % 31.00 % 走势图
42 202005 南方成份 1.2817 1.9111 -0.0024 6.08 % 12.73 % 32.20 % 50.11 % 128.83 % 走势图
43 000844 南方绝对收益策略 1.2467 1.2767 0.0015 5.83 % 7.64 % 9.94 % 10.62 % 28.24 % 走势图
44 001536 南方君选 1.2210 1.2650 -0.0120 2.35 % 10.40 % 22.63 % 0.00 % 27.53 % 走势图
45 202003 南方绩优 1.2183 3.1410 -0.0037 11.05 % 20.15 % 42.69 % 50.85 % 398.67 % 走势图
46 040004 华安宝利配置混合 1.2030 4.1920 -0.0110 2.65 % 8.18 % 7.31 % 19.57 % 885.01 % 走势图
47 000414 嘉实绝对收益策略混合 1.2020 1.2020 -0.0040 0.67 % 1.01 % 2.91 % 3.89 % 20.20 % 走势图
48 582003 东吴配置优化 1.1922 1.4162 -0.0145 3.70 % 9.79 % 22.47 % 26.73 % 42.06 % 走势图
49 202011 南方价值 1.1800 2.9610 -0.0080 2.25 % 10.89 % 28.26 % 33.16 % 323.38 % 走势图
50 000001 华夏成长混合 1.1530 3.5640 -0.0100 1.98 % 9.96 % 20.23 % 12.74 % 558.70 % 走势图
51 001183 南方利淘灵活配置混合 1.1330 1.1330 -0.0010 1.16 % 2.26 % 5.99 % 10.86 % 13.30 % 走势图
52 002220 南方瑞利混合 1.1056 1.1056 -0.0018 2.18 % 3.52 % 6.72 % 10.78 % 10.56 % 走势图
53 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0940 1.0940 -0.0030 1.30 % 1.77 % 2.05 % 3.89 % 9.40 % 走势图
54 002708 大摩健康产业混合 1.0690 1.0690 -0.0100 -1.11 % 3.99 % 4.70 % 0.00 % 6.90 % 走势图
55 001760 嘉实创新成长混合 1.0610 1.0610 -0.0200 -6.19 % 1.34 % 8.15 % 0.00 % 6.10 % 走势图
56 288001 华夏经典混合 1.0430 3.4330 0.0000 0.87 % 2.56 % 7.86 % -0.77 % 369.35 % 走势图
57 233001 大摩基础行业混合 1.0294 2.5744 0.0040 6.20 % 11.55 % 19.38 % 42.24 % 172.02 % 走势图
58 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 -- -0.10 % 0.89 % -0.29 % 0.00 % 2.00 % 走势图
59 050007 博时平衡配置 1.0050 2.4620 -0.0110 -0.69 % 8.18 % 17.13 % 15.63 % 191.60 % 走势图
60 580005 东吴进取策略 0.9989 1.5189 -0.0217 -6.64 % 1.81 % 4.70 % 12.56 % 54.94 % 走势图
61 002527 南方安享绝对收益 0.9968 0.9968 -0.0057 2.12 % 2.60 % 0.48 % 0.00 % -0.32 % 走势图
62 320001 诺安平衡 0.9552 3.2152 -0.0029 3.89 % 9.97 % 20.03 % 6.93 % 360.06 % 走势图
63 050022 博时回报灵活配置 0.9520 1.7530 0.0020 7.81 % 8.68 % -0.52 % 5.47 % 76.11 % 走势图
64 233008 大摩消费领航混合 0.9228 0.9228 -0.0056 -0.22 % -0.45 % -0.13 % -26.16 % -7.72 % 走势图
65 202007 南方隆元 0.8800 0.8800 -0.0020 8.78 % 13.26 % 27.54 % 36.01 % -15.19 % 走势图
66 202009 南方盛元 0.8750 1.4450 -0.0080 -0.79 % 0.46 % 1.51 % 3.54 % 48.01 % 走势图
67 000061 华夏盛世混合 0.8530 0.8530 -0.0190 -16.21 % -8.67 % -17.02 % -6.47 % -14.70 % 走势图
68 050001 博时价值增长混合 0.7840 3.2860 -0.0010 -0.51 % -2.12 % 0.13 % 2.75 % 319.74 % 走势图
69 040001 华安创新 0.7730 3.8530 0.0020 1.44 % 4.74 % 9.18 % 5.85 % 342.57 % 走势图
70 002577 南方新兴混合 0.7680 0.7680 -0.0040 -15.04 % -11.72 % -17.60 % 0.00 % -23.20 % 走势图
71 050201 博时价值增长贰号 0.6520 2.1070 0.0000 -0.61 % -2.69 % -1.21 % 0.00 % 87.48 % 走势图
72 202002 南方稳健成长贰号 0.5200 2.4507 0.0003 8.00 % 12.85 % 26.27 % 33.90 % 204.69 % 走势图