净值日期:2017/09/21
序号 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 季度 半年 一年 两年 成立以来 走势图
1 000011 华夏大盘精选混合 12.0220 16.1020 -- 2.09 % 9.18 % 17.99 % 32.32 % 1987.8099 % 走势图
2 070002 嘉实增长 9.0180 9.6590 -- 5.78 % -3.09 % -6.21 % 4.44 % 1125.0499 % 走势图
3 070006 嘉实服务增值行业 5.3970 5.9070 -- 4.51 % -3.66 % -14.60 % 2.28 % 556.53 % 走势图
4 288002 华夏收入混合 5.0310 6.4310 -- 4.38 % 7.48 % 12.30 % 27.89 % 1049.26 % 走势图
5 002031 华夏策略混合 3.3330 3.9330 -- 3.13 % 3.28 % 9.46 % 41.71 % 354.21 % 走势图
6 320006 诺安灵活配置 2.4750 3.0550 -- 10.84 % 10.34 % 13.95 % 35.54 % 313.71 % 走势图
7 002011 华夏红利混合 2.4480 4.9210 -- 1.28 % -0.41 % 1.16 % 7.04 % 821.96 % 走势图
8 202023 南方优选成长 2.3250 2.3250 -- 4.92 % 11.51 % 17.48 % 36.52 % 132.50 % 走势图
9 000527 南方新优享 2.2910 2.2910 -- 5.19 % 9.62 % 19.88 % 60.77 % 129.10 % 走势图
10 070013 嘉实研究精选混合 2.1620 3.5500 -- 4.95 % 10.59 % 8.05 % 16.88 % 352.66 % 走势图
11 000595 嘉实泰和混合 2.1550 6.1770 -- 6.05 % 11.72 % 10.40 % 18.73 % 115.50 % 走势图
12 070027 嘉实周期优选混合 2.1550 2.2150 -- 7.70 % 3.91 % 10.51 % 15.24 % 128.05 % 走势图
13 070022 嘉实领先成长混合 1.9230 2.3680 -- 1.21 % 2.94 % 1.70 % 21.79 % 136.75 % 走势图
14 000031 华夏复兴混合 1.7970 1.7970 -- 1.76 % -3.07 % -4.62 % -2.60 % 79.70 % 走势图
15 000021 华夏优势增长混合 1.7720 2.9420 -- 4.17 % 5.48 % 8.18 % 12.15 % 262.88 % 走势图
16 000121 华夏永福养老理财混合 1.5940 1.5940 -- 3.31 % 6.05 % 6.41 % 12.97 % 59.40 % 走势图
17 202019 南方策略优化 1.5690 1.5890 -- 6.81 % -4.04 % 1.62 % 47.19 % 60.07 % 走势图
18 040015 华安动态灵活配置混合 1.5550 2.1680 -- 13.67 % 10.13 % 13.88 % 44.97 % 139.54 % 走势图
19 070010 嘉实主题精选 1.5470 3.1100 -- 2.11 % -2.83 % -7.92 % 14.95 % 290.09 % 走势图
20 000554 中国梦基金 1.5380 1.5380 -- 1.65 % 4.70 % 5.41 % 18.58 % 53.80 % 走势图
21 070099 嘉实优质企业混合 1.5130 2.6010 -- 0.40 % 4.27 % 0.73 % 18.96 % 73.61 % 走势图
22 000452 南方医保 1.5030 1.7180 -- -1.38 % 1.62 % 6.37 % 18.35 % 79.13 % 走势图
23 070021 嘉实主题新动力混合 1.4870 1.4870 -- 0.41 % -2.62 % -1.20 % 15.00 % 48.70 % 走势图
24 202027 南方高端装备 1.4500 1.8250 -- 5.69 % 5.45 % 6.70 % 15.63 % 92.74 % 走势图
25 000945 华夏医疗健康混合A 1.4120 1.4120 -- -0.77 % -0.07 % 2.92 % 18.06 % 41.20 % 走势图
26 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3990 1.6790 -- 5.19 % -4.31 % 0.65 % 30.93 % 74.08 % 走势图
27 000946 华夏医疗健康混合C 1.3940 1.3940 -- -0.85 % -0.29 % 2.50 % 16.95 % 39.40 % 走势图
28 070019 嘉实价值优势混合 1.3720 1.7130 -- 8.44 % 8.24 % 12.44 % 20.80 % 75.85 % 走势图
29 202001 南方稳健 1.3694 3.2644 -- 2.89 % 4.77 % 11.23 % 25.57 % 401.74 % 走势图
30 050012 博时策略灵活配置 1.3550 1.3790 -- 3.12 % 2.81 % 9.98 % 18.86 % 38.76 % 走势图
31 002001 华夏回报混合 1.3480 4.2720 -- 2.44 % 9.40 % 19.57 % 22.17 % 945.26 % 走势图
32 000870 嘉实新收益混合 1.3180 1.6310 -- 7.59 % 5.47 % -0.44 % 15.33 % 65.27 % 走势图
33 070032 嘉实优化红利混合 1.3020 2.1550 -- 8.23 % 24.00 % 26.53 % 42.30 % 151.86 % 走势图
34 070011 嘉实策略增长 1.3000 2.1660 -- 8.33 % 5.86 % 3.01 % 1.05 % 152.14 % 走势图
35 002160 南方驱动混合 1.2880 1.2880 -- 4.04 % 7.96 % 23.73 % 0.00 % 28.80 % 走势图
36 070001 嘉实成长收益混合 1.2358 4.3387 -- 0.86 % 2.12 % 1.91 % 20.59 % 964.28 % 走势图
37 070018 嘉实回报灵活配置 1.2300 1.4790 -- 4.95 % 10.02 % 20.12 % 24.49 % 49.05 % 走势图
38 000531 东吴阿尔法 1.2120 1.2120 -- 13.70 % 14.77 % 12.53 % 16.76 % 21.20 % 走势图
39 000844 南方绝对收益策略 1.1883 1.2183 -- 5.52 % 5.91 % 5.53 % 6.19 % 22.26 % 走势图
40 000414 嘉实绝对收益策略混合 1.1860 1.1860 -- 0.76 % 1.54 % 2.07 % 2.86 % 18.60 % 走势图
41 070003 嘉实稳健 1.1840 3.2400 -- 2.60 % 5.90 % 9.33 % 18.60 % 349.57 % 走势图
42 000001 华夏成长混合 1.1820 3.5130 -- 4.14 % 5.91 % 7.90 % -2.60 % 503.54 % 走势图
43 202005 南方成份 1.1674 1.7968 -- 6.13 % 14.62 % 21.45 % 38.98 % 106.63 % 走势图
44 040004 华安宝利配置混合 1.1620 4.1510 -- 3.57 % 0.87 % 0.87 % 22.17 % 823.46 % 走势图
45 002021 华夏回报二号混合 1.1580 3.1730 -- 2.46 % 8.88 % 18.85 % 22.55 % 433.75 % 走势图
46 001536 南方君选 1.1530 1.1970 -- 5.49 % 6.96 % 15.15 % 0.00 % 20.45 % 走势图
47 001053 南方创新经济 1.1300 1.1300 -- 4.82 % 8.86 % 15.78 % 41.07 % 13.00 % 走势图
48 202011 南方价值 1.1250 2.9060 -- 4.69 % 7.19 % 15.80 % 37.68 % 304.99 % 走势图
49 001183 南方利淘灵活配置混合 1.1150 1.1150 -- 1.55 % 3.24 % 5.19 % 10.72 % 11.50 % 走势图
50 001760 嘉实创新成长混合 1.1010 1.1010 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 11.80 % 走势图
51 002220 南方瑞利保本 1.0750 1.0750 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.50 % 走势图
52 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0740 1.0740 -- 0.85 % 0.56 % 1.42 % 1.99 % 7.40 % 走势图
53 202003 南方绩优 1.0643 2.9870 -- 6.62 % 10.27 % 16.67 % 35.68 % 334.22 % 走势图
54 580005 东吴进取策略 1.0447 1.5647 -- 9.32 % 4.46 % 1.93 % 36.26 % 62.18 % 走势图
55 002708 大摩健康产业混合 1.0310 1.0310 -- -1.72 % -3.37 % 1.98 % 0.00 % 3.10 % 走势图
56 288001 华夏经典混合 1.0220 3.4120 -- 0.10 % 0.59 % -0.20 % -15.56 % 365.79 % 走势图
57 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 0.0000 -0.10 % 0.89 % -0.29 % 0.00 % 2.00 % 走势图
58 050007 博时平衡配置 1.0120 2.4690 -- 14.74 % 12.82 % 14.87 % 6.77 % 192.45 % 走势图
59 000061 华夏盛世混合 0.9780 0.9780 -- -0.71 % -11.73 % -7.21 % 5.27 % -2.20 % 走势图
60 002527 南方安享绝对收益 0.9740 0.9740 -- 0.89 % -2.21 % -2.70 % 0.00 % -2.60 % 走势图
61 233008 大摩消费领航混合 0.9351 0.9351 -- 1.79 % -2.30 % 0.12 % -36.42 % -6.49 % 走势图
62 233001 大摩基础行业混合 0.9206 2.4656 -- 1.63 % 1.32 % 2.29 % 39.15 % 146.53 % 走势图
63 320001 诺安平衡 0.9048 3.1648 -- 5.53 % 9.75 % 5.41 % 6.02 % 334.88 % 走势图
64 002577 南方新兴混合 0.8980 0.8980 -- 3.58 % -5.97 % -11.09 % 0.00 % -10.20 % 走势图
65 202009 南方盛元 0.8850 1.4550 -- 2.31 % 0.45 % -7.72 % 18.93 % 49.98 % 走势图
66 050022 博时回报灵活配置 0.8540 1.6550 -- -6.15 % -15.78 % -12.89 % 0.07 % 58.01 % 走势图
67 050001 博时价值增长混合 0.7860 3.2880 -- -1.50 % -3.32 % -1.26 % -1.38 % 316.16 % 走势图
68 202007 南方隆元 0.7850 0.7850 -- 1.68 % 5.37 % 12.63 % 18.22 % -21.50 % 走势图
69 040001 华安创新 0.7500 3.7540 -- 4.75 % 3.31 % 0.67 % 2.72 % 330.56 % 走势图
70 050201 博时价值增长贰号 0.6560 2.1110 -- -1.80 % -3.95 % -2.67 % -4.65 % 85.90 % 走势图
71 202002 南方稳健成长贰号 0.4686 2.3414 -- 2.94 % 4.88 % 11.25 % 25.76 % 175.54 % 走势图