净值日期:2018/11/14
序号 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 季度 半年 一年 两年 成立以来 走势图
1 000011 华夏大盘精选混合 11.2460 15.4260 -0.0820 -8.61 % -18.48 % -15.99 % 6.07 % 1867.74 % 走势图
2 070002 嘉实增长 8.7880 9.4390 -0.0570 -7.38 % -9.77 % -11.36 % -11.01 % 1095.05 % 走势图
3 070006 嘉实服务增值行业 4.4750 4.9950 -0.0490 -5.77 % -16.14 % -25.49 % -29.60 % 445.25 % 走势图
4 288002 华夏收入混合 3.9230 5.3230 -0.0090 -5.92 % -19.51 % -24.34 % -14.53 % 796.15 % 走势图
5 040005 华安宏利股票 3.3830 4.0030 -0.0225 -1.69 % -15.99 % -19.41 % -6.12 % 329.87 % 走势图
6 110011 易方达中小盘混合 3.3684 3.7584 -0.0375 -12.47 % -18.63 % -11.01 % 27.05 % 284.58 % 走势图
7 002031 华夏策略混合 3.0480 3.6480 -0.0240 -4.09 % -11.78 % -14.07 % -2.74 % 315.37 % 走势图
8 040025 华安科技动力股票 2.6290 3.4160 -0.0160 -7.49 % -16.02 % -16.59 % -1.82 % 231.36 % 走势图
9 110002 易方达策略成长 2.6060 4.3490 -0.0440 -12.78 % -24.24 % -29.02 % -18.30 % 384.59 % 走势图
10 110001 易方达平稳增长 2.4670 3.7820 -0.0210 -4.56 % -14.93 % -16.36 % 1.93 % 536.22 % 走势图
11 110013 易方达科翔混合 2.2070 7.1110 -0.0270 -6.88 % -20.50 % -23.45 % -2.41 % 235.85 % 走势图
12 000527 南方新优享 2.1520 2.1520 -0.0140 -8.89 % -14.33 % -15.90 % 10.36 % 115.20 % 走势图
13 202023 南方优选成长 2.1510 2.1510 -0.0200 -6.48 % -14.61 % -15.75 % 6.96 % 115.10 % 走势图
14 000595 嘉实泰和混合 1.9210 5.9290 -0.0200 -8.13 % -18.57 % -21.88 % -1.39 % 92.10 % 走势图
15 320006 诺安灵活配置 1.9020 2.4820 -0.0070 -11.74 % -16.94 % -24.19 % -14.52 % 217.93 % 走势图
16 002011 华夏红利混合 1.8870 4.3600 -0.0100 -5.51 % -17.74 % -25.24 % -24.09 % 610.68 % 走势图
17 110015 易方达行业领先企业混合 1.8490 2.1650 -0.0220 -9.41 % -20.58 % -22.74 % 10.25 % 123.71 % 走势图
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.7360 1.7360 0.0020 -15.36 % -29.74 % -31.81 % -20.29 % 73.60 % 走势图
19 070022 嘉实领先成长混合 1.5830 2.0280 -0.0160 -8.92 % -25.92 % -28.40 % -17.68 % 94.89 % 走势图
20 070027 嘉实周期优选混合 1.5540 1.6140 -0.0090 -8.64 % -24.64 % -35.41 % -23.45 % 64.45 % 走势图
21 000121 华夏永福养老理财混合 1.5530 1.5530 -0.0060 -0.70 % -4.61 % -4.14 % 2.51 % 55.30 % 走势图
22 110023 易方达医疗保健行业混合 1.5520 1.5520 -0.0050 -7.45 % -15.70 % -4.14 % 16.60 % 55.20 % 走势图
23 070013 嘉实研究精选混合 1.5140 2.9440 -0.0140 -14.07 % -29.02 % -36.74 % -23.71 % 222.51 % 走势图
24 050004 博时精选混合 1.4885 3.2095 -0.0051 -4.94 % -14.31 % -19.33 % -13.66 % 351.05 % 走势图
25 000452 南方医保 1.4800 1.6950 0.0000 -5.07 % -10.47 % -5.07 % 3.35 % 76.39 % 走势图
26 110010 易方达价值成长混合 1.4727 1.7867 -0.0146 -8.95 % -18.15 % -21.34 % -0.32 % 76.73 % 走势图
27 000021 华夏优势增长混合 1.3910 2.5610 -0.0130 -9.14 % -18.13 % -26.67 % -16.46 % 184.86 % 走势图
28 070019 嘉实价值优势混合 1.3850 1.7260 -0.0110 -8.64 % -11.61 % -7.05 % 9.05 % 77.52 % 走势图
29 000945 华夏医疗健康混合A 1.3600 1.3600 -0.0070 -9.39 % -16.77 % -8.36 % -2.37 % 36.00 % 走势图
30 000946 华夏医疗健康混合C 1.3340 1.3340 -0.0080 -9.56 % -16.99 % -8.88 % -3.40 % 33.40 % 走势图
31 040015 华安动态灵活配置混合 1.3100 1.9230 -0.0030 -13.70 % -19.48 % -22.30 % -7.83 % 101.79 % 走势图
32 000031 华夏复兴混合 1.3000 1.3000 -0.0130 -5.18 % -20.25 % -28.61 % -33.84 % 30.00 % 走势图
33 070021 嘉实主题新动力混合 1.2900 1.2900 -0.0060 -5.36 % -15.41 % -21.91 % -15.91 % 29.00 % 走势图
34 110012 易方达科汇灵活配置 1.2900 5.7090 -0.0100 -3.80 % -12.48 % -16.76 % -5.03 % 128.42 % 走势图
35 202027 南方高端装备 1.2750 1.6500 -0.0110 -9.77 % -19.00 % -23.24 % -7.00 % 69.47 % 走势图
36 070032 嘉实优化红利混合 1.2400 2.0930 -0.0130 -11.43 % -17.50 % -18.69 % 18.43 % 139.86 % 走势图
37 000844 南方绝对收益策略 1.2344 1.2644 0.0027 -0.27 % -1.38 % 4.37 % 9.34 % 27.01 % 走势图
38 000554 中国梦基金 1.2310 1.2310 -0.0040 -14.04 % -23.45 % -25.84 % -18.26 % 23.10 % 走势图
39 202212 南方平衡配置 1.2298 1.3452 0.0003 -8.14 % -14.31 % -19.45 % -13.46 % 37.18 % 走势图
40 002001 华夏回报混合 1.2290 4.2130 -0.0100 -8.15 % -19.08 % -14.16 % 10.85 % 891.78 % 走势图
41 040016 华安行业轮动 1.2199 1.9559 -0.0119 -7.06 % -14.63 % -12.22 % -8.11 % 87.12 % 走势图
42 040007 华安中小盘成长 1.2191 2.5340 -0.0086 -8.64 % -19.90 % -22.51 % -23.85 % 21.91 % 走势图
43 070010 嘉实主题精选 1.2070 2.7900 -0.0040 -5.70 % -17.72 % -25.66 % -27.92 % 208.24 % 走势图
44 070099 嘉实优质企业混合 1.2040 2.4160 -0.0130 -11.47 % -22.02 % -24.23 % -10.22 % 49.37 % 走势图
45 000414 嘉实绝对收益策略混合 1.1680 1.1680 0.0030 -0.60 % -1.85 % -2.91 % 0.52 % 16.80 % 走势图
46 050010 博时特许价值混合 1.1590 1.5990 0.0010 -15.77 % -23.35 % -30.97 % -23.40 % 62.14 % 走势图
47 001183 南方利淘灵活配置混合 1.1480 1.1480 0.0000 0.00 % 0.35 % 2.14 % 7.59 % 14.80 % 走势图
48 202001 南方稳健 1.1462 3.0612 -0.0090 -10.29 % -18.88 % -21.83 % -7.92 % 325.54 % 走势图
49 002160 南方驱动混合 1.1460 1.1460 -0.0090 -10.05 % -18.49 % -20.58 % 5.52 % 14.60 % 走势图
50 050012 博时策略灵活配置 1.1060 1.1300 -0.0030 -7.91 % -19.09 % -21.00 % -13.32 % 13.26 % 走势图
51 002708 大摩健康产业混合 1.1030 1.1030 -0.0090 -7.31 % -12.11 % -0.09 % 6.36 % 10.30 % 走势图
52 070003 嘉实稳健 1.0710 3.0310 -0.0090 -2.90 % -12.93 % -17.44 % -2.52 % 309.73 % 走势图
53 202019 南方策略优化 1.0710 1.0910 -0.0060 -11.71 % -23.39 % -32.60 % -35.21 % 9.26 % 走势图
54 001053 南方创新经济 1.0670 1.0670 -0.0070 -9.04 % -14.57 % -16.18 % 7.78 % 6.70 % 走势图
55 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0660 1.3460 -0.0090 -7.63 % -19.85 % -27.43 % -27.97 % 32.64 % 走势图
56 070001 嘉实成长收益混合 1.0642 4.0658 -0.0091 -6.50 % -21.28 % -22.29 % -12.74 % 823.25 % 走势图
57 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0640 1.0640 0.0020 -0.47 % -1.66 % -2.12 % 0.47 % 6.40 % 走势图
58 001513 易方达信息产业混合 1.0520 1.0520 -0.0060 -7.96 % -11.37 % -19.14 % 4.89 % 5.20 % 走势图
59 000531 东吴阿尔法 1.0410 1.0410 -0.0090 -14.04 % -30.27 % -19.11 % -3.79 % 4.10 % 走势图
60 002021 华夏回报二号混合 1.0270 3.1320 -0.0090 -8.22 % -19.68 % -14.53 % 10.27 % 407.79 % 走势图
61 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 -- -0.10 % 0.89 % -0.29 % 2.00 % 2.00 % 走势图
62 040004 华安宝利配置混合 1.0110 4.0000 -0.0060 -5.60 % -11.78 % -15.04 % -16.52 % 703.45 % 走势图
63 000870 嘉实新收益混合 0.9820 1.2950 -0.0060 -8.65 % -25.83 % -32.74 % -26.09 % 23.14 % 走势图
64 050018 博时行业轮动混合 0.9740 0.9740 -0.0040 -10.23 % -24.08 % -25.71 % -6.35 % -2.60 % 走势图
65 000001 华夏成长混合 0.9710 3.3820 -0.0070 -2.51 % -13.69 % -16.87 % -6.98 % 431.86 % 走势图
66 002220 南方瑞利混合 0.9677 0.9677 -0.0035 -5.69 % -12.18 % -11.06 % -6.59 % -3.23 % 走势图
67 001536 南方君选 0.9670 1.0910 -0.0020 -5.20 % -13.46 % -14.56 % 2.18 % 8.62 % 走势图
68 070018 嘉实回报灵活配置 0.9500 1.3970 -0.0070 -11.22 % -21.23 % -21.54 % 4.93 % 33.39 % 走势图
69 202011 南方价值 0.9500 2.7310 -0.0090 -9.18 % -15.03 % -21.23 % -5.33 % 241.99 % 走势图
70 002527 南方安享绝对收益 0.9428 0.9428 0.0007 -0.76 % -2.93 % -4.99 % -6.00 % -5.72 % 走势图
71 001856 易方达环保主题混合 0.9360 0.9360 -0.0030 -3.70 % -12.77 % -15.83 % 0.00 % -6.40 % 走势图
72 110009 易方达价值精选混合 0.9242 2.8012 -0.0073 -6.94 % -15.27 % -20.75 % -7.28 % 265.58 % 走势图
73 582003 东吴配置优化 0.9108 1.1348 -0.0077 -13.28 % -26.68 % -23.22 % -8.94 % 8.64 % 走势图
74 070011 嘉实策略增长 0.9070 1.8740 -0.0070 -5.42 % -25.78 % -28.36 % -23.26 % 90.51 % 走势图
75 001898 易方达大健康混合 0.9030 0.9030 -0.0100 -9.25 % -16.39 % -11.38 % 0.00 % -9.70 % 走势图
76 001760 嘉实创新成长混合 0.8760 0.8760 -0.0020 -3.95 % -15.20 % -26.94 % -14.54 % -12.40 % 走势图
77 580005 东吴进取策略 0.8714 1.3914 -0.0019 -1.83 % -14.76 % -20.46 % -15.73 % 35.27 % 走势图
78 202003 南方绩优 0.8622 2.8419 -0.0096 -11.71 % -21.54 % -24.13 % -0.96 % 268.88 % 走势图
79 110025 易方达资源行业 0.8610 0.8610 -0.0060 -7.22 % -23.33 % -24.93 % -21.87 % -13.90 % 走势图
80 002910 易方达供给改革混合 0.8598 0.8598 -0.0151 -11.58 % -17.57 % -21.38 % 0.00 % -14.02 % 走势图
81 110029 易方达科讯混合 0.8587 5.0167 -0.0023 -12.71 % -28.15 % -28.10 % -27.34 % 0.02 % 走势图
82 233001 大摩基础行业混合 0.8561 2.4011 -0.0055 -5.21 % -14.60 % -13.62 % -5.82 % 129.26 % 走势图
83 320001 诺安平衡 0.8546 3.1146 -0.0029 -3.23 % -8.76 % -9.07 % -1.12 % 310.75 % 走势图
84 288001 华夏经典混合 0.8440 3.2340 -0.0060 -12.99 % -19.70 % -18.30 % -18.30 % 284.66 % 走势图
85 050007 博时平衡配置 0.8350 2.2920 0.0000 -8.14 % -17.90 % -18.38 % -7.43 % 141.30 % 走势图
86 112002 易方达策略成长2号 0.7810 2.9910 -0.0130 -12.74 % -24.25 % -29.42 % -17.93 % 138.07 % 走势图
87 001857 易方达现代服务业混合 0.7780 0.7780 -0.0120 -12.98 % -23.50 % 0.00 % 0.00 % -22.20 % 走势图
88 050022 博时回报灵活配置 0.7550 1.5560 0.0020 -15.17 % -23.89 % -20.86 % -26.01 % 39.69 % 走势图
89 202005 南方成份 0.7531 1.6388 -0.0088 -10.75 % -20.37 % -27.77 % -5.30 % 66.42 % 走势图
90 202007 南方隆元 0.7300 0.7300 -0.0060 -9.65 % -13.51 % -15.21 % 2.38 % -27.00 % 走势图
91 001475 易方达国防军工混合 0.6990 0.6990 -0.0080 -4.12 % -15.58 % -25.72 % -22.16 % -30.10 % 走势图
92 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6830 0.6830 -0.0040 -13.43 % -23.94 % -22.30 % -2.84 % -31.70 % 走势图
93 202009 南方盛元 0.6790 1.2490 -0.0060 -10.66 % -18.19 % -23.62 % -29.49 % 15.07 % 走势图
94 050008 博时第三产业成长混合 0.6670 2.7010 0.0000 -8.88 % -24.20 % -22.98 % -23.51 % 16.93 % 走势图
95 002577 南方新兴混合 0.6620 0.6620 -0.0050 -7.15 % -11.97 % -21.84 % -38.07 % -33.80 % 走势图
96 050001 博时价值增长混合 0.6450 3.1470 -0.0020 -5.70 % -15.47 % -18.15 % -21.34 % 241.50 % 走势图
97 233008 大摩消费领航混合 0.5869 0.5869 -0.0085 -18.49 % -28.03 % -38.83 % -40.73 % -41.31 % 走势图
98 040001 华安创新 0.5850 3.0450 -0.0040 -4.10 % -17.02 % -26.32 % -22.82 % 235.83 % 走势图
99 000061 华夏盛世混合 0.5700 0.5700 0.0000 -10.66 % -26.07 % -40.06 % -49.11 % -43.00 % 走势图
100 110005 易方达积极成长 0.5474 4.4211 -0.0015 -9.54 % -20.24 % -30.24 % -17.50 % 383.85 % 走势图
101 050201 博时价值增长贰号 0.5300 1.9850 -0.0010 -6.03 % -16.01 % -19.21 % -23.52 % 50.19 % 走势图
102 050009 博时新兴成长混合 0.4980 2.4390 -0.0030 -15.31 % -25.67 % -32.79 % -26.11 % -40.59 % 走势图
103 202002 南方稳健成长贰号 0.3871 2.1980 -0.0031 -10.27 % -18.76 % -21.78 % -7.82 % 133.89 % 走势图