净值日期:2018/06/22
序号 代码 名称 投资类型 单位净值 累计净值 增长值 季度 半年 一年 两年 成立以来 走势图
1 000011 华夏大盘精选混合 混合型 13.6200 17.8000 0.0520 -0.18 % 0.41 % 17.08 % 39.04 % 2288.0701 % 走势图
2 070002 嘉实增长 混合型 9.6290 10.2800 0.0900 1.55 % 0.33 % 13.56 % 1.02 % 1209.41 % 走势图
3 070006 嘉实服务增值行业 混合型 5.1040 5.6240 0.0200 -9.97 % -15.47 % -0.46 % -22.21 % 521.89 % 走势图
4 288002 华夏收入混合 混合型 4.4710 5.8710 0.0450 -9.77 % -10.36 % -6.66 % 7.19 % 908.53 % 走势图
5 040005 华安宏利股票 混合型 3.7282 4.3482 0.0154 -6.36 % -10.48 % 10.79 % 4.46 % 373.82 % 走势图
6 202202 南方避险 保本型 3.4973 4.2363 0.0035 0.04 % 1.08 % 3.31 % 6.42 % 442.85 % 走势图
7 002031 华夏策略混合 混合型 3.3160 3.9160 0.0440 -3.88 % -4.90 % 3.14 % 14.03 % 351.89 % 走势图
8 040025 华安科技动力股票 混合型 2.9300 3.7170 0.0250 -5.41 % -4.92 % 8.53 % 24.49 % 269.87 % 走势图
9 202023 南方优选成长 混合型 2.4800 2.4800 0.0190 -2.55 % -3.31 % 12.98 % 28.63 % 148.00 % 走势图
10 000527 南方新优享 混合型 2.4560 2.4560 0.0170 -1.29 % -4.03 % 13.55 % 39.47 % 145.60 % 走势图
11 051011 博时信用债券B 债券型 2.2600 2.3750 0.0030 0.72 % 3.59 % 1.22 % 7.04 % 146.94 % 走势图
12 050011 博时信用债券A 债券型 2.2490 2.3640 0.0030 0.72 % 3.59 % 1.22 % 7.04 % 146.94 % 走势图
13 050111 博时信用债券C 债券型 2.2060 2.3030 0.0030 0.59 % 3.42 % 0.87 % 6.26 % 138.88 % 走势图
14 000595 嘉实泰和混合 混合型 2.1800 6.2030 0.0260 -8.75 % -9.69 % 8.03 % 15.34 % 119.35 % 走势图
15 233007 大摩卓越成长股票 股票型 2.1314 2.5034 0.0171 -2.45 % -2.45 % -0.58 % 10.72 % 149.75 % 走势图
16 320006 诺安灵活配置 混合型 2.1290 2.7090 0.0410 -11.00 % -13.00 % -3.27 % 2.70 % 255.87 % 走势图
17 002011 华夏红利混合 混合型 2.1190 4.5920 0.0150 -10.29 % -12.83 % -11.78 % -9.41 % 702.39 % 走势图
18 000751 嘉实新兴产业股票 股票型 2.1050 2.1050 0.0210 -2.14 % -4.23 % 15.98 % 44.18 % 110.50 % 走势图
19 233011 大摩主题优选股票 股票型 2.0870 2.5670 0.0220 0.63 % -3.65 % 4.79 % 20.79 % 157.04 % 走势图
20 233006 大摩领先优势股票 股票型 2.0533 2.0533 0.0178 -6.27 % -7.60 % 3.76 % 15.92 % 105.33 % 走势图
21 202101 南方宝元债券 债券型 2.0046 3.4046 0.0057 -1.30 % 0.07 % 4.86 % 12.61 % 447.73 % 走势图
22 320011 诺安中小盘 股票型 1.9530 2.9830 0.0050 -2.11 % -3.29 % 8.55 % 23.96 % 206.79 % 走势图
23 050014 博时创业成长股票 股票型 1.9230 1.9950 0.0330 -7.28 % -2.39 % 6.01 % 2.02 % 105.14 % 走势图
24 070013 嘉实研究精选混合 混合型 1.9190 3.3490 0.0180 -12.37 % -19.26 % -4.95 % -0.44 % 308.78 % 走势图
25 070022 嘉实领先成长混合 混合型 1.8890 2.3340 0.0300 -12.51 % -12.71 % 0.32 % 3.55 % 132.57 % 走势图
26 000043 嘉实美国成长股票QDII 人民币 QDII 1.8280 1.8280 -0.0120 6.96 % 9.20 % 16.58 % 42.70 % 82.80 % 走势图
27 320012 诺安主题精选 股票型 1.8100 1.9100 0.0170 2.72 % 2.20 % 12.84 % 27.20 % 98.56 % 走势图
28 070027 嘉实周期优选混合 混合型 1.7410 1.8010 0.0370 -19.99 % -23.81 % -12.25 % -5.07 % 84.24 % 走势图
29 233005 大摩强收益债券 债券型 1.7103 1.7453 -0.0003 0.66 % 2.18 % 3.32 % 6.60 % 76.69 % 走势图
30 050004 博时精选混合 混合型 1.7076 3.3541 0.0262 -7.26 % -9.19 % -8.08 % 8.31 % 393.70 % 走势图
31 000594 大摩进取优选股票 股票型 1.6720 1.6720 0.0180 0.30 % -3.02 % 6.29 % 8.78 % 67.20 % 走势图
32 233012 大摩多元收益债券A 债券型 1.6630 1.6630 0.0000 -1.25 % 0.73 % 0.54 % 3.23 % 66.30 % 走势图
33 000711 嘉实医疗保健股票 股票型 1.6540 1.6540 0.0170 4.42 % 10.78 % 17.72 % 38.29 % 65.40 % 走势图
34 000452 南方医保 混合型 1.6430 1.8580 0.0070 3.40 % 5.80 % 8.66 % 22.89 % 95.81 % 走势图
35 070023 嘉实深证120ETF联接 指数型 1.6255 1.6255 0.0123 -9.31 % -10.36 % 4.27 % 28.08 % 62.55 % 走势图
36 233013 大摩多元收益债券C 债券型 1.6200 1.6200 0.0000 -1.34 % 0.50 % 0.12 % 2.34 % 62.00 % 走势图
37 580008 东吴新产业 股票型 1.6190 1.6190 0.0120 -9.81 % -8.48 % 4.65 % -18.07 % 61.90 % 走势图
38 001878 嘉实沪港深精选股票 股票型 1.6050 1.6050 0.0070 -6.85 % -7.86 % 12.32 % 60.34 % 60.50 % 走势图
39 000945 华夏医疗健康混合A 混合型 1.5950 1.5950 0.0140 4.52 % 8.58 % 12.56 % 28.73 % 59.50 % 走势图
40 000121 华夏永福养老理财混合 混合型 1.5740 1.5740 0.0060 -2.72 % -1.13 % 2.47 % 7.96 % 57.40 % 走势图
41 000946 华夏医疗健康混合C 混合型 1.5680 1.5680 0.0130 4.32 % 8.29 % 12.00 % 27.48 % 56.80 % 走势图
42 000021 华夏优势增长混合 混合型 1.5620 2.7320 0.0270 -9.87 % -14.13 % -7.30 % -3.28 % 220.20 % 走势图
43 070019 嘉实价值优势混合 混合型 1.5620 1.9030 0.0120 1.83 % 5.04 % 23.93 % 29.21 % 100.21 % 走势图
44 040008 华安策略优选股票 股票型 1.5454 3.0817 0.0104 -6.35 % -6.58 % 19.03 % 45.09 % 61.52 % 走势图
45 000554 中国梦基金 混合型 1.5300 1.5300 0.0070 -4.02 % -8.33 % 1.59 % 7.37 % 53.00 % 走势图
46 233015 大摩量化配置 股票型 1.5230 1.9230 0.0080 -10.41 % -10.73 % -4.93 % 0.66 % 91.45 % 走势图
47 002001 华夏回报混合 混合型 1.5130 4.4820 0.0090 1.20 % 3.10 % 19.18 % 43.56 % 1113.15 % 走势图
48 070099 嘉实优质企业混合 混合型 1.5070 2.7190 0.0080 3.72 % -1.61 % 9.21 % 6.29 % 86.97 % 走势图
49 002851 南方品质优选混合 股票型 1.5000 1.5000 0.0100 -0.92 % -4.58 % 21.85 % 0.00 % 50.00 % 走势图
50 040015 华安动态灵活配置混合 混合型 1.4940 2.1070 0.0330 -6.21 % -5.92 % 10.75 % 13.37 % 131.49 % 走势图
51 000071 华夏恒生ETF联接 指数型 1.4935 1.4935 0.0042 -2.89 % -2.33 % 9.13 % 38.42 % 49.35 % 走势图
52 001044 嘉实新消费股票 股票型 1.4850 1.4850 0.0130 2.56 % 5.47 % 24.89 % 63.91 % 48.50 % 走势图
53 050106 博时稳定价值债券A 债券型 1.4740 1.8580 0.0000 0.75 % 2.08 % 0.20 % 2.43 % 98.20 % 走势图
54 070032 嘉实优化红利混合 混合型 1.4740 2.3270 0.0090 -0.81 % -3.03 % 23.04 % 53.22 % 185.13 % 走势图
55 040011 华安核心股票 股票型 1.4730 2.5830 0.0062 -4.13 % -2.23 % 3.84 % 31.28 % 198.41 % 走势图
56 001528 诺安先进制造股票 股票型 1.4620 1.4620 0.0010 -2.21 % -2.08 % 17.05 % 46.35 % 46.20 % 走势图
57 040018 华安香港精选股票 QDII 1.4570 1.4570 -0.0080 -2.02 % 2.97 % 15.27 % 44.26 % 45.70 % 走势图
58 202027 南方高端装备 混合型 1.4470 1.8220 0.0160 -8.76 % -10.46 % 5.77 % 7.66 % 92.34 % 走势图
59 050006 博时稳定价值债券B 债券型 1.4460 1.8070 -0.0010 0.63 % 1.90 % -0.07 % 1.83 % 99.19 % 走势图
60 000008 嘉实中证500ETF联接 指数型 1.4390 1.4390 0.0192 -14.26 % -16.18 % -12.66 % -10.85 % 43.90 % 走势图
61 050010 博时特许价值混合 混合型 1.4350 1.8750 0.0070 -9.58 % -11.64 % -5.53 % 3.24 % 100.75 % 走势图
62 000031 华夏复兴混合 混合型 1.4270 1.4270 0.0320 -16.94 % -17.42 % -18.74 % -21.77 % 42.70 % 走势图
63 320017 诺安全球收益不动产(QDII) QDII 1.4260 1.4260 0.0110 9.61 % -2.06 % -8.00 % -5.63 % 42.60 % 走势图
64 040007 华安中小盘成长 混合型 1.4113 2.7262 0.0106 -6.58 % -7.14 % -3.29 % -3.99 % 46.46 % 走势图
65 320016 诺安多策略股票 股票型 1.3940 1.3940 0.0080 -10.53 % -11.72 % -8.77 % -8.41 % 39.40 % 走势图
66 070030 嘉实中创400联接 指数型 1.3831 1.3831 0.0188 -15.48 % -17.74 % -20.24 % -30.16 % 38.31 % 走势图
67 040016 华安行业轮动 混合型 1.3766 2.1126 0.0128 -1.00 % 2.18 % 8.08 % 13.90 % 111.45 % 走势图
68 233010 大摩深证300指数增强 指数型 1.3670 1.3670 0.0130 -12.87 % -14.62 % -7.88 % -3.60 % 36.70 % 走势图
69 050002 博时沪深300指数 指数型 1.3623 3.3592 0.0087 -7.95 % -8.43 % 6.95 % 28.45 % 339.50 % 走势图
70 202212 南方平衡配置 混合型 1.3613 1.4771 0.0109 -5.22 % -10.47 % -8.45 % 0.46 % -9.00 % 走势图
71 202001 南方稳健 混合型 1.3502 3.2652 0.0087 -5.05 % -7.42 % 3.39 % 13.64 % 401.23 % 走势图
72 002160 南方驱动混合 混合型 1.3420 1.3420 0.0120 -4.28 % -6.87 % 9.02 % 33.53 % 34.20 % 走势图
73 202015 南方开元沪深300 指数型 1.3326 1.4926 0.0063 -9.15 % -9.81 % 2.36 % 21.47 % 51.16 % 走势图
74 202025 南方上证380 指数型 1.3324 1.3324 0.0175 -10.76 % -12.54 % -7.23 % -3.13 % 33.24 % 走势图
75 070021 嘉实主题新动力混合 混合型 1.3300 1.3300 0.0330 -11.39 % -13.80 % -9.34 % -10.14 % 33.00 % 走势图
76 050021 博时深证基本面200ETF联接 指数型 1.3178 1.3178 0.0102 -10.30 % -11.69 % -0.15 % 17.82 % 31.77 % 走势图
77 070010 嘉实主题精选 混合型 1.3160 2.8990 0.0150 -15.10 % -16.86 % -11.50 % -15.65 % 236.08 % 走势图
78 320008 诺安增利债券A 债券型 1.3150 1.4800 0.0010 -1.57 % -1.94 % -4.36 % -9.87 % 48.65 % 走势图
79 001015 华夏沪深300指数增强A 指数型 1.3070 1.3070 0.0060 -8.54 % -8.15 % 2.51 % 23.42 % 30.70 % 走势图
80 040180 华安上证180ETF联接 指数型 1.3032 1.3032 0.0048 -8.48 % -9.32 % 1.51 % 19.10 % 30.32 % 走势图
81 000531 东吴阿尔法 混合型 1.3010 1.3010 0.0240 -12.92 % 2.93 % 21.93 % 19.69 % 30.10 % 走势图
82 000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型 1.2890 1.8440 0.0140 -6.39 % -8.71 % 6.71 % 19.91 % 98.66 % 走势图
83 202105 南方广利A 债券型 1.2860 1.4660 0.0050 -1.83 % -1.91 % -0.39 % -3.31 % 47.78 % 走势图
84 001016 华夏沪深300指数增强C 指数型 1.2850 1.2850 0.0060 -8.67 % -8.41 % 1.98 % 22.15 % 28.50 % 走势图
85 202019 南方策略优化 混合型 1.2800 1.3000 0.0200 -11.66 % -17.84 % -12.03 % -7.04 % 30.58 % 走势图
86 002021 华夏回报二号混合 混合型 1.2720 3.3620 0.0070 1.05 % 3.01 % 20.02 % 43.99 % 522.97 % 走势图
87 002708 大摩健康产业混合 混合型 1.2680 1.2680 0.0100 14.03 % 17.19 % 22.28 % 0.00 % 26.80 % 走势图
88 001031 华夏安康债券A 债券型 1.2590 1.4190 0.0010 -0.55 % 0.16 % 5.44 % 7.74 % 43.67 % 走势图
89 202107 南方广利C 债券型 1.2570 1.4370 0.0040 -1.95 % -2.18 % -0.79 % -4.12 % 44.74 % 走势图
90 320010 诺安中证100 指数型 1.2560 1.2560 0.0020 -7.65 % -7.65 % 9.69 % 38.02 % 25.60 % 走势图
91 050012 博时策略灵活配置 混合型 1.2540 1.2780 0.0100 -9.59 % -10.17 % -4.06 % 6.09 % 28.41 % 走势图
92 040190 华安上证龙头ETF联接 指数型 1.2510 1.2510 0.0060 -10.71 % -12.03 % -5.23 % 10.41 % 25.10 % 走势图
93 320009 诺安增利B 债券型 1.2490 1.4140 0.0010 -1.65 % -2.12 % -4.80 % -10.91 % 41.70 % 走势图
94 002168 嘉实智能汽车股票 股票型 1.2480 1.2480 0.0380 -12.61 % -17.46 % 0.16 % 4.87 % 24.80 % 走势图
95 000844 南方绝对收益策略 混合型 1.2449 1.2749 0.0041 -1.69 % 3.28 % 10.87 % 10.36 % 28.09 % 走势图
96 320003 诺安股票 股票型 1.2409 3.1244 0.0116 -11.07 % -12.49 % -4.29 % -2.37 % 367.08 % 走势图
97 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 指数型 1.2373 1.2373 0.0035 -2.56 % -1.91 % 9.40 % 39.65 % 23.73 % 走势图
98 001033 华夏安康债券C 债券型 1.2350 1.3950 0.0010 -0.64 % 0.00 % 5.11 % 7.07 % 41.14 % 走势图
99 050015 博时大中华亚太精选 QDII 1.2300 1.3120 -0.0120 -6.46 % -0.89 % 5.31 % 34.72 % 31.82 % 走势图
100 070001 嘉实成长收益混合 混合型 1.2171 4.3240 0.0156 -10.08 % -10.13 % 0.95 % 4.12 % 955.90 % 走势图
101 070017 嘉实量化阿尔法混合 混合型 1.2170 1.4970 0.0120 -10.05 % -12.88 % -7.17 % -7.24 % 51.43 % 走势图
102 001053 南方创新经济 混合型 1.2160 1.2160 0.0090 -1.78 % -4.40 % 13.64 % 32.75 % 21.60 % 走势图
103 040012 华安强化收益债券A 债券型 1.2130 1.7910 0.0010 3.13 % 3.29 % 3.85 % 4.10 % 94.69 % 走势图
104 070005 嘉实债券 债券型 1.2130 2.2200 0.0010 1.51 % 2.99 % 4.14 % 5.31 % 166.65 % 走势图
105 050019 博时转债增强债券A 债券型 1.2120 1.2170 0.0100 -7.34 % -8.67 % -10.88 % -11.53 % 21.57 % 走势图
106 202108 南方润元A 债券型 1.2110 1.2410 0.0000 0.67 % 2.11 % 1.17 % 1.68 % 24.54 % 走势图
107 040013 华安强化收益债券B 债券型 1.2050 1.7370 0.0010 3.07 % 3.14 % 3.46 % 3.30 % 87.52 % 走势图
108 050023 博时天颐债券A 债券型 1.2020 1.4550 0.0050 1.01 % 4.25 % 4.98 % 10.48 % 46.78 % 走势图
109 000015 华夏纯债债券A 债券型 1.2000 1.2300 0.0000 1.35 % 3.09 % 3.90 % 3.72 % 23.15 % 走势图
110 050119 博时转债增强债券C 债券型 1.1910 1.1950 0.0100 -7.46 % -8.81 % -11.25 % -12.17 % 19.40 % 走势图
111 000414 嘉实绝对收益策略混合 混合型 1.1890 1.1890 0.0020 -1.49 % -0.34 % 1.45 % 2.50 % 18.90 % 走势图
112 202021 南方小康产业ETF联接 指数型 1.1882 1.2082 0.0057 -8.23 % -11.74 % -6.05 % 22.13 % 21.17 % 走势图
113 202110 南方润元C 债券型 1.1830 1.2130 0.0000 0.60 % 1.89 % 0.77 % 1.02 % 21.68 % 走势图
114 000051 华夏沪深300ETF联接 指数型 1.1800 1.1800 0.0060 -9.02 % -9.79 % 1.99 % 19.43 % 18.00 % 走势图
115 070018 嘉实回报灵活配置 混合型 1.1780 1.6250 0.0060 0.86 % -3.06 % 17.06 % 37.73 % 65.40 % 走势图
116 050018 博时行业轮动混合 混合型 1.1770 1.1770 0.0530 -9.39 % -9.60 % 10.62 % 17.94 % 17.70 % 走势图
117 000016 华夏纯债债券C 债券型 1.1740 1.2040 0.0000 1.29 % 2.89 % 3.35 % 2.80 % 20.52 % 走势图
118 001061 华夏收益债券(QDII)A QDII 1.1710 1.3350 -0.0010 -1.43 % -5.49 % -5.26 % 5.37 % 34.59 % 走势图
119 050123 博时天颐债券C 债券型 1.1700 1.4130 0.0040 0.86 % 4.09 % 4.56 % 9.65 % 41.84 % 走势图
120 000022 南方中票A 债券型 1.1679 1.1679 0.0000 1.01 % 0.86 % 2.10 % 0.79 % 16.79 % 走势图
121 001021 华夏亚债中国指数A 债券型 1.1640 1.2690 0.0010 2.37 % 4.21 % 3.65 % 2.28 % 28.42 % 走势图
122 001616 嘉实环保低碳股票 股票型 1.1610 1.1610 0.0340 -22.39 % -27.30 % -8.58 % -3.09 % 16.10 % 走势图
123 003298 嘉实物流产业股票A 股票型 1.1600 1.1600 0.0060 -3.09 % -4.92 % 14.06 % 0.00 % 16.00 % 走势图
124 582001 东吴优信稳健A类 债券型 1.1563 1.1683 0.0039 -1.28 % 1.64 % 3.22 % 1.55 % 17.00 % 走势图
125 003299 嘉实物流产业股票C 股票型 1.1560 1.1560 0.0060 -3.26 % -5.09 % 14.12 % 0.00 % 15.60 % 走势图
126 000023 南方中票C 债券型 1.1533 1.1533 0.0000 0.92 % 0.70 % 1.76 % 0.25 % 15.33 % 走势图
127 070003 嘉实稳健 混合型 1.1530 3.1970 0.0050 -9.64 % -11.59 % 1.19 % 10.01 % 341.10 % 走势图
128 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 债券型 1.1450 1.2890 0.0000 1.33 % 2.88 % 3.41 % 3.68 % 30.61 % 走势图
129 000047 华夏双债债券A 债券型 1.1440 1.3640 0.0030 -2.56 % -1.63 % 0.09 % 0.53 % 37.28 % 走势图
130 001063 华夏收益债券(QDII)C QDII 1.1430 1.3070 -0.0010 -1.47 % -5.69 % -5.62 % 4.56 % 31.62 % 走势图
131 000870 嘉实新收益混合 混合型 1.1420 1.4550 0.0200 -15.66 % -18.78 % -5.78 % -13.73 % 43.20 % 走势图
132 001183 南方利淘灵活配置混合 混合型 1.1410 1.1410 0.0010 0.09 % 1.33 % 3.82 % 9.50 % 14.10 % 走势图
133 050016 博时宏观回报A 债券型 1.1400 1.2390 0.0040 1.25 % 3.01 % 2.39 % 3.64 % 24.09 % 走势图
134 050116 博时宏观回报C 债券型 1.1350 1.2210 0.0050 1.18 % 2.77 % 1.97 % 2.86 % 22.14 % 走势图
135 001023 华夏亚债中国指数C 债券型 1.1330 1.2380 0.0000 2.26 % 3.95 % 3.19 % 1.52 % 25.15 % 走势图
136 000048 华夏双债债券C 债券型 1.1320 1.3470 0.0030 -2.58 % -1.74 % -0.09 % 0.10 % 35.44 % 走势图
137 000115 嘉实如意宝定期债券C 债券型 1.1310 1.2670 0.0010 1.25 % 2.72 % 3.07 % 2.88 % 28.14 % 走势图
138 070037 嘉实纯债债券A 债券型 1.1280 1.2340 0.0000 1.46 % 2.79 % 3.97 % 5.92 % 23.72 % 走势图
139 000355 南方丰元信用A 债券型 1.1240 1.2760 0.0010 1.35 % 3.40 % 3.40 % 0.90 % 29.54 % 走势图
140 070015 嘉实多元收益A 债券型 1.1240 1.6280 0.0010 -1.55 % -0.69 % 1.69 % 6.23 % 76.34 % 走势图
141 070038 嘉实纯债债券C 债券型 1.1200 1.2250 0.0000 1.39 % 2.54 % 3.81 % 5.28 % 22.76 % 走势图
142 070016 嘉实多元收益B 债券型 1.1180 1.5890 0.0010 -1.61 % -0.79 % 1.44 % 5.53 % 70.79 % 走势图
143 582201 东吴优信稳健C类 债券型 1.1165 1.1285 0.0038 -1.41 % 1.41 % 2.77 % 0.71 % 10.57 % 走势图
144 070025 嘉实信用债券A 债券型 1.1140 1.3790 0.0000 0.27 % 1.92 % 2.45 % 2.29 % 41.93 % 走势图
145 320015 诺安保本 保本型 1.1131 1.1131 0.0028 -1.83 % -1.21 % 11.31 % 12.67 % 11.31 % 走势图
146 000014 华夏一年定开债券 债券型 1.1110 1.1110 0.0020 -3.73 % -4.39 % -3.73 % -4.31 % 11.10 % 走势图
147 001348 大摩新机遇混合 股票型 1.1110 1.1110 0.0120 -0.09 % -5.45 % 2.21 % 8.81 % 11.10 % 走势图
148 000356 南方丰元信用C 债券型 1.1080 1.2560 0.0010 1.19 % 3.17 % 2.97 % 0.09 % 27.26 % 走势图
149 040004 华安宝利配置混合 混合型 1.1050 4.0940 0.0080 -5.64 % -8.07 % -0.18 % -2.64 % 782.21 % 走势图
150 070026 嘉实信用债券C 债券型 1.1050 1.3490 0.0010 0.27 % 1.84 % 2.17 % 1.52 % 38.40 % 走势图
151 040010 华安稳定收益B 债券型 1.1043 1.6173 0.0009 0.59 % 2.82 % 3.29 % 2.51 % 76.54 % 走势图
152 040009 华安稳定收益A 债券型 1.1037 1.6639 0.0009 0.69 % 3.03 % 3.72 % 3.37 % 83.87 % 走势图
153 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 指数型 1.1036 1.1036 0.0046 -12.74 % -13.44 % -3.24 % 6.00 % 10.36 % 走势图
154 040019 华安稳固收益债券 债券型 1.0990 1.4820 0.0010 1.01 % 1.94 % 2.51 % 1.20 % 52.92 % 走势图
155 000024 大摩双利增强A 债券型 1.0950 1.3590 0.0000 0.55 % 1.86 % 3.11 % 5.90 % 36.72 % 走势图
156 000561 南方启元A 债券型 1.0950 1.1270 0.0010 1.11 % 3.11 % 1.67 % 1.27 % 12.73 % 走势图
157 001011 华夏希望债券A 债券型 1.0930 1.6130 0.0020 -1.53 % -1.46 % 0.92 % 1.43 % 74.70 % 走势图
158 233009 大摩多因子股票 股票型 1.0930 2.1100 0.0140 -13.46 % -15.60 % -19.81 % -22.75 % 95.84 % 走势图
159 001859 大摩增值18个月开放债券A 债券型 1.0910 1.0910 -- 0.83 % 2.25 % 3.71 % 8.67 % 9.10 % 走势图
160 070031 嘉实全球房地产(QDII) QDII 1.0910 1.3220 0.0040 6.03 % 1.46 % 0.17 % 2.52 % 34.23 % 走势图
161 582002 东吴增利A 债券型 1.0880 1.4280 0.0000 0.83 % 2.06 % 4.41 % 10.26 % 46.80 % 走势图
162 001536 南方君选 混合型 1.0850 1.1690 0.0100 -5.49 % -5.73 % 3.19 % 15.65 % 17.39 % 走势图
163 582003 东吴配置优化 混合型 1.0842 1.3082 0.0187 -10.02 % -8.74 % 1.51 % 13.94 % 29.32 % 走势图
164 002293 南方益和保本 保本型 1.0840 1.0840 0.0010 -0.09 % 1.12 % 3.34 % 7.11 % 8.40 % 走势图
165 000025 大摩双利增强C 债券型 1.0830 1.3470 0.0000 0.46 % 1.69 % 2.83 % 5.14 % 35.43 % 走势图
166 202103 南方多利增强债券A 债券型 1.0824 1.6563 0.0001 0.45 % 2.13 % 2.37 % 2.33 % 65.19 % 走势图
167 000585 嘉实对冲套利定期混合 混合型 1.0820 1.0820 0.0020 -1.37 % -0.28 % 1.98 % 2.27 % 8.20 % 走势图
168 001860 大摩增值18个月开放债券C 债券型 1.0810 1.0810 -- 0.75 % 2.17 % 3.25 % 7.78 % 8.10 % 走势图
169 202102 南方多利增强债券C 债券型 1.0804 1.6262 0.0000 0.37 % 1.97 % 2.05 % 1.70 % 79.19 % 走势图
170 000562 南方启元C 债券型 1.0800 1.1120 0.0020 1.03 % 2.86 % 1.50 % 0.72 % 11.21 % 走势图
171 070020 嘉实稳固收益 债券型 1.0800 1.4170 0.0020 -0.18 % 0.76 % 6.10 % 6.59 % 46.11 % 走势图
172 000955 南方产业活力股票 股票型 1.0770 1.0770 0.0120 -8.65 % -8.57 % -8.18 % -15.93 % 7.70 % 走势图
173 001013 华夏希望债券C 债券型 1.0760 1.5760 0.0010 -1.65 % -1.57 % 0.65 % 0.81 % 69.29 % 走势图
174 582202 东吴增利C 债券型 1.0760 1.3860 0.0010 0.75 % 1.89 % 3.96 % 8.53 % 41.80 % 走势图
175 585001 东吴中证新兴 股票型 1.0760 1.0760 0.0140 -12.73 % -14.67 % -7.40 % 1.13 % 7.60 % 走势图
176 000001 华夏成长混合 混合型 1.0740 3.4850 0.0050 -4.19 % -5.79 % 2.23 % 8.25 % 510.62 % 走势图
177 002220 南方瑞利混合 混合型 1.0704 1.0704 0.0057 -2.55 % -1.80 % 0.89 % 5.46 % 7.04 % 走势图
178 001577 嘉实低价策略股票 股票型 1.0650 1.0650 0.0080 -11.62 % -16.67 % 2.90 % 19.39 % 6.50 % 走势图
179 040022 华安可转债A 债券型 1.0620 1.0620 0.0020 -3.72 % -6.35 % -8.76 % -8.13 % 6.20 % 走势图
180 070011 嘉实策略增长 混合型 1.0620 2.0290 0.0150 -12.23 % -14.93 % -3.11 % -14.68 % 123.07 % 走势图
181 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 债券型 1.0618 1.0618 0.0010 1.08 % 1.56 % -0.57 % -3.37 % 6.18 % 走势图
182 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A QDII 1.0604 1.0604 0.0016 1.31 % -3.41 % -5.46 % 3.07 % 6.02 % 走势图
183 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 债券型 1.0562 1.0562 0.0009 1.02 % 1.43 % -0.56 % -3.55 % 5.62 % 走势图
184 202011 南方价值 混合型 1.0530 2.8340 0.0110 -7.14 % -10.84 % -1.04 % 11.59 % 279.07 % 走势图
185 320005 诺安价值增长股票 股票型 1.0527 1.9977 0.0220 -6.59 % -8.62 % -3.86 % -4.20 % 109.24 % 走势图
186 000563 南方通利A 债券型 1.0510 1.2660 0.0010 1.16 % 2.44 % 2.24 % 3.11 % 29.01 % 走势图
187 040026 华安信用四季红债券 债券型 1.0510 1.3950 0.0000 1.15 % 2.56 % 4.24 % 6.60 % 45.51 % 走势图
188 288102 华夏稳定双利债券C 债券型 1.0506 1.8577 0.0002 -0.75 % 0.29 % 0.68 % 0.80 % 124.06 % 走势图
189 000066 诺安鸿鑫保本混合 保本型 1.0490 1.4810 0.0000 0.19 % 0.29 % 3.15 % 4.80 % 48.05 % 走势图
190 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C QDII 1.0485 1.0485 0.0016 1.19 % -3.64 % -5.92 % 2.04 % 4.83 % 走势图
191 070009 嘉实超短债 债券型 1.0475 1.4272 0.0018 1.80 % 3.26 % 5.51 % 7.94 % 52.04 % 走势图
192 000564 南方通利C 债券型 1.0460 1.2610 0.0010 1.06 % 2.25 % 1.85 % 2.42 % 28.38 % 走势图
193 202213 南方安心保本 保本型 1.0420 1.5930 0.0010 0.39 % 1.17 % 3.48 % 3.78 % 61.40 % 走势图
194 000041 华夏全球股票(QDII) QDII 1.0410 1.0410 -0.0070 -0.76 % -1.33 % 9.81 % 45.39 % 4.10 % 走势图
195 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 指数型 1.0410 1.0410 0.0120 -9.79 % -11.48 % -3.34 % -0.10 % 4.10 % 走势图
196 001001 华夏债券A/B 债券型 1.0380 1.8680 0.0010 -0.38 % 0.68 % 1.16 % 0.78 % 124.85 % 走势图
197 202003 南方绩优 混合型 1.0374 3.0171 0.0085 -7.32 % -8.97 % 10.13 % 20.73 % 339.18 % 走势图
198 288001 华夏经典混合 混合型 1.0360 3.4260 0.0120 0.39 % 2.98 % 2.27 % 4.54 % 361.89 % 走势图
199 040023 华安可转换债债券B 债券型 1.0330 1.0330 0.0020 -3.82 % -6.52 % -9.15 % -8.75 % 3.30 % 走势图
200 000064 大摩18个月定期开放债券 债券型 1.0320 1.3980 -- 0.77 % 2.04 % 3.50 % 8.25 % 45.27 % 走势图
201 001003 华夏债券C 债券型 1.0320 1.8220 0.0010 -0.48 % 0.58 % 0.97 % 0.11 % 88.19 % 走势图
202 000997 南方双元债券A 债券型 1.0250 1.0510 0.0010 -0.49 % 0.89 % -0.58 % -1.54 % 5.10 % 走势图
203 001737 大摩沪港深新价值混合 混合型 1.0200 1.0200 -- -0.10 % 0.89 % -0.29 % 2.00 % 2.00 % 走势图
204 000998 南方双元债券C 债券型 1.0160 1.0420 0.0000 -0.68 % 0.59 % -1.07 % -2.40 % 4.18 % 走势图
205 202211 南方中证100指数 指数型 1.0149 1.4876 0.0019 -7.89 % -10.98 % -10.75 % -3.21 % 55.93 % 走势图
206 001420 南方大数据300A 指数型 1.0121 1.0121 0.0091 -8.82 % -12.21 % -6.27 % 14.65 % 1.21 % 走势图
207 000086 南方稳利A 债券型 1.0110 1.2500 0.0000 0.80 % 2.12 % 2.33 % 3.41 % 27.30 % 走势图
208 000116 嘉实丰益纯债定期债券 债券型 1.0080 1.2620 0.0000 1.61 % 3.25 % 4.64 % 4.70 % 29.28 % 走势图
209 580007 东吴新创业 股票型 1.0080 1.5880 0.0110 -7.78 % -7.35 % 3.52 % 15.12 % 65.67 % 走势图
210 000177 嘉实丰益信用债 债券型 1.0070 1.2930 0.0000 1.16 % 2.06 % 4.14 % 6.40 % 32.92 % 走势图
211 003634 嘉实农业产业股票 股票型 1.0061 1.0061 0.0065 -7.49 % -14.35 % 2.69 % 0.00 % 0.61 % 走势图
212 320004 诺安优化收益 债券型 1.0061 1.7397 0.0035 -2.87 % -2.93 % -1.29 % 1.44 % 89.04 % 走势图
213 001426 南方大数据300C 指数型 1.0023 1.0023 0.0090 -8.91 % -12.39 % -6.64 % 13.83 % 0.23 % 走势图
214 000720 南方稳利C 债券型 1.0020 1.2320 0.0000 0.70 % 1.93 % 1.83 % 2.61 % 14.88 % 走势图
215 070033 嘉实增强收益定期债券 债券型 1.0020 1.3040 0.0020 -0.99 % 0.00 % 0.66 % 3.92 % 34.26 % 走势图
216 000975 MSCI中国A股ETF联接基金 指数型 1.0000 1.0000 0.0070 -9.50 % -10.55 % -0.70 % 14.29 % 0.00 % 走势图
217 000183 嘉实丰益策略定期债券 债券型 0.9930 1.2680 0.0010 0.71 % 2.06 % 1.42 % 4.51 % 28.71 % 走势图
218 001421 南方量化成长 股票型 0.9730 0.9730 0.0180 -14.72 % -14.65 % -14.95 % -14.42 % -2.70 % 走势图
219 580005 东吴进取策略 混合型 0.9696 1.4896 -0.0043 -5.38 % -7.19 % 3.09 % -5.06 % 50.52 % 走势图
220 001760 嘉实创新成长混合 混合型 0.9560 0.9560 0.0100 -8.25 % -15.10 % -9.13 % -2.75 % -4.40 % 走势图
221 000985 嘉实逆向策略股票 股票型 0.9550 0.9550 0.0100 -24.39 % -26.71 % -13.73 % -5.26 % -4.50 % 走势图
222 002527 南方安享绝对收益 混合型 0.9493 0.9493 0.0020 -3.66 % -4.04 % -1.48 % -5.45 % -5.07 % 走势图
223 233001 大摩基础行业混合 混合型 0.9490 2.4940 0.0073 -2.31 % -4.29 % 5.84 % 16.99 % 154.14 % 走势图
224 050007 博时平衡配置 混合型 0.9450 2.4020 0.0110 -5.50 % -5.69 % 7.63 % 9.12 % 173.09 % 走势图
225 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 股票型 0.9410 0.9410 0.0150 -13.75 % -14.61 % -8.11 % -4.85 % -5.90 % 走势图
226 050013 博时上证超大盘ETF联接 指数型 0.9287 0.9287 0.0006 -8.68 % -10.63 % -1.67 % 24.03 % -7.13 % 走势图
227 202801 南方全球 QDII 0.9180 0.9180 -0.0030 -1.18 % 0.33 % 11.95 % 20.95 % -8.20 % 走势图
228 001036 嘉实企业变革股票 股票型 0.9120 0.9120 0.0160 -12.56 % -11.28 % -2.77 % -1.08 % -8.80 % 走势图
229 050022 博时回报灵活配置 混合型 0.9100 1.7110 0.0070 -5.01 % -3.09 % 1.34 % -12.04 % 68.37 % 走势图
230 003984 嘉实新能源新材料股票A 股票型 0.9092 0.9092 0.0247 -17.65 % -23.00 % -6.06 % 0.00 % -9.08 % 走势图
231 320001 诺安平衡 混合型 0.9045 3.1645 0.0057 -4.44 % -3.51 % 5.89 % 5.96 % 334.73 % 走势图
232 003985 嘉实新能源新材料股票C 股票型 0.9044 0.9044 0.0245 -17.74 % -23.07 % -6.40 % 0.00 % -9.56 % 走势图
233 070012 嘉实海外中国股票 QDII 0.8920 0.8920 -0.0070 -4.50 % 0.79 % 15.10 % 54.86 % -10.80 % 走势图
234 001051 华夏上证50ETF联接 指数型 0.8780 0.8780 0.0020 -8.73 % -9.11 % 5.02 % 26.70 % -12.20 % 走势图
235 202005 南方成份 混合型 0.8733 1.7590 -0.0010 -11.33 % -13.90 % -0.76 % 22.18 % 95.38 % 走势图
236 580006 东吴新经济 股票型 0.8640 1.2540 0.0110 -6.80 % -7.20 % -4.42 % -14.96 % 19.73 % 走势图
237 003956 南方教育股票 股票型 0.8437 0.8437 0.0129 -13.11 % -12.06 % -13.97 % 0.00 % -15.63 % 走势图
238 202007 南方隆元 混合型 0.8320 0.8320 0.0070 -3.14 % -4.26 % 8.62 % 17.68 % -19.81 % 走势图
239 202009 南方盛元 混合型 0.7970 1.3670 0.0080 -5.79 % -6.24 % -7.11 % -13.18 % 35.07 % 走势图
240 202017 南方深成 指数型 0.7830 0.7830 0.0078 -12.40 % -14.01 % -7.39 % -5.71 % -21.70 % 走势图
241 050008 博时第三产业成长混合 混合型 0.7770 2.9440 0.0110 -9.33 % -7.50 % 1.83 % -11.20 % 38.60 % 走势图
242 001039 嘉实先进制造股票 股票型 0.7700 0.7700 0.0110 -12.99 % -17.29 % -8.66 % 2.53 % -23.00 % 走势图
243 233008 大摩消费领航混合 混合型 0.7653 0.7653 0.0077 -10.22 % -16.57 % -16.59 % -20.16 % -23.47 % 走势图
244 320013 诺安全球黄金 QDII 0.7600 0.8450 -0.0020 -2.69 % -2.31 % -5.12 % -4.88 % -17.75 % 走势图
245 002656 南方创业板ETF联接 指数型 0.7528 0.7528 0.0131 -13.52 % -11.57 % -13.25 % -23.84 % -24.72 % 走势图
246 040002 华安中国A股增强指数 指数型 0.7380 3.6220 0.0050 -10.33 % -11.51 % 2.78 % 15.13 % 350.79 % 走势图
247 320007 诺安成长 股票型 0.7350 1.1800 0.0080 -16.00 % -21.81 % -26.87 % -35.30 % 9.81 % 走势图
248 001113 南方大数据100 指数型 0.7187 0.7187 0.0093 -13.34 % -14.75 % -12.31 % -18.50 % -28.13 % 走势图
249 001416 嘉实事件驱动股票 股票型 0.7140 0.7140 0.0080 -13.45 % -16.30 % -11.41 % -10.86 % -28.60 % 走势图
250 580001 东吴嘉禾优势 股票型 0.7043 2.4243 0.0078 -11.76 % -21.92 % -15.23 % -16.98 % 178.37 % 走势图
251 002577 南方新兴混合 混合型 0.7020 0.7020 0.0050 -3.97 % -7.51 % -17.99 % -30.08 % -29.80 % 走势图
252 050001 博时价值增长混合 混合型 0.7020 3.2040 0.0050 -10.00 % -10.34 % -11.14 % -8.95 % 271.68 % 走势图
253 000061 华夏盛世混合 混合型 0.6700 0.6700 0.0000 -16.04 % -23.43 % -31.07 % -33.99 % -33.00 % 走势图
254 040001 华安创新 混合型 0.6640 3.3840 0.0030 -7.39 % -11.94 % -6.61 % -11.82 % 280.85 % 走势图
255 580002 东吴动力 股票型 0.6640 1.7268 0.0145 -14.82 % -16.46 % -5.52 % -26.35 % 49.73 % 走势图
256 050024 博时上证自然资源ETF联接 指数型 0.6615 0.6615 0.0060 -13.70 % -13.92 % 0.26 % 3.91 % -33.85 % 走势图
257 580003 东吴行业轮动 股票型 0.6269 0.7069 0.0158 -15.28 % -20.92 % -14.96 % -20.08 % -33.19 % 走势图
258 050009 博时新兴成长混合 混合型 0.5920 2.7910 0.0090 -13.32 % -12.43 % -2.95 % -12.56 % -6.65 % 走势图
259 050201 博时价值增长贰号 混合型 0.5790 2.0340 0.0040 -10.37 % -11.06 % -12.41 % -11.60 % 64.08 % 走势图
260 001052 华夏中证500ETF联接 指数型 0.5600 0.5600 0.0070 -13.98 % -15.92 % -12.09 % -11.67 % -44.00 % 走势图
261 050020 博时抗通胀增强回报 QDII 0.5020 0.5020 0.0000 -0.20 % 2.03 % 2.45 % -2.33 % -49.80 % 走势图
262 202002 南方稳健成长贰号 混合型 0.4555 2.3433 0.0029 -5.04 % -7.41 % 3.44 % 13.61 % 175.22 % 走势图