净值日期:2017/11/16
序号 代码 名称 投资类型 单位净值 累计净值 增长值 季度 半年 一年 两年 成立以来 走势图
1 000011 华夏大盘精选混合 混合型 13.6330 17.7130 -0.0460 14.74 % 21.99 % 26.55 % 21.41 % 2259.6001 % 走势图
2 070002 嘉实增长 混合型 9.8230 10.4640 -0.1900 9.63 % 10.37 % -2.27 % -0.70 % 1208.6001 % 走势图
3 070006 嘉实服务增值行业 混合型 6.0800 6.5900 0.0720 17.90 % 18.19 % -3.42 % -10.10 % 648.37 % 走势图
4 288002 华夏收入混合 混合型 5.1760 6.5760 -0.0460 5.02 % 9.34 % 11.57 % 12.38 % 1071.88 % 走势图
5 040005 华安宏利股票 股票型 4.2377 4.8577 -0.0591 21.69 % 29.28 % 16.38 % -5.89 % 430.97 % 走势图
6 002031 华夏策略混合 混合型 3.5530 4.1530 -0.0300 7.87 % 11.00 % 12.34 % 23.83 % 380.10 % 走势图
7 202202 南方避险 保本型 3.4822 4.2012 -0.0027 1.44 % 3.32 % 4.39 % 8.01 % 257.97 % 走势图
8 040025 华安科技动力股票 股票型 3.3780 3.9330 -0.0470 8.22 % 16.17 % 15.93 % 34.98 % 290.91 % 走势图
9 320011 诺安中小盘 股票型 3.0000 3.0600 -0.0320 11.16 % 14.29 % 13.89 % 24.29 % 213.12 % 走势图
10 000527 南方新优享 混合型 2.5800 2.5800 -0.0290 14.39 % 19.65 % 30.62 % 46.19 % 155.10 % 走势图
11 202023 南方优选成长 混合型 2.5760 2.5760 -0.0100 13.49 % 20.98 % 28.04 % 31.52 % 156.60 % 走势图
12 002011 华夏红利混合 混合型 2.5180 4.9910 -0.0260 3.57 % 4.36 % 0.08 % -9.45 % 838.53 % 走势图
13 233011 大摩主题优选股票 股票型 2.4960 2.7280 -0.0330 7.79 % 15.63 % 15.36 % 22.59 % 172.27 % 走势图
14 000595 嘉实泰和混合 混合型 2.4880 6.5290 -0.0480 16.89 % 25.28 % 25.22 % 31.06 % 144.30 % 走势图
15 320006 诺安灵活配置 混合型 2.4700 3.0500 -0.0450 2.71 % 9.23 % 8.74 % 21.98 % 305.35 % 走势图
16 070013 嘉实研究精选混合 混合型 2.4390 3.8270 -0.0240 15.05 % 23.66 % 18.50 % 16.01 % 405.64 % 走势图
17 070027 嘉实周期优选混合 混合型 2.3710 2.4310 -0.0510 13.67 % 22.04 % 14.29 % 3.48 % 145.51 % 走势图
18 000751 嘉实新兴产业股票 股票型 2.2700 2.2700 -0.0600 17.06 % 31.55 % 39.17 % 38.04 % 121.00 % 走势图
19 233006 大摩领先优势股票 股票型 2.2566 2.2566 -0.0230 13.05 % 16.99 % 13.61 % 19.92 % 123.36 % 走势图
20 050011 博时信用债券A 债券型 2.2360 2.3510 0.0040 0.45 % 5.26 % -0.09 % 10.45 % 145.95 % 走势图
21 233007 大摩卓越成长股票 股票型 2.2244 2.5964 -0.0167 5.28 % 5.38 % 1.78 % 2.93 % 158.69 % 走势图
22 070022 嘉实领先成长混合 混合型 2.2080 2.6530 -0.0620 14.51 % 17.46 % 11.77 % 5.26 % 164.21 % 走势图
23 050111 博时信用债券C 债券型 2.1980 2.2950 0.0030 0.32 % 5.06 % -0.50 % 9.61 % 138.34 % 走势图
24 040011 华安核心股票 股票型 2.1484 2.6484 -0.0161 2.99 % 10.77 % 17.11 % 25.22 % 207.03 % 走势图
25 202101 南方宝元债券 债券型 2.0416 3.4216 -0.0116 3.16 % 7.41 % 7.88 % 12.29 % 449.49 % 走势图
26 050014 博时创业成长股票 股票型 2.0060 2.0780 -0.0510 -0.31 % 7.06 % -1.06 % 7.59 % 108.55 % 走势图
27 050004 博时精选股票 股票型 1.9343 3.5808 -0.0207 2.67 % 6.63 % 5.68 % 7.80 % 453.26 % 走势图
28 320012 诺安主题精选 股票型 1.9200 2.0200 -0.0530 15.18 % 16.98 % 17.64 % 13.77 % 104.81 % 走势图
29 000021 华夏优势增长混合 混合型 1.8910 3.0610 -0.0400 8.06 % 11.51 % 10.84 % -3.79 % 279.06 % 走势图
30 580008 东吴新产业 股票型 1.8730 1.8730 -0.0620 8.77 % 12.98 % -0.60 % -26.05 % 81.10 % 走势图
31 070023 嘉实深证120ETF联接 指数型 1.8405 1.8405 -0.0208 11.91 % 23.71 % 27.56 % 36.62 % 81.97 % 走势图
32 000031 华夏复兴混合 混合型 1.8100 1.8100 -0.0150 2.51 % 1.18 % -8.56 % -12.74 % 79.50 % 走势图
33 000008 嘉实中证500ETF联接 指数型 1.7978 1.7978 -0.0498 0.11 % 5.89 % -2.34 % -11.67 % 74.80 % 走势图
34 001878 嘉实沪港深精选股票 股票型 1.7830 1.7830 -0.0110 15.21 % 27.39 % 48.41 % 0.00 % 77.20 % 走势图
35 000594 大摩进取优选股票 股票型 1.7820 1.7820 -0.0250 7.79 % 14.31 % 11.63 % -6.94 % 75.70 % 走势图
36 070030 嘉实中创400联接 指数型 1.7779 1.7779 -0.0551 -3.06 % -2.26 % -15.59 % -24.96 % 72.28 % 走势图
37 233015 大摩量化配置 股票型 1.7330 2.1330 -0.0010 3.59 % 10.18 % 4.52 % 1.84 % 117.72 % 走势图
38 070099 嘉实优质企业混合 混合型 1.7210 2.8090 -0.0360 14.31 % 13.85 % 15.41 % 5.30 % 93.35 % 走势图
39 320016 诺安多策略股票 股票型 1.6930 1.6930 -0.0380 0.18 % 7.47 % -0.84 % -9.81 % 65.50 % 走势图
40 000554 中国梦基金 混合型 1.6760 1.6760 -0.0310 8.15 % 14.79 % 9.30 % 4.64 % 64.50 % 走势图
41 233005 大摩强收益债券 债券型 1.6758 1.7108 0.0001 0.44 % 1.80 % 1.96 % 9.44 % 73.14 % 走势图
42 040008 华安策略优选股票 股票型 1.6717 3.2080 0.0012 18.36 % 36.88 % 51.56 % 46.25 % 67.29 % 走势图
43 050010 博时特许价值股票 股票型 1.6700 2.1100 -0.0090 3.17 % 15.43 % 9.93 % 2.78 % 132.36 % 走势图
44 233012 大摩多元收益债券A 债券型 1.6690 1.6690 -0.0050 -0.95 % 1.16 % -0.12 % 9.47 % 66.40 % 走势图
45 040015 华安动态灵活配置混合 混合型 1.6660 2.2790 -0.0630 8.46 % 20.53 % 11.89 % 11.53 % 146.93 % 走势图
46 000043 嘉实美国成长股票QDII 人民币 QDII 1.6530 1.6530 0.0180 6.64 % 7.46 % 21.53 % 32.30 % 67.10 % 走势图
47 233010 大摩深证300指数增强 指数型 1.6510 1.6510 -0.0200 7.44 % 13.66 % 7.23 % -4.06 % 63.10 % 走势图
48 070021 嘉实主题新动力混合 混合型 1.6440 1.6440 -0.0300 10.32 % 10.02 % 4.94 % -5.34 % 61.40 % 走势图
49 202027 南方高端装备 混合型 1.6420 2.0170 -0.0400 13.46 % 20.27 % 16.68 % 6.80 % 112.94 % 走势图
50 070010 嘉实主题精选 混合型 1.6320 3.2050 -0.0100 7.46 % 8.46 % -3.47 % -10.84 % 311.60 % 走势图
51 233013 大摩多元收益债券C 债券型 1.6300 1.6300 -0.0050 -1.04 % 0.93 % -0.55 % 8.55 % 62.50 % 走势图
52 001616 嘉实环保低碳股票 股票型 1.6180 1.6180 -0.0290 16.50 % 31.98 % 31.87 % 0.00 % 58.90 % 走势图
53 000121 华夏永福养老理财混合 混合型 1.6120 1.6120 -0.0050 1.71 % 6.35 % 6.35 % 12.06 % 60.70 % 走势图
54 202019 南方策略优化 混合型 1.5920 1.6120 -0.0250 1.89 % 9.05 % -5.43 % 16.68 % 59.86 % 走势图
55 202025 南方上证380 指数型 1.5777 1.5777 -0.0444 1.61 % 6.59 % 0.55 % -11.77 % 53.33 % 走势图
56 000452 南方医保 混合型 1.5720 1.7870 -0.0180 3.32 % 4.16 % 7.77 % 8.22 % 85.21 % 走势图
57 040007 华安中小盘成长 股票型 1.5683 2.8832 -0.0323 0.52 % 5.10 % -4.62 % -8.93 % 53.60 % 走势图
58 002168 嘉实智能汽车股票 股票型 1.5440 1.5440 -0.0440 10.29 % 22.65 % 16.37 % 0.00 % 50.00 % 走势图
59 070032 嘉实优化红利混合 混合型 1.5390 2.3920 -0.0230 21.38 % 37.32 % 43.83 % 41.95 % 193.25 % 走势图
60 002851 南方品质优选混合 股票型 1.5350 1.5350 -0.0040 22.28 % 31.08 % 50.84 % 0.00 % 53.10 % 走势图
61 202212 南方保本 保本型 1.5251 1.6413 -0.0049 1.60 % 3.56 % 6.91 % 16.94 % 69.57 % 走势图
62 050021 博时深证基本面200ETF联接 指数型 1.5244 1.5244 -0.0203 9.68 % 19.64 % 20.83 % 24.31 % 50.40 % 走势图
63 000071 华夏恒生ETF联接 指数型 1.5159 1.5159 0.0080 6.57 % 12.93 % 27.10 % 41.36 % 52.39 % 走势图
64 002001 华夏回报混合 混合型 1.5120 4.4360 -0.0210 12.70 % 18.69 % 28.80 % 31.14 % 1056.14 % 走势图
65 000711 嘉实医疗保健股票 股票型 1.5090 1.5090 -0.0380 7.22 % 6.83 % 8.40 % 5.83 % 47.10 % 走势图
66 070019 嘉实价值优势混合 混合型 1.5030 1.8440 -0.0080 12.75 % 20.07 % 17.64 % 11.57 % 91.62 % 走势图
67 202001 南方稳健 混合型 1.5016 3.3966 -0.0214 10.15 % 15.74 % 17.43 % 13.99 % 442.34 % 走势图
68 000945 华夏医疗健康混合A 混合型 1.5010 1.5010 -0.0190 6.24 % 7.94 % 6.16 % 4.29 % 48.20 % 走势图
69 320017 诺安全球收益不动产(QDII) QDII 1.5010 1.5010 0.0140 1.81 % 0.80 % 4.41 % 10.02 % 51.50 % 走势图
70 202015 南方开元沪深300 指数型 1.4973 1.6573 0.0056 10.49 % 21.93 % 22.33 % 15.20 % 71.42 % 走势图
71 050002 博时沪深300指数 指数型 1.4957 3.4877 0.0041 11.52 % 23.62 % 25.49 % 24.79 % 382.35 % 走势图
72 001528 诺安先进制造股票 股票型 1.4840 1.4840 -0.0030 17.54 % 24.25 % 32.47 % 48.10 % 48.10 % 走势图
73 000946 华夏医疗健康混合C 混合型 1.4800 1.4800 -0.0180 6.10 % 7.66 % 5.64 % 3.25 % 46.20 % 走势图
74 320003 诺安股票 股票型 1.4800 3.3635 -0.0026 9.87 % 14.53 % 7.84 % 2.43 % 456.10 % 走势图
75 000870 嘉实新收益混合 混合型 1.4630 1.7760 -0.0320 13.03 % 21.27 % 7.00 % 2.66 % 79.44 % 走势图
76 002160 南方驱动混合 混合型 1.4620 1.4620 -0.0260 14.15 % 21.28 % 32.11 % 0.00 % 43.60 % 走势图
77 070017 嘉实量化阿尔法混合 混合型 1.4610 1.7410 -0.0280 7.02 % 9.22 % -3.31 % 5.43 % 78.31 % 走势图
78 050106 博时稳定价值债券A 债券型 1.4530 1.8370 -0.0010 -1.96 % -0.62 % -1.89 % 4.46 % 95.24 % 走势图
79 040180 华安上证180ETF联接 指数型 1.4505 1.4505 0.0168 9.07 % 20.57 % 20.45 % 12.07 % 46.73 % 走势图
80 040190 华安上证龙头ETF联接 指数型 1.4490 1.4490 -0.0040 6.88 % 14.32 % 15.60 % 4.48 % 44.50 % 走势图
81 001015 华夏沪深300指数增强A 指数型 1.4470 1.4470 0.0000 8.96 % 19.69 % 19.88 % 19.78 % 44.70 % 走势图
82 040018 华安香港精选股票 QDII 1.4440 1.4440 0.0120 8.41 % 15.56 % 28.28 % 31.53 % 45.60 % 走势图
83 001044 嘉实新消费股票 股票型 1.4350 1.4350 -0.0220 14.97 % 27.87 % 42.73 % 46.27 % 41.30 % 走势图
84 070018 嘉实回报灵活配置 混合型 1.4310 1.6800 -0.0300 17.34 % 24.42 % 33.94 % 26.22 % 69.78 % 走势图
85 001016 华夏沪深300指数增强C 指数型 1.4270 1.4270 0.0000 8.85 % 19.41 % 19.31 % 18.62 % 42.70 % 走势图
86 050006 博时稳定价值债券B 债券型 1.4270 1.7880 -0.0010 -2.06 % -0.83 % -2.26 % 3.71 % 96.43 % 走势图
87 050019 博时转债增强债券A 债券型 1.4250 1.4300 -0.0060 -1.32 % 7.74 % -0.14 % -14.31 % 42.34 % 走势图
88 000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型 1.4200 1.9750 -0.0130 10.09 % 20.46 % 21.08 % 19.08 % 116.84 % 走势图
89 582003 东吴保本混合 保本型 1.4160 1.4160 -0.0090 7.57 % 13.47 % 18.04 % 18.53 % 40.70 % 走势图
90 050119 博时转债增强债券C 债券型 1.4040 1.4080 -0.0060 -1.41 % 7.54 % -0.43 % -14.81 % 40.15 % 走势图
91 050012 博时策略灵活配置 混合型 1.4010 1.4250 -0.0160 4.61 % 7.70 % 8.29 % 5.32 % 41.83 % 走势图
92 040016 华安行业轮动 股票型 1.3832 2.1192 -0.0268 0.98 % 6.76 % 1.66 % 1.35 % 108.05 % 走势图
93 070001 嘉实成长收益混合 混合型 1.3771 4.5773 -0.0270 11.35 % 13.86 % 9.90 % 8.14 % 1062.72 % 走势图
94 202021 南方小康产业ETF联接 指数型 1.3749 1.3949 0.0149 4.74 % 14.60 % 20.25 % 14.58 % 41.72 % 走势图
95 070011 嘉实策略增长 混合型 1.3700 2.2360 -0.0240 5.49 % 16.94 % 4.58 % -14.98 % 161.06 % 走势图
96 320010 诺安中证100 指数型 1.3660 1.3660 0.0160 15.55 % 31.24 % 36.16 % 31.24 % 38.20 % 走势图
97 233009 大摩多因子股票 股票型 1.3540 2.3710 -0.0300 -1.85 % -6.40 % -20.39 % -6.24 % 137.24 % 走势图
98 202105 南方广利A 债券型 1.3430 1.5230 -0.0050 3.08 % 5.35 % -2.76 % -6.11 % 53.76 % 走势图
99 000985 嘉实逆向策略股票 股票型 1.3420 1.3420 -0.0310 14.80 % 22.52 % 16.53 % 8.89 % 31.10 % 走势图
100 320008 诺安增利债券A 债券型 1.3370 1.5020 -0.0010 -1.55 % -3.05 % -9.42 % -7.48 % 51.03 % 走势图
101 585001 东吴中证新兴 股票型 1.3310 1.3310 -0.0300 6.73 % 15.23 % 13.72 % -3.06 % 30.10 % 走势图
102 000051 华夏沪深300ETF联接 指数型 1.3270 1.3270 0.0040 10.18 % 21.55 % 21.22 % 14.94 % 33.10 % 走势图
103 050018 博时行业轮动股票 股票型 1.3170 1.3170 0.0090 20.77 % 17.35 % 27.01 % 32.34 % 32.60 % 走势图
104 070003 嘉实稳健 混合型 1.3160 3.5070 0.0020 12.46 % 17.89 % 19.17 % 12.78 % 400.45 % 走势图
105 202107 南方广利C 债券型 1.3160 1.4960 -0.0040 2.98 % 5.21 % -3.03 % -6.69 % 51.07 % 走势图
106 002021 华夏回报二号混合 混合型 1.3080 3.3230 -0.0190 13.47 % 19.30 % 28.54 % 31.29 % 494.13 % 走势图
107 050015 博时大中华亚太精选 QDII 1.3030 1.3850 0.0130 8.31 % 12.29 % 30.04 % 28.52 % 41.04 % 走势图
108 202005 南方成份 混合型 1.2999 1.9293 -0.0077 13.44 % 23.94 % 30.08 % 42.88 % 128.72 % 走势图
109 000531 东吴阿尔法 混合型 1.2900 1.2900 -0.0120 8.95 % 24.08 % 18.33 % -10.00 % 27.80 % 走势图
110 001577 嘉实低价策略股票 股票型 1.2830 1.2830 0.0050 16.98 % 27.65 % 28.03 % 24.20 % 28.80 % 走势图
111 001053 南方创新经济 混合型 1.2820 1.2820 -0.0150 15.18 % 20.09 % 27.85 % 31.43 % 26.70 % 走势图
112 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 指数型 1.2803 1.2803 0.0243 9.81 % 21.97 % 14.38 % 11.90 % 30.46 % 走势图
113 320009 诺安增利B 债券型 1.2730 1.4380 -0.0010 -1.70 % -3.27 % -10.11 % -8.62 % 44.30 % 走势图
114 000001 华夏成长混合 混合型 1.2660 3.5970 -0.0110 8.75 % 13.17 % 12.57 % -4.84 % 540.82 % 走势图
115 001031 华夏安康债券A 债券型 1.2610 1.4210 0.0020 4.21 % 8.51 % 6.22 % 8.01 % 44.12 % 走势图
116 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 指数型 1.2500 1.2500 0.0068 6.46 % 12.63 % 27.03 % 37.81 % 25.68 % 走势图
117 580007 东吴新创业 股票型 1.2470 1.6670 -0.0070 8.20 % 15.24 % 19.35 % -5.27 % 77.50 % 走势图
118 001033 华夏安康债券C 债券型 1.2390 1.3990 0.0030 4.11 % 8.28 % 5.97 % 7.43 % 41.94 % 走势图
119 001061 华夏收益债券(QDII)A QDII 1.2350 1.3990 0.0030 0.73 % -0.08 % 5.11 % 20.19 % 42.29 % 走势图
120 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 指数型 1.2350 1.2350 -0.0200 4.74 % 15.17 % 7.33 % -6.90 % 21.50 % 走势图
121 003298 嘉实物流产业股票A 股票型 1.2330 1.2330 -- 7.67 % 22.96 % 0.00 % 0.00 % 22.10 % 走势图
122 003299 嘉实物流产业股票C 股票型 1.2310 1.2310 -- 7.88 % 23.13 % 0.00 % 0.00 % 21.90 % 走势图
123 000955 南方产业活力股票 股票型 1.2290 1.2290 -0.0380 -1.08 % 4.29 % -10.79 % -15.59 % 19.10 % 走势图
124 040012 华安强化收益债券A 债券型 1.2220 1.7540 0.0010 0.65 % 1.36 % 1.04 % 0.60 % 88.85 % 走势图
125 001348 大摩新机遇混合 股票型 1.2140 1.2140 -0.0170 7.16 % 13.03 % 12.71 % 6.02 % 19.70 % 走势图
126 001421 南方量化成长 股票型 1.2120 1.2120 -0.0330 -0.34 % 0.77 % -13.50 % 3.60 % 17.90 % 走势图
127 202011 南方价值 混合型 1.2100 2.9910 -0.0160 11.11 % 14.38 % 18.99 % 12.47 % 329.83 % 走势图
128 001063 华夏收益债券(QDII)C QDII 1.2090 1.3730 0.0020 0.58 % -0.33 % 4.60 % 19.13 % 39.45 % 走势图
129 001536 南方君选 混合型 1.2080 1.2520 -0.0170 6.34 % 10.69 % 16.49 % 0.00 % 24.41 % 走势图
130 040013 华安强化收益债券B 债券型 1.2080 1.7030 0.0010 0.58 % 1.13 % 0.57 % -0.27 % 82.32 % 走势图
131 003634 嘉实农业产业股票 股票型 1.2078 1.2078 -- 11.93 % 22.85 % 0.00 % 0.00 % 18.51 % 走势图
132 000414 嘉实绝对收益策略混合 混合型 1.2040 1.2040 0.0010 0.84 % 2.74 % 3.36 % 3.89 % 20.10 % 走势图
133 003984 嘉实新能源新材料股票A 股票型 1.2039 1.2039 -- 11.47 % 21.87 % 0.00 % 0.00 % 17.14 % 走势图
134 001760 嘉实创新成长混合 混合型 1.1990 1.1990 -0.0280 14.52 % 14.19 % 16.52 % 0.00 % 17.10 % 走势图
135 003985 嘉实新能源新材料股票C 股票型 1.1982 1.1982 -- 11.35 % 21.41 % 0.00 % 0.00 % 16.59 % 走势图
136 202003 南方绩优 混合型 1.1961 3.1188 -0.0132 16.60 % 24.40 % 28.53 % 18.59 % 382.60 % 走势图
137 040004 华安宝利配置混合 混合型 1.1940 4.1830 -0.0080 5.80 % 8.61 % -1.98 % -3.68 % 842.53 % 走势图
138 202108 南方润元A 债券型 1.1920 1.2220 -0.0010 -0.33 % 0.68 % -4.41 % 3.12 % 22.49 % 走势图
139 001420 南方大数据300A 指数型 1.1919 1.1919 -0.0140 5.81 % 15.39 % 18.58 % 22.44 % 17.79 % 走势图
140 202211 南方恒元 保本型 1.1910 1.6280 -0.0070 0.25 % 2.85 % 1.35 % 7.86 % 76.18 % 走势图
141 000844 南方绝对收益策略 混合型 1.1886 1.2186 -0.0008 1.61 % 6.62 % 5.21 % 6.05 % 22.21 % 走势图
142 040022 华安可转债A 债券型 1.1870 1.1870 0.0000 -0.50 % 8.40 % -3.81 % -23.17 % 18.70 % 走势图
143 001426 南方大数据300C 指数型 1.1832 1.1832 -0.0140 5.70 % 15.16 % 18.18 % 21.65 % 16.92 % 走势图
144 070005 嘉实债券 债券型 1.1820 2.1870 -0.0010 0.08 % 2.16 % 0.30 % 5.77 % 159.13 % 走势图
145 000014 华夏一年定开债券 债券型 1.1700 1.1700 0.0000 0.00 % 3.08 % -1.52 % 3.36 % 17.00 % 走势图
146 070015 嘉实多元收益A 债券型 1.1700 1.6370 -0.0020 1.70 % 3.39 % 2.93 % 6.60 % 77.56 % 走势图
147 202110 南方润元C 债券型 1.1670 1.1970 0.0000 -0.43 % 0.52 % -4.73 % 2.37 % 20.04 % 走势图
148 000015 华夏纯债债券A 债券型 1.1650 1.1950 0.0000 -0.09 % 2.01 % -1.35 % 4.15 % 19.56 % 走势图
149 000047 华夏双债债券A 债券型 1.1630 1.3830 0.0000 0.43 % 2.56 % -0.09 % 4.06 % 39.56 % 走势图
150 070016 嘉实多元收益B 债券型 1.1600 1.6000 -0.0010 1.67 % 3.23 % 2.65 % 5.92 % 72.30 % 走势图
151 040023 华安可转换债债券B 债券型 1.1570 1.1570 0.0000 -0.60 % 8.23 % -4.14 % -23.78 % 15.70 % 走势图
152 000022 南方中票A 债券型 1.1524 1.1524 0.0000 -0.50 % 1.04 % -1.78 % 0.58 % 15.24 % 走势图
153 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 股票型 1.1520 1.1520 -0.0330 -0.44 % 10.57 % -0.53 % 0.00 % 11.90 % 走势图
154 000048 华夏双债债券C 债券型 1.1510 1.3660 0.0000 0.35 % 2.40 % -0.36 % 3.37 % 37.71 % 走势图
155 001011 华夏希望债券A 债券型 1.1510 1.6410 -0.0020 1.32 % 4.41 % 1.36 % 4.43 % 78.83 % 走势图
156 050016 博时宏观回报A 债券型 1.1490 1.2000 -0.0030 -2.39 % -0.61 % -1.63 % -6.75 % 19.74 % 走势图
157 050023 博时天颐债券A 债券型 1.1490 1.4020 -0.0050 -1.63 % 1.06 % 1.24 % -4.35 % 39.70 % 走势图
158 070037 嘉实纯债债券A 债券型 1.1490 1.2020 0.0000 0.52 % 1.77 % 1.40 % 5.77 % 20.36 % 走势图
159 050116 博时宏观回报C 债券型 1.1430 1.1860 -0.0040 -2.57 % -0.87 % -1.98 % -7.32 % 18.13 % 走势图
160 000016 华夏纯债债券C 债券型 1.1420 1.1720 0.0000 -0.26 % 1.69 % -1.89 % 3.20 % 17.23 % 走势图
161 000975 MSCI中国A股ETF联接基金 指数型 1.1420 1.1420 -0.0070 7.48 % 17.13 % 16.05 % 9.13 % 13.50 % 走势图
162 320005 诺安价值增长股票 股票型 1.1416 2.0866 -0.0177 0.31 % 2.29 % -7.02 % -4.30 % 123.39 % 走势图
163 070038 嘉实纯债债券C 债券型 1.1410 1.1930 0.0000 0.35 % 1.60 % 0.94 % 5.02 % 19.41 % 走势图
164 000023 南方中票C 债券型 1.1396 1.1396 0.0000 -0.58 % 0.89 % -2.00 % 0.13 % 13.96 % 走势图
165 582001 东吴优信稳健A类 债券型 1.1371 1.1491 -0.0049 -0.63 % 1.45 % 0.95 % -2.41 % 14.56 % 走势图
166 001013 华夏希望债券C 债券型 1.1360 1.6060 -0.0020 1.25 % 4.28 % 1.11 % 3.84 % 73.67 % 走势图
167 070020 嘉实稳固收益 债券型 1.1260 1.4210 -0.0020 2.27 % 8.49 % 6.74 % 9.02 % 46.44 % 走势图
168 001183 南方利淘灵活配置混合 混合型 1.1240 1.1240 0.0000 1.26 % 3.40 % 5.34 % 10.63 % 12.40 % 走势图
169 050123 博时天颐债券C 债券型 1.1210 1.3640 -0.0050 -1.76 % 0.81 % 0.81 % -5.02 % 35.29 % 走势图
170 001021 华夏亚债中国指数A 债券型 1.1160 1.2210 0.0000 -0.89 % 0.36 % -3.54 % 1.27 % 23.12 % 走势图
171 320015 诺安保本 保本型 1.1154 1.1154 -0.0018 10.89 % 11.65 % 9.38 % 11.38 % 70.16 % 走势图
172 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 债券型 1.1150 1.2590 0.0000 -0.09 % 1.41 % -0.24 % 3.35 % 27.22 % 走势图
173 002708 大摩健康产业混合 混合型 1.1130 1.1130 -0.0240 6.45 % 4.41 % 4.81 % 0.00 % 8.90 % 走势图
174 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A QDII 1.1051 1.1051 0.0003 0.01 % -1.66 % 1.67 % 0.00 % 10.54 % 走势图
175 000115 嘉实如意宝定期债券C 债券型 1.1030 1.2390 -0.0010 -0.27 % 1.15 % -0.70 % 2.45 % 25.00 % 走势图
176 070025 嘉实信用债券A 债券型 1.1020 1.3670 -0.0010 0.00 % 2.28 % -1.43 % 4.77 % 40.28 % 走势图
177 582201 东吴优信稳健C类 债券型 1.1011 1.1131 -0.0047 -0.72 % 1.26 % 0.56 % -3.16 % 8.58 % 走势图
178 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C QDII 1.0959 1.0959 0.0003 -0.12 % -1.91 % 1.16 % 0.00 % 9.62 % 走势图
179 070026 嘉实信用债券C 债券型 1.0950 1.3390 -0.0010 -0.09 % 2.19 % -1.88 % 4.03 % 37.02 % 走势图
180 000355 南方丰元信用A 债券型 1.0940 1.2460 0.0000 -0.46 % 1.96 % -3.53 % 2.57 % 26.08 % 走势图
181 040019 华安稳固收益债券 债券型 1.0920 1.4620 0.0010 -0.09 % 2.05 % -1.97 % 1.58 % 50.24 % 走势图
182 000041 华夏全球股票(QDII) QDII 1.0900 1.0900 0.0190 11.68 % 16.98 % 46.69 % 41.63 % 10.90 % 走势图
183 001023 华夏亚债中国指数C 债券型 1.0890 1.1940 0.0010 -0.91 % 0.28 % -3.80 % 0.65 % 20.40 % 走势图
184 000585 嘉实对冲套利定期混合 混合型 1.0880 1.0880 0.0000 0.84 % 2.26 % 2.55 % 3.04 % 8.50 % 走势图
185 002220 南方瑞利保本 混合型 1.0880 1.0880 0.0000 1.78 % 3.42 % 5.02 % 0.00 % 8.80 % 走势图
186 580005 东吴进取策略 混合型 1.0846 1.6046 -0.0342 4.38 % 10.81 % 0.66 % 1.19 % 63.06 % 走势图
187 000356 南方丰元信用C 债券型 1.0810 1.2290 0.0010 -0.46 % 1.79 % -3.91 % 1.83 % 24.27 % 走势图
188 070031 嘉实全球房地产(QDII) QDII 1.0800 1.3070 0.0090 1.29 % 1.20 % 7.42 % 18.09 % 33.53 % 走势图
189 000561 南方启元A 债券型 1.0790 1.1110 0.0000 -0.74 % 1.03 % -2.26 % 2.28 % 11.08 % 走势图
190 000024 大摩双利增强A 债券型 1.0760 1.3400 0.0000 0.65 % 1.93 % 0.71 % 7.91 % 34.35 % 走势图
191 002293 南方益和保本 保本型 1.0730 1.0730 -0.0010 1.42 % 3.17 % 4.17 % 0.00 % 7.20 % 走势图
192 040010 华安稳定收益B 债券型 1.0730 1.5860 0.0002 0.07 % 2.91 % -2.11 % 0.99 % 71.55 % 走势图
193 001859 大摩增值18个月开放债券A 债券型 1.0700 1.0700 -0.0010 0.85 % 1.81 % 1.23 % 0.00 % 6.90 % 走势图
194 040009 华安稳定收益A 债券型 1.0698 1.6300 0.0002 0.16 % 3.11 % -1.69 % 1.82 % 78.23 % 走势图
195 202103 南方多利增强债券A 债券型 1.0696 1.6361 -0.0001 -0.38 % 1.86 % -2.03 % 3.06 % 57.75 % 走势图
196 202102 南方多利增强债券C 债券型 1.0668 1.6081 -0.0002 -0.46 % 1.70 % -2.32 % 2.44 % 76.16 % 走势图
197 000025 大摩双利增强C 债券型 1.0660 1.3300 0.0000 0.47 % 1.68 % 0.30 % 7.15 % 33.30 % 走势图
198 000562 南方启元C 债券型 1.0640 1.0960 0.0000 -0.84 % 0.76 % -2.74 % 1.54 % 9.56 % 走势图
199 001860 大摩增值18个月开放债券C 债券型 1.0620 1.0620 -0.0010 0.66 % 1.53 % 0.76 % 0.00 % 6.10 % 走势图
200 582002 东吴增利A 债券型 1.0620 1.4020 0.0000 0.66 % 2.81 % 4.13 % 11.73 % 43.29 % 走势图
201 288102 中信稳定双利债券 债券型 1.0595 1.8653 -0.0007 0.15 % 2.78 % -1.26 % 3.92 % 125.46 % 走势图
202 582202 东吴增利C 债券型 1.0530 1.3630 0.0000 0.57 % 2.73 % 3.01 % 10.06 % 38.77 % 走势图
203 040026 华安信用四季红债券 债券型 1.0470 1.3650 0.0000 0.48 % 1.92 % 1.73 % 6.84 % 41.46 % 走势图
204 000066 诺安鸿鑫保本混合 保本型 1.0460 1.4760 0.0030 1.95 % 3.77 % 2.95 % 3.60 % 47.91 % 走势图
205 050013 博时上证超大盘ETF联接 指数型 1.0453 1.0453 0.0144 8.46 % 18.88 % 23.25 % 20.89 % 5.97 % 走势图
206 320004 诺安优化收益 债券型 1.0448 1.7784 0.0020 1.26 % 3.66 % 1.18 % 6.51 % 96.68 % 走势图
207 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 债券型 1.0433 1.0433 -0.0010 -1.84 % -1.94 % -5.77 % -2.55 % 4.23 % 走势图
208 001036 嘉实企业变革股票 股票型 1.0410 1.0410 -0.0100 6.95 % 14.56 % 9.10 % -2.83 % 3.10 % 走势图
209 070009 嘉实超短债 债券型 1.0408 1.3811 0.0001 0.55 % 1.35 % 2.36 % 5.04 % 45.51 % 走势图
210 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 债券型 1.0394 1.0394 -0.0010 -1.65 % -1.81 % -5.72 % -2.57 % 3.84 % 走势图
211 001001 华夏债券A/B 债券型 1.0380 1.8680 0.0010 0.00 % 2.43 % -1.69 % 3.11 % 124.97 % 走势图
212 288001 华夏经典混合 混合型 1.0350 3.4250 -0.0190 1.09 % 1.40 % -1.93 % -21.46 % 363.05 % 走势图
213 001003 华夏债券C 债券型 1.0340 1.8240 0.0000 -0.10 % 2.25 % -1.99 % 2.36 % 88.49 % 走势图
214 000997 南方双元债券A 债券型 1.0290 1.0550 -0.0040 -1.16 % 1.08 % -5.00 % 1.06 % 5.10 % 走势图
215 202213 南方安心保本 保本型 1.0290 1.5790 -0.0010 1.48 % 2.69 % 0.68 % -0.20 % 59.23 % 走势图
216 000563 南方通利A 债券型 1.0270 1.2420 0.0000 -0.19 % 0.88 % -0.95 % 5.26 % 26.06 % 走势图
217 000064 大摩18个月定期开放债券 债券型 1.0260 1.3750 0.0000 0.45 % 1.53 % 2.22 % 9.47 % 40.05 % 走势图
218 000564 南方通利C 债券型 1.0240 1.2390 0.0000 -0.29 % 0.69 % -1.34 % 4.74 % 25.68 % 走势图
219 000998 南方双元债券C 债券型 1.0230 1.0490 -0.0030 -1.16 % 0.99 % -5.20 % 0.57 % 4.59 % 走势图
220 001737 大摩沪港深新价值混合 混合型 1.0200 1.0200 0.0000 -0.10 % 0.89 % -0.29 % 0.00 % 2.00 % 走势图
221 000177 嘉实丰益信用债 债券型 1.0100 1.2720 -0.0010 0.49 % 2.71 % 2.49 % 7.04 % 30.23 % 走势图
222 050007 博时平衡配置 混合型 1.0100 2.4670 -0.0120 1.01 % 12.90 % 10.77 % -0.16 % 188.41 % 走势图
223 000116 嘉实丰益纯债定期债券 债券型 1.0030 1.2300 0.0000 0.31 % 2.15 % 0.35 % 4.69 % 25.19 % 走势图
224 000183 嘉实丰益策略定期债券 债券型 1.0020 1.2770 -0.0040 0.43 % 3.48 % 2.34 % 9.12 % 29.37 % 走势图
225 070033 嘉实增强收益定期债券 债券型 1.0020 1.3040 0.0000 -0.12 % 1.57 % 0.77 % 6.42 % 34.30 % 走势图
226 003956 南方教育股票 股票型 0.9998 0.9998 -- -2.50 % -0.93 % 0.00 % 0.00 % -3.44 % 走势图
227 233001 大摩基础行业混合 混合型 0.9984 2.5434 -0.0065 9.17 % 11.74 % 8.99 % 23.57 % 165.63 % 走势图
228 002527 南方安享绝对收益 混合型 0.9944 0.9944 -0.0010 2.41 % 2.20 % -0.96 % 0.00 % -0.66 % 走势图
229 000086 南方稳利A 债券型 0.9910 1.2300 0.0000 0.10 % 1.33 % -3.18 % 5.45 % 24.79 % 走势图
230 580006 东吴新经济 股票型 0.9890 1.3790 -0.0290 -1.94 % 3.00 % -6.25 % -24.28 % 33.03 % 走势图
231 000720 南方稳利C 债券型 0.9850 1.2150 0.0000 -0.10 % 1.23 % -3.49 % 4.68 % 12.94 % 走势图
232 051011 博时信用债券B 债券型 0.9830 0.9830 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.19 % 走势图
233 320007 诺安成长 股票型 0.9710 1.4160 -0.0090 -0.52 % -5.22 % -20.10 % -32.16 % 43.72 % 走势图
234 001051 华夏上证50ETF联接 指数型 0.9650 0.9650 0.0190 12.46 % 25.67 % 27.79 % 22.39 % -1.60 % 走势图
235 001039 嘉实先进制造股票 股票型 0.9620 0.9620 -0.0220 7.43 % 13.39 % 11.24 % 8.92 % -6.00 % 走势图
236 050022 博时回报灵活配置 混合型 0.9600 1.7610 -0.0070 16.36 % 2.47 % -5.57 % -8.09 % 76.33 % 走势图
237 233008 大摩消费领航混合 混合型 0.9547 0.9547 0.0011 4.85 % 6.92 % -3.37 % -39.81 % -4.42 % 走势图
238 202017 南方深成 指数型 0.9451 0.9451 -0.0190 5.41 % 12.38 % 4.28 % -7.37 % -7.39 % 走势图
239 320001 诺安平衡 混合型 0.9401 3.2001 -0.0035 7.08 % 13.64 % 8.91 % -12.65 % 350.16 % 走势图
240 000061 华夏盛世混合 混合型 0.9330 0.9330 -0.0330 -2.91 % -11.85 % -19.79 % -25.37 % -10.00 % 走势图
241 580001 东吴嘉禾优势 股票型 0.9301 2.6501 -0.0254 4.94 % 8.58 % 1.73 % -0.88 % 257.58 % 走势图
242 202801 南方全球 QDII 0.9150 0.9150 0.0120 9.57 % 12.64 % 17.19 % 14.02 % -7.30 % 走势图
243 070012 嘉实海外中国股票 QDII 0.9050 0.9050 0.0170 10.29 % 19.90 % 39.27 % 47.99 % -7.80 % 走势图
244 002656 南方创业板ETF联接 指数型 0.8986 0.8986 -0.0204 -1.04 % 0.50 % -12.28 % 0.00 % -12.18 % 走势图
245 202009 南方盛元 混合型 0.8830 1.4530 -0.0230 -1.15 % 3.24 % -11.52 % -15.11 % 45.74 % 走势图
246 001113 南方大数据100 指数型 0.8829 0.8829 -0.0263 -3.95 % 3.99 % -8.98 % -8.70 % -14.34 % 走势图
247 001416 嘉实事件驱动股票 股票型 0.8810 0.8810 -0.0160 5.49 % 8.67 % -0.80 % -1.37 % -13.50 % 走势图
248 202007 南方隆元 混合型 0.8690 0.8690 -0.0070 11.80 % 15.39 % 20.56 % 8.43 % -13.80 % 走势图
249 580003 东吴行业轮动 股票型 0.8640 0.9440 -0.0301 5.50 % 10.42 % 1.70 % -0.79 % -11.13 % 走势图
250 050008 博时第三产业股票 股票型 0.8600 3.1280 -0.0150 1.44 % 9.60 % -3.65 % -19.06 % 48.14 % 走势图
251 040002 华安中国A股增强指数 指数型 0.8510 3.9930 -0.0040 6.81 % 21.19 % 20.05 % 11.82 % 419.69 % 走势图
252 580002 东吴动力 股票型 0.8435 1.9063 -0.0196 6.86 % 12.51 % -4.39 % -30.15 % 85.79 % 走势图
253 002577 南方新兴混合 混合型 0.8110 0.8110 -0.0230 -9.63 % -8.80 % -25.87 % 0.00 % -21.20 % 走势图
254 040001 华安创新 混合型 0.7980 3.9600 -0.0020 5.99 % 12.27 % 5.71 % -6.19 % 356.96 % 走势图
255 320013 诺安全球黄金 QDII 0.7940 0.8790 0.0010 -0.87 % -1.12 % -1.00 % 17.43 % -13.96 % 走势图
256 050001 博时价值增长混合 混合型 0.7880 3.2900 -0.0060 -1.01 % -0.51 % -4.52 % -11.34 % 314.04 % 走势图
257 050024 博时上证自然资源ETF联接 指数型 0.7669 0.7669 -0.0124 -5.39 % 17.45 % 6.00 % 3.60 % -24.55 % 走势图
258 050009 博时新兴成长股票 股票型 0.7300 3.3090 -0.0190 10.75 % 16.18 % 5.49 % -18.93 % -15.19 % 走势图
259 001052 华夏中证500ETF联接 指数型 0.6970 0.6970 -0.0190 0.30 % 6.27 % -2.87 % -13.74 % -32.20 % 走势图
260 050201 博时价值增长贰号 混合型 0.6560 2.1110 -0.0050 -1.21 % -1.21 % -5.92 % -13.66 % 84.48 % 走势图
261 202002 南方稳健成长贰号 混合型 0.5139 2.4377 -0.0073 10.20 % 15.87 % 17.46 % 14.51 % 197.88 % 走势图
262 050020 博时抗通胀增强回报 QDII 0.4930 0.4930 0.0020 -0.40 % -4.99 % -5.17 % -6.43 % -50.50 % 走势图