净值日期:2018/01/15
序号 代码 名称 投资类型 单位净值 累计净值 增长值 季度 半年 一年 两年 成立以来 走势图
1 000011 华夏大盘精选混合 混合型 14.3120 18.4920 0.1010 14.05 % 21.15 % 44.88 % 57.73 % 2417.6501 % 走势图
2 070002 嘉实增长 混合型 9.6450 10.2960 -0.0750 3.59 % 12.54 % 5.80 % 14.07 % 1212.67 % 走势图
3 070006 嘉实服务增值行业 混合型 6.1740 6.6840 0.0520 11.65 % 18.85 % 9.57 % 13.52 % 652.0501 % 走势图
4 288002 华夏收入混合 混合型 5.0920 6.4920 -0.0380 0.12 % 5.12 % 15.23 % 30.10 % 1048.60 % 走势图
5 040005 华安宏利股票 股票型 4.2341 4.8541 -0.0107 16.48 % 22.28 % 30.86 % 14.68 % 440.32 % 走势图
6 002031 华夏策略混合 混合型 3.5540 4.1540 -0.0180 3.40 % 10.03 % 17.22 % 29.24 % 382.86 % 走势图
7 202202 南方避险 保本型 3.5075 4.2265 -0.0021 1.18 % 2.30 % 4.93 % 7.50 % 442.17 % 走势图
8 040025 华安科技动力股票 股票型 3.3960 3.9510 -0.0080 3.95 % 14.15 % 23.44 % 60.97 % 298.72 % 走势图
9 320011 诺安中小盘 股票型 3.0510 3.1110 -0.0210 7.92 % 13.38 % 19.55 % 37.31 % 221.91 % 走势图
10 000527 南方新优享 混合型 2.6330 2.6330 0.0020 11.47 % 18.34 % 37.71 % 71.87 % 163.30 % 走势图
11 202023 南方优选成长 混合型 2.6080 2.6080 0.0010 8.58 % 16.01 % 35.20 % 47.51 % 160.80 % 走势图
12 320006 诺安灵活配置 混合型 2.4960 3.0760 -0.0560 0.89 % 7.54 % 14.50 % 32.84 % 317.14 % 走势图
13 002011 华夏红利混合 混合型 2.4540 4.9270 -0.0210 -2.11 % 1.91 % 5.68 % 5.73 % 833.58 % 走势图
14 070013 嘉实研究精选混合 混合型 2.4410 3.8710 -0.0500 9.21 % 20.49 % 38.58 % 48.80 % 426.52 % 走势图
15 000595 嘉实泰和混合 混合型 2.3750 6.4090 -0.0220 3.17 % 18.63 % 33.28 % 33.28 % 138.98 % 走势图
16 070027 嘉实周期优选混合 混合型 2.3460 2.4060 -0.0040 5.58 % 15.11 % 20.37 % 31.72 % 148.32 % 走势图
17 233006 大摩领先优势股票 股票型 2.3222 2.3222 0.0032 9.14 % 15.64 % 25.57 % 46.98 % 132.22 % 走势图
18 233007 大摩卓越成长股票 股票型 2.2427 2.6147 -0.0002 2.67 % 3.49 % 9.97 % 22.84 % 162.96 % 走势图
19 040011 华安核心股票 股票型 2.2186 2.7186 -0.0121 4.14 % 7.68 % 21.14 % 45.08 % 219.03 % 走势图
20 050011 博时信用债券A 债券型 2.1960 2.3110 0.0020 -2.62 % -3.51 % 0.60 % 5.58 % 141.19 % 走势图
21 000751 嘉实新兴产业股票 股票型 2.1920 2.1920 -0.0310 6.82 % 19.13 % 50.55 % 62.37 % 119.20 % 走势图
22 070022 嘉实领先成长混合 混合型 2.1760 2.6210 -0.0370 7.94 % 15.74 % 24.13 % 33.30 % 167.80 % 走势图
23 233011 大摩主题优选股票 股票型 2.1640 2.6440 -0.0150 0.66 % 7.03 % 18.84 % 38.67 % 165.87 % 走势图
24 050111 博时信用债券C 债券型 2.1570 2.2540 0.0020 -2.71 % -3.66 % 0.23 % 4.81 % 133.62 % 走势图
25 202101 南方宝元债券 债券型 2.0467 3.4267 -0.0042 1.61 % 4.62 % 10.59 % 19.02 % 458.15 % 走势图
26 050014 博时创业成长股票 股票型 1.9710 2.0430 -0.0540 -3.29 % 8.00 % 8.06 % 31.58 % 110.04 % 走势图
27 070023 嘉实深证120ETF联接 指数型 1.9480 1.9480 0.0071 10.95 % 19.34 % 41.94 % 55.42 % 94.80 % 走势图
28 050004 博时精选股票 股票型 1.9109 3.5574 -0.0209 -1.36 % 2.59 % 10.25 % 23.49 % 458.84 % 走势图
29 001878 嘉实沪港深精选股票 股票型 1.8120 1.8120 -0.0340 9.03 % 23.01 % 54.48 % 0.00 % 81.20 % 走势图
30 000021 华夏优势增长混合 混合型 1.8090 2.9790 -0.0240 -1.04 % 7.42 % 16.86 % 16.56 % 272.16 % 走势图
31 233015 大摩量化配置 股票型 1.7790 2.1790 -0.0040 3.19 % 6.98 % 10.21 % 23.16 % 123.28 % 走势图
32 320012 诺安主题精选 股票型 1.7480 1.8480 -0.0200 -2.35 % 9.66 % 14.77 % 19.07 % 91.82 % 走势图
33 000043 嘉实美国成长股票QDII 人民币 QDII 1.7340 1.7340 0.0080 8.65 % 10.66 % 19.83 % 39.61 % 73.40 % 走势图
34 040008 华安策略优选股票 股票型 1.7334 3.2697 0.0147 15.77 % 25.07 % 63.28 % 74.81 % 81.16 % 走势图
35 000008 嘉实中证500ETF联接 指数型 1.7195 1.7195 -0.0375 -6.43 % 2.06 % 2.09 % 9.18 % 71.95 % 走势图
36 000594 大摩进取优选股票 股票型 1.7190 1.7190 -0.0150 1.00 % 7.10 % 16.15 % 21.57 % 71.90 % 走势图
37 580008 东吴新产业 股票型 1.6920 1.6920 -0.0640 -5.42 % 6.42 % 3.17 % -8.84 % 69.20 % 走势图
38 000031 华夏复兴混合 混合型 1.6910 1.6910 -0.0400 -7.44 % -4.36 % -6.06 % -5.74 % 69.10 % 走势图
39 233005 大摩强收益债券 债券型 1.6822 1.7172 -0.0017 0.27 % 1.16 % 2.50 % 6.94 % 73.79 % 走势图
40 050010 博时特许价值股票 股票型 1.6760 2.1160 -0.0180 1.39 % 3.78 % 14.64 % 20.49 % 133.50 % 走势图
41 000554 中国梦基金 混合型 1.6560 1.6560 -0.0230 3.76 % 10.55 % 19.31 % 33.33 % 65.60 % 走势图
42 233010 大摩深证300指数增强 指数型 1.6470 1.6470 -0.0110 2.74 % 9.51 % 17.73 % 20.75 % 64.70 % 走势图
43 233012 大摩多元收益债券A 债券型 1.6470 1.6470 -0.0080 -2.14 % -0.84 % -0.54 % 3.65 % 64.70 % 走势图
44 070099 嘉实优质企业混合 混合型 1.6400 2.7280 -0.0120 2.24 % 11.11 % 21.93 % 24.46 % 87.84 % 走势图
45 070030 嘉实中创400联接 指数型 1.6378 1.6378 -0.0451 -11.68 % -5.52 % -10.39 % -10.06 % 63.78 % 走势图
46 233013 大摩多元收益债券C 债券型 1.6070 1.6070 -0.0080 -2.25 % -1.05 % -0.99 % 2.75 % 60.70 % 走势图
47 070032 嘉实优化红利混合 混合型 1.6040 2.4570 0.0060 16.82 % 32.13 % 66.39 % 65.36 % 214.07 % 走势图
48 202019 南方策略优化 混合型 1.6040 1.6240 -0.0120 0.63 % 7.22 % 1.71 % 34.45 % 63.59 % 走势图
49 002851 南方品质优选混合 股票型 1.6030 1.6030 -0.0040 18.13 % 26.92 % 59.82 % 0.00 % 60.30 % 走势图
50 000121 华夏永福养老理财混合 混合型 1.5980 1.5980 -0.0070 -0.75 % 1.91 % 6.96 % 10.97 % 59.80 % 走势图
51 320016 诺安多策略股票 股票型 1.5950 1.5950 -0.0140 -7.38 % 1.08 % -1.91 % 11.07 % 59.50 % 走势图
52 050021 博时深证基本面200ETF联接 指数型 1.5905 1.5905 0.0011 8.12 % 15.71 % 33.33 % 43.30 % 59.03 % 走势图
53 000071 华夏恒生ETF联接 指数型 1.5857 1.5857 -0.0121 7.14 % 13.00 % 28.36 % 62.30 % 58.57 % 走势图
54 070010 嘉实主题精选 混合型 1.5850 3.1580 -0.0250 0.95 % 5.63 % 1.21 % 12.56 % 303.79 % 走势图
55 040015 华安动态灵活配置混合 混合型 1.5750 2.1880 -0.0500 0.13 % 10.84 % 14.96 % 33.52 % 143.90 % 走势图
56 070019 嘉实价值优势混合 混合型 1.5660 1.9070 -0.0040 9.97 % 21.68 % 33.49 % 42.15 % 100.94 % 走势图
57 000452 南方医保 混合型 1.5650 1.7800 -0.0050 0.71 % 3.10 % 13.16 % 20.76 % 86.82 % 走势图
58 050002 博时沪深300指数 指数型 1.5607 3.5527 0.0051 9.63 % 15.91 % 32.39 % 52.84 % 399.31 % 走势图
59 001616 嘉实环保低碳股票 股票型 1.5590 1.5590 -0.0300 4.14 % 16.17 % 36.16 % 55.90 % 55.90 % 走势图
60 001528 诺安先进制造股票 股票型 1.5550 1.5550 -0.0020 12.36 % 22.63 % 37.13 % 70.32 % 55.50 % 走势图
61 202027 南方高端装备 混合型 1.5500 1.9250 -0.0320 2.99 % 11.59 % 18.68 % 24.40 % 106.20 % 走势图
62 040007 华安中小盘成长 股票型 1.5453 2.8602 -0.0334 -2.71 % 3.65 % 1.17 % 10.24 % 60.37 % 走势图
63 002001 华夏回报混合 混合型 1.5410 4.4950 0.0000 11.37 % 20.68 % 41.22 % 50.52 % 1128.70 % 走势图
64 202212 南方保本 保本型 1.5390 1.6552 0.0014 1.95 % 2.87 % 8.30 % 18.75 % 2.87 % 走势图
65 202015 南方开元沪深300 指数型 1.5370 1.6970 0.0002 7.29 % 13.82 % 28.90 % 42.30 % 74.34 % 走势图
66 202025 南方上证380 指数型 1.5257 1.5257 -0.0315 -4.09 % 4.07 % 4.66 % 12.57 % 52.57 % 走势图
67 202001 南方稳健 混合型 1.5200 3.4150 0.0008 8.05 % 12.82 % 26.28 % 35.17 % 456.37 % 走势图
68 000711 嘉实医疗保健股票 股票型 1.5120 1.5120 -0.0140 3.35 % 8.78 % 19.34 % 29.67 % 51.20 % 走势图
69 040180 华安上证180ETF联接 指数型 1.4933 1.4933 0.0015 7.05 % 11.56 % 24.60 % 37.33 % 49.33 % 走势图
70 040018 华安香港精选股票 QDII 1.4920 1.4920 0.0080 6.04 % 14.95 % 30.65 % 51.78 % 49.20 % 走势图
71 001015 华夏沪深300指数增强A 指数型 1.4870 1.4870 0.0010 6.21 % 12.14 % 26.77 % 47.37 % 48.70 % 走势图
72 070021 嘉实主题新动力混合 混合型 1.4790 1.4790 -0.0320 -5.86 % 1.09 % 2.99 % 11.37 % 47.90 % 走势图
73 002160 南方驱动混合 混合型 1.4760 1.4760 -0.0030 9.58 % 17.33 % 38.98 % 0.00 % 47.60 % 走势图
74 000945 华夏医疗健康混合A 混合型 1.4710 1.4710 -0.0190 0.20 % 5.15 % 9.94 % 30.64 % 47.10 % 走势图
75 001016 华夏沪深300指数增强C 指数型 1.4650 1.4650 0.0000 6.08 % 11.83 % 26.18 % 45.92 % 46.50 % 走势图
76 002168 嘉实智能汽车股票 股票型 1.4610 1.4610 -0.0390 0.97 % 11.70 % 19.66 % 0.00 % 46.10 % 走势图
77 001044 嘉实新消费股票 股票型 1.4600 1.4600 -0.0060 8.55 % 21.87 % 54.99 % 74.02 % 46.00 % 走势图
78 070018 嘉实回报灵活配置 混合型 1.4530 1.7020 0.0070 13.25 % 25.26 % 44.29 % 59.32 % 76.58 % 走势图
79 000946 华夏医疗健康混合C 混合型 1.4500 1.4500 -0.0180 0.07 % 4.92 % 9.43 % 29.35 % 45.00 % 走势图
80 040190 华安上证龙头ETF联接 指数型 1.4460 1.4460 -0.0140 2.55 % 7.67 % 17.75 % 26.84 % 44.60 % 走势图
81 000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型 1.4380 1.9930 -0.0080 5.50 % 15.22 % 30.25 % 45.31 % 121.45 % 走势图
82 320010 诺安中证100 指数型 1.4380 1.4380 0.0110 12.61 % 19.53 % 44.09 % 59.96 % 43.80 % 走势图
83 050106 博时稳定价值债券A 债券型 1.4330 1.8170 -0.0020 -3.31 % -3.18 % -2.18 % -0.07 % 92.56 % 走势图
84 000870 嘉实新收益混合 混合型 1.4310 1.7440 -0.0080 4.91 % 17.97 % 20.99 % 29.65 % 79.31 % 走势图
85 070017 嘉实量化阿尔法混合 混合型 1.4160 1.6960 -0.0070 -0.84 % 6.23 % 3.66 % 25.35 % 76.90 % 走势图
86 320003 诺安股票 股票型 1.4144 3.2979 0.0049 2.17 % 6.71 % 10.81 % 18.03 % 433.74 % 走势图
87 050012 博时策略灵活配置 混合型 1.4120 1.4360 -0.0120 1.88 % 6.73 % 13.05 % 22.78 % 44.50 % 走势图
88 050006 博时稳定价值债券B 债券型 1.4070 1.7680 -0.0020 -3.43 % -3.37 % -2.49 % -0.71 % 93.69 % 走势图
89 320017 诺安全球收益不动产(QDII) QDII 1.3840 1.3840 -0.0150 -7.73 % -7.36 % -8.89 % -4.35 % 38.40 % 走势图
90 202021 南方小康产业ETF联接 指数型 1.3839 1.4039 -0.0101 3.52 % 5.71 % 18.20 % 38.79 % 41.14 % 走势图
91 000531 东吴阿尔法 混合型 1.3750 1.3750 -0.0130 10.44 % 21.47 % 31.20 % 18.64 % 37.50 % 走势图
92 040016 华安行业轮动 股票型 1.3699 2.1059 -0.0270 -2.07 % 4.64 % 7.00 % 22.80 % 110.45 % 走势图
93 000051 华夏沪深300ETF联接 指数型 1.3600 1.3600 0.0000 7.00 % 13.43 % 27.82 % 39.77 % 36.00 % 走势图
94 070001 嘉实成长收益混合 混合型 1.3583 4.5625 -0.0282 6.48 % 12.66 % 19.66 % 28.95 % 1094.66 % 走势图
95 320008 诺安增利债券A 债券型 1.3560 1.5210 0.0010 -0.73 % -1.24 % -3.35 % -5.70 % 53.30 % 走势图
96 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 指数型 1.3497 1.3497 0.0177 8.15 % 11.63 % 23.72 % 31.77 % 34.97 % 走势图
97 002021 华夏回报二号混合 混合型 1.3330 3.3780 -0.0010 12.12 % 21.91 % 41.59 % 51.59 % 525.55 % 走势图
98 070003 嘉实稳健 混合型 1.3270 3.5490 -0.0070 8.52 % 14.37 % 26.73 % 30.44 % 409.18 % 走势图
99 070011 嘉实策略增长 混合型 1.3270 2.1930 -0.0290 0.68 % 9.49 % 14.69 % 7.78 % 159.54 % 走势图
100 050019 博时转债增强债券A 债券型 1.3250 1.3300 -0.0150 -6.76 % -5.36 % -0.90 % -10.95 % 32.91 % 走势图
101 202105 南方广利A 债券型 1.3200 1.5000 -0.0010 -0.30 % 1.85 % 3.45 % -1.35 % 51.72 % 走势图
102 050015 博时大中华亚太精选 QDII 1.3130 1.3950 0.0040 0.69 % 7.91 % 22.22 % 44.96 % 40.33 % 走势图
103 050018 博时行业轮动股票 股票型 1.3110 1.3110 -0.0050 8.44 % 19.29 % 32.56 % 64.70 % 31.10 % 走势图
104 001053 南方创新经济 混合型 1.3100 1.3100 0.0010 12.16 % 19.09 % 36.60 % 60.15 % 31.00 % 走势图
105 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 指数型 1.3095 1.3095 -0.0100 7.21 % 13.00 % 28.28 % 58.92 % 30.95 % 走势图
106 050119 博时转债增强债券C 债券型 1.3050 1.3090 -0.0140 -6.79 % -5.50 % -1.21 % -11.53 % 30.83 % 走势图
107 001577 嘉实低价策略股票 股票型 1.3020 1.3020 0.0000 9.60 % 21.00 % 30.46 % 49.14 % 30.20 % 走势图
108 233009 大摩多因子股票 股票型 1.3000 2.3170 -0.0230 -7.87 % -4.34 % -16.38 % 5.93 % 135.28 % 走势图
109 202107 南方广利C 债券型 1.2930 1.4730 -0.0010 -0.39 % 1.65 % 3.11 % -2.05 % 48.91 % 走势图
110 320009 诺安增利B 债券型 1.2900 1.4550 0.0000 -0.85 % -1.53 % -3.80 % -6.86 % 46.36 % 走势图
111 000985 嘉实逆向策略股票 股票型 1.2880 1.2880 -0.0100 3.29 % 12.98 % 18.93 % 32.78 % 28.80 % 走势图
112 202005 南方成份 混合型 1.2817 1.9111 -0.0024 6.08 % 12.73 % 32.20 % 50.11 % 128.83 % 走势图
113 001031 华夏安康债券A 债券型 1.2640 1.4240 0.0000 2.60 % 4.55 % 8.31 % 9.24 % 44.27 % 走势图
114 585001 东吴中证新兴 股票型 1.2470 1.2470 -0.0250 -3.41 % 6.22 % 13.78 % 18.31 % 24.70 % 走势图
115 000844 南方绝对收益策略 混合型 1.2467 1.2767 0.0015 5.83 % 7.64 % 9.94 % 10.62 % 28.24 % 走势图
116 001033 华夏安康债券C 债券型 1.2420 1.4020 0.0000 2.56 % 4.37 % 7.91 % 8.57 % 41.97 % 走势图
117 001061 华夏收益债券(QDII)A QDII 1.2350 1.3990 -0.0020 0.49 % 0.16 % 3.22 % 16.19 % 41.95 % 走势图
118 040012 华安强化收益债券A 债券型 1.2290 1.7610 -0.0010 1.07 % 0.51 % 2.26 % 3.09 % 89.90 % 走势图
119 001536 南方君选 混合型 1.2210 1.2650 -0.0120 2.35 % 10.40 % 22.63 % 0.00 % 27.53 % 走势图
120 202003 南方绩优 混合型 1.2183 3.1410 -0.0037 11.05 % 20.15 % 42.69 % 50.85 % 398.67 % 走势图
121 040013 华安强化收益债券B 债券型 1.2140 1.7090 -0.0010 1.00 % 0.35 % 1.80 % 2.22 % 83.16 % 走势图
122 001063 华夏收益债券(QDII)C QDII 1.2070 1.3710 -0.0030 0.33 % -0.17 % 2.69 % 15.12 % 39.01 % 走势图
123 003298 嘉实物流产业股票A 股票型 1.2050 1.2050 -0.0240 -0.08 % 13.89 % 20.50 % 0.00 % 20.50 % 走势图
124 003299 嘉实物流产业股票C 股票型 1.2030 1.2030 -0.0240 0.00 % 14.14 % 20.30 % 0.00 % 20.30 % 走势图
125 040004 华安宝利配置混合 混合型 1.2030 4.1920 -0.0110 2.65 % 8.18 % 7.31 % 19.57 % 885.01 % 走势图
126 000414 嘉实绝对收益策略混合 混合型 1.2020 1.2020 -0.0040 0.67 % 1.01 % 2.91 % 3.89 % 20.20 % 走势图
127 003634 嘉实农业产业股票 股票型 1.2011 1.2011 -0.0167 6.66 % 18.38 % 24.20 % 0.00 % 20.11 % 走势图
128 000955 南方产业活力股票 股票型 1.1980 1.1980 -0.0160 -0.33 % 0.93 % 0.50 % 3.10 % 19.80 % 走势图
129 582003 东吴配置优化 混合型 1.1922 1.4162 -0.0145 3.70 % 9.79 % 22.47 % 26.73 % 42.06 % 走势图
130 202108 南方润元A 债券型 1.1900 1.2200 0.0010 -0.17 % -0.75 % -1.57 % -0.08 % 22.39 % 走势图
131 070005 嘉实债券 债券型 1.1810 2.1880 -0.0030 -0.07 % 0.61 % 2.00 % 3.23 % 159.70 % 走势图
132 202011 南方价值 混合型 1.1800 2.9610 -0.0080 2.25 % 10.89 % 28.26 % 33.16 % 323.38 % 走势图
133 050023 博时天颐债券A 债券型 1.1790 1.4320 0.0010 1.03 % 2.34 % 5.08 % 5.55 % 43.94 % 走势图
134 001421 南方量化成长 股票型 1.1740 1.1740 -0.0190 -4.86 % 1.56 % -8.57 % 22.16 % 17.40 % 走势图
135 070015 嘉实多元收益A 债券型 1.1730 1.6400 -0.0030 0.48 % 2.48 % 4.26 % 8.34 % 78.41 % 走势图
136 000047 华夏双债债券A 债券型 1.1710 1.3910 0.0010 0.77 % 1.65 % 1.91 % 3.62 % 40.58 % 走势图
137 000014 华夏一年定开债券 债券型 1.1690 1.1690 0.0020 -0.09 % 0.26 % 0.52 % 1.30 % 16.90 % 走势图
138 320015 诺安保本 保本型 1.1683 1.1683 -0.0011 10.90 % 16.78 % 16.85 % 22.10 % 16.83 % 走势图
139 000015 华夏纯债债券A 债券型 1.1680 1.1980 0.0010 -0.26 % 0.43 % 0.78 % 1.74 % 19.87 % 走势图
140 202110 南方润元C 债券型 1.1650 1.1950 0.0010 -0.26 % -0.94 % -1.94 % -0.85 % 19.84 % 走势图
141 001348 大摩新机遇混合 股票型 1.1630 1.1630 -0.0070 0.09 % 5.92 % 14.24 % 28.79 % 16.30 % 走势图
142 070016 嘉实多元收益B 债券型 1.1630 1.6030 -0.0030 0.35 % 2.32 % 3.99 % 7.66 % 72.95 % 走势图
143 000048 华夏双债债券C 债券型 1.1600 1.3750 0.0010 0.78 % 1.58 % 1.75 % 3.11 % 38.85 % 走势图
144 001420 南方大数据300A 指数型 1.1592 1.1592 -0.0156 -0.58 % 3.81 % 19.08 % 39.03 % 15.92 % 走势图
145 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 指数型 1.1590 1.1590 -0.0300 -3.90 % 4.41 % 6.72 % 11.87 % 15.90 % 走势图
146 320005 诺安价值增长股票 股票型 1.1563 2.1013 -0.0174 -0.13 % 4.27 % 0.96 % 14.60 % 134.58 % 走势图
147 000022 南方中票A 债券型 1.1552 1.1552 0.0002 -0.38 % -0.16 % -0.34 % -1.42 % 15.52 % 走势图
148 000001 华夏成长混合 混合型 1.1530 3.5640 -0.0100 1.98 % 9.96 % 20.23 % 12.74 % 558.70 % 走势图
149 000975 MSCI中国A股ETF联接基金 指数型 1.1530 1.1530 -0.0070 3.50 % 10.76 % 21.75 % 35.01 % 15.30 % 走势图
150 040022 华安可转债A 债券型 1.1530 1.1530 -0.0150 -2.95 % -2.54 % -1.03 % -16.69 % 15.30 % 走势图
151 070037 嘉实纯债债券A 债券型 1.1530 1.2060 0.0010 0.44 % 1.05 % 2.22 % 4.13 % 20.79 % 走势图
152 001426 南方大数据300C 指数型 1.1500 1.1500 -0.0154 -0.67 % 3.59 % 18.65 % 38.11 % 15.00 % 走势图
153 050123 博时天颐债券C 债券型 1.1500 1.3930 0.0010 0.97 % 2.22 % 4.74 % 4.74 % 39.40 % 走势图
154 050016 博时宏观回报A 债券型 1.1470 1.1980 -0.0050 -2.22 % -1.80 % 0.17 % -2.13 % 19.85 % 走势图
155 070038 嘉实纯债债券C 债券型 1.1470 1.1990 0.0000 0.53 % 1.06 % 1.96 % 3.57 % 20.04 % 走势图
156 003984 嘉实新能源新材料股票A 股票型 1.1467 1.1467 -0.0276 0.47 % 13.28 % 0.00 % 0.00 % 14.67 % 走势图
157 000016 华夏纯债债券C 债券型 1.1440 1.1740 0.0000 -0.44 % 0.09 % 0.26 % 0.79 % 17.44 % 走势图
158 202211 南方恒元 保本型 1.1420 1.6160 0.0000 -2.48 % -0.84 % 1.42 % 11.43 % 75.44 % 走势图
159 000023 南方中票C 债券型 1.1419 1.1419 0.0002 -0.45 % -0.31 % -0.55 % -1.86 % 14.19 % 走势图
160 003985 嘉实新能源新材料股票C 股票型 1.1415 1.1415 -0.0276 0.47 % 13.00 % 0.00 % 0.00 % 14.15 % 走势图
161 050116 博时宏观回报C 债券型 1.1400 1.1830 -0.0050 -2.31 % -2.06 % -0.18 % -2.81 % 18.24 % 走势图
162 582001 东吴优信稳健A类 债券型 1.1360 1.1480 -0.0059 -0.77 % 1.07 % 2.52 % 2.32 % 14.95 % 走势图
163 001183 南方利淘灵活配置混合 混合型 1.1330 1.1330 -0.0010 1.16 % 2.26 % 5.99 % 10.86 % 13.30 % 走势图
164 070020 嘉实稳固收益 债券型 1.1260 1.4210 -0.0040 0.99 % 4.94 % 9.03 % 10.90 % 46.69 % 走势图
165 040023 华安可转换债债券B 债券型 1.1230 1.1230 -0.0150 -3.11 % -2.77 % -1.40 % -17.30 % 12.30 % 走势图
166 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 债券型 1.1180 1.2620 0.0000 -0.18 % 0.35 % 1.23 % 1.75 % 27.56 % 走势图
167 001021 华夏亚债中国指数A 债券型 1.1180 1.2230 -0.0010 -0.71 % -0.89 % -1.67 % -1.50 % 23.33 % 走势图
168 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 股票型 1.1150 1.1150 -0.0210 -5.11 % 3.24 % 5.19 % 20.41 % 11.50 % 走势图
169 580007 东吴新创业 股票型 1.1130 1.6930 -0.0030 6.59 % 12.60 % 25.77 % 22.30 % 83.25 % 走势图
170 001011 华夏希望债券A 债券型 1.1100 1.6300 -0.0030 -0.97 % 1.50 % 2.58 % 3.72 % 77.47 % 走势图
171 002220 南方瑞利混合 混合型 1.1056 1.1056 -0.0018 2.18 % 3.52 % 6.72 % 10.78 % 10.56 % 走势图
172 000115 嘉实如意宝定期债券C 债券型 1.1050 1.2410 -0.0010 -0.36 % 0.08 % 0.77 % 0.86 % 25.23 % 走势图
173 000041 华夏全球股票(QDII) QDII 1.1000 1.1000 0.0070 3.87 % 15.06 % 37.33 % 52.99 % 10.00 % 走势图
174 582201 东吴优信稳健C类 债券型 1.0992 1.1112 -0.0057 -0.88 % 0.85 % 2.10 % 1.51 % 8.86 % 走势图
175 070025 嘉实信用债券A 债券型 1.0960 1.3610 -0.0010 -0.54 % -0.12 % -0.05 % 1.36 % 39.64 % 走势图
176 001013 华夏希望债券C 债券型 1.0950 1.5950 -0.0020 -0.98 % 1.34 % 2.34 % 3.04 % 72.34 % 走势图
177 000585 嘉实对冲套利定期混合 混合型 1.0940 1.0940 -0.0030 1.30 % 1.77 % 2.05 % 3.89 % 9.40 % 走势图
178 000355 南方丰元信用A 债券型 1.0920 1.2440 0.0010 -0.82 % -0.64 % -0.82 % -1.43 % 25.86 % 走势图
179 050013 博时上证超大盘ETF联接 指数型 1.0906 1.0906 -0.0015 8.74 % 11.27 % 23.74 % 47.16 % 9.06 % 走势图
180 001023 华夏亚债中国指数C 债券型 1.0900 1.1950 -0.0010 -0.82 % -1.18 % -2.07 % -2.24 % 20.38 % 走势图
181 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A QDII 1.0882 1.0882 -0.0031 -1.05 % -2.26 % -1.35 % 0.00 % 8.80 % 走势图
182 070026 嘉实信用债券C 债券型 1.0880 1.3320 -0.0020 -0.64 % -0.32 % -0.41 % 0.53 % 36.27 % 走势图
183 040019 华安稳固收益债券 债券型 1.0870 1.4650 0.0000 -0.09 % 0.37 % 1.39 % 0.00 % 50.55 % 走势图
184 000024 大摩双利增强A 债券型 1.0800 1.3440 0.0000 0.47 % 1.31 % 2.00 % 5.76 % 34.85 % 走势图
185 002293 南方益和保本 保本型 1.0800 1.0800 -0.0010 1.03 % 2.18 % 5.16 % 8.00 % 8.00 % 走势图
186 040010 华安稳定收益B 债券型 1.0792 1.5922 -0.0022 0.29 % 0.75 % 2.17 % -0.56 % 72.50 % 走势图
187 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C QDII 1.0783 1.0783 -0.0031 -1.18 % -2.50 % -1.85 % 0.00 % 7.81 % 走势图
188 000356 南方丰元信用C 债券型 1.0780 1.2260 0.0000 -1.01 % -0.92 % -1.19 % -2.34 % 23.82 % 走势图
189 040009 华安稳定收益A 债券型 1.0767 1.6369 -0.0021 0.39 % 0.95 % 2.60 % 0.27 % 79.34 % 走势图
190 202103 南方多利增强债券A 债券型 1.0729 1.6394 0.0010 -0.07 % 0.08 % 0.38 % 1.24 % 62.59 % 走势图
191 582002 东吴增利A 债券型 1.0700 1.4100 0.0000 0.85 % 1.81 % 4.19 % 10.60 % 44.37 % 走势图
192 202102 南方多利增强债券C 债券型 1.0694 1.6107 0.0009 -0.16 % -0.08 % 0.06 % 0.63 % 76.60 % 走势图
193 000025 大摩双利增强C 债券型 1.0690 1.3330 -0.0010 0.28 % 1.04 % 1.52 % 4.95 % 33.70 % 走势图
194 001859 大摩增值18个月开放债券A 债券型 1.0690 1.0690 0.0000 0.28 % 1.04 % 2.39 % 0.00 % 6.90 % 走势图
195 002708 大摩健康产业混合 混合型 1.0690 1.0690 -0.0100 -1.11 % 3.99 % 4.70 % 0.00 % 6.90 % 走势图
196 000561 南方启元A 债券型 1.0650 1.0970 -0.0010 -1.84 % -1.93 % -1.57 % -1.13 % 9.64 % 走势图
197 070031 嘉实全球房地产(QDII) QDII 1.0630 1.2900 -0.0030 -1.41 % -0.11 % -0.45 % 10.70 % 30.29 % 走势图
198 001760 嘉实创新成长混合 混合型 1.0610 1.0610 -0.0200 -6.19 % 1.34 % 8.15 % 0.00 % 6.10 % 走势图
199 001860 大摩增值18个月开放债券C 债券型 1.0600 1.0600 0.0000 0.09 % 0.76 % 1.92 % 0.00 % 6.00 % 走势图
200 582202 东吴增利C 债券型 1.0600 1.3700 0.0010 0.76 % 1.63 % 3.82 % 8.91 % 39.69 % 走势图
201 070009 嘉实超短债 债券型 1.0557 1.3989 0.0002 1.82 % 2.45 % 4.00 % 5.77 % 48.00 % 走势图
202 040026 华安信用四季红债券 债券型 1.0530 1.3710 0.0000 0.67 % 1.44 % 2.80 % 5.79 % 42.29 % 走势图
203 288102 中信稳定双利债券 债券型 1.0528 1.8592 -0.0010 -0.69 % 0.23 % 0.62 % 1.11 % 124.28 % 走势图
204 000562 南方启元C 债券型 1.0520 1.0840 -0.0010 -1.77 % -1.87 % -1.77 % -1.70 % 8.33 % 走势图
205 000066 诺安鸿鑫保本混合 保本型 1.0510 1.4830 0.0030 1.84 % 2.74 % 3.96 % 7.18 % 48.33 % 走势图
206 001036 嘉实企业变革股票 股票型 1.0460 1.0460 -0.0140 6.19 % 9.99 % 21.21 % 26.33 % 4.60 % 走势图
207 320004 诺安优化收益 债券型 1.0433 1.7769 -0.0003 0.50 % 1.44 % 2.56 % 4.19 % 96.06 % 走势图
208 288001 华夏经典混合 混合型 1.0430 3.4330 0.0000 0.87 % 2.56 % 7.86 % -0.77 % 369.35 % 走势图
209 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 债券型 1.0420 1.0420 -0.0007 -1.30 % -2.35 % -4.77 % -5.08 % 4.20 % 走势图
210 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 债券型 1.0377 1.0377 -0.0006 -1.35 % -2.22 % -4.75 % -5.17 % 3.77 % 走势图
211 202213 南方安心保本 保本型 1.0360 1.5860 0.0000 1.27 % 2.27 % 3.60 % 3.91 % 60.47 % 走势图
212 001001 华夏债券A/B 债券型 1.0350 1.8650 0.0010 -0.77 % 0.10 % 0.31 % 0.39 % 124.30 % 走势图
213 000064 大摩18个月定期开放债券 债券型 1.0310 1.3800 0.0000 0.78 % 1.27 % 2.85 % 8.19 % 43.26 % 走势图
214 001003 华夏债券C 债券型 1.0300 1.8200 0.0010 -0.77 % -0.10 % 0.02 % -0.27 % 87.91 % 走势图
215 233001 大摩基础行业混合 混合型 1.0294 2.5744 0.0040 6.20 % 11.55 % 19.38 % 42.24 % 172.02 % 走势图
216 000563 南方通利A 债券型 1.0290 1.2440 0.0000 -0.19 % -0.29 % 0.20 % 1.54 % 26.33 % 走势图
217 000564 南方通利C 债券型 1.0250 1.2400 0.0000 -0.29 % -0.49 % -0.29 % 0.95 % 25.83 % 走势图
218 000997 南方双元债券A 债券型 1.0230 1.0490 -0.0010 -0.78 % -1.35 % -2.29 % -1.62 % 4.90 % 走势图
219 001051 华夏上证50ETF联接 指数型 1.0200 1.0200 0.0100 11.84 % 16.04 % 32.81 % 50.22 % 2.00 % 走势图
220 001737 大摩沪港深新价值混合 混合型 1.0200 1.0200 -- -0.10 % 0.89 % -0.29 % 0.00 % 2.00 % 走势图
221 000998 南方双元债券C 债券型 1.0170 1.0430 -0.0010 -0.88 % -1.55 % -2.59 % -2.10 % 4.28 % 走势图
222 000177 嘉实丰益信用债 债券型 1.0060 1.2760 -0.0010 0.45 % 1.74 % 3.23 % 5.64 % 31.01 % 走势图
223 070033 嘉实增强收益定期债券 债券型 1.0060 1.3080 -0.0030 -0.22 % 0.58 % 1.56 % 5.13 % 34.83 % 走势图
224 000116 嘉实丰益纯债定期债券 债券型 1.0050 1.2340 0.0000 0.33 % 1.04 % 1.96 % 3.30 % 25.72 % 走势图
225 050007 博时平衡配置 混合型 1.0050 2.4620 -0.0110 -0.69 % 8.18 % 17.13 % 15.63 % 191.60 % 走势图
226 580005 东吴进取策略 混合型 0.9989 1.5189 -0.0217 -6.64 % 1.81 % 4.70 % 12.56 % 54.94 % 走势图
227 002527 南方安享绝对收益 混合型 0.9968 0.9968 -0.0057 2.12 % 2.60 % 0.48 % 0.00 % -0.32 % 走势图
228 000086 南方稳利A 债券型 0.9930 1.2320 0.0000 -0.10 % -0.10 % -0.50 % 1.49 % 25.04 % 走势图
229 000720 南方稳利C 债券型 0.9870 1.2170 0.0000 -0.20 % -0.30 % -0.80 % 0.89 % 13.17 % 走势图
230 051011 博时信用债券B 债券型 0.9830 0.9830 0.0020 -2.62 % -3.51 % 0.60 % 5.58 % 141.19 % 走势图
231 000183 嘉实丰益策略定期债券 债券型 0.9760 1.2510 0.0000 -2.56 % -1.10 % -0.02 % 3.72 % 26.52 % 走势图
232 320007 诺安成长 股票型 0.9570 1.4020 -0.0010 -4.68 % -1.34 % -9.38 % -9.80 % 43.34 % 走势图
233 202801 南方全球 QDII 0.9560 0.9560 0.0040 6.82 % 15.74 % 19.50 % 30.42 % -4.40 % 走势图
234 320001 诺安平衡 混合型 0.9552 3.2152 -0.0029 3.89 % 9.97 % 20.03 % 6.93 % 360.06 % 走势图
235 070012 嘉实海外中国股票 QDII 0.9550 0.9550 0.0100 7.79 % 20.13 % 39.42 % 69.33 % -4.50 % 走势图
236 050022 博时回报灵活配置 混合型 0.9520 1.7530 0.0020 7.81 % 8.68 % -0.52 % 5.47 % 76.11 % 走势图
237 003956 南方教育股票 股票型 0.9347 0.9347 -0.0251 -9.52 % -3.92 % 0.00 % 0.00 % -6.53 % 走势图
238 202017 南方深成 指数型 0.9272 0.9272 -0.0121 -1.10 % 7.80 % 13.50 % 15.86 % -7.28 % 走势图
239 580006 东吴新经济 股票型 0.9250 1.3150 -0.0080 -6.75 % 0.11 % -0.22 % -7.91 % 28.18 % 走势图
240 233008 大摩消费领航混合 混合型 0.9228 0.9228 -0.0056 -0.22 % -0.45 % -0.13 % -26.16 % -7.72 % 走势图
241 001039 嘉实先进制造股票 股票型 0.9010 0.9010 -0.0240 -2.49 % 5.01 % 15.96 % 30.77 % -9.90 % 走势图
242 202007 南方隆元 混合型 0.8800 0.8800 -0.0020 8.78 % 13.26 % 27.54 % 36.01 % -15.19 % 走势图
243 202009 南方盛元 混合型 0.8750 1.4450 -0.0080 -0.79 % 0.46 % 1.51 % 3.54 % 48.01 % 走势图
244 001113 南方大数据100 指数型 0.8584 0.8584 -0.0154 -6.30 % 0.21 % -2.60 % 12.49 % -14.16 % 走势图
245 001416 嘉实事件驱动股票 股票型 0.8560 0.8560 -0.0100 -0.47 % 5.16 % 6.34 % 20.56 % -14.40 % 走势图
246 040002 华安中国A股增强指数 指数型 0.8540 4.0030 -0.0070 4.66 % 12.85 % 26.34 % 38.12 % 421.37 % 走势图
247 580001 东吴嘉禾优势 股票型 0.8532 2.5732 -0.0317 -6.69 % 0.71 % 6.93 % 15.91 % 242.53 % 走势图
248 000061 华夏盛世混合 混合型 0.8530 0.8530 -0.0190 -16.21 % -8.67 % -17.02 % -6.47 % -14.70 % 走势图
249 050008 博时第三产业股票 股票型 0.8480 3.1010 -0.0190 -1.17 % 7.61 % 4.69 % 7.21 % 50.34 % 走势图
250 002656 南方创业板ETF联接 指数型 0.8300 0.8300 -0.0239 -11.01 % -1.79 % -7.24 % 0.00 % -17.00 % 走势图
251 050024 博时上证自然资源ETF联接 指数型 0.8147 0.8147 -0.0198 0.99 % 12.73 % 21.09 % 35.13 % -18.53 % 走势图
252 320013 诺安全球黄金 QDII 0.8060 0.8910 0.0040 1.13 % 3.07 % 1.90 % 15.64 % -12.77 % 走势图
253 580003 东吴行业轮动 股票型 0.7902 0.8702 -0.0107 -6.06 % 2.78 % 7.03 % 17.26 % -15.77 % 走势图
254 050001 博时价值增长混合 混合型 0.7840 3.2860 -0.0010 -0.51 % -2.12 % 0.13 % 2.75 % 319.74 % 走势图
255 580002 东吴动力 股票型 0.7811 1.8439 -0.0142 -6.31 % 4.83 % 1.32 % -15.79 % 75.73 % 走势图
256 040001 华安创新 混合型 0.7730 3.8530 0.0020 1.44 % 4.74 % 9.18 % 5.85 % 342.57 % 走势图
257 002577 南方新兴混合 混合型 0.7680 0.7680 -0.0040 -15.04 % -11.72 % -17.60 % 0.00 % -23.20 % 走势图
258 001052 华夏中证500ETF联接 指数型 0.6680 0.6680 -0.0140 -6.05 % 2.61 % 1.98 % 7.22 % -33.20 % 走势图
259 050009 博时新兴成长股票 股票型 0.6650 3.0650 -0.0140 -4.32 % 6.23 % 7.78 % 2.62 % 4.93 % 走势图
260 050201 博时价值增长贰号 混合型 0.6520 2.1070 0.0000 -0.61 % -2.69 % -1.21 % 0.00 % 87.48 % 走势图
261 202002 南方稳健成长贰号 混合型 0.5200 2.4507 0.0003 8.00 % 12.85 % 26.27 % 33.90 % 204.69 % 走势图
262 050020 博时抗通胀增强回报 QDII 0.5170 0.5170 0.0050 2.99 % 3.40 % -2.64 % 3.19 % -48.30 % 走势图