净值日期:2017/09/21
序号 代码 名称 投资类型 单位净值 累计净值 增长值 季度 半年 一年 两年 成立以来 走势图
1 000011 华夏大盘精选混合 混合型 12.0220 16.1020 -- 2.09 % 9.18 % 17.99 % 32.32 % 1987.8099 % 走势图
2 070002 嘉实增长 混合型 9.0180 9.6590 -- 5.78 % -3.09 % -6.21 % 4.44 % 1125.0499 % 走势图
3 070006 嘉实服务增值行业 混合型 5.3970 5.9070 -- 4.51 % -3.66 % -14.60 % 2.28 % 556.53 % 走势图
4 288002 华夏收入混合 混合型 5.0310 6.4310 -- 4.38 % 7.48 % 12.30 % 27.89 % 1049.26 % 走势图
5 040005 华安宏利股票 股票型 3.4806 4.1006 -- 2.84 % 3.43 % -2.13 % 0.53 % 342.27 % 走势图
6 202202 南方避险 保本型 3.4464 4.1654 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 254.64 % 走势图
7 002031 华夏策略混合 混合型 3.3330 3.9330 -- 3.13 % 3.28 % 9.46 % 41.71 % 354.21 % 走势图
8 040025 华安科技动力股票 股票型 3.1840 3.7390 -- 8.87 % 8.09 % 18.10 % 66.29 % 273.66 % 走势图
9 320011 诺安中小盘 股票型 2.7230 2.7830 -- 1.08 % 1.76 % 10.78 % 29.73 % 187.28 % 走势图
10 320006 诺安灵活配置 混合型 2.4750 3.0550 -- 10.84 % 10.34 % 13.95 % 35.54 % 313.71 % 走势图
11 002011 华夏红利混合 混合型 2.4480 4.9210 -- 1.28 % -0.41 % 1.16 % 7.04 % 821.96 % 走势图
12 202023 南方优选成长 混合型 2.3250 2.3250 -- 4.92 % 11.51 % 17.48 % 36.52 % 132.50 % 走势图
13 233011 大摩主题优选股票 股票型 2.3150 2.5470 -- 3.72 % 7.42 % 9.72 % 51.79 % 155.91 % 走势图
14 000527 南方新优享 混合型 2.2910 2.2910 -- 5.19 % 9.62 % 19.88 % 60.77 % 129.10 % 走势图
15 050011 博时信用债券A 债券型 2.2380 2.3530 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 145.69 % 走势图
16 050111 博时信用债券C 债券型 2.2000 2.2970 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 138.28 % 走势图
17 070013 嘉实研究精选混合 混合型 2.1620 3.5500 -- 4.95 % 10.59 % 8.05 % 16.88 % 352.66 % 走势图
18 000595 嘉实泰和混合 混合型 2.1550 6.1770 -- 6.05 % 11.72 % 10.40 % 18.73 % 115.50 % 走势图
19 070027 嘉实周期优选混合 混合型 2.1550 2.2150 -- 7.70 % 3.91 % 10.51 % 15.24 % 128.05 % 走势图
20 040011 华安核心股票 股票型 2.1176 2.6176 -- 5.63 % 9.58 % 22.34 % 37.27 % 204.92 % 走势图
21 233007 大摩卓越成长股票 股票型 2.0949 2.4669 -- -2.79 % -4.53 % -1.10 % 27.86 % 145.47 % 走势图
22 233006 大摩领先优势股票 股票型 2.0333 2.0333 -- 1.71 % 3.72 % 4.62 % 34.48 % 103.33 % 走势图
23 050014 博时创业成长股票 股票型 1.9870 2.0590 -- 7.35 % -1.24 % 4.74 % 39.24 % 111.97 % 走势图
24 202101 南方宝元债券 债券型 1.9827 3.3627 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 441.90 % 走势图
25 000751 嘉实新兴产业股票 股票型 1.9540 1.9540 -- 6.95 % 22.51 % 27.13 % 35.22 % 95.40 % 走势图
26 070022 嘉实领先成长混合 混合型 1.9230 2.3680 -- 1.21 % 2.94 % 1.70 % 21.79 % 136.75 % 走势图
27 050004 博时精选股票 股票型 1.8824 3.5289 -- 0.85 % 2.88 % 8.26 % 20.94 % 444.23 % 走势图
28 070030 嘉实中创400联接 指数型 1.8326 1.8326 -- 4.23 % -4.53 % -7.90 % 1.64 % 83.26 % 走势图
29 000008 嘉实中证500ETF联接 指数型 1.8118 1.8118 -- 8.56 % 2.11 % 5.97 % 10.58 % 81.18 % 走势图
30 000031 华夏复兴混合 混合型 1.7970 1.7970 -- 1.76 % -3.07 % -4.62 % -2.60 % 79.70 % 走势图
31 000021 华夏优势增长混合 混合型 1.7720 2.9420 -- 4.17 % 5.48 % 8.18 % 12.15 % 262.88 % 走势图
32 580008 东吴新产业 股票型 1.7430 1.7430 -- 11.30 % 2.29 % -4.02 % 0.98 % 74.30 % 走势图
33 320016 诺安多策略股票 股票型 1.7390 1.7390 -- 12.19 % 4.76 % 7.61 % 20.18 % 73.90 % 走势图
34 070023 嘉实深证120ETF联接 指数型 1.7164 1.7164 -- 9.81 % 15.33 % 28.27 % 44.77 % 71.64 % 走势图
35 233015 大摩量化配置 股票型 1.7040 2.1040 -- 6.37 % 1.18 % 7.32 % 17.18 % 114.20 % 走势图
36 320012 诺安主题精选 股票型 1.6920 1.7920 -- 4.19 % 3.36 % 13.18 % 18.07 % 85.61 % 走势图
37 233012 大摩多元收益债券A 债券型 1.6740 1.6740 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 67.50 % 走势图
38 233005 大摩强收益债券 债券型 1.6735 1.7085 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 72.72 % 走势图
39 000594 大摩进取优选股票 股票型 1.6510 1.6510 -- 4.23 % 3.45 % 5.97 % 11.93 % 65.10 % 走势图
40 050010 博时特许价值股票 股票型 1.6470 2.0870 -- 8.93 % 7.16 % 15.26 % 22.64 % 130.41 % 走势图
41 233013 大摩多元收益债券C 债券型 1.6360 1.6360 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 63.70 % 走势图
42 001878 嘉实沪港深精选股票 股票型 1.6290 1.6290 -- 13.68 % 20.40 % 41.41 % 0.00 % 62.90 % 走势图
43 000121 华夏永福养老理财混合 混合型 1.5940 1.5940 -- 3.31 % 6.05 % 6.41 % 12.97 % 59.40 % 走势图
44 040007 华安中小盘成长 股票型 1.5692 2.8841 -- 6.08 % -2.90 % 2.50 % 16.18 % 56.92 % 走势图
45 202019 南方策略优化 混合型 1.5690 1.5890 -- 6.81 % -4.04 % 1.62 % 47.19 % 60.07 % 走势图
46 233010 大摩深证300指数增强 指数型 1.5630 1.5630 -- 4.55 % 5.89 % 6.47 % 13.84 % 56.30 % 走势图
47 000043 嘉实美国成长股票QDII 人民币 QDII 1.5620 1.5620 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 56.30 % 走势图
48 202025 南方上证380 指数型 1.5563 1.5563 -- 6.94 % 1.27 % 6.69 % 7.51 % 55.63 % 走势图
49 040015 华安动态灵活配置混合 混合型 1.5550 2.1680 -- 13.67 % 10.13 % 13.88 % 44.97 % 139.54 % 走势图
50 070010 嘉实主题精选 混合型 1.5470 3.1100 -- 2.11 % -2.83 % -7.92 % 14.95 % 290.09 % 走势图
51 000554 中国梦基金 混合型 1.5380 1.5380 -- 1.65 % 4.70 % 5.41 % 18.58 % 53.80 % 走势图
52 070099 嘉实优质企业混合 混合型 1.5130 2.6010 -- 0.40 % 4.27 % 0.73 % 18.96 % 73.61 % 走势图
53 000452 南方医保 混合型 1.5030 1.7180 -- -1.38 % 1.62 % 6.37 % 18.35 % 79.13 % 走势图
54 202212 南方保本 保本型 1.5009 1.6170 -- 0.93 % 2.94 % 7.28 % 18.93 % 67.42 % 走势图
55 070021 嘉实主题新动力混合 混合型 1.4870 1.4870 -- 0.41 % -2.62 % -1.20 % 15.00 % 48.70 % 走势图
56 320017 诺安全球收益不动产(QDII) QDII 1.4840 1.4840 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 48.30 % 走势图
57 050106 博时稳定价值债券A 债券型 1.4810 1.8650 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 99.01 % 走势图
58 040008 华安策略优选股票 股票型 1.4745 3.0108 -- 13.36 % 27.93 % 31.02 % 56.48 % 47.45 % 走势图
59 001616 嘉实环保低碳股票 股票型 1.4690 1.4690 -- 13.96 % 17.90 % 22.62 % 0.00 % 46.90 % 走势图
60 000071 华夏恒生ETF联接 指数型 1.4630 1.4630 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 45.89 % 走势图
61 050006 博时稳定价值债券B 债券型 1.4560 1.8170 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.43 % 走势图
62 002168 嘉实智能汽车股票 股票型 1.4510 1.4510 -- 14.25 % 9.68 % 19.13 % 0.00 % 45.10 % 走势图
63 202027 南方高端装备 混合型 1.4500 1.8250 -- 5.69 % 5.45 % 6.70 % 15.63 % 92.74 % 走势图
64 050021 博时深证基本面200ETF联接 指数型 1.4418 1.4418 -- 8.80 % 12.26 % 22.80 % 34.02 % 44.17 % 走势图
65 050019 博时转债增强债券A 债券型 1.4230 1.4280 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 43.04 % 走势图
66 000945 华夏医疗健康混合A 混合型 1.4120 1.4120 -- -0.77 % -0.07 % 2.92 % 18.06 % 41.20 % 走势图
67 202015 南方开元沪深300 指数型 1.4034 1.5634 -- 7.90 % 12.59 % 20.27 % 20.98 % 60.07 % 走势图
68 050119 博时转债增强债券C 债券型 1.4030 1.4070 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 40.95 % 走势图
69 070017 嘉实量化阿尔法混合 混合型 1.3990 1.6790 -- 5.19 % -4.31 % 0.65 % 30.93 % 74.08 % 走势图
70 040018 华安香港精选股票 QDII 1.3960 1.3960 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 38.10 % 走势图
71 000946 华夏医疗健康混合C 混合型 1.3940 1.3940 -- -0.85 % -0.29 % 2.50 % 16.95 % 39.40 % 走势图
72 233009 大摩多因子股票 股票型 1.3940 2.4110 -- 0.22 % -14.27 % -8.90 % 29.31 % 149.78 % 走势图
73 050002 博时沪深300指数 指数型 1.3918 3.3838 -- 8.85 % 12.15 % 22.42 % 35.23 % 347.62 % 走势图
74 040190 华安上证龙头ETF联接 指数型 1.3820 1.3820 -- 4.54 % 7.80 % 15.84 % 13.56 % 38.20 % 走势图
75 040180 华安上证180ETF联接 指数型 1.3777 1.3777 -- 7.70 % 11.65 % 19.08 % 16.98 % 37.77 % 走势图
76 040016 华安行业轮动 股票型 1.3730 2.1090 -- 6.64 % -0.13 % 8.83 % 33.33 % 110.60 % 走势图
77 070019 嘉实价值优势混合 混合型 1.3720 1.7130 -- 8.44 % 8.24 % 12.44 % 20.80 % 75.85 % 走势图
78 001015 华夏沪深300指数增强A 指数型 1.3700 1.3700 -- 7.54 % 10.84 % 19.97 % 32.11 % 37.00 % 走势图
79 202001 南方稳健 混合型 1.3694 3.2644 -- 2.89 % 4.77 % 11.23 % 25.57 % 401.74 % 走势图
80 320003 诺安股票 股票型 1.3630 3.2465 -- 4.38 % 1.83 % 2.05 % 14.22 % 413.04 % 走势图
81 320008 诺安增利债券A 债券型 1.3610 1.5260 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 53.87 % 走势图
82 000711 嘉实医疗保健股票 股票型 1.3600 1.3600 -- -4.23 % 1.27 % 4.21 % 18.06 % 36.00 % 走势图
83 050012 博时策略灵活配置 混合型 1.3550 1.3790 -- 3.12 % 2.81 % 9.98 % 18.86 % 38.76 % 走势图
84 001016 华夏沪深300指数增强C 指数型 1.3520 1.3520 -- 7.39 % 10.55 % 19.43 % 30.75 % 35.20 % 走势图
85 002001 华夏回报混合 混合型 1.3480 4.2720 -- 2.44 % 9.40 % 19.57 % 22.17 % 945.26 % 走势图
86 582003 东吴保本混合 保本型 1.3400 1.3400 -- 4.52 % 11.30 % 14.33 % 12.98 % 34.00 % 走势图
87 202021 南方小康产业ETF联接 指数型 1.3345 1.3545 -- 5.57 % 7.79 % 28.70 % 17.04 % 36.08 % 走势图
88 000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型 1.3270 1.8820 -- 9.40 % 11.89 % 17.75 % 34.90 % 104.51 % 走势图
89 000870 嘉实新收益混合 混合型 1.3180 1.6310 -- 7.59 % 5.47 % -0.44 % 15.33 % 65.27 % 走势图
90 050015 博时大中华亚太精选 QDII 1.3090 1.3910 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 37.97 % 走势图
91 001528 诺安先进制造股票 股票型 1.3080 1.3080 -- 4.14 % 9.27 % 22.13 % 30.93 % 30.80 % 走势图
92 202105 南方广利A 债券型 1.3060 1.4860 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 50.11 % 走势图
93 070032 嘉实优化红利混合 混合型 1.3020 2.1550 -- 8.23 % 24.00 % 26.53 % 42.30 % 151.86 % 走势图
94 002851 南方品质优选混合 股票型 1.3000 1.3000 -- 4.59 % 11.40 % 31.85 % 0.00 % 30.00 % 走势图
95 070011 嘉实策略增长 混合型 1.3000 2.1660 -- 8.33 % 5.86 % 3.01 % 1.05 % 152.14 % 走势图
96 320009 诺安增利B 债券型 1.2960 1.4610 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 47.15 % 走势图
97 002160 南方驱动混合 混合型 1.2880 1.2880 -- 4.04 % 7.96 % 23.73 % 0.00 % 28.80 % 走势图
98 202107 南方广利C 债券型 1.2810 1.4610 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 47.39 % 走势图
99 001044 嘉实新消费股票 股票型 1.2590 1.2590 -- 5.62 % 19.68 % 31.28 % 48.82 % 25.90 % 走势图
100 040012 华安强化收益债券A 债券型 1.2580 1.7400 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.85 % 走势图
101 585001 东吴中证新兴 股票型 1.2530 1.2530 -- 7.09 % 6.55 % 11.48 % 10.89 % 25.30 % 走势图
102 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 指数型 1.2489 1.2489 -- 10.36 % 13.87 % 14.29 % 24.65 % 24.89 % 走势图
103 000051 华夏沪深300ETF联接 指数型 1.2450 1.2450 -- 7.70 % 12.26 % 19.14 % 21.94 % 24.50 % 走势图
104 320010 诺安中证100 指数型 1.2450 1.2450 -- 9.02 % 20.29 % 29.15 % 31.47 % 24.50 % 走势图
105 070001 嘉实成长收益混合 混合型 1.2358 4.3387 -- 0.86 % 2.12 % 1.91 % 20.59 % 964.28 % 走势图
106 040013 华安强化收益债券B 债券型 1.2350 1.6900 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.48 % 走势图
107 000955 南方产业活力股票 股票型 1.2310 1.2310 -- 3.97 % 1.07 % -7.16 % 20.80 % 23.10 % 走势图
108 070018 嘉实回报灵活配置 混合型 1.2300 1.4790 -- 4.95 % 10.02 % 20.12 % 24.49 % 49.05 % 走势图
109 001061 华夏收益债券(QDII)A QDII 1.2230 1.3870 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 40.22 % 走势图
110 001421 南方量化成长 股票型 1.2140 1.2140 -- 4.66 % -9.54 % -4.63 % 39.06 % 21.40 % 走势图
111 001031 华夏安康债券A 债券型 1.2130 1.3730 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 38.57 % 走势图
112 000531 东吴阿尔法 混合型 1.2120 1.2120 -- 13.70 % 14.77 % 12.53 % 16.76 % 21.20 % 走势图
113 000985 嘉实逆向策略股票 股票型 1.2090 1.2090 -- 8.14 % 4.95 % 11.94 % 20.66 % 20.90 % 走势图
114 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 指数型 1.2065 1.2065 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 20.31 % 走势图
115 202211 南方恒元 保本型 1.2030 1.6400 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 79.31 % 走势图
116 001063 华夏收益债券(QDII)C QDII 1.1970 1.3610 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 37.62 % 走势图
117 202108 南方润元A 债券型 1.1950 1.2250 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 22.80 % 走势图
118 001033 华夏安康债券C 债券型 1.1920 1.3520 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 36.37 % 走势图
119 000844 南方绝对收益策略 混合型 1.1883 1.2183 -- 5.52 % 5.91 % 5.53 % 6.19 % 22.26 % 走势图
120 040022 华安可转债A 债券型 1.1870 1.1870 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 18.90 % 走势图
121 000414 嘉实绝对收益策略混合 混合型 1.1860 1.1860 -- 0.76 % 1.54 % 2.07 % 2.86 % 18.60 % 走势图
122 070003 嘉实稳健 混合型 1.1840 3.2400 -- 2.60 % 5.90 % 9.33 % 18.60 % 349.57 % 走势图
123 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 指数型 1.1830 1.1830 -- 9.03 % 4.14 % 8.33 % 3.50 % 18.30 % 走势图
124 000001 华夏成长混合 混合型 1.1820 3.5130 -- 4.14 % 5.91 % 7.90 % -2.60 % 503.54 % 走势图
125 070005 嘉实债券 债券型 1.1820 2.1870 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 159.44 % 走势图
126 003298 嘉实物流产业股票A 股票型 1.1780 1.1780 -- 14.70 % 16.06 % 0.00 % 0.00 % 17.80 % 走势图
127 003299 嘉实物流产业股票C 股票型 1.1750 1.1750 -- 14.75 % 15.99 % 0.00 % 0.00 % 17.50 % 走势图
128 580007 东吴新创业 股票型 1.1730 1.5930 -- 4.64 % 11.40 % 18.06 % 10.98 % 67.91 % 走势图
129 050023 博时天颐债券A 债券型 1.1710 1.4240 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 43.20 % 走势图
130 202110 南方润元C 债券型 1.1700 1.2000 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 20.35 % 走势图
131 000015 华夏纯债债券A 债券型 1.1690 1.1990 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 19.97 % 走势图
132 050016 博时宏观回报A 债券型 1.1690 1.2200 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 22.25 % 走势图
133 000014 华夏一年定开债券 债券型 1.1680 1.1680 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 16.70 % 走势图
134 202005 南方成份 混合型 1.1674 1.7968 -- 6.13 % 14.62 % 21.45 % 38.98 % 106.63 % 走势图
135 050116 博时宏观回报C 债券型 1.1630 1.2060 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 20.83 % 走势图
136 040004 华安宝利配置混合 混合型 1.1620 4.1510 -- 3.57 % 0.87 % 0.87 % 22.17 % 823.46 % 走势图
137 070015 嘉实多元收益A 债券型 1.1620 1.6250 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.20 % 走势图
138 000047 华夏双债债券A 债券型 1.1610 1.3810 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 39.26 % 走势图
139 050018 博时行业轮动股票 股票型 1.1610 1.1610 -- 9.12 % 0.26 % 9.12 % 29.43 % 16.10 % 走势图
140 000022 南方中票A 债券型 1.1593 1.1593 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 15.92 % 走势图
141 002021 华夏回报二号混合 混合型 1.1580 3.1730 -- 2.46 % 8.88 % 18.85 % 22.55 % 433.75 % 走势图
142 040023 华安可转换债债券B 债券型 1.1580 1.1580 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 16.00 % 走势图
143 001536 南方君选 混合型 1.1530 1.1970 -- 5.49 % 6.96 % 15.15 % 0.00 % 20.45 % 走势图
144 070016 嘉实多元收益B 债券型 1.1530 1.5880 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 71.01 % 走势图
145 000048 华夏双债债券C 债券型 1.1500 1.3650 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 37.53 % 走势图
146 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 股票型 1.1500 1.1500 -- 10.90 % 3.98 % 7.38 % 0.00 % 15.00 % 走势图
147 001577 嘉实低价策略股票 股票型 1.1490 1.1490 -- 10.80 % 9.22 % 20.57 % 31.77 % 14.90 % 走势图
148 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 债券型 1.1480 1.2620 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 27.56 % 走势图
149 000023 南方中票C 债券型 1.1471 1.1471 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 14.69 % 走势图
150 000016 华夏纯债债券C 债券型 1.1470 1.1770 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 17.75 % 走势图
151 320005 诺安价值增长股票 股票型 1.1460 2.0910 -- 3.79 % -2.38 % -2.43 % 9.15 % 127.79 % 走势图
152 070037 嘉实纯债债券A 债券型 1.1450 1.1980 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 19.95 % 走势图
153 001011 华夏希望债券A 债券型 1.1430 1.6330 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.10 % 走势图
154 050123 博时天颐债券C 债券型 1.1430 1.3860 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 38.79 % 走势图
155 001420 南方大数据300A 指数型 1.1427 1.1427 -- 5.82 % 9.35 % 18.56 % 40.92 % 14.27 % 走势图
156 003984 嘉实新能源新材料股票A 股票型 1.1416 1.1416 -- 16.55 % 14.16 % 0.00 % 0.00 % 14.16 % 走势图
157 582001 东吴优信稳健A类 债券型 1.1415 1.1535 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 15.63 % 走势图
158 070038 嘉实纯债债券C 债券型 1.1380 1.1900 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 19.10 % 走势图
159 000115 嘉实如意宝定期债券C 债券型 1.1370 1.2430 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 25.45 % 走势图
160 003985 嘉实新能源新材料股票C 股票型 1.1367 1.1367 -- 16.23 % 13.67 % 0.00 % 0.00 % 13.67 % 走势图
161 001426 南方大数据300C 指数型 1.1350 1.1350 -- 5.71 % 9.17 % 18.17 % 40.05 % 13.50 % 走势图
162 001053 南方创新经济 混合型 1.1300 1.1300 -- 4.82 % 8.86 % 15.78 % 41.07 % 13.00 % 走势图
163 001013 华夏希望债券C 债券型 1.1290 1.5990 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 72.96 % 走势图
164 001348 大摩新机遇混合 股票型 1.1270 1.1270 -- 3.21 % 4.26 % 5.82 % 15.00 % 12.70 % 走势图
165 202011 南方价值 混合型 1.1250 2.9060 -- 4.69 % 7.19 % 15.80 % 37.68 % 304.99 % 走势图
166 001021 华夏亚债中国指数A 债券型 1.1240 1.2290 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 23.87 % 走势图
167 040009 华安稳定收益A 债券型 1.1208 1.6310 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.41 % 走势图
168 001183 南方利淘灵活配置混合 混合型 1.1150 1.1150 -- 1.55 % 3.24 % 5.19 % 10.72 % 11.50 % 走势图
169 040010 华安稳定收益B 债券型 1.1107 1.5877 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 71.83 % 走势图
170 582201 东吴优信稳健C类 债券型 1.1060 1.1180 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 9.67 % 走势图
171 001760 嘉实创新成长混合 混合型 1.1010 1.1010 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 11.80 % 走势图
172 070020 嘉实稳固收益 债券型 1.1010 1.3960 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 43.57 % 走势图
173 000355 南方丰元信用A 债券型 1.1000 1.2520 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 26.78 % 走势图
174 070025 嘉实信用债券A 债券型 1.1000 1.3650 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 40.14 % 走势图
175 001023 华夏亚债中国指数C 债券型 1.0980 1.2030 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 21.26 % 走势图
176 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A QDII 1.0956 1.0956 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 9.25 % 走势图
177 000975 MSCI中国A股ETF联接基金 指数型 1.0940 1.0940 -- 8.32 % 9.73 % 17.63 % 19.56 % 9.40 % 走势图
178 070026 嘉实信用债券C 债券型 1.0940 1.3380 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 37.02 % 走势图
179 040019 华安稳固收益债券 债券型 1.0930 1.4630 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 50.28 % 走势图
180 000561 南方启元A 债券型 1.0890 1.1210 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 12.12 % 走势图
181 000356 南方丰元信用C 债券型 1.0880 1.2360 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 24.97 % 走势图
182 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C QDII 1.0874 1.0874 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 8.42 % 走势图
183 003634 嘉实农业产业股票 股票型 1.0849 1.0849 -- 9.63 % 7.46 % 0.00 % 0.00 % 8.49 % 走势图
184 000562 南方启元C 债券型 1.0750 1.1070 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 10.70 % 走势图
185 002220 南方瑞利保本 混合型 1.0750 1.0750 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.50 % 走势图
186 070031 嘉实全球房地产(QDII) QDII 1.0750 1.2930 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 30.45 % 走势图
187 000585 嘉实对冲套利定期混合 混合型 1.0740 1.0740 -- 0.85 % 0.56 % 1.42 % 1.99 % 7.40 % 走势图
188 000024 大摩双利增强A 债券型 1.0730 1.3370 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 33.97 % 走势图
189 202103 南方多利增强债券A 债券型 1.0715 1.6380 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 58.32 % 走势图
190 202102 南方多利增强债券C 债券型 1.0691 1.6104 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.53 % 走势图
191 288102 中信稳定双利债券 债券型 1.0658 1.8636 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 125.11 % 走势图
192 001859 大摩增值18个月开放债券A 债券型 1.0650 1.0650 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 6.50 % 走势图
193 202003 南方绩优 混合型 1.0643 2.9870 -- 6.62 % 10.27 % 16.67 % 35.68 % 334.22 % 走势图
194 000025 大摩双利增强C 债券型 1.0640 1.3280 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 32.95 % 走势图
195 002293 南方益和保本 保本型 1.0630 1.0630 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 6.30 % 走势图
196 582002 东吴增利A 债券型 1.0590 1.3990 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 42.75 % 走势图
197 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 债券型 1.0583 1.0583 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.89 % 走势图
198 001860 大摩增值18个月开放债券C 债券型 1.0580 1.0580 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.80 % 走势图
199 000041 华夏全球股票(QDII) QDII 1.0560 1.0560 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.60 % 走势图
200 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 债券型 1.0547 1.0547 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.53 % 走势图
201 040026 华安信用四季红债券 债券型 1.0530 1.3620 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 41.08 % 走势图
202 582202 东吴增利C 债券型 1.0500 1.3600 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 38.38 % 走势图
203 580005 东吴进取策略 混合型 1.0447 1.5647 -- 9.32 % 4.46 % 1.93 % 36.26 % 62.18 % 走势图
204 070009 嘉实超短债 债券型 1.0433 1.3781 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 45.07 % 走势图
205 001001 华夏债券A/B 债券型 1.0410 1.8710 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 125.60 % 走势图
206 000064 大摩18个月定期开放债券 债券型 1.0400 1.3710 0.0000 1.07 % 1.56 % 2.16 % 8.06 % 39.51 % 走势图
207 001003 华夏债券C 债券型 1.0370 1.8270 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 117.57 % 走势图
208 320004 诺安优化收益 债券型 1.0362 1.7698 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.59 % 走势图
209 002708 大摩健康产业混合 混合型 1.0310 1.0310 -- -1.72 % -3.37 % 1.98 % 0.00 % 3.10 % 走势图
210 000997 南方双元债券A 债券型 1.0300 1.0560 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.62 % 走势图
211 000066 诺安鸿鑫保本混合 保本型 1.0280 1.4510 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 44.95 % 走势图
212 000563 南方通利A 债券型 1.0280 1.2430 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 26.21 % 走势图
213 000564 南方通利C 债券型 1.0260 1.2410 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 25.95 % 走势图
214 000998 南方双元债券C 债券型 1.0250 1.0510 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.10 % 走势图
215 288001 华夏经典混合 混合型 1.0220 3.4120 -- 0.10 % 0.59 % -0.20 % -15.56 % 365.79 % 走势图
216 001737 大摩沪港深新价值混合 混合型 1.0200 1.0200 0.0000 -0.10 % 0.89 % -0.29 % 0.00 % 2.00 % 走势图
217 202213 南方安心保本 保本型 1.0170 1.5660 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 57.68 % 走势图
218 320015 诺安保本 保本型 1.0170 1.0170 -- 1.72 % 2.04 % 0.83 % 9.10 % 55.40 % 走势图
219 050007 博时平衡配置 混合型 1.0120 2.4690 -- 14.74 % 12.82 % 14.87 % 6.77 % 192.45 % 走势图
220 070033 嘉实增强收益定期债券 债券型 1.0110 1.3070 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 34.73 % 走势图
221 000183 嘉实丰益策略定期债券 债券型 1.0100 1.2750 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 29.59 % 走势图
222 000177 嘉实丰益信用债 债券型 1.0070 1.2690 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 29.84 % 走势图
223 003956 南方教育股票 股票型 1.0046 1.0046 -- 1.83 % 0.39 % 0.00 % 0.00 % 0.46 % 走势图
224 000116 嘉实丰益纯债定期债券 债券型 1.0010 1.2280 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 24.94 % 走势图
225 000086 南方稳利A 债券型 0.9910 1.2300 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 24.79 % 走势图
226 050013 博时上证超大盘ETF联接 指数型 0.9886 0.9886 -- 5.48 % 9.87 % 26.45 % 21.17 % -1.14 % 走势图
227 000720 南方稳利C 债券型 0.9860 1.2160 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 13.05 % 走势图
228 051011 博时信用债券B 债券型 0.9830 0.9830 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.35 % 走势图
229 580006 东吴新经济 股票型 0.9820 1.3720 -- 7.32 % 3.70 % -2.96 % -0.31 % 36.08 % 走势图
230 320007 诺安成长 股票型 0.9790 1.4240 -- -3.55 % -5.77 % -17.52 % -5.96 % 46.26 % 走势图
231 000061 华夏盛世混合 混合型 0.9780 0.9780 -- -0.71 % -11.73 % -7.21 % 5.27 % -2.20 % 走势图
232 002527 南方安享绝对收益 混合型 0.9740 0.9740 -- 0.89 % -2.21 % -2.70 % 0.00 % -2.60 % 走势图
233 001036 嘉实企业变革股票 股票型 0.9620 0.9620 -- 2.01 % 3.78 % 2.78 % 13.71 % -3.80 % 走势图
234 233008 大摩消费领航混合 混合型 0.9351 0.9351 -- 1.79 % -2.30 % 0.12 % -36.42 % -6.49 % 走势图
235 233001 大摩基础行业混合 混合型 0.9206 2.4656 -- 1.63 % 1.32 % 2.29 % 39.15 % 146.53 % 走势图
236 202017 南方深成 指数型 0.9140 0.9140 -- 7.09 % 5.77 % 6.18 % 10.84 % -8.60 % 走势图
237 001113 南方大数据100 指数型 0.9101 0.9101 -- 9.97 % 0.41 % -2.11 % 22.61 % -8.99 % 走势图
238 002656 南方创业板ETF联接 指数型 0.9077 0.9077 -- 3.19 % -2.41 % -9.19 % 0.00 % -9.23 % 走势图
239 320001 诺安平衡 混合型 0.9048 3.1648 -- 5.53 % 9.75 % 5.41 % 6.02 % 334.88 % 走势图
240 580001 东吴嘉禾优势 股票型 0.9001 2.6201 -- 7.74 % 4.59 % 4.68 % 32.08 % 255.76 % 走势图
241 001051 华夏上证50ETF联接 指数型 0.8990 0.8990 -- 8.31 % 14.96 % 23.32 % 22.98 % -10.10 % 走势图
242 002577 南方新兴混合 混合型 0.8980 0.8980 -- 3.58 % -5.97 % -11.09 % 0.00 % -10.20 % 走势图
243 202009 南方盛元 混合型 0.8850 1.4550 -- 2.31 % 0.45 % -7.72 % 18.93 % 49.98 % 走势图
244 202801 南方全球 QDII 0.8850 0.8850 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -12.40 % 走势图
245 001039 嘉实先进制造股票 股票型 0.8810 0.8810 -- 3.16 % 4.51 % 7.31 % 27.31 % -11.90 % 走势图
246 070012 嘉实海外中国股票 QDII 0.8770 0.8770 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -13.00 % 走势图
247 050022 博时回报灵活配置 混合型 0.8540 1.6550 -- -6.15 % -15.78 % -12.89 % 0.07 % 58.01 % 走势图
248 001416 嘉实事件驱动股票 股票型 0.8410 0.8410 -- 3.44 % -0.83 % 0.72 % 9.65 % -15.90 % 走势图
249 050008 博时第三产业股票 股票型 0.8390 3.0810 -- 8.40 % 1.08 % -2.21 % -1.87 % 47.08 % 走势图
250 050024 博时上证自然资源ETF联接 指数型 0.8305 0.8305 -- 25.04 % 19.72 % 27.32 % 25.85 % -16.95 % 走势图
251 580002 东吴动力 股票型 0.8294 1.8922 -- 16.37 % 5.03 % -5.74 % -13.35 % 87.03 % 走势图
252 580003 东吴行业轮动 股票型 0.8182 0.8982 -- 9.02 % 2.71 % 2.21 % 35.91 % -12.80 % 走势图
253 040002 华安中国A股增强指数 指数型 0.8080 3.8520 -- 11.81 % 13.60 % 20.36 % 26.35 % 395.76 % 走势图
254 320013 诺安全球黄金 QDII 0.8050 0.8900 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -12.99 % 走势图
255 050001 博时价值增长混合 混合型 0.7860 3.2880 -- -1.50 % -3.32 % -1.26 % -1.38 % 316.16 % 走势图
256 202007 南方隆元 混合型 0.7850 0.7850 -- 1.68 % 5.37 % 12.63 % 18.22 % -21.50 % 走势图
257 040001 华安创新 混合型 0.7500 3.7540 -- 4.75 % 3.31 % 0.67 % 2.72 % 330.56 % 走势图
258 001052 华夏中证500ETF联接 指数型 0.7020 0.7020 -- 8.84 % 2.63 % 4.93 % 6.85 % -29.80 % 走势图
259 050009 博时新兴成长股票 股票型 0.6710 3.0880 -- 8.40 % 1.67 % 1.36 % -1.76 % -19.96 % 走势图
260 050201 博时价值增长贰号 混合型 0.6560 2.1110 -- -1.80 % -3.95 % -2.67 % -4.65 % 85.90 % 走势图
261 050020 博时抗通胀增强回报 QDII 0.5000 0.5000 -- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -50.20 % 走势图
262 202002 南方稳健成长贰号 混合型 0.4686 2.3414 -- 2.94 % 4.88 % 11.25 % 25.76 % 175.54 % 走势图