大摩18个月定期开放债券(000064)

更新日期: 2018-10-12
单位净值:
1.0630
累积净值:
1.4390
涨跌幅:
0.00%
基金类型:
契约型开放式
成立日期:
2013-06-25
基金经理:
李轶
托管人:
中国民生银行股份有限公司等
基金基本信息
基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 大摩18个月定期开放债券
投资类型 债券型 投资风格 债券型
托管账户开户行 中国民生银行股份有限公司等 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争基金资产 的长期、稳健、持续增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、地方政府债、中期票据、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,本基金不参与一级市场及二级市场可转换债券的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内(如遇市场情况急剧变化的情形,基金管理人可在履行适当程序后,根据实际情况延长),基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期,本基金不受该比例的限制。
基金公司信息
公司全称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 公司简称 摩根士丹利华鑫基金
英文名称 JuTian Fund Management CO.,Ltd. 法人代表 王一楠
总经理 许明 成立日期 2003-03-14
注册资本(万元) 10000